2016 년도 재정보고

2017. 3

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수 입 지 출

과 목 2016년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2016년 예산 2016년 결산 증감율

①회 비 CMS 후원금 26,000,000 26,780,000 3.0% ①사업비 장례지원비 24,000,000 26,420,980 10.1%

②회비외

수 입계좌 후원금 20,000,000 24,898,220 24.5% 사업행사비 2,000,000 1,995,650 -0.2%

③보조금

수 입정부 보조금 17,000,000 20,000,000 17.6% 기타사업비 510,000 　

④지원금

수 입민간 지원금 　- 　- 　 ②운영비 급여 30,000,000 32,684,270 8.9%

⑤기 타

수 입이자수입 50,000 123,713 147.4% 퇴직적립금 1,500,000 　

⑥전 기

이 월전기이월 24,007,079 24,007,079 0.0% 4대보험료 3,000,000 3,326,750 10.9%

복리후생비 1,000,000 51,250 -94.9%

지급임차료 1,200,000 1,200,000 0.0%

임대보증금 500,000 　

지급수수료 4,000,000 3,059,931 -23.5%

2016년도 결산(단위 : 원)

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수 입 지 출

과 목 2016년 예산 2016년 결산 증감율 과 목 2016년 예산 2016년 결산 증감율

차량유지비 2,000,000 261,536 -86.9%

보험료 1,000,000 613,590 -38.6%

도서인쇄비 500,000 672,500 34.5%

소모품비 1,000,000 138,450 -86.2%

통신비 500,000 339,281 -32.1%

잡비 1,000,000 266,000 -73.4%

세금과공과 300,000

보조금반납 2,991

예비비 5,000,000 　 -100%

③차 기

이 월차기이월 10,557,079 22,265,833 110.9%

합 계 87,191,123 95,809,012 10.1% 합 계 87,191,123 95,809,012 10.1%

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2016년도 결산 세부내용

1. 세 입

(단위 : 원)

구분 결 산 액(원) 주요내역 비 고

CMS 후원금 26,780,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비

계좌 후원금 24,898,220 사무국장 급여 후원금(18,000천원)일시후원금(6,898천원)

정부 보조금 20,000,000 서울시 비영리민간단체 보조(17,000천원)고용노동부 취업 지원금(3,000천원)

민간 지원금 　

이자수입 외 123,713 이자수입마포마을박람회 참가수입(100천원)

전기이월 24,007,079

계 95,809,012

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구분 결 산 액(원) 주요내역

사업비 장례지원비 26,420,980 제물 구입 및 장례용품 구입

사업행사비 1,995,650 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제

기타사업비 510,000 결연장례 어르신 방문 선물 구입

운영비

급여 32,684,270 사무국장, 전략사업팀장, 유급자원활동가

퇴직적립금 1,500,000 퇴직금 적립

4대보험료 3,326,750 건강보험, 고용보험, 산재보험, 국민연금

복리후생비 51,250 사무실 음료구입 등

보험료 613,590 기관차량 연간 차량 보험료

차량유지비 261,536 주유 및 차량 수리비

2. 세 출

(단위 : 원)

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구분 결 산 액(원) 주요내역

지급수수료 3,059,931 자동인출(CMS)수수료(1,192천원) 세무회계(1,320천원), 프린터(396천원), 이체수수료 외

지급임차료 1,200,000 사무실 임대료

임대보증금 500,000 사무실 이전에 따른 임대 계약금

도서인쇄비 672,500 브로셔 인쇄(437천원), 엑스배너, 명함제작 등

소모품비 138,450 사무용품 구입

통신비 339,281 전화요금, 우편요금, SMS문자발송료 등

잡비 266,000 연대활동비 등

보조금반납 2,991 서울시 보조금 통장 이자 발생분 서울시 반납

차기이월 22,265,833

계 95,809,012

※재정보고는 실제 현금 수입과 지출을 기준으로 작성되었습니다.

발생주의 복식부기는 세무사 사무실에서 별도 작성합니다.