Cdng ty TNHH MTV thuy IO'i Nam Hit Tinhsa 02 Nguyen Huy T\I', 'fP. Hit Tinh

M§u s5 B 09 - DN(Ban hanh thea TTs6200120141TT-BTC

Ngay 2211212014 cua B9 BTC)

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH6 THANG DAU NAM 2017

I. D~c di~m hoat dQng cua doanh nghi~p1.Hinh tlnrc so' hiru vBn: Cong ty TNHH MTV nha nuoc sa hiru 100% von.2. Linh vue kinh doanh: Cung c~p dich vu hoat dong cong fch.3. Nganh ngh~ kinh doanh: Heat dong kinh doanh chfnh cua Cong ty la

v~n hanh h~ thong thuy loi, tuoi tieu phuc vu san xuat nong nghiep va doi songdan sinh. Ngoai ra cung c~p dich V1,ltu v~n l~p du an, lap h6 So' moi thau, thiet k~xay dung, kinh doanh vat lieu xay dung, vat tu nong nghiep oa duoc dang kytrong giay phep kinh doanh cua doanh nghiep.

4. D~c di~m hoat dQng cua doanh nghiep trong ky bao cao co anhhurrng d~n bao cao tal chinh.

6 thang o~u nam 2017 cong ty tri~n khai thl}'c hi~n nhi~m V1,ltrong diSu ki~nh~t slrc kh6 khan vS cac m~t nhu tho'i ti~t, bi~n phap tu6'i tieu.

M(>t s6 cong trinh sl'ra chua 16n va sil'a chua thuang thuo'ng xuyen trongnam ttl' ngu6n c~p bu thuy IQ'iphi da duQ'c tri~n khai kip thai, cong tac tU<)'itieupht,lCV1,lNong nghi~p duqc phat huy hi~u qua va ph1,lcV1,l m9t cach t6t nh~t.

7. Tuyen bB v~ kha nang so sanh thong tin tren bao cao tai chinh: cacthong tin tren Bao cao tai chinh so sanh dm;)'c.

u- Ky k~ toan, do'n vi ti~n t~ su' d~lI1gtrong k~ toan1.Ky k~ toan nffin b~t o~u illngay 01/01 va k~t thuc ngay 31/12.2. Dun vi tiSn t~ slr dt,mg trong ghi chep k~ toan 1a d6ng Vi~t Nam (VND)III. Chufln m~l'c va Ch~ dQ k~ toan ap d~lI1g1. Ch~ de) k~ toaD ap d~lI1gCong ty ap dl}ng Ch~ d(>k~ toan doanh nghi~p ban hanh thea Thong tu s6

200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 clla B9 Tai chinh.2. Chufln m~l'c k~ toaD va Ch~ dQ k~ toan ap d\lngCong ty oa ap dl}ng cae chu~n 111l}'Ck~ toan Vi~t Nam va cac van ban huang

d~n chu~n 111l}'Cdo Nba nu6'c ban hanh. Ok Bao cao tai chinh duQ'c l~p va trinhbay thea oung m9i quy dinh eua tu'ng chu~n 111\1'C,Thong tu hU6'ng d~n thllC hi~nChu~n 111l}'Cva Ch~ d(>k~ toan hi~n hanh dang ap dt,mg.

- J -

3. Ch~ de) k~ toan ap dungCong ty ap dung hinh tlnrc k~ toan Nhat ky chung.IV. Cac chinh sach k~ toan ap dung1. Nguyen t~c chuyen d6i Bao cao tai chinh l~p bang ngoai t~ sang Dong

Vi~tNam do viec chuyen d6i Bao cao tai chfnh ttl' dong ngoai t~ sang dong Viet Nam.2. Cac t)r gia h6i doai ap dung trong k~ toan3. Nguyen t~c xac dinh lai suat thuc t~ dung d~ chiet khau dong tiSn.4. Nguyen t~c ghi nhan cac khoan tien va cac khoan tuong duong tiSn5. Nguyen t~c cac khoan diu tu tai chinha. Chung khoan kinh doanhb. Cac khoan diu tu nam giu' d~n ngay dao hanc. Cac khoan cho yayd. Diu tu VaGcong ty con, cong ty lien danh lien k~td. Diu tu VaGcong cu von cua dan vj khace. Cac phuong phap k~ toan d6i v6'i cac giao dich khac lien quan d~n diu tu

tai chinh.6, Nguyen t~c k~ toan nQ'phai thu- Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho- Phuong phap tinh gia trj hang t6n kho- Phuong phap h~ch toan hang t6n kho- Phuong phap l~p dVphong giam gia hang t6n kho8. Nguyen t~c ghi nh~n va cac kh~u hao TSCD, TSCD thue tai chinh, b~t

dQngsan diu tu9. Nguyen t~c k~ toan cac h9P d6ng hQ'ptac kinh doanh10. Nguyen t~c k~ toan thu~ TNDN hoan l~i11. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tru6'c12. NguySn t~c k~ toan n9' phai tra13. Nguyen t~e ghi nh~n yay va n9'phai tra thue tai chinh14. Nguyen t~e ghi nh~n va gia v6n h6a cac khoan chi phi di yay15. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra16. Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n cac khoan dv phong phai tdl17. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chua thvc hi~n18. Nguyen t~e ghi nh~n trai phi~u ehuy~n d6i19. Nguyen t~c ghi nh~n v6n Chll sa hu'u_ Nguyen t~c ghi nh~n v6n g6p eua ehu sa hu'u, th~ng du v6n c6 phin,

quySn ch9n trai phi~u chuy~n d6i, v6n khac cua chu sa huu.- 2 -

- Nguyen tac ghi nhan chenh lech danh gia lai Uti san- Nguyen t~c ghi nhan chenh lech ty gia- Nguyen t5c ghi nhan 19'inhuan chua phan phoi20. Nguyen t5c va phuong phap ghi nhan doanh thu- Doanh thu ban hang- Doanh thu cung cap dich vu- Doanh thu heat dong tai chinh- Doanh thu hQ'Pdong xay dung- TIm nhap khac21. Nguy en t~c kS toan cac khoan giam tnr doanh thu22. Nguyen t~c kS toan gia von hang ban23. Nguyen t5c kS toan chi phi tai chinh24. Nguyen t5c kS toan chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep25. Nguyen tac va phuong phap ghi nhan chi phi thue TNDN hien hanh, chi

phi thuS TNDN hoan lai26. Cac nguyen t5c va phuong phap kS toan khacV. Cac chinh sach kS toan ap dung (trong truong hQ'P khong dap trng gia

dinh hoat dong lien tuc)1. Nguyen t~c xac dinh gia tri tung loai tai san va n9' phai tra2. Nguyen t~c XlI' ly tai chinh d6i vai:- Cac khoan dv phong- Chenh l~ch danh gia l~i tai san va chenh l~ch ty gia.

- 3 -

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, D. Nguyen Huy Tir, P Bac Ha, TP Ha Tinh, Tinh Ha Tinh

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHKYTRU'de TtJ NGAy: 01-01-2016£)~NNGAy: 30-06-2016KYNAy TtJ NGAY:01-01-2017£)~NNGAy: 30-06-2017

VI. Thong tin b6 sung cho cac khoan rnuc trinh bay trong Bang can d6i kfl toan

1. Tii1n- Ti€!n mat

- Ti€!n g&i nqan hang kh6ng ky han

- Ti€!n dang chuyen

CQng

2. Cac khoan dau tU' tal chinh cue: namGia tri hop Iy Dl,l' phonqGia goc

a) Chung khoan kinh doanh

- T6ng gia tri co phieu:

- T6ng gia tri trai phieu;

- Cac khoan dau tu khac;

- Ly do thay doi doi voi tLPngkhoan dau tU'/lo<;lico phieu, trai phieu:

+ V€! so 1U'Q'ng

+ V€! qia tri

Cuoi narn

Gia gocb) D~u tu narn giCJ'd~n ngay dao h<;ln

b1) Ngan h<;ln

- Ti€!n g&i c6 ky h<;ln

- Trai phi~u

- Cae khoan dau tU' khac

b2) Dai h<;ln

- Tien gU'i c6 ky h?n

Gia tri ghi so

10.000.000.000

- Trai phi~u- Cae khoim dau tU' khac

c) Dau tU' g6p von VaG dO'n vi khac (chi ti~t tung khoan dau tU' theo ty I~ vonnam giCJ'va ty I~ quyen bi§u quy~t)

Cuoi namDl,l' phongGia goc Gia tri hQ'p Iy

Ma so thue: 3001658799

M~u s6: B 09 - DN

(Ban hanh theo Th6ng tu so 200/20141TT-BTC

Nqay 22/12/2014 cua So Tai chinh)

Cuoi narn

28.584.405

7.737.822.458

7.766.406.863

Dau narn

Gia goc Gia tr] hop Iy

Dau narn

Gia goc

14.000.000.000

Gia gocDau nam

Dl,l' phong

DO'n vi tinh: VNO

Dau narn

377.713.629

4.885.955.681

5.263.669.310

Dl,l'ph6ng

Gia tri ghi s6

Gia tri hQ'p Iy

~.-.

- 8au tLPVaGconq ty con

- 8au tLPVaGcong ty lien doanh, lien ket;

- 8au tLPVaGdon vi khac:

3. Phai thu cua khach hang

a) Phai thu cua khach hang ngan han

- Chi tiet cac khoan phai thu cua khach hang chiern tLP10% tro len tren tong phai thu khach hang

CONG TY co PHAN THUY 811;N KE GO

CONG TY TNHH GANG THEP HU'NG NGHII;P FOMOSA HA TTNH

TRUNG TAM ex= NU'O'C KHU KINH TE HA TTNH

- Cac khoan phai thu khach hang khac

b) Phai thu cua khach hang dai han

- Chi tiet cac khoan pha: thu cua khach hang chiern tLP10% tro len tren tong phai thu khach hang

CHI cue THUY LO'I HA TTNH

TRAN SONG TRi XA KY ANH

- Cac khoan phai thu tLPkhach hang khac

c) Phai thu cua khach hang la cac ben lien quan (chi tiet tLPngdoi tuonq)

4. Phai thu khac Cuoi narn

Gia tria) Ngan han

- Phai thu ve co pnan hoa:

- Phai thu ve co tLPCva 100inhuan du'o'c chia;

- Phai thu ngLPo'ilao dong;

- Ky CLPQ'C,ky quy;

- Cho ml1'Q'n;

- Cac khoan chi ho;

- Phai thu khac

CQng

(325.203.088)

6.437.068.000

6.111.864.912b) Dai h<;ln- Phai thu ve co phan hoa;

- Phai thu ve co tLPCva lQ'i nhu;;in dLPQ'cchia;

- Ky CLPQ'C,ky quy;

- Cho ml1'Q'n;

- Cac khoan chi ho;

- Phai thu khac

CQng

5.nlisan thiilu eha XLPIy

160.000.000

160.000.000

Cuoi nam

Ott ph6ng

cue: narn6.820.860.531

6.164.248.536

1.538.936.161

3.889.429.110

735.883.265

656.611.995

35.420.552

33.420.552

4.517.000

28.903.552

2.000.000

Dau narn

Gia tr]

(4.702.938.461)

50.200.000

(4.652.738.461 )

160.000.000

160.000.000

8au nam

8au narn

4.679.001.506

4.235.006.651

1.494.490.161

2.094.279.705

646.236.785

443.994.855

35.420.552

33.420.552

4.517.000

28.903.552

2.000.000

Ott ph6ng

a) Tien:

b) Hang ton kho;

c) TSC8;

d) Tai san khac.

6. N<?,xauGia goc

- Tong gia tri cac khoan phai thu, cho vay qua han thanh toan hoac chua quahan nhunq kh6 c6 kha nang thu hoi;- Thong tin ve cac khoan tien phat, phai thu ve lai tra cham ... phat sinh tLl' cackhoan no qua han nhU'ng khong dU'O'cghi nhan doanh thu;- Kha nang thu hoi no phai thu qua han.

CQng

7. Hang ton kho

- Hang dang di tren dU'ong;

- Nguyen lieu, vat lieu;

- Cong CI,J, dung CI,J;

- Chi phi san xuat kinh doanh dry dang;

- Thanh pharn:

- Hang hoa;

- Hang gCridi ban;

- Hang h6a kho bao thue.

8. Tal san dO>dang dai han

a) Chi phi san xuat, kinh doanh da dang dai h<;in

b) Xay dl,mg CO' ban dO>dang

- Mua sam;

- XDCB;

- SCra chCPa.

CQng

- Chi tiet cho tlmg cong trinh chiem tLl' 10% tren tong gia tr! XDCB

se ILPO'ng

cue: narnGia tri c6 the

thu hoi

Cuoi narn

Gia g6c

145.234.649

Cu6i narnGia g6c

Gia tri S61U'O'ng

Gia g6c8au narnGia tri c6 the

thu hoi

DU' phonq

8au narn

Gia goc

145.234.649

Gia tr] c6 thethu hoi

8au narnGia goc

Cu6i nam

Gia tri

80i tuonq no

DU' phonq

Gia tri co thethu hoi

8au nam

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, 8. Nguyen Huy Tty, P. Bac Ha, TP Ha TTnh, Tlnh Ha TTnh

Ma so thue: 3001658799

M~u56: B 09 - DN(Ban hanh thea Thong tLPso 200/2014m-BTC

Nqay 22/12/2014 cua Be) Tai chtnh)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHKY TRU'OC TLYNGAy: 01-01-2016 BEN NGAy: 30-06-2016KY NAy TLYNGAy: 01-01-2017 BEN NGAy: 30-06-2017

9. Tang, qiarn tai san c6 dinh hfru hinh:.•..............:..•.•.•..-..................................................._··························7··························......••.•...•••••.._ .

Khoan rnuc Nha cua,vat kien true

May moe,thiet b]

PhLPO'ngtienvan tal,

truy€m dan.........................+ + .

Thiet bi,dunq Cl,J quan Iy

TSC8hli'u hinh khac Tong cong

- Tai nqay cuoi narn 1A 19.941.866.141

1.413.819.026.169

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

se 02, D Nguyen Huy TI,I', P Bac Ha, TP Ha Tlnn, Tinh Ha Tinh

Ma so thue: 3001658799

M~u 56: 8 09 - ON

(Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014m-BTC

Ngay 22/12/2014 cua BOTai chin h)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHKY TRU'OC T0' NGAy: 01-01-2016 £)~N NGAy: 30-06-2016KY NAy T0' NGAy: 01-01-2017 £)~N NGAy: 30-06-2017

I. £)~c dillm hoat dong cua doanh nghi$p

1. Hinh thLPCso hCruvon.

2. LTnh VI,I'Ckinh doanh.

3. Nganh nghe kinh doanh.

4. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thuonq.

5. Dac diem heat dong cua doanh nqhiep trang narn tai chinh co anh hU'o>ngden Bao cao tai chinh.

6. csu true doanh nqhiep

- Danh sach cac cong ty con;

- Danh sach cac cong ty lien doanh, lien ket:

- Danh sach cac dan vi true thuoc khonq co tU' each phap nhan hach toan phu thuoc.

7. Tuyen bo ve kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh (co so sanh dtro'c hay khonq, neu khonq so sanh dU'Q'cphai neu ro Iy do nhu vi chuyen doi hinh thirc so hiru, chia tach,sap nhap, neu do dai ve ky so sanh ...)

II. Ky k~ toan, do'n vi ti~n t$ 5l1' dl,mg trong k~ toan

1. Ky ke toan nam (bat dau tlf ngay ....I. ...I. ... ket thuc vao ngay ....1. ...1... ).

2. DO'n vi tien t$ SLYdl,lng trang ke toan. Tmang hQ'p co Sl,l'thay doi dan vi tien t$ trang ke toan so vai nam trU'ac, giai trinh ro Iy do va anh hU'&ng cLla Sl,l'thay dol.

III. Chu~n ml,l'c va Ch~ do k~ toan ap dl,mg

1. Ch~ do ke toan ap dl,lng

2. Tuyen b6 ve vi$c tuan thu Chuan ml,l'C ke toan va Che do ke toan

IV. Cac chinh 5ach k~ toan ap dl,mg (trong trU'ang hQ'p doanh nghi$p ho~t dong IiEm t(,lc)

1. Nguyen tac chuy€m d6i Bao cao tai chinh laP bang ngo<;1it$ sang £long Vi$t Nam (Tmang hQ'p dong tien ghi s6 ke toan khac vai £long Vi$t Nam); Anh hU'o>ng(neu co) do vi$c chuyendoi Baa cao tai chinh tLf dong ngo<;1it$ sang £long Vi$t Nam.

2. Cac 10<;1ity gia h6i doai ap dl,mg trong ke toan.

3. Nguyen tac x~c dinh lai suat thl,l'c te (Iai suat hi$u Il,I'c) dung de chiet khau dong tien.

4. Nguyen tac ghi nhan cac khoan tien va cac khoan tU'ang dU'ang tien.

5. Nguyen tac ke toan cac kho2ln dau tU' tai chinh

a) Chung khoan kinh doanh;

b) Cac khoan dau tU' nam giCrden ngay dao h<;1n;

c) CaG khoan cho vay;

d) f)~lU tU' VaGGong ty con; Gong ty lien doanh, lien ket:

d) f)~u tu VaGGongCl,Jvon cua don vi khac:e) CaGphuonq phap ke toan doi voi cac giao dich khac lien quan den dau tu tal chinh.6. Nguyen tac ke toan no phai thu7. Nguyen tac ghi nhan hang ton kho:- Nguyen taGghi nhan hang t6n kho;- Phuonq phap tinh qia tr] hang ton kho;- Phu onq phap hach toan hang ton kho;- Phuonq phap lap dl,J'phonq giam qia hang ton kho.

8. Nguyen tac ghi nhan va cac khau hao TSCf), TSCf) thue tai chinh, bat dC,ingsan dau tu9. Nguyen tac ke toan cac hop d6ng hop tac kinh doanh.10. Nguyen tac ke toan thue TNDN hoan lal.11. Nguyen tac ke toan chi phi tra truoc.12. Nguyen tac ke toan no phai tra.13. Nguyen tac ghi nhan vay va no phai tra thue tai chinh.14. Nguyen tac ghi nhan va von h6a cac khoan chi phi di vay.15. Nguyen tac ghi nhan chi phi phai tra.16. Nguyen taGva phU'O'ngphap ghi nhan cac khoan dl,J'ph6ng phai tra.17. Nguyen taGghi nh<\indoanh thu chU'athl,J'chi$n.18. Nguyen taGghi nh$n trai phieu chuyen doi.19. Nguyen taGghi nh$n von chu sa hCm

- Nguyen taGghi nh?n von g6p cua chu sa hCPu,th<;ingdU'von co phan, quyen chon trai phieu chuyen doi, von khac cua chu sa hCPu.- Nguyen tac ghi nh?n chenh I$ch danh gia lai tai san.

- Nguyen tac ghi nh?n chenh I$ch ty gia.- Nguyen tac ghi nh?n lQ'inhu$n chU'aphan pho!

20. Nguyen tac va phU'O'ngphap ghi nh$n doanh thu:- Doanh thu ban hang;- Doanh thu cung dp dich Vl,l;- Doanh thu hOatdC,ingtai chinh;- Doanh thu hO'pd6ng xay dl,J'ng;- Thu nh$p khac.

21. Nguyen tac ke toan cac khoan giam trlf doanh thu.22. Nguyen tac ke toan gia von hang ban.23. Nguyen tac ke toan chi phi tai chinh.

24. Nguyen tac ke toan chi phi ban hang, chi phi quan Iy doanh nqhiep.

25. Nguyen tile va phuonq phap ghi nhan chi phi thue thu nhap doanh nghi$p hien hanh, chi phi thue thu nhap doanh nqhiep hoan lai.26. Cac nguyen tac va phuonq phap ke toan khac.

V. Cac chinh sach k€!toan ap dunq (trong tmcmg hop doanh nghi~p kh6ng dap (Pnggia djnh hoat dQng liemtuc)1. Co tai phan loai 1<3isan dai han va no phai tra dai han thanh ng~n han khonq?

2. Nguyen tac xac djnh gia tri tLmg loai tai san va no phai tra (theo gia tri thuan co the thuc hien duoc, gia tri co the thu h6i, gia trj hop Iy, gia tri hi$n tai, gia hien hanh...)3. Nguyen tac Xlf Iy tal chinh d6i voi:- Cac khoandl,l'phong;

- Chenh I$chdanh gia l<;Iitai san va chenh I$ch ty gia (con dang phan anh tren Bang can d6i ke toan - neu co).

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, £) Nguyen Huy Til, P. Bae Ha, TP Ha Tlnh, Tinh Ha Tinh

Ma so thue: 3001658799

M~u s6: B 09 - DN(Ban hanh theo Thong ttl' so 200/2014m-BTC

Ngay 22/12/2014 ella BOTai ehinh)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHKYTRU'OC TL.rNGAy: 01-01-2016 8EN NGAy: 30-06-2016KY NAy TL.rNGAy: 01-01-2017 8EN NGAy: 30-06-2017

15. Yay va n9' thue tal chinh Cuoi narnGia tri So co kha nang

tra no

Trong narnTang Giarn

£)au narnGia tr] So co kha nang

tra no

a) Vay ngan han

b) Vay dai han

CQng

c) Cac khoan nO'thue tai chinh............................................................

1.693.394.838

1.693.394.8381.693.394.838

1.693.394.838

Narn nay Narn tm&c

Tho'i hanTong khoanthanh toantien thue

Tra tienlai thue

Tong khoanthanh toantien thue

Tra tienlai thue

d) So vay va no thue tai chinh qua han chua thanh toan Cuoi narn Dau narn

Goc Lai Goc Lai- Yay

- NO' thue tai chinh

- Ly do chua thanh toan

CQng

0) Thuyet minh chi tiet ve cac khoan vay va no thue tai chinh ooi voi cac ben lien quan

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, £) Nguyen Huy TV', P. Bac Ha, TP Ha Tinh, Tinh Ha Tinh

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHKY TRuO'e TV NGAy: 01-01-2016DEN NGAy: 30-06-2016KY NAy TV NGAy: 01-01-2017DEN NGAy: 30-06-2017

16. Prrai tra ngU'CYiban cue: narnGia tr] So c6 kha nang

tra no

a) Cac khoan phai tra ngU'&i ban ngan han- Chi tiet cho tLmg doi tuonq chiern ttY 10% tro len tren tong s6 phai tra:GONG TY TNHH XD vA TM TRQNG ANH

CONG TY CO PHAN xAy Dl,YNG vA DV THU'GNG MAl so 666Conq ty CP du lich Ha tTnh

- Phai tra cho cac d6i tU'Q'ng khacb) Cac khoan phai tra ngU'&i ban dai han- Chi tiet cho ttYng d6i tU'Q'ngchiern ttY 10% tro len tren tong s6 phai tra:£)OAN THE LO'I

- Phai tra cho cac d6i tuonq khacC¢ng

c) So no qua han chua thanh toan

- Chi tiet ttYng doi tU'O'ng chiem 10% tra len tren tong s6 qua h<;ln;

- Cac doi tU'O'ngkhac

CQng

d) Phai tra ngU'&i ban la cac ben lien quan (chi tiet cho tLrng d6i tU'O'ng)

3.335.601.6001.437.392.000675.605.000415.767.000346.020.000

1.898.209.6008.520.0008.520.0008.520.000

3.344.121.600

Ma s6 thue: 3001658799M~u s6: B 09 - DN

(Ban hanh theo Thong tU' so 200/2014nT-BTC

Nqay 22/12/2014 cua BOHi chinh)

£)tlU narnGia tri se c6 kha nang

tra no

4.162.726.543437.897.000431.542.000

6.355.000

3.724.829.5438.520.0008.520.0008.520.000

4.171.246.543

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, £) Nguyen Huy Tu , P Bac Ha, TP Ha Tinh, Tlnh Ha TInh

Ma so thue: 3001658799

Mftu 56: B 09 - ON(Ban hanh thea Thong tll' so 200/2014m-BTC

Ngay 22/12/2014 cua BOHi chinh)

BAN THUYET MINH BAa cAo TAl CHINHKYTRU'O'CTLYNGAy: 01-01-2016 DEN NGAy: 30-06-2016KY NAy TLYNGAy: 01-01-2017 DEN NGAy: 30-06-2017

17. Thu~ va cac khoan pha! nop nha nuo-c 8§u narn So phai noptrang nam

So oa thuc noptrang narn

Cuoi narn

a) Phai nop

- Thu~ gia tri gia tang

- Thu~ tieu thu oc;icbiet

- Thu~ xuat, nhap khau

- Thu~ thu nhap daanh nghi$p

- Thu~ thu nhap ca nhan

- Thue tai nguyen

- Tien nha oat va tien thue oat

- Thu~ baa v$ rnoi truonq va cac loai thue khac

- Cac khoan phi, 1$phi, va cac khoan phai nop khac

CQngb) Phai thu

- Thu~ gia tri gia tang

- Thu~ tieu thu O?C biet

- Thu~ xuat, nhap khau

- Thue thu nh~p daanh n!lhi$p

- Thu~ thu nh?p ca nhan

- Thu~ tai nguyen

- Thu~ nha oat va tien thue oat

- Thu~ baa v$ moi trll'ang va cac la<;lithue khac

- Cac khoan phi, 1$phi va cac khaan phai nop khac

CQng

184.892.446 425.288,454 340.270.819 269.910.081

22.598.774 22.598.580 1942.014.300 14.039,471 12.848.171 3.205.600

26.384.904 75.617.928 55,485,423 46.517.409427.684.680 427.684.680

21.182.749.000 21.790.349.000663.575.104 747.317.964

CONGTY TNHH MOT THANH VIEN THUY t.oi NAM HA TlNH

So 02, D. Nguyen Huy Ttl', P B~c Ha, TP Ha Tinh, Tinh Ha Tinh

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHKYTRUcYCTLYNGAy: 01-01-2016DEN NGAy: 30-06-2016KY NAy TLYNGAy: 01-01-2017DEN NGAy: 30-06-2017

18. Chi phi phai traa) Ngan han

- Trich trooc chi phi tien IU'O'ngtrong thai gian nghi phep:- Chi phi trong thai gian ngCmg kinh doanh;

- Chi phi trich truoc tarn tinh gia von hang h6a, thanh pharnB£)S da ban;

- Cac khoan trich truce khac;

b) Dai han

- Lai vay

- Cac khoan khac

C(>ng19. Phai tra khac

a) Ngan han

- Tai san thua cho giai quyet:

- Kinh phi conq dean;

- Bao hiem xa hoi:

- Bao hiern y t€;;- Bao hiem that nqhiep;

- Phai tra ve co phan h6a;

- Nh;;'ln ky quy, ky CU'O'Cng~n han;

- Co tire, IO'inhuan phai tra:

- Cac khoan phai tra, phai nop khac.

C(>ngb) Oai han

- Nhan ky quy, ky cu'o'c dai han:

- Cac khoan phai tra, phai nop khac;

C(>nge) s6 nO'qua hC,lnchU'a thanh toan

20. Doanh thu chU'a thl,J'c hi$n

Ma so thue: 3001658799

M~us6: B 09 - DN(Ban hanh theo Thong tU' so 200/2014nT-BTC

Ngay 22/12/2014 cua BOTai ehinh)

Cuoi narn

97.734.591

(212.377.715)

62.788.157

4.014.322

(114.643.124) 66.802.479

2.271.171 2.271.171

a) Ngan han

- Doanh thu nhan truce:

- Doanh thu tLPchuonq trinh khach hang truyen th6ng;

- Cac khoan doanh thu chtra thuc hien khac.C¢ng

b) Dai han- Doanh thu nhan truo'c:- Doanh thu tLPchtronq trinh khach hang truyen th6ng;- Cac khoan doanh thu chua thuc hien khac,

C¢ng

L

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

se 02, 8, Nguyen Huy Tu, P, Bac Ha, TP Ha Tinh, Tinh Ha Tinh

Ma s6 thue: 3001658799M~u s6: B 09 - DN

(Ban hanh theo Thong tu s6 200/2014m-BTCNqay 22/12/2014 cua BOTai ehinh)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHKYTRU'O'CTLr NGAy: 01-01-2016£)~NNGAy: 30-06-2016KYNAy TLr NGAy: 01-01-2017£)~NNGAy: 30-06-2017

25. V6n chu so. hfru

a) Bang d6i chieu bien dong cua v6n chu sa hCPu

. - Tang von trong narn truoc..... _. ..- .....,.~...-.-..-...-

thuQc v6n chu so. hfru

V6n gop cuachu so. hfru

Th~ng dlP v6nc6 ph§.n V6n khac

Ch€mh I~eh Chenh I$eh 19

Asim gia

Quy d§.u tlPphat trien

. danhgia I~i tili

4 5 6 7

se dlP d§.u narn truoc

- l.ai trong narn truoc

- Tang khac- Giam v6n trong narn truoc

se du cu6i narn nay

Cac khoan rnuc thuoc v6n chu sa hCPuCac quy khacthuQc von chu

sa hCPuCQng

A 9 10 13 14 15

se dU'd~u narn tnroc

narntruoc

,.=~a~.trong narn nay- Giarn von trong narn. ~."".-.--.~--.'" - _ ....•-.. ..

- La trong narn nay..._ _ _ _ _ _ - _ .

se dtr cu6i narn nay

ZL6869"L£9"9

L9LZ06" ~£O"ZZt;,. ~

ABUwt:iN

(4Ull.p l~l. 98 BI):) V~OZ/Z~/ZZ A~BN

::l.lS-l.l.IV ~OZ/OOGos ru Bu941. oaui 4U~4 UBS)

Na - 60 8 :95 nWIIII66L899~OOS ~n4~ 9s I?I/IJ

:ll?P nn n~14d9:)U'i;lJ~9q Bug:) I?Poru 9~ +

:Bu94~ 94d n~14d98 U9J~oq Bug:) I?P:)J)l 9~ +

:W~U U?O~~)j ~)j :)1}4~~~">iA~Bu nBS 9q fiuoo I?Poru 9~ -

:),I)~9~ (p

:4u~4 nn] BUBPn~14d 9:) ?!B 4U<i!1/IJ~

(n"J4 .<;>S1)48U9" ~I !801U~4d :)DJlP 1801)II?Pnn n~14d 9~ +

Bu94~ 94d n~14d 9~ +

4U?4 nJlI BUBP n~14d 98 BUD!119S -

(n"J4 .<;>S1)4::>u9" ?I !80I U~4d :)DJlP 1801)II?Pn.n n~14d 9~ +

Bu94~ 94d n~14d 9~ +

(6nb n~14d 98) !81enw :)OJlP n~!4d 98 Buoq 9S -

(n"J4 .<;>S1)4::>u9" ?I 1801UI?4d:JDJlP 1801)!l:!Pnn n~14d 9~ +

Bu94l 94d n~14d 9~ +BUI}4::>Bug:) BJuaq I?Pn,?14d9::>BUDq 9S -

4U~4 1?4d ~">iBu~p n~14d 9:) BUDq 9S -

n~14d 98 (p

B14:)!:iPuenuu 101'oru 9~ -uieu !9n:J d96 u9J\ +

W~U BUOJ~w!?16d96 u9J\ +

uieu BUOJIBU~1d96 u9J\ +

urau n~p d96 u9J\ +

n"J4 .<;>S1)4:)BI)8 ,n~n~p u9J\ -

u$n4u !Ol e!4:) ':)J)~9:) !94d U~4d ~II n"J4 .<;>S1)4:) :J?:J1<9"u911 ,?II 4:J!POB!B:J?8 (:J

6U9~

:J?4">i6uOJl~ 19P:)?8 BI):) d96 u9J\ -

(U08 A~Bug::>?I n,?u) 8W A~Bug:) BI):) d96 u9J\ -

n"J4 .<;ls1)4::>BI)8 d9B u911~,?Il148 (q

L~OZ-90-0£ A'y'8N N~G HOZ-~O-~O:A'y'8N fa A'y'NA>i9~OZ-90-0£ :A'y'8N N~G 9~OZ-~O-~O:A'y'8N ru8.Qd1tU A>I

HNIH:> l'Vi 0'V:> 0'V8 HNIII\Ii3AnHi N'V8.II '" .I.iI ::; c.

4Ul.l~H 4U!l. '4Ul.l~H dl. '?H :)~8 "d 'ill. AnH u~An6N G 'ZO 9S

"HNll. 'yIH I/IJVNIDl A(1Hl. N:;IIJ\ HNVHl.l.QI/IJ HHNl. Al. 8NQ8

- Co tLPCcua co phieu lJ'U dai lOy k~ chua duoc ghi nhan:e) Cac quy cua doanh nghi$p:- Quy d€lUtu phat trien:- Quy ho tro sap xep doanh nqhiep;- Quy khac thuoc von chu sa hQ>u.g) Thu nhap va chi phi, lai hoac 10diroc ghi nhan true ti~p VaG von chu sa hQ>utheo qui dinh cua cac chuan ml,l'C k~ toan CI,Jthe.

4.911.079.455 4.911.079.455

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUY LO'I NAM HA TTNH

So 02, D. Nguyen Huy TV', P sac Ha, TP Ha Tinh, Tinh Ha Tinh

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHKY TRUcYe TLYNGAy: 01-01-2016 8EN NGAy: 30-06-2016KY NAy TLYNGAy: 01-01-2017 8EN NGAy: 30-06-2017

26. Ch€mh I~ch danh gia 19ital san

Li do thay doi giLl'a so dElUnarn va cuoi narn

27. Ch€mh I~ch ty qia

- Chenh lech ty gia do chuyen doi BCTC lap bEmg nqoai te sang VND

- Chenh lech ty gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac28. Ngu6n kinh phi

- Nguon kinh phi dLl'O'ccap trong narn

- Chi SLI' nqhiep

- Nguon kinh phi con lai cuoi narn

29. Cac khoan rnuc nqoai Bang Can d6i k~ toana) Tai san thue nqoai: Tong s6 tien thue toi thieu trong tu'onq lai cua hop dong thue hoat dong tai san khong huy ngang theo cac thaihan- TLi' 1 narn tro xu6ng;

- Tren 1 nam den 5 narn:

- Tren 5 narn:

b) Tai san nh$n giLl' ho

- V$t tll' hang hoa nh$n giLl' ho, gia cong, nh$n uy thac

- Hang hoa nh$n ban ho, nhan ky gLPi,nh$n dm c6, the ch§p

c) Ngo<;li t$ cac 10<;li

d) Kim khi quy, da quy

d) NO' kh6 doi da XLPIy

e) Cae thong tin kMc ve cac khoan ml,lC ngoai Bang can doi ke toan

30. Cae thong tin khae do doanh nghi~p tV' thuy~t minh, giai trinh.

Ma so thue 3001658799

Mau s6: B 09 - DN(Ban hanh theo Thong tLl' s6 200/2014!TT-BTC

Ngay 22/12/2014 cua BOTai chinh)

Narn nay Narn trLl'CYC

650.000.000

439.573.730

Cuoi narn

(210.426.270)

f)~u narn

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THOY LO'I NAM HA TTNH

So 02, D. Nguyen Huy TLl', P Bac Ha, TP Ha TInh, Tinh Ha TInh

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHKY TRude TLYNGAy: 01-01-2016 BEN NGAy: 30-06-2016KY NAy TLYNGAy: 01-01-2017 BEN NGAy: 30-06-2017

VII. Thong tin bb sung cho cac khoan rnuc trinh bay trong Bao cao k€!t qua hoat dQng kinh doanh

1. T6ng doanh thu ban hang va cung cap dich vu

a) Doanh thu

- Doanh thu ban hang;

- Doanh thu cung cap dich VI,J;

- Doanh thu hap dong xay dunq;

+ Doanh thu cua hop dong xay dl,mg dLl'Q'cghi nhan trong ky:

+ T6n g doanh thu lOy ke cua hop dong xay dl,mg duoc ghi nhan den thai diem lap Bao cao tai chinh.

CQng

b) Doanh thu doi voi cac ben lien quan (chi tiet tLmg dOi tironq)c) Tru-onq hop ghi nhan doanh thu cho thue tai san ta t6ng so tien nhan truoc, doanh nqhiep phai thuyet minh them de so sanh sukhac biet giCl'aviec ghi nhan doanh thu theo phuonq phap phan b6 dan theo thai gian cho thue; Kha nang suy qiarn loi nhuan valuang tien trong tU'ang lai do da ghi nhi,in doanh thu dOi vai toan bo so tien nhi;ln tmac.2. Cae khoan giam trLP doanh thu

Trong d6:

- Chiet khau thU'O'ngm<;li;

- Giam gia hang ban;

- Hang ban bi tra lai

3. Giil v6n hang ban

- Gia von cLla hang h6a da ban

- Gia von cLla thanh pham da ban;

- Gia von cLla dich VI,l da cung cap;

- Gia tri con lai, chi phi nhLl'Q'ngban, thanh Iy ella BDS d§u tLl' da ban;

- Chi phi kinh doanh bat dong san d~u tLl';

- Gia tri hang ton kho mat mat trong ky;

- Gia tri tLPng10aihang ton kho hao hl,lt ngoai dinh mLfc trang ky;

Ma so thue: 3001658799M~u 56: B 09 - ON

(Ban hanh theo Thong tLl' so 200/2014fTT-BTC

Ngay 22/12/2014 cua BOTai chinh)

Narn nay

£JO'nvi tinh: VNO

Narn truce

8.243.732.713

8.243.732.713

- Cac khoan chi phi vuot rnuc binh thU'cYngkhac duoc tinh tnrc tiep VaGgia von;

- DI,I'phonq giam gia hang ton kho;

- Cac khoan ghi giam qia von hang ban.

Cong

4. Doanh thu hoat dong tai chinh- Uii ti€mglii, tien cho vay;- Uii ban cac khoan dau tu;- C6 tLfc, IO'inhuan duo'c chia;- l.ai chenh lech ty qia;- Lai hang ban tra cham, chiet khau thanh toan:- Doanh thu heat dong tai chinh khac.

Cong5. Chi phi tai chinh- Lai tien vay;- Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra cham- La do thanh Iy cac khoan dau tU'ngan han, dai han- La chenh I~ch ty gia;- DI,I'phonq qiarn gia chLfngkhoan kinh doanh va ton that dau tU';- Chi phi tai chinh khac:

COng6. Thu nh?p khac- Thanh Iy, nhU'O'ngban TSCB;- Lai do danh gia lai tai san;- Tien phat thu duoc:- Thue duoc giam;- Cac khoan khac.

COng7. Chi phi khac- Gia tri can I~i TSCB va chi phi thanh Iy, nhU'Q'ngban TSCB;- La do danh gia l<;Iitai san;- Cae khoan bi ph<;lt;- Cae khoan khac.

COng8. Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghi~pa) Cae khoan chi phi quan Iy doanh nghi~p phat sinh trong ky- Chi tiet cac khoan chiem tLf 10% tr& len tren t6ng chi phi QLDN;Chi phi nhan vien quan Iy

104.698.273104.698.273

3.000.0003.000.000

1.412.793.0431.314.990.043655.372.224

Chi ph i bang tien khac

- Cac khoan chi phi OLDN khac.

b) Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky

- Chi tiet cac khoan chiern tLl' 10% tra len tren tong chi phi ban hang;

- Cac khoan chi phi ban hang khac.

c) Cac khoan ghi giam chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nqhiep- Hoan nhap dl,l'phonq bao hanh san pharn, hang h6a;- Hoan nhap dl,l'phonq tai co cau, dl,l'phonq khac:- Cac khoan ghi qiarn khac.9. Chi phi san xuat, kinh doanh theo y~u t6-.Chi phi nguyen lieu, vat lieu;- Chi phi nhan conq;- Chi phi khau hao tai san co dinh;- Chi phi dich vu mua nqoai:- Chi phi khac bang tien.

C9n910. Chi phi thue thu nhap doanh nghi~p hien hanh- Chi phi tinh thue thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chiu thue narn hien hanh- 8i~u ehinh chi phi thue thu nhap doanh nghiep cua cac narn truoc VaGchi phi thue thu nhap hien hanh narn nay- Tong chi phi thue thu nhap doanh nqhiep hien hanh11. Chi phi thue thu nhap doanh nqhiep hoan l<;Ii- Chi phi thue thu nh<;!pdoanh nghiep hoan l<,3iphat sinh tLf cac khoan chenh lech t<,3mthoi phai chiu thue;- Chi phi thu~ thu nh<;!pdoanh nghiep hoan l<,3iphat sinh tLf viec hoan nh<;!ptai san thu~ thu nh<;!phoan l<,3i;- Thu nh<%lpthu~ thu nh<;!pdoanh nghiep hoan l<,3iphat sinh tLf cac khoan chenh lech t<,3mthoi dU'Q'ckhau trLf;- Thu nh<%lpthu~ thu nh<;!pdoanh nghiep hoan l<,3iphat sinh tLf cac khoan 10 tinh thue va U'udai thu~ chU'aSLr dl,lng;- Thu nh<%lpthu~ thu nh<%lpdoanh nghiep hoan l<,3iphat sinh tLfviec hoan nh$p thu~ thu nh?p hOEml<,3iphai tra;- T6ng chi phi thu~ thu nh<%lpdoanh nghiep hoan l<,3i.

659.617.81997.803.000

1.656.472.0001.035.972.000953.595.972

1.080.025.8754.726.065.847