ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

AL CIERRE DE 2018

IC-EFE-05-1801

2017 2018 CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen -88,528,192.91 -89,710,759.12

0.00Impuestos 0.00

0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

0.00Contribuciones de mejoras 0.00

0.00Derechos 0.00

0.00Productos de Tipo Corriente 0.00

0.00Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00

-50,522,954.29Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -49,785,540.29

0.00Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00

-38,005,238.62Participaciones y Aportaciones -39,925,218.83

0.00Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00

0.00Otros Orígenes de Operación 0.00

Aplicación -84,002,054.19 -77,332,734.03

-33,490,554.84Servicios Personales -29,913,246.85

-13,343,373.08Materiales y Suministros -10,950,044.88

-23,094,940.92Servicios Generales -22,342,549.47

0.00Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

0.00Transferencias al resto del Sector Público 0.00

0.00Subsidios y Subvenciones 0.00

-276,316.15Ayudas Sociales -330,023.63

0.00Pensiones y Jubilaciones 0.00

0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00

0.00Transferencias a la Seguridad Social 0.00

0.00Donativos 0.00

0.00Transferencias al Exterior 0.00

0.00Participaciones 0.00

0.00Aportaciones 0.00

0.00Convenios 0.00

-13,796,869.20Otras Aplicaciones de Operación -13,796,869.20

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación -4,526,138.72 -12,378,025.09

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 4,526,138.72 12,378,025.09

0.00Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00

0.00Bienes Muebles 0.00

4,526,138.72Otros Orígenes de Inversión 12,378,025.09

Aplicación 0.00 0.00

0.00Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00

0.00Bienes Muebles 0.00

0.00Otras Aplicaciones de Inversión 0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion 4,526,138.72 12,378,025.09

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00

0.00Endeudamiento Neto 0.00

0.00 Interno 0.00

0.00 Externo 0.00

0.00Otros Orígenes de Financiamiento 0.00

Aplicación 0.00 0.00

0.00Servicios de la Deuda 0.00

0.00 Interno 0.00

0.00 Externo 0.00

0.00Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00

0.00Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00

Diferencia Balanza - Flujo

0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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