1 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All ... · 战略财务模型针对公司战略的完整的财务评估内置财务报告内置估值模型处理复杂的组织架构

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Oracle Hyperion企业绩效管理助力现代化财务

杨列斌

Oracle企业绩效管理销售顾问经理


Oracle Hyperion 企业绩效管理软件

最广泛、最深入的 EPM 管理软件

集成度最高的 EPM套件

数据、元数据及流程与 Oracle 及

SAP ERP 集成

同类最佳的 BI 集成

针对 EPM、ERP、BI 的集中维度管理

制定发展规划、提供可信的报表、提升业务价值

企业绩效管理平台

战略管理

盈利能力管理

计划与预测

财务关帐和报表

用户工作区、报表


Oracle Hyperion 企业绩效管理应用目标一致 – 战略管理


战略管理

盈利能力管理

计划与预测




40%

战略和计划

的关联性 Source: Palladium Group


战略财务模型针对公司战略的完整的财务评估

内置财务报告

内置估值模型

处理复杂的组织架构

评估战略项目

模拟M&A场景

偿债计划

优化资本结构

计算股东价值

无限的模拟场景


Oracle Hyperion 企业绩效管理应用为盈利性成长而计划 – 企业计划预算


战略管理

盈利能力管理

计划与预测




Oracle Hyperion 企业计划解决方案

盈利能力和

成本管理

长期

财务计划

计划、预算和预测

制订盈利性成长计划

可预测建模和模拟

专门的模块

人力资源

计划

系统和硬件

中间件

数据库

资本资产

计划

项目财务

计划


统一的预算管理平台

• 基于Essbase多维数据库，实现强大的预算建模和分析功能；

• 承接企业战略发展目标，实现目标分解和下达；

• 详细计划和预算编制，实现业财一体；

• 预置的固定资产、人力资源管理模块，帮助客户快速实施见效；

• 一次定义，多个用户界面使用，包括网页、移动终端、Office工具；

• 提供简化的用户界面，用户任务列表等方式，简单易于使用；

• 灵活的工作流管理；

• 滚动预算和预测、场景模拟分析；

• 灵活的报表和分析工具。


项目财务计划（Project Finance Planning）

• 涵盖合同、资本和间接项目计划

细节层面的费用计划

针对项目、基于动因的间接成本费用计算

基于周期性或里程碑的收入确认

计算对财务报表的影响

得分、排名和批准项目

资金请求和项目批准工作流


内置的预测模块Predictive Planning

• 通过水晶球（Crystal Ball）工具，根据历史数据预测将来的趋势

• 内置各种统计预测模型

• 不同的模拟场景，如最佳场景，基准场景，最坏场景等

• 业务用户借助统计学预测模型来提高预测的准确性

• 简单友好的用户操作界面


我们的客户实现了… 计划预算

• 将年度预算、9年规划、月度滚动预算整合在统一的预算管理平台中

• 实现在系统中从售楼、回款、税金计算、成本分摊，到融资预测及利息计算和分摊，自动计算完成

• 建立从业务到财务、覆盖三级组织架构的全面预算管理体系

• 缩短了预算编制过程，提高了预算编制准确度，降低了预算执行偏差度（15%以内）

• 提高了预算编制效率，预算编制周期从原来的3个月缩短为1个月

• 实现作业成本管理，按季度滚动预算

• 预算经理可以实时查看预算和实际支出情况

• 包括总行机关与经营部门、两中心、境内外分行及子公司的预算编制和报送管理

• 消除了预算编制过程中80%以上的手工重复操作

• 提供了按月进行滚动预测调整


Oracle Hyperion 企业绩效管理应用可靠的报告 – 财务关帐和报告


战略管理

盈利能力管理

计划与预测




Oracle Hyperion 财务关帐解决方案

财务关帐管理

可靠的报表

财务仪表盘

ERP：

Oracle、

SAP、自有系统等

治理、风险和合规性

数据质量管理

财务合并税项

财务和

管理报表

披露管理

系统和硬件

中间件

数据库


关帐流程管理 Oracle Hyperion 财务关帐流程管理 FCM

全面洞察企业级结算流程

改进的预测性结算责任制

管理数据流和数据质量

对账管理(ARM)

补充信息管理(SDM)

加强沟通


数据整合和数据质量管理 Oracle Hyperion 财务数据质量管理 FDM

完善的数据验证和错误检查

自动化的数据映射和上载

预置的系统适配器

详细的审计复核和调整

简化财务数据收集和转化

强大且集成的安全控制

增强财务人员对数据质量的信心


自动化财务合并 Oracle Hyperion 合并报表 HFM

多维的财务数据合并

内置的内部交易对账平台

灵活和强大的合并计算业务规则

工作流管理和版本控制

完整的审计线索,工作流和验证

强大的报表和分析功能

与企业的ERP和其他交易系统全面整合


无缝集成至源系统从报表下钻至子分类账

浏览器

Excel

报表


财务高管信息板 Oracle 财务管理分析仪表盘

在基于 OBIEE 的信息板中显示整合的财务数据和结算流程指标

– 可配置、可扩展的打包分析

对以下产品中的数据进行直接、本地访问：

– Oracle Hyperion Financial Management

（合并报表）

– Oracle Hyperion Financial Close

Management（财务关帐流程管理）

可通过移动设备向财务高管和业务用户提供

EPM 数据


我们的用户实现了：

20

在一个合并系统中实现集团下近2000家分子公司，11个合并层级的合并和报告工作，出具A股、H股、国资委和监管部门的报告要求

200多家分子公司，不同系统的数据集成，包括Oracle，用友，金蝶、金算盘、德鲁克等，项目得到国资委、财政部的认可

实现与金碟和用友系统紧密集成，同时实施Oracle的计划预算系统和报表合并系统。

实现与ERP系统紧密集成、提高数据质量，两地报表同时披露

项目涵盖全国30个省、自治区、直辖市300多个分子公司，财务合并报表工作的人员减少50%+，季报7天内完成，支持SOX要求


Oracle Hyperion 企业绩效管理应用建立责任明确的组织 – 盈利性管理


战略管理

盈利能力管理

计划与预测




82%的企业缺少盈利的可视性

Source: Performance Management: An Incomplete Picture. Study carried out by Dynamic Markets for Oracle Corporation, April 2011

产品

服务

客户

项目


成本盈利性管理提供按照产品、客户的盈利性视图

• 找到利润和成本的增长驱动因素

• 根据各种成本管理方法分摊成本

• 通过成本和利润动因图详细的向管理人员展示成本和利润的归集路径

• 驱动利润增长

• 使成本更透明

• 为业务人员设计

• 利用现有的IT投资


Oracle Hyperion 企业绩效管理应用


战略管理

盈利能力管理

计划与预测




云计划解决方案 Oracle 计划与预算云服务

简介：

用于计划和预算的软件即服务

基于行业领先的 Hyperion 计划与预算解决方案

采用 Oracle 云服务企业级基础架构

可独立使用，也可结合 Oracle ERP 财务云服务使用

扩大 EPM 云服务的覆盖面

极其简单的配置

通过打包的内容和内置最佳实践将时间转化为价值

利用统一的应用模型，实现深度集成和易扩展性


全球最佳的计划预算功能 + 简便易用的云平台

同类最佳灵活部署快速启用

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演示


























云计划解决方案 Oracle绩效管理报表云服务（EPRCS）

简介：

叙述式报告，满足内部和法定财务报告需求

在一个解决方案中制作叙述式管理报告和对外披露报告

全面：编写、协作、评论、交付

安全：在台式机和移动设备上进行基于角色的

可审计的访问

企业级：安全性、高可用性、可伸缩性

完全管理：由 Oracle 进行补丁升级、备份、升级


Oracle企业绩效管理助力现代财务：

• 将战略与计划和执行联系起来

• 监控财务和运营绩效是否符合目标，并执行分析

• 推动财务组织和业务部门的协作

• 提供洞察力和价值

• 实现更高的经营生产力和效率



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