chuong 1 TTQT.ppt

7/23/2019 chuong 1 TTQT.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/chuong-1-ttqtppt 1/65

Chöông 1: HOÁI ÑOAÙI & THỊ TRƯỜNGNGOẠI HỐI

Chöông 2: CAÙC PHÖÔNG TIEN TT!T

Chöông ": #$ CH%NG T & CAÙC ÑIE'(

)IEN THANH TOAÙN !(* Ñ+NHTRONG HÑ,#NT

Chöông -: CAÙC PHÖÔNG THÖÙC TT!T



Ng./0 34 & T2 Ng./0 h.

H.5 6./7 & 89 g/7h.5 6./7





1.1 Tyû giaù hoáiñoaùi

1.2 Tröôøng ngoaïihoái





, ng.;

<T=n ng.; < ,>/ ?@. Ch>8n

Bh.n#5n D/

A( AUST.DOLLAR 19,41 19,!"4 19,#$#

CA %A&AD'A& DOLLAR 2$,14" 2$,"2! 2$,(1$

CHF S)'SS *RA&%+ 22,42 22,("$ 22,94

E(R +URO 2,##2 2,9(( 2#,"!

G#P R'T'S- OU&D

"",1!1 "","#! "",#!H) -O&/0O&/ DOLLAR

2,(#$ 2,(99 2,4#

P* AA&+S+ +& 2$9 211 214

G S'&/AOR+ DOLLAR 1(,42 1(,!## 1(,##

Tỷ giá giao dịch tại VCB ngày 17/09/2013:



USD / %AD +UR AUD

1 JK2LM2 1J"1M" JL-1 1JL2

1J2M2 1 1JK-"2 1J1"" 1JLM"

JK1 JKM- 1 JL2 1J"-2

1J""1 JM"M2 1J"LLK 1 1J-"1

J"2- JM"M JK2M JKM"L 1

Tỷ giá ngoại hối quốc t 17th !"# 2013



1!122$1"

Rate Bid Ask

E(R( 1.2515 1.2535

(P* 81.05 81.08G#P( 1.5676 1.5683

(CHF 0.9595 0.9599

A(( 0.9780 0.9790

(CA 1.0270 1.0275

http://www.x-rates.com/graph/?from=USD&to=AUD

http://www.x-rates.com/graph/?from=USD&to=EUR

http://www.x-rates.com/graph/?from=USD&to=CAD

http://www.x-rates.com/graph/?from=USD&to=GBP



1J1J1 )h/7 n34Q

T* GIAÙ HOÁI ÑOAÙI1 USD 5 21,$#$ 6&D

1 +UR 5 1.""!$ USD

7 T/-8 aø :öï :o :aùnh ;oái <öông =>an giaù<r? giö@a hai ñong <iBn Côùi nha>.

7T/-8 aø giaù aû >ûa 1 ñôn C? <iBn <BEnöôù naøy <hBF hiBEn GaHng 1 :oá ñôn C?

<iBn <BE nöôù Ihaù.-ayJ

7T/-8 aø <yû BE <rao ñoFi giö@a ñôn C? <iBn<BE nöôù naøy Côùi ñôn C? <iBn <BE nöôù

Ihaù.



Tha; Ihaûo ;oE< :oá )BG:i<BJ

• KKK.BhangBra<B.o;• KKK.CiB<o;GanI.o;.Cn

• KKK.MorBRa<B.o;• KKK.MorBNoin<.o;



1 NOI TE S NGOAUI TE

1 NGOAUI TE S NOI TE

1 ÑO'NG *EÁT GIAÙ S ÑO'NG Ñ+NH GIAÙ

1.1.2 höông NhaùN yBá<1.1.2 höông NhaùN yBá<giaùgiaù



/J Phöông Vh/7V 1: WInXD3YZ [>./.n\ W?.]>Qn\

T/0 N3^8.DB:

1L21" 1 ( S J21 P* 1 ( S 1J2K1LG

T/0 _.nX.n:

1L21" 1G#P S 1J11 (

T/0 8Xn38: 1L21" 1A( S J"2M (

1 NOI TE S NGOAUI TE



`J Phöông Vh/7V 2: WD3YZ [>./.n\ WPDY3\

T/0 T.B8.: 1L21" : 1( S J21 P* T/0 aN: 1L21" : 1 E(R S 2LbKK aN 1 ( S 21bM

aN 1 P* S 211 aN T/0 c>DYh:

1L21" : 1 ( S J2K CHF

1 NGOAUI TE S NOI TE



1.1." höông NhaùN ñoï

d 1( S J2M CHFWO__AR ec(RICH e)HOfNGeCHN ,ÖÔI HAIeCHN ,ÖÔI

TAÙ,\

d (CHF S J2" e J2MWJ2" M\ WO__AR ec(RICH e )HOfNGe CHN ,ÖÔI HAIeCHN

,ÖÔI #A ÑEÁN CHN ,ÖÔI TAÙ,\

d (CHF S J2L 2



(CHF S J2L2 S J2L e J"2

Tö7Y:J2L : NH ,(A (

#AÙN CHF

W)H #AÙN (\,(A CHF

J"2 : NH #AÙN ( ,(A CHF W)H ,(A (\ #AÙN CHF



1J (aN S 21bM e21b1

2J (A( S 1JL2"

"J P*aN S 211Z 21-

-J (G S 1J2KKL

J (CHF S J2M

KJ A(P* S LLJL2L-

LJ (P* S J22

NH Yh/. 89 g/7n/. Bh :

• 0- ;>a USD GaHng

6&D• 0- Gaùn USD ;>a AUD

• %Ty A Gaùn USD aáy

• 0- ;>a %-* GaHng USD• &- 6& Gaùn ho 0-

• 0- ;>a AUD GaHngUSD

• 0- Gaùn USD aáy S/D

ù ñ? h û i ù h



1.1.4 aù ñ?nh <yû giaù <hBo NN<Pnh hBùo

#

Ci

C

A

#

A=

080,21=

V$%

&!%

?=V$%

'&(

3350.1=

&!%

'&(

aN

(H

(H

E(R

aN

E(R=



%oQng <y A% ôû 6& >aá< IhaF> haønghoùa ñi haùN, <h> ñöôï1$$,$$$ +UR.

%oQng <y Gaùn ho &- ñBF aáy noEi <BE.-oûi %oQng <y A% nhaEn ñöôï GaonhiBQ> noEi <BE

iBá< <yû giaù <rBQn <h? <röôøng nhö :a>J USD6&D 5 21,$#$7 21,1$$

+URUSD 5 1.""1$2$

a/4n X>0ng

aj X>01:



aj X>0 2:%oQng <y Sony 6& ;>a 2,$$$,$$$ >ûa &- ñBF <hanh <oaùn oQ haøng&0 <öø &haE<. -oûi oQng <y Nhaûi<raû ho &- Gao nhiBQ> 6&D

iBá< <yû giaù niBQ; yBá< <aïi &- nhö:a>J

USD6&D 5 21,$#$ 21,11$ USD 5 99.21 99.2



1J (aN S 21bM e21b11

2J (A( S 1JL2"

"J E(R( S 1J"" e

1J""K -J (G S 1J2KKL

J (CHF S J2M

KJ (P* S J22

/7Y 6knh 89 g/7:

• S/D6&D

• +URS/D• AUD6&D

• %-*6&D

• S/D• AUD%-*

• S/D%-*

• AUD• AUDS/D

• +URAUD



1.1.! %ô :ôû aù ñ?nh <yû giaù

1J1JJ1 TD.ng Yh35 6.4 `/9n ?k?/ng 1( S 1J-K" gD ?/ng

1G#P S LJ"2 gD ?/ngCô lô9 i/7Y 6knh 89 g/7 ]/ l.

l/7nh h/Q ]öô0ng ?/ng göm/ h/6.@ng 3@n

G#P( S LJ"2 : 1J-K" S -JMK



1J1JJ2 TD.ng h34 h.5ng 89 g/7#D3.n ..Xl

W1-KZ 1L"\

( ]/ 6.@ng 3@n Yh>/on Z TG Yhjnh hö7Y i/7Y 6knh D3pn Yô

lô9 l. l/7nh h/Q ]öô0ng ?/ng ?ô7

(:W " ( S 1 .>nY3 ?/ng\ Z TG Yhjnh hö7Y Bh.png `35n 6.4ng

?öô0 [>/7 `3pn 6.4 iq Wi S 1q\

VD: 175 FRF = 1 ounce vaøng

USD/FRF = 175 / 35 = 5



aT/ <haû noFi <öï oJ

>ng V

a> &T a> V

>ng &T

G T/ <haû noFi oùñiB> <iBá<

%>ng a> &T =>yBá<ñ?nh

T/

giaû; T/ <aWng7 %>ng a> &T

7 %où :öï an <hiBEN%

1J1JJ" TD.ng Yô Yh35 89 g/7h/9 n.o



1.1.( %aù nhaQn <oá h>û yBá> aûnh

höôûng ñBán <yû giaù CCCC

CCTT!TCCTT!T

_P_P

__

ö0Bk3pnö0Bk3pn)TCT)TCT

CTCT

TTTT

T_bÑCrrJ J JT_bÑCrrJ J J

TGTG



d C>ng Ys> ng.; htJ

d T/pQ ]87b 6/@> YôJ

d C/7n Y/pn TT!TJ

d _;Q Vh/7J

d _/m l>/5Jd C/7Y lö0 B34n Bnh 35 Yhjnh DkJ

d Ch35n D/nhb h3pn /J

d Chjnh l/7Yh / Yhjnh 3@n 34[>.5Y g/J



1.1. %aù oaïi <yû giaù

d TG Yhjnh hö7Y Z TG Bnh X./nhd TG Q>/ Z TG `/7n

d TG 3@n Q/u Z TG Yh>83onBh./9n

d TG Qô9 Yö9/ Z TG 6.7ng Yö9/

d TG g/. ng/8 Z TG B8 h/0nd TG ) Z TG N)



d TG ) Z TG N)

i>/nöô7YY/9ng2ô712jnhFO#g1/72h3.?3@2h>NTH.5 i>/52nöô7YY/9ng2ô712jnhi>/52h/ng?.5nG1/7S) g1/7T89

nh/nöô7YY/9ng2ô712jnhCIFg1/72h3.D/Yh1NTH.5 nh/4nöô7YY/9ng 2/012/8l/ngnh/4Vh/ng`/7nG1/7SN) g1/7T89





Z H./0 6.4ng ]3pn >0Y 2-hZ ,/ng jnh [>.5Y 35Z G/7 Y/9 hvnh h/nh D3pn Yô

lô9 Y>ng Y/@>Z ,>/ `/7n Yh>9 835> nhömng

6.@ng 3@n Q/0nh.

Z G/7 Y/9 hk Döông hvnhh/nhZ hô0V ]87

Z )h/7Yh h/ng g/uV nh/> nh/nhYh.7ng

Z Ch. `35 : d Ngöô Q>/b ngöô `/7n]/ /w

d ,>0Y 6jYh Q>/ `/7nw d .5 ]öô0ng NTb ]./0 NTw

Z NHNN g/7Q l/7 X3n 35n TTJ

Ñ/uY 63oQ

)h/7 n34Q

Ö> 63oQ



C T* (AÁT NHAP )HAx( NH T

NHT,NHT,

,OfI GIÔÙI

Th/nh ?3pnh/Q g/

C/7 nh/pnb

hy g/ 6vnh



NGHIEP a(U HOÁIÑOAÙI

5 < t



C5Y ngh<V ?z ht

{.5• &ghiXN CY giao ngayZ• 0inh oanh ArGi<ragBZ

• &ghiXN CY [ I\ h]nZ• &ghiXN CY hoán ^_i <i`n <XZ

• &ghiXN CY =>y`n hn <i`n<XZ• &ghiXN CY <rWn <hb <rcdng

n o i < iao :a>



1J2J1 NGHIEP a(U GIAONGA*

W POT OPERATION \ a: Ng/8 112 C8A Q>/ ng/8 bE(R /0 NH c 63o

h/nh ./7n HÑ N)J/7Y 6knh g/7 Dk6.5 Bh./9n `/|ngaN g/. XkYh n/8J

#35:T89 g/7 ng/8112:

E(RaN S2Lb

G ng/8 g/. XkYh

2 ng/8 ]/Q ?34Y



1J2J2 Ngh34V ?>0 ,Z# Yh3pnh]34Yh 89 g/7

WAD`D/g3 .V3D/.n\

_ô0 nh>/4n

,# 6.@ng hôô9 nh3@> T2

T2 c>DYh

T2 N3^8.DB

T2 ng/V.D3

eaùn 1$$ <riBE>

USDf

e[>a..USDf

e[>a

..S/Df



VD:

a/. hô 63oQ Y.7 h.png nD3pn " hk Döông:

Z T2 c>DYh: (CHF SJ2L

Z T2 N3^8.DB: (G S 1J2LM

Z T2 ng/V.D3: CHFG S 1J""-

Thö0Y h34n `/7n D/ & Q>/ ]/0 1D34> ( ]ôJ

Tjnh ]ô0 nh>/4n}





CT ) CT N)

NH ) NH N)

100,000 USD

#/7n B8h/0n 2 h

1b (

(CHF SJ2

T/ 0- USD%-* 5 $.929!$!

T/ TT USD%-* 5 $.92#$9!

,>/ B8 h/0n2 h

1b (

USDAUD51.$"!

TG KH USD/AUD =1.0725/35

TG TT USD/AUD = 1.0730/40

HÑ,# W2h\



1J2J" Ngh34V ?>0 Q>/ `/7nB8 h/0n

WF.D^/DX OV3D/.n\

NTTGTH

)87

B35h34n/0

Thö0Yh34n

öông ]/



C.png hö7Y jnh 89 g/7 Q>/`/7n B8 h/0n

WF.D^/DX R/3\ Q>/ Q>/

]lg ]lY?

TB WA#\ S Tl ~ Tl J) W_# e _A\

`/7n `/7n ]lY?]lg

_# • _A TB •

Tl_# € _A TB € Tl



Ñ3o h/0n Yh35 D>9 D.].p h/ng N) D/9Yh/4Q 2 h/7ng Dkg/7 2b E(Rbng/8 -12 C8 A B87

HÑ Q>/ E(R B8 h/0n?ô7 NHJ T89 g/7E(R( Q/ NHYh/. C8} .5 (

Y8 D/9 NH `/.nh3p>} #35 g/7ng/8 B87 B35:

E(R( S 1J""K

a 1



Ñ3o h/0n Yh35 D>9 D.

].p h/ng ) h> 3@nl/> " h/7ng Dk g/7-b (b ng/8112 Y8 B87 HÑ B8

h/0n ?ô7 NHJ T89 g/7(A( NH h.9/h>/4n ?ô7 Y8} NHVh/9 h/nh ./7n `/.

nh3p> A(} #35: TG& _ ng/8 B87 B35nhö l/>:

Z (A( S 1JL2"

a 2



Ñ3o h/0n Yh35 D>9 D.].p h/ng ) h> 3@n

l/> " h/7ng Dk g/7b A(b ng/812 Y8 B87 HÑ B8h/0n ?ô7 NHJ T89 g/7A(G#P NH h.9/h>/4n ?ô7 Y8} NHVh/9 h/nh ./7n `/.

nh3p> G#P} #35 TG& _ ng/8 B87 B35nhö l/>:

A(G#P S JMK

a "



,>0Y 6jYh #/9. h3oQ ?.5n

N i>/5Bh/o> Yh3@n Q/uYh. J

#/7n Y.7

B8 h/0n

N nh/4VBh/o> l3mh/nh ./7nBh HÑ 635nh/0n

,>/ Y.7B8 h/0n



C.png 8 A h> ö ) 2b (wY.png 8 Y/@n aN ng/8 Yh. J H/ h/7ng l/> Y8 Y/@n 2b (

h/nh ./7n HÑ N) ng>83pn ]34> D/9Yh/4QJ

G/. XkYh nhö h35 n/.}

a/5n 63@



1J2J- Ngh34V ?>0h./7n 6.o

W^/V.V3D/.n\

SKaN

SNo< [>a

eGaùnf i A*orKar e2$$,$$$USD

f

aùne;>af

e2$$,$$$USDf



)H A Q>.5n ?/8 " D<> P*JNH Bh.png Y.n P*b Yh‚ Y.7 (J

,>.5n Yh. )H ?/8b NH Vh/9 ]/Q gv}W?ô7 B3@> B34n `/9. ./n ng/pn

[>8m\

a/5n

63@



)h/7Yh h/ng A Y/@n ?/8 " D34> P*bhô h/0n " h/7ng ?ô7 Vhöông /7n in?/8 Y.7 h34> [>/9J NH # 6.@ng 87bnhöng D.ng ng/pn [>8m Bh.png Y.n P*Yh‚ Y.n (J Ñ3o 6/7V ö7ng nh> Y/@>)H Ab NH # hö0Y h34n Na ^/V ?ô7 NHCJ Tjnh ]ô0 nh>/4n NH # [>/ Na n/8}#35: Z TG ng/8 B87 B35 hô0V 6.@ngJ

(P* S J21 e J2MZ (: ]lg S "Jqn/=Q Z ]lY? S-qn/=QJ

Z P*: ]lg S -qn/=Q Z ]lY? S

-J2qn/=QJ

a



)H A ?/8 P* NH # lV. `/7n i (

NH C

ƒ^ Q>/ i (

8 P*

„ P*

_N S W8 e „\ P*



a ^/V:Ñ3o 6/7V ö7ng nh> Y/@> ?/8 2b

G#P B8 h/0n 2 h/7ng Y>9/ Y.png 8 ,bOfng A ô9 ng/V.D3 h…Y h<n ngh<V?z l^/V 2b G#P /0 NH #J Tjnh./7n Y/7Y g/. X†Yh ng./0 h.5 Y‡/

Ofng A}#35: TG ng/8 B87 HÑ G#PG S

2J2"2- G#P: ]lg S 2JLq n/=QZ]lY? S "Jqn/=QJ

G: ]lg S "Jqn/=QZ ]lY? S-Jqn/=QJ

6D



a:Ñ3o 6/7V ö7ng nh> Y/@> ?/8 2b G#P

B8 h/0n 2 h/7ng Y>9/ Y.png 8 ,b Ofng Aô9 ng/V.D3 X>ng n.4 34 Q>/ ng/8WlV.\ 2b G#P /0 NH # ?/ B87 ng/81 hô0V 6.@ng `/7n B8 h/0n Wƒ.D^/DX\ l.5

G#P 6.7J Tjnh ]ô0 nh>/4n NH A ?/ NH #[>/ Na n/8}#35: TG ng/8 B87 HÑ G#PG S

2J2"2- G#P: ]lg S 2JLq n/=QZ

]lY? S "Jqn/=QJ G: ]lg S "Jqn/=QZ ]lY? S -Jqn/=QJ

6D



C8 , `/7n Bh/0n NH A Q>/ ng/8 NH # 2b G#P 2b G#P i G * G

_N S WiZ 8\ G



1J2J Ngh34V ?>0 [>[email protected]

WOV.nl\

!>83@n Q>/

1bb (T89 g/7: 21bM aN(

Phj Q>/ [>83@nWVD3Q>Q\e!$ 6&DUSDf



%haQ> A>

[y@

0iBF>

=>yBnhoïn

8Bán haïn

aá< Iyø

&g ;>a =>yBn eG>yBr & G ù



KH A NH B

Mua 1,000,000USD, 1th

USD/VND= 21,080

50 VND/1 USD

&g ;>a =>yBn eG>yBr%Of

&g Gaùn =>yBne:BBr %Of

!>83@n Yh.0n Q>/C/]] .V.n



TGHV = 21,130 buyer C.O.

50

21,080

TGHV = TGTT +Phí C.O. seller C.O.

C/]] .V.n



KH NH !aùn 1,$$$,$$$ USD,

1 <hUSD/VND = 21,080

50 VND/1 USD

&g ;>a =>yBn eG>yBr Of &g Gaùn =>yBn e:BBrOf

!>83@n Yh.0n `/7nP> .V.n



buyer P.O.

50 21,080

l3]]3Ds

P..

21,030 !"#$ % !"!! & P'( P.O.

P> .V.n

N h 4 0 ! @



Ngh34V ?>0 !>[email protected]

WOV.n .V3D/.n\

TG

TH

NT

Th.9/ h>/4n ô9 h34n /0

Thö0Y h34n X. ngöô Q>/ [>83@n [>83?/. ng/8 Y>0 h3o h/8 Döô7Y ng/

j.



Hô0V 6.@ng Q>/ `/7n [>83@n

D.ng 6.7 ngöô Q>/ [>[email protected] [>83@n nhöng Bh.png`/ˆ `>.pY Vh/9 Q>/ h./uY`/7n Q.4 l.5 ]öô0ng ng./034 nh/5 6knh h3. 89 g/76/m h./9 h>/4n ?/. Q.4ng/8 Y>0 h3o D.ng öông ]/

h./uY Döô7Y ng/8 6.7 Y.n



,>0Y 6jYh}

HÑ )b Bh./9nl3m h>

ö0 6./7n NT

g/9Q

P>.V.n

HÑ N)b Bh./9nl3m D/9

ö0 6./7n NT

/=ng

C/]] .V.n

#/9. h3oQ ?.5n

)35Q ]ô



N Y.7 HÑ ) #/7nF.D^/DX}

P>OV.n}N Y.7 HÑ N)

,>/F.D^/DX}

C/]]

,>0Y 6jYh`/9. h3oQ ?.5n

1 2 K Thk Döông ng./0



1J2JK Thk Döông ng./034 g/. l/>

e*><>rB ;arIB<f Th? <röôøng giao:a>

ThöïhiBEn -ôïN ñong

giao :a>

&T

T/ T-

Thoaû <h>aEn hiBEn <aïi

%h>yBFn giao &T ôû <öông ai<aïi :ôû giao ?h

Hô0V 6.@ng B8 h/0n 6öô0Y 3p> Yh>/on h./7 ?3@ NTb l.5

]öô0ng NT X. lô9 G [>8 6knh

8 F



8ak ñiBF; <h? <röôøng giao :a>

-ôïN ñong ñöôï <iBQ> h>aFn hoaù CBoaïi &T, :oá öôïng &To :ôû /D =>y ñ?nh

Tr? giaù -8 nhoû/D ñöôï <höï hiBEn <aïi S/D <hoQng =>a

;oQi giôùi0yù =>y@/iôùi haïn ;oE< :oá oaïi &T

T/ <hay ñoFi haøng ngaøy Thanh <oaùn <iBn <BE haøng ngaøy%hl où ;oE< :oá <hôøi haïn nhaá< ñ?nh

6P ï



,>/ HÑ g/. l/> 12b E(Rw E(R( S1J""Thô h/0n: " ng/8J

W)87 ?/. l/7ng T2b 635n h/0n Yh3@> TNh/BnhX./nh

,.pgô7

Nh/ ) B87 [>8m `/n6/@> 2b (

6P >ïJ



3n 35n h/nh ./7n HÑ Gnhö l/>

Thô g/n H./0 6.4ng Th/nh ./7n

/7nghö7 2

,>/ HÑ G 12bE(Rw E(R(S1J""B87 [>8m 2b (

C>.5ng/8 T 2

E(R( S 1J"-1 Nh/ ) nh/4n12biW1J"-1Z1J""\SL (

C>.5ng/8 T"

E(R( S 1J""M Nh/ ) Vh/9 D/9

12biW1J""MZ1J"-1\ SZ"L(

C>.5ng/8 T-

E(R( S 1J""M Nh/ )Nh/4n: 12b E(RTD/9:

Documents

chuong 1 TTQT.ppt