더 나은 내일을 위한 선진금융

■기본정보

펀드명칭

펀드의 종류 변액보험/추가형/개방형

글로벌인프라재간접형

최초설정일 2009-04-23

운용기간 3개월(2016-01-01 ~ 2016-03-31)

존속기간 추가형

위탁운용사 신한BNP파리바자산운용

신탁업자 한국씨티은행

일반사무관리회사

자산운용사

SC은행 펀드서비스부

BNP파리바 카디프생명보험

상품의 특징

S&P글로벌 인프라스트럭춰 인덱스를 구성하고 있는

전세계 인프라스트럭춰 관련된 주식에 주로 투자하는

집합투자기구의 집합투자증권에 순자산의 50% 이상

투자하는 재간접형 펀드입니다.

■운용경과1분기 초반에는 미국의 경기 회복에 따른 금리 인상에 대한 우려감으로 인프라 자산 역시 다소

고전하는 모습을 보였으나, 이후 미국의 금리 인상에 대한 기대감이 낮아지고 원자재 가격 폭락에

따른 인플레이션 기대 심리 저하, 그리고 안전자산 선호에 따른 장기 금리 하락 등의 영향으로

인프라 자산에 대한 선호도가 높아졌습니다. 이에 동 펀드 역시 안정적인 수익을 거둘 수

있었습니다. 그러나 최근 글로벌 경기 상황이 급변하고 있는 상황에서 인프라 자산에 대한 성과도

다소 급등락하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

■투자환경 및 운용계획인프라는 장기적으로 안정적인 성과를 제공하며 특히 인플레이션 환경에서도 안정적인 성과를

제공할 수 있는 특성이 있습니다. 최근 원자재 가격 급락 및 달러 강세에 따른 신흥국의 경기 불안

등이 안전자산에 대한 수요를 증가시키면서 장기 금리가 하락하는 모습을 보였으며 이에 따라

인프라 자산들 역시 안정적인 성과를 거둘 수 있었습니다. 2분기에는 이러한 영향이 지속될

가능성이 높아 보이기 때문에 인프라 역시 안정적인 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고

있습니다. 그러나 최근 달러 강세가 한풀 꺾이고 원자재 가격이 반등하는 모습을 보임에 따라 장기

금리가 반등할 가능성도 있는 것으로 보이기 때문에 보수적인 관점으로 안정적인 성과를 거둘 수

있도록 할 계획입니다.

■기간수익률 (단위: %)

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년

글로벌인프라재간접형

비교지수

4.43

4.63

4.43 2.95 -4.54 -5.15

5.27 4.09 -3.98 -3.90

※ 위 투자실적은 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ 비교지수(Bench Mark) = S&P Global Infrastructure Index(USD) 81% + 콜금리 10% + S&P Global Infrastructure Index(KRW) 9%

■연평균수익률 (단위: %)

구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

비교지수

글로벌인프라재간접형 -5.15

-3.90

-0.35

0.90

3.67

5.33

6.39

4.58

※ 위 투자실적은 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ 비교지수(Bench Mark) = S&P Global Infrastructure Index(USD) 81% + 콜금리 10% + S&P Global Infrastructure Index(KRW) 9%

■재산현황 (단위 : 원,좌,%)

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

전기말 당기말 증감율

자산총액

부채총액

순자산총액

기준가격 1,458.41

63,401

147,726,405

147,789,806

1,396.53

50,232

120,804,784

120,855,016

4.43

22.29

26.22

22.29

■자산구성현황 (단위: 백만원, %)

통화별구분

증권 파생상품부동산

특별자산 단기대출및

예금

기타자산총액주식 채권 어음

집합투자증권

장내 장외실물자산

기타

※ ( )내는 자산총액에 대한 비중, 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함.

KRW-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00) (6.76)10 148

(100.00)(93.24)138

합계-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00)-

(0.00) (93.24)138

(6.76)10 148

(100.00)

■손익현황 (단위: 백만원)

구분

증권 파생상품부동산

특별자산 단기대출및

예금

기타손익합계주식 채권 어음

집합투자증권

장내 장외실물자산

기타

당기손익

전기손익

7

-2-2

- 7 - --

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

고객님이 가입하신 펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정)』의 적용을 받습니다.

이 보고서는 자본시장법에 의해 글로벌인프라재간접형 펀드의 집합투자업자인 BNP파리바 카디프생명보험이 작성하여 신탁업자인 씨티은행의 확인을 받아 투자매매, 중개업자를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인 : BNP파리바 카디프생명보험 http://www.cardif.co.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net

글로벌인프라재간접형 (2016. 1분기)

※ 위 투자실적은 과거성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

※ 비교지수(Bench Mark) = S&P Global Infrastructure Index(USD) 81% + 콜금리 10% + S&P Global Infrastructure Index(KRW) 9%

6

8

2

0

-4

-2

-10

-6

-8

4

16.01.02 16.01.10 16.01.18 16.01.26 16.02.03 16.02.11 16.02.19 16.02.27 16.03.06 16.03.14 16.03.22 16.03.30

1. 펀드의 개요

2. 운용경과 및 수익률현황

3. 자산현황

자산별구성비중[당기]

93.24

6.76

0.00

0 10080604020

자산별구성비중[전기]

87.46

12.54

0.00

0 10080604020

■단기대출 및 예금 (단위: 원,%)

종류 금융기관 만기일 비고

예금한국

씨티은행 1.15

대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리

9,986,375

■총보수·비용 비율 (단위: 연환산,%)

주)

주)

구분해당집합투자기구 상위펀드비용합산

총보수·비용비율 매매·중개수수료비율 총보수·비용비율 매매·중개수수료비율

전기 0.5

0.5

-

-

-

-

-

-당기

총보수·비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액 (보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다.

매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다.

■보수 및 비용 지급 현황 (단위: 백만원, %)

구분전기 당기

금액 비율(%) 금액 비율(%)

자산운용사

판매회사

펀드재산보관(신탁업자)

일반사무관리회사

보수합계

기타비용**

합계

단순매매/중개수수료매매/중개수수료

조사분석업무등 서비스수수료

증권거래세

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.11

-

-

0.10

0.01

-

-

-- - -

-- - -

-

0.13

0.01

0.10

0.01

0.01

주) 펀드의 순자산평잔 대비 비율

주) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다.

수익증권

신한BNP파리바자산운용

131,178,496

■상위5개종목 (단위: 원,%)

종목 집합투자업자 설정원본 순자산금액종류 비중

137,803,431 1002009-11-27

▶집합투자증권

취득일

BNPP글로벌인프라1Ci

■투자대상 상위 10종목 (단위: %)

구분 종목 비중

1

2

93.24

6.76예금

BNPP글로벌인프라1 Ci집합투자증권

단기대출및예금

0

국가별 투자비중

3515 20 25 305 10

기타

호주

캐나다

이태리

미국

스페인

30.99

4.77

7.95

영국

8.16

29.64

프랑스

6.51

6.21

5.73

성명운용

개시일직위

운용중인다른집합투자기구

현황 주요경력 및 운용내역(최근5년)

협회등록번호

기구수

운용규모

■운용전문인력 (단위: 개, 억원)

2,946박문기 21090011172015-

02-04팀장 90

- 업계경력 총 15년

- 신한BNP파리바자산운용

글로벌투자운용팀 (현재)

- 삼성자산운용 Asset Allocation팀

4. 투자운용전문인력현황

5. 비용현황