PLANI I BIZNESIT 2011 - 2014

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë

A s g j ë n u k d o t ë n d o d h v e t v e t i u , n ë s e n e n u k d o t ë l ë v i z i m ?

PLANI I BIZNESIT

2011 - 2014

Nëntor 2010

Plani i biznesit për vitet 2011-2014 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. - Pejë

- 0 -

PËRMBAJTJA:

1. HISTORIA E BIZNESIT ......................................................... 1 2. SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE................... 6 3. SHËRBIMET PËR KONSUMATORË.................................. 14 4. PLANI I MENAXHIMIT TE ASETEVE .............................. 16 5. PLANI I OPERACIONAL..................................................... 23 6. PLANI FINANCIAR.............................................................. 26 7. PLANI FINANCIAR.............................................................. 30


- 1 -

1. HISTORIA E BIZNESIT Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Decan, Istog, Kline dhe Junik). Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar si Shoqëri Aksionare në Maj të vitit 2007 në përputhje me nenin 35.5 të Rregullores e UNMIK-ut Nr.2001/6 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një periudhë të pacaktuar. Nga data 31.05.2007 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A., nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numer të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit egzistues të ligjeve të Kosovës. Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndermarje Publike nga data 13. Qershor. 2008 jemi nën Ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikes të Kosovës si Ndermarrje Publike Qendrore. K.U.R “Hidrodrini”Sh. A. është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit. Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI’’ iu kryen shërbime me ujë të pijes vlerësohet rreth 185.000 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 60,000 banor. Kapaciteti momental prodhues sillet në 2.300.000,00 m3/Vjet. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A është institucion i reformuar sipas standardeve te Unionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e suksesshme nderkombtare për qeverisje korporative bashkëkohore. Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e kanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë. Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 5 njësi të biznesit në Pejë, Deçan, Istog, Klinë dhe Junik. (Ketu duhet veçuar rastin e Njesisë Operative të Deçanit ku me vendimin e Kuvendit Komunal ata janë shkëputur nga Kompania nga Qershori i vitit 2006). KUR”Hidrodrini”Sh. A. përbëhet prej kater departamenteve dhe kater zyrave profesionale. Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënë drejtimin dhe mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanise organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit.


- 2 -

Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanin Rajonale Hidrodrini ka këto të dhëna të Biznesit: Nj. O. Pejë: (Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 14 fshatra për rreth si dhe disribuimin e ujit.)

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet

o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë, Xhemajl Kada etj.

o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë. o 245.028 M’ rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. o 90 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve. o Dy Stacione të Klorinimit. o Vlera e aseteve – 5.114.323 Euro o Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë:

Nj. O. Istog: (Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit).

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3,


- 3 -

o Kater stacione te pompimit, o Pesë stacione te klorinimit o Një rrjetë prej 227.000 M’ te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. o Një rrjetë prej 25 Km te kanalizimit te ujerave fekale. o Vlera e aseteve – 5.371.260 Euro o Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë, (vazhdimësi është vendosja e rrjeteve te reja, në harta):

Sushica eeperme

Lubozhde

Rexhajt

Haskajt

Rugo vet

Torovaqa

Prigoda

J onuzajt

SourceIstog220 l/s

Bajra ma jt

Alihajdarajt

Isto g ivje ter

Demirajt

KFOR

P risen

Kombinatii druritRadusha

Gurethy es

Re servoirCerce400 m3

Rese rv oir II800 m3Industriale Zone B

Re se rvoir I400 m3

P ump Station 2( Cerce)

Boo sterSta tionDubrava

Reserv oir IIIDubrava500 m3

Re servoirMo jstir200 m3

ReservoirShushic400 m3

Re se rvoirZhak ova400 m3

Istog PumpSta tion 1

Gurrakoc

Vre lla

Ban ja

Source Vrella20 l/ s to P S Sude nica42 l/ s grav ity supply

P SSudenica

ReservoirSuden ica700 m3

Sourc e Dr ini i Ba rdhe

N. Bekaj

N . AvaiaiHajra

N . Gjgci

N.Kajtajaj

N. Ujupaj

N.Shpatolli

N. Arifaj

N . Balaj

N . Jahaj

Tomoc

N. Gjoc

1

2

345

6 7

So urceKo sha risht 1

SourceKosha risht 2

SourceVoj dull 1,2,3

Source Javor 1, 24 - 8 l/s

DN 80

ACDN 200

ACD N 200

PEDN 50

PED

N 50

PEDN 50

PED

N 50

PEDN 50

PEDN 50

PED N 50

PED

N 50

PEDN 50

PEDN 50

PE

DN 50

PEDN 65

PEDN

65

PE

DN 6 5

PED

N 6 5

PE

DN 65

PED N 250

PEDN 200

PE

DN

150

PEDN 125

PEDN 100

PEDN

100

PE

DN 10 0

PED N 100

PEDN 100

PED N 100

PEDN 100

PEDN 100

DN 80

PED

N 80

PEDN 80

PEDN 80

PE

PEDN 80

PEDN 80

PE

D N 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 65

PEDN 65

PEDN 150

PEDN

65

DN 50

PVCDN 50

PVCDN

200

PVC

DN 200

P VC

DN

200

PVCDN 150

P VC

DN

15 0

PVCDN 125

PVC

DN 100

PVCD N 100

AC

DN200

PVCDN 100PVCDN 100

PVCDN 100

PVC

DN

100

PVCDN 100

PVC

DN 100

PVCD N 100

PVCD N 100

PVC

DN

100

PVC

DN 10 0

PED N 80

PEDN

80

PED

N 80

PE

PVC

DN 80

PVC

DN

80

PVC

DN

80

PVCDN 80

PVCDN 80

PVC

DN 80

PVCDN 80

PVCDN

80

PVCD N 80

PVCD

N 100

PVCDN 65PVCD N 65

PVCD N

100

PVCDN 100

PVCDN 65

PVCDN 65

PVCDN 65

PVCDN 65

PVCDN 65

PVCDN 65PVCDN 100

PVC

DN

100

PVCDN 100PVCD N 100

PVCDN 100

PVCDN 100

PVCDN 100

PVC

DN 100

PVC

DN 100

ACDN 80

ACD N80

PVC

DN 100

PVC

DN 200

PVCDN 100PVC

DN 100

PVC

DN 50

PVC

DN

5 0

PVCDN 50

PVCDN 50

PVCDN 50 PVC

DN 5 0

PVC

DN

50

PVCDN

50

PVC

DN 80

ACD

N 80

ACD

N 25 0

PEDN 50

PED

N 5 0

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

PED

N 50

PEDN 50

PEDN

50

PED

N 50

PED N 50

PEDN

50

PED N 50

PEDN 50

PEDN 50

PE

DN 5 0

PEDN 50

PED

N 5 0

PEDN

50

PEDN 50

PEDN 50

PE

PE

DN 50

PE

DN 50

PED N 50

PEDN 50

PED

N 50

PEDN

50

PE

DN 50

PEDN 50

P EDN

50

PEDN 50

PED

N 50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

ACD

N 250

ACDN 125

ACDN 100

ACD

N 25 0AC

DN

2 50

ACD N 80

ACDN 80

ACDN 80

ACDN 80

ACDN 80

ACDN

8 0

A CD

N 65

ACDN 50

ACDN 50

ACD N 50

ACDN

250

ACDN 200

AC

DN 12 5

ACDN 125

ACDN

125

DN

6 5

PE DN

65

PEDN 65

PEDN 65

PED N 65

PEDN 65

P ED

N 65

PE

DN

65

PE

DN

65

PEDN 65

PE

DN

65

PEDN 65

PE

DN 65

PE

DN

65

PED

N 65

PE

DN 6

5

P ED

N 65

PED

N 2 50

PEDN 2 00P

E

DN

2 00

PEDN 200

PED N 200

PE

DN 200

PED

N 2 00

PED N 150

PED

N 100

PE

D N 150

PEDN 150 PEDN 150

PED

N 15 0

PEDN 125

PE

DN 125

PEDN 125

PEDN 125

PEDN

125

PED

N 125

PE

DN

125

PEDN 125

PEDN

12 5

PE DN

1 25

PEDN

10 0

PEDN

1 00

PEDN

1 00

PE

DN

100

PEDN 100

PEDN

100

PE

DN

100

PED N 100

PED N 100

PE

DN 100

PEDN 50

PE

DN

50

ACD N 200 ACDN 200

PED

N 50

PED N 50

AC

DN

250

AC

DN 250

AC

ACDN 300

PEDN 80

PE

DN

80

PED N 80

ACD

N 25 0

PED N 80

P ED

N 80

PE

DN

80

PE

DN 150

PEDN 150

PEDN 80

PEDN 80 AC DN 250

P ED

N 80

PEDN

80

P EDN 80

PEDN

80

PE

DN

8 0

PE

PED

N 8 0

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 80

P EDN

80

PE

DN 80

PEDN

80

P EDN

80

PED N 80

PED N 80

PEDN 80

PED

N 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN

80

PEDN 80

PED N 80

PE

DN

65

PEDN 65

PED

N 65

P EDN

65

PEDN

125

PED

N 125

PE

DN 1 25

ACDN

250

PED N 150PEDN 150

PEDN

125

PEDN 65

PED

N 65

PED

N 65

PEDN 65

PEDN 65

PED

N 65

PEDN

65

PEDN 65

PEDN 65

PEDN 65

PE

DN 6 5

PED

N 65

PE DN

65

PED N 65

PE

PVCDN 5

0

PVCDN 50

PVCD

N 400

PVCDN 400

PVCDN 300

PVCD

N 300

PV CDN 300

PV C

DN 30 0

PVCDN 250

PVC

DN 250

PV CD

N 250

PVCDN 250

PVC

DN 250

PVC

DN 250PVCDN 250

PVCDN 250

PVCD N 250

PVC

DN 250

PVC

DN 250

ACD

N 300

ACD

N 3 00

ACDN

250

A CD

N 25

0

PVCD N 400

PVCDN 200

PVCDN 200

PVCDN 200

ACDN

25 0

PVCDN 150

PVCDN 150

PVCDN 150PVC

D N 150

PVCDN 150

PVCDN 150

PVCD N 150

PVC

DN

150

PVC

DN 150

PVC

DN 1 50

ACDN

250

PVC

DN 100

PVCDN 100

PVCDN 100

PVCDN 100

PVC

DN 100

PVCDN 100

PVCD

N 100

PVC

DN 100

PVC

D N 100

PVCDN 100

DN 50

STDN 50

PVCD

N 80

PVC

DN 80

PVC

DN 80

PVCDN

80

PVC

DN 80

PVCD

N 80

PVCDN 80

PVC

DN

65

PVC

DN

65

A CDN

250

ACDN

250

P EDN

80

PEDN 80

PVC

DN 65

PVC

DN

65

PVCD N 65

PVC

DN

65

PVC

DN 65

PV CD

N 65

PVC

DN 65

PVC

D N 65

PVC

DN

65

PVCDN 65

PVCD N

50

PV CD

N 50

ACD

N 250A C

DN

2 50

PVCDN 50

PVCDN 50

PVCD

N 50

PVC

DN

5 0

S TDN 50ST

DN 50

ACDN 80

ACD N 80

STD

N 50

ST

D N 200PE

DN 80PE

DN

80

PE

DN

6 5P V

C

DN 80PE

D N 250

PVC

D N 65PE

DN 125

PE

DN

50P

E

DN 100PE

DN 80PE

DN 100

PE

DN 125

PE

KFOR

D N 100

PVC

DN 100

PVC

DN 125

PE

PVC

DN 100DN 125PE

DN 125

PEDN 125

DN

125

PE

D N 100PE

DN 80

DN 80AC

DN 65PE

DN 80

DN

80

PVC

PVC

DN

8 0 P E

PE

DN

80

PVC

DN 50PVC

DN 65

PE

DN 100P VC

D N 80PE

DN

80P

E

DN

80PE

DN 65PE

DN 100

PVC

DN 80PE

DN 80

PE

DN 8

0PE

DN 25

0PE

DN 100PE

D N 100

PVC

DN 100

DN 65PVC

PVC

DN 100

PVC

DN 250

DN 250

PVC

PV C

DN 65PVC

DN

65PV

C

D N 250

PVC

DN 250

PVC

SourceKosha risht 2

So urceKo sha risht and Vojdull4 - 14 l/s


- 4 -

Nj. O. Klinë: (Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai vjetri, prej tri bunarëve I cili është jashtë funksioni dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec, ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të pompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy pompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe, AC, Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së Klinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107 shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera një sistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit).

o Një Stacion i klorinimit o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 o Një rrjetë prej 33.135 M’ gypësjelles të ujit. o Dy Stacione të pompimit. o Vlera e aseteve –3.972.415 Euro o Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë:

Well 1

Well 2Well 3

Well 4

Well 6

ST 1

Reservoir TikveshV = 1000 m3

Reservoir Videnja

Pump Station 2

Source Jarina

350 PE

250 PE

150 ST

100 AC

50 PE

200 ST

200 ST

50 PE

50 PE

50 PE

50 PE50 PE

50 PE

50 PE

50 PE

50 PE50 PE

80 AC

200 ST

80 AC

150 ST150 ST

150 ST

150 ST

80 AC

300

AC30

0 AC

300 AC

200 ST80

AC

80 AC

200 ST

100 PE

200 ST

100 AC

100

PE

100 AC 80 AC

80 AC

100

AC1 0

0 A C

100

AC

100

AC

100 AC

150 PE

50 PE65 PE

65 PE50 PE

50 PE

150 PE15 0 P E

150 PE1 50 PE

125 PE

150 PE

50 PE

125 PE

50 PE

125 PE

50 PE

150

PE

50 PE

250 AC250 AC

100

PE

100

PE

250

AC

100 AC

80 AC

250 AC

250 PVC 300 AC

80 AC

300 AC

80 AC300 AC

300 AC

300 AC

300 AC

300 ST

300 ST

50 PE

50 PE150 AC

100 AC

50 P

E

50 PE

100 PE

50 PE80 PE

80 PE50 PE

300 ST

300 ST

100 PE100 PE

100 PE

100 PE

100 PE

Well 5

125 PE125 PE

200 ST

200 ST

50 PE

pump 1,2 to Reservoir Tikveshpump 3,4 to:

1) Jashanica

2) Kernice

3) Klinavc

4) Pogragje

Village Videnja

Village Polce

Well field

Pump Station 1

125 PE

150

PE

65 P

E

100 PE


- 5 -

Nj. O. Junik: ( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3 o Një rrjetë prej 30.041M’ gypësjelles të ujit. o Vlera e aseteve –693.176 Euro o Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë:

SOURCE LIPOVICA6-19 l/s

SOURCE GOQI14-36 l/s

SOURCE SHKOZA20-64 l/s

RESERVOIR JUNIKV=500m3

Lagja Agim Ramadani

Lagja Deshmoret e Kombit

Lagja Berishe

Lagja Miroc

Lagja Gaxherri 1

Lagja Gaxherri 2

Lagja Krasniq

Lagja Bajraktar

Lagja Pepsh

Lagja Gacafer

Lagja Hoxhaj

BPT 1BPT 2

BPT 3

BPT 4

BPT 5

BPT 6

BPT 7

DN 80

PVCDN 80

PVCDN 80

PVCDN 80

PVCDN 80

PVCDN 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 50

PEDN

50

PEDN 50

PEDN

50

PEDN 3

00

PEDN 125

PEDN 125

PEDN 125

PEDN

10 0

PEDN 100

PEDN 100

PEDN

100

PEDN 10

0

PEDN 100

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 80

PEDN 65

PEDN 65

PEDN 65

PEDN

50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN

50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

PEDN 50

ACDN 100

ACDN 125

ACDN 5

0

ACDN 50

ACDN 50

ACDN 50

ACDN 50

ACDN 400

ACDN 400

STDN 200

PEDN 80

PEDN 80

PVC

DN 200PVCDN 200

PEDN 80

PVCDN 200

PVCDN 200

PVC

DN

200

PVCDN

200

PVCDN 80

PVCD

N 80

PVC

ACDN 125

ACDN 400

ACDN 125

PVC

DN 200

PVCDN 200

PEDN 80

PEDN 80

PVCDN 200

PVCDN 80

DN 80

PVC

DN 200

PVC


- 6 -

2. SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 21.1 Performanca deri me sot

Vitet 2009 2010 2011

Planifikuar

Prodhimi ( m3 ) 28.192.459 28.721.105 28.500.000 Faturimi ( m3 ) 7.284.430 8.105.109 9.491.332 Humbjet (%) 74 % 71% 67% Shpenzimet (Euro) 1.434.436 1.441.067 1.587.156 Synimi i kompanisë është që për vitin 2011, prodhimi i ujit, të ketë tendencë te renjes si rezultat i eliminimit të humbjeve, pas përfundimit te investimeve kapitale nga donatoret. Faturimi në m3, do te ketë një rritje prej 1.386.223 m3 dhe kjo si rezultat i aktivitetit të ndarjes se inkasuesve ne lexues, e cila reflektohet ne zvogëlimin e përqindjes së humbjes nga 71% në 67%. Shpenzimet do te kenë një tendenc te rritjes, kryesisht ne kategorinë e shpenzimeve mirëmbajtjes dhe riparimeve, kurse kategoritë e shpenzimeve tjera do të kenë rritje simbolike. Vitet 2009 2010 2011

Planifikuar

Faturimi (euro) 2.325.017 2.443.721 2.586.637 Inkasimet (euro) 1.404.249 1.486.158 1.830.589 Shkalle në % 60.3 % 61% 71% Norma e mbulesës së punës

1.00 1.03 1.15 Po ashtu edhe treguesi i faturimit do te rritet si rezultat i leximit me të sakët të ujëmatësve në shumen prej 143.916 euro, kurse treguesi që do të ketë rritje me te madhe është inkasimi prej 61% në 71%, e cila përqindje e inkasimit mundëson një normë të mbulesës së punës prej 1.15, çka i mundëson kompanisë, investime kapitale vetanake, me 243.433 euro.


- 7 -

Treguesit të paraqitur në formë grafike

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2009 2010 2011 (p)

Faturimi Inkasimet

Aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2010 Popullsia që i shërbehet me ujë

~185.000

Popullsia që i shërbehet me kanalizime

~60.000

Numër total klientësh

~34.000

Volumi i shitjeve vjetore

28.721.105 m³

Numri i punonjësve

184

Të ardhurat vjetore

1.486.158 Euro

Asete ujësjellës dhe Kanalizime (Neto) KUR”Hidrodrini”Sh. A. - Pejë

15.151.172 Euro

Aktivitetet e perfunduara gjatë vitit 2010 Janar – Mars 2010

• Gjate muajit Shkurt do te behet përzgjedhja e kontraktuesit për projektin e rehabilitimit ne rrjetin e ujësjellësit te Hidrodrini, pasi qe te pranohet dhe aprovohet raporti i vlerësimi nga Banka Gjermane KfW. Projekti i Ri i USAID-it “K-WISER (Kosovo Water Institutional Sector Reform) ka filluar, vlera e projekti


- 8 -

është 7.2 milion dollar, një pjesë e këtij projekti është për Pejë dhe Prizren, do te investohet ne projekte konkrete dhe ne ngritjen e resurseve njerëzore. Me 22. Mars është organizuar Dita Botërore e Ujit, ku është nënshkruari marrëveshja mes USAID-it, Hidrodrinit dhe “PA Consalting”, takimi është mbajtur në Prizren. Është hartuar strategjia për reduktimin e humbjeve dhe ngritjen e shkalles se inkasimit. Si dhe aktivitetet e përditshme te kompanisë, gjatë tre mujorit janë riparuar 496 prishje në rrjetin e ujësjellësit si dhe janë pastruar 1035 m’ gyp ne kanalizim. Kemi pasur 400 ankesa teknike te cilat janë zgjedhur me kohe dhe 58 ankesa komerciale po ashtu te zgjedhura me kohë.

Prill – Qershor 2010

• Gjatë muajit Maj është tenderuar nga Konsulenca, faza e dytë, “Ndërtimi i rezervuarëve”, ku kane konkurruar dy kompani Ludwig Plaiffer, me çmim prej 1.242.357,67 Euro dhe Albstar & Kwe, me çmim 1.063.478,30Euro, si fitues është përzgjedhur “Albstar & Kwe”. Gjatë muajit Maj është shpallur në gazet tenderi Faza e Dytë, ndërtimi i pompave dhe stacioni i klorinimit, ku kane konkurruar pesë kompani, gjate muajit qershor do të behet evaluimi teknik dhe ai financiar, ku pastaj do të përzgjidhet fituesi. Projekti i Ri i USAID-it “K-WISER (Kosovo Water Institutional Sector Reform) ka filluar, vlera e projekti është 7.2 milion dollar, një pjesë e ketij projekti është për Pejë dhe Prizren, do te investohet ne projekte konkrete dhe ne ngritjen e resurseve njerëzore. Deri me tani është aprovuar projekti i rehabilitimit të gypit prej në rrugën “Sahat Kulla” prej pikes së pompave deri te ura e zallit, nga konsulenca është përzgjedhur kontraktori për hartimin e projektit detal, si fituese është shpallur kompania nga Ferizaji N.Sh.P “Hidroprojekt”, Projekti detal ka përfunduar dhe është prezantuar, gjatë muajit Korrik do të behet përzgjedhja e kompanisë implementuese, sipas të dhënave nga “PA” Konsulenca në gare janë 11 kompani. Gjatë muajit qershor është shpallur tenderi për Junik, donacion nga PIP, për implementim është zgjedhur kompania “Infra Plus” me çmim 147.983,27 Euro, pra kontrata me e lirë. Punët me implementim kanë filluar. Gjatë TM2 janë riparuar 524 prishje ne rrjetin e ujësjellësit dhe janë pastruar 6280m gyp ne rrjetin e kanalizimit, kemi realizuar 744 ankesa teknike te cilat janë zgjedhur me kohe dhe 86 ankesa komerciale.

Korrik – Shtator 2010

• Nga “K-WASER” është aprovuar edhe projekti për “Zatra”. Në muajit shtator ka përfunduar projekti në Junik, që ka qen donacion nga PIP. Gjate TM3 është bere përzgjedhja e kontraktuesit për projektin e ndërtimit të stacionit të Pompimit në Pejë dhe Stacioni i Klorinimit në Klinë, si përfitues i projektit është Pfeiffer për Prizren dhe kompania Gjermane Strabag për Pejë. Gjatë TM3 kanë përfunduar projekti në Junik si dhe ne përfundim është projekti i Istogut, si dhe projektet tjera te cilët kane filluar si ai i Kristalit dhe rehabilitimi i qendrës në qytetin e Pejës. Janë riparuar 501prishje ne rrjetin e ujësjellësit dhe janë pastruar 5070m gyp, ne rrjetin e kanalizimit. Kemi realizuar 708 ankesa teknike dhe 22 ankesa. komerciale.

Tetor – Dhjetor 2010

• Gjatë TM4 janë zhvilluar shumë aktivitete, “Ditët e Ujit” të organizuara nga SHUKO-si, ditët e ujit në Shqipëri të organizuara nga SHUKALB-i, si dhe


- 9 -

aktivitete të shumta të organizuar nga ZRrumi-i, MEF-i dhe Task Forca. Projektet donacion nga B.Gjermane KfW dhe USAID-i, janë ne vazhdimësi duke u implementuar, Gjatë TM4, është hartuar P. Biznesit 2011-2014, si dhe janë riparuar 480 prishje ne rrjetin e ujësjellësit dhe janë pastruar 3800m gyp, ne rrjetin e kanalizimit. Kemi realizuar 420 ankesa teknike dhe 20 ankesa. Komerciale, si dhe aktivitetet e përditshme te kompanisë.

Kualiteti i Ujit, gjate viteve

Viti 2010, janë prezantuar rezultatet 9 mujore, sa për informate këtu me se 98%, te mostrave qe nuk plotësojnë standardet janë në Klinë

Faktorët e brendshëm – përparësia dhe dobësitë. Faktorët brendshëm te veçante te kompanisë qe ndikojnë ne performance - perparesit, jane: Implemnetimi i GIS-it, MIS-it, plani i mirembajtjes se rrjetit, si dhe pershkrime te qarta te vendeve te punes, si dhe furnizimi 24h me uje. Faktoret e brendeshem qe ndikojne ne performance-dobesit, jane: Jo definimi i mire i politikave ne sektorin e sherbimit me konsumatore tek Hidrodrini, ku arsyeja kryesore eshte mangesia e sistemit te inkasimit te faturave nga lexuesit e ujematesve ne faturim dhe inkasim qe ndikojne ne direkt ne hymbjet e ujit qe jane 70% (humbje administrative dhe teknike). Mirembajtja jo sistematike e rrjetit te ujesjellesit dhe kanalizimeve, eliminimi jo me kohe i humbjeve vizuele si dhe shperndarja e përgjegjësive ne te gjitha nivelet.

Faktorët e jashtëm – përparësitë dhe dobësitë.

Faktorët jashtë kompanisë – perparesite; Faktoret qe ndikojne pozitivisht ne performancen e kompanise se Hidrodrinit janë: donacionet e jashtme si ne aspektin e investimeve kapitale ashtu edhe ne aspektin e ngritjes se kapaciteteve tek resurset njerzore, deri me tani ne kompanine e Hidrodrinit donatoret kryesor jane: KfW, USAID-i, te cilet kane ndihmuar shume ne ngritjen e kualitetit menaxherial. Shpresojme se edhe ne te ardhmen do te ndihmojne ne

Kualiteti i Ujit-K.U.R”Hidrodrini”

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti (9m) 2010

Viti (p)

2011 Totali i Testeve të realizuara

1877 2122 2049 2125 1481 2140

- Që nuk janë ne pajtim me standardet

269 167 129 100 93 50

% (keq) 14% 8% 6.2% 3.8% 6.2% 3.3%


- 10 -

investime, ne si kompani, ende jemi ne fazen e permbushjeve te standardeve evropiane, per te ofruar sherbime kualitative si ne furnizim me uje kualitativ te pijshem, ashtu edhe me sherbime te kanalizimeve, ashtu qe ne si kompani te jemi ekonomikisht te qendrueshem dhe te mbrojme ambientin qe na rrethon. Faktoret jashte kompanise – dobesite; Faktorët jashtë kompanisë: faktorët ekonomik, social dhe politik, edhe pse kane kaluar 10 vite pas luftës ne Kosove, ende jemi ne proceset e tranzicionit, te gjithë këta faktor ndikojnë ne performancen e kompanisë, sipas një analize te vrazhde, lirisht mund te themi se ne total ndikojnë diku (20-25)% ne performance, gjendja ekonomike ku nga raporti i fundit të bankës botërore kemi 48% papunësi, raste sociale diku afërsisht (7 -10)%, rastet minoritare, Mos pagesa e institucioneve, etj.

Qëllimet strategjitë. Qëllimi i përgjithshëm i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. është që të siguroj ujë të pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race dhe religjioni. Hidrodrini i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e sistemit ne katër komunat, kjo merrë përsipër që të siguron ujë të kualitetshëm, sasi të mjaftueshme dhe mirëmbajtje të sistemit të rrjetit si dhe zhvillimi i burimeve të reja të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të shërbimeve. Si dhe ofrimi ne te ardhmen i sherbimeve cilësore, me kosto më të ulët të mundshme, zgjerimi i rrjetitë të ujesjellesit (furnizimi i të gjitha fshatrave me ujë), rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit dhe zgjerimi i rrjetit, poashtu edhe ndertimi i një impianti modern të ujerave të perdorura.

Objektivat e punes. Aktivitetet që do te ndermirën gjatë vitit 2011 janë:

• Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjehershem i të gjitha rrjedhjeve vizuele në sistemin si dhe implementimi i zonave DMA, per reduktimin e humbjeve teknike,

• Reduktimi i humbjeve administrative, Eliminimi i mangesive ne sistemin e inkasimit.

• Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, dhe Implementimi i projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP, si dhe permbushja e kritereve per donacione te ardhshme.

• Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha Departamentet dhe Sektoret e Kompanisë si dhe vlersimi i performances cdo tre muaj.

• Permiresimi i efikasitetit te perdorimit te energjise. • Objektiva per reduktimin e lidhjeve të paligjshme, lidhjet ilegale.

Veprimet që do të ndermerren për këto aktivitete janë:


- 11 -

Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjehershem i të gjitha rrjedhjeve vizuele në sistemin si dhe implementimi i zonave DMA, per reduktimin e humbjeve teknike Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Hidrodrini” Sh. A. ballafaqohet me humbje te mëdha administrative dhe teknike me 70% te humbjeve teknike dhe administrative, sipas skemes organizative, ku qart jane te specifikuara departamentet, sektoret dhe ekipet punuese, do te behet nje prezentim per tu kuptuar qart roli dhe përgjegjësia e secilit ekip si nga ana vertikale ashtu edhe nga ana horizontale. Ekipet e merembajtjes se rrjetit do te veqohen nga ato ekipe te riparimeve vizuele, zonat e DMA, do te ndahen dhe do te implementohet ndarja e tyre, varesisht nga furnizimi me material percjelles. Do te shqyrtohet edhe mundesia e ndarjeve dhe dhe sistemimi i ekipeve ne ekipe me efikase. Do te behet kontrolli permanent i efikasitetit si dhe eficientes se departamneteve dhe sektoreve – ekipeve vepruese. Takime mujore dhe njoftimi me performancen e kompanise si dhe komunikimi, informimi ne lidhje me kompanine. Secilit ekip do te behet perpjekje qe te sigurohet automjeti me pajisje te kompletuar per pune. Reduktimi i humbjeve administrative, Eliminimi i mangesive ne sistemin e inkasimit. Inkasimi i faturave me para në dorë nga ana e lexuesve të ujëmatësve nëpër objektet e konsumatorëve është një praktikë e trashëguar e cila në të kaluarën ka qenë forma dominante e arkëtimit të faturave për të gjitha shërbimet publike në Kosovë.

Disa prej problemeve që e përcjellin këtë formë të inkasimit janë:

• Efiçenca shumë e ulët; • Kostot shumë të larta të arkëtimit; • Mundësitë e mëdha të keqpërdorimit; • Ngarkesat administrative në ngarkimin me fatura dhe shkarkimin e

Inkasuesve;

Në veçanti, forma aktuale që aplikohet me ç`rast lexuesit e ujëmatësve&inkasuesit paguhen sipas përqindjes se inkasuar i stimulon ata që të “lexojnë” më pak se sa konsumi real meqenëse vlerat më të vogla inkasohen më lehtë dhe kjo e ngritë përqindjen e tyre të inkasimit dhe rrjedhimisht pagën e tyre. Për pasojë humbjet e Kompanisë (Uji i Pa-faturuar) ngritën. Duke i marrë parasysh të gjitha këto arsye, pothuajse te gjitha kompanitë publike (KEK, PTK etj.) e kanë braktisur këtë mënyrë të arkëtimit të faturave, dhe e njëjta aktualisht aplikohet vetëm nga kompanitë e ujësjellësit dhe ato të mbeturinave. Perparesit e ndarjes se leximit te ujematesve nga inkasimi i faturave; Arsyet për ndarjen e këtyre dy funksioneve konsistojnë në eliminimin e mangësive të cilat u përshkruan më lartë.

Me braktisjen e praktikës së inkasimit në objektet e konsumatorëve, përpos që do të ngritej efiçenca e leximit të ujëmatësve do të krijoheshin kushtet për ngritjen substanciale të saktësisë së leximit të ujëmatësve. Kjo për faktin se lexuesit e


- 12 -

ujëmatësve do te obligoheshin të lexojnë të gjithë ujëmatësit në zonën e tyre në intervalin e caktuar (një herë në muaj, një herë në dy muaj, apo ndonjë interval tjetër) dhe nuk do te mund të justifikoheshin me faktin se “humbin” kohë duke tentuar të inkasojnë faturat.

Ajo çka është më e rëndësishme, ndarja e këtyre dy funksioneve do të zvogëlonte në masë të konsiderueshme numrin e personelit që do të kryente leximin e ujëmatësve – së paku përgjysmimin e numrit aktual. Kjo do të mundësonte angazhimin e ‘tepricës” së personelit në kryerjen e punëve dhe detyrave si: (i) inspektimi i saktësisë së leximit të ujëmatësve nga lexuesit e ujëmatësve, (ii) inspektimin e parregullsive/abuzimeve nga ana e konsumatorëve, (iii) ekzekutimin e shkyçjes së konsumatorëve etj.

Ngritja e saktësisë së leximit është me rëndësi fundamentale për Kompaninë para së gjithash për:

• Reduktimin e Ujit të Pa-faturuar si pasojë e leximit të pasaktë, dhe • Ngritjen e moralit të pagesës nga ana e konsumatorëve si pasoje e ngritjes

se besimit se do të paguajnë saktësisht atë çka kanë konsumuar. Reziku nga nderpritja e inkasimit ne objektet e konsumatoreve; Hezitimi i tek kompania e ujësjellësit për braktisjen e sistemit të inkasimit nga ana e inkasantëve nëpër objektet e konsumatorëve zakonisht arsyetohet me rrezikun e rënies së shkallës së arkëtimit dhe rrjedhimisht rënien e të hyrave të kompanisë. Për më tepër vazhdimi i kësaj praktike justifikohet me faktin se konsumatorët janë “mësuar” me këtë mënyrë të pagesës dhe ndërprerja e saj do të shkaktonte rënie të nivelit të pagesave nga konsumatorët.

Kjo edhe mund të jetë e vërtetë në një afat të shkurtër, në veçanti nëse i tërë procesi nuk përgatitet dhe nuk menaxhohet si duhet dhe nëse ndryshimi të kësaj praktike nuk shoqërohet me masa adekuate të cilat do ti minimizonin efektet negative iniciale.

Megjithatë, fakti se pikërisht tek kompania Hidrodrinit ne te cilën është aplikuar një metodë e tillë të inkasimit, ka pasur shkallën më të ulët të arkëtimit të faturave është argumenti më i fuqishëm, kundër insistimit në vazhdimin e praktikës së inkasimit në objektet e konsumatorëve!

Pregaditja e Implementimit te procesit; Për implementim të suksesshëm të këtij procesi dhe eliminimin e rrezikut të rënies së shkallës së inkasimit është e domosdoshme që te planifikohet mirë tërë procesi dhe te ndërmerren, masa adekuate të cilat mund të përmblidhen si në vijim:

(i) Të shtohet numri i qendrave të pagesës në zonat ku mungojnë ato (p.sh.

në qyteza dhe fshatra);


- 13 -

(ii) Të shikohet mundësia e shtimit të opsioneve të pagesës (p.sh. debitimi direkt);

(iii) Të zhvillohet një fushatë intensive e njoftimit të konsumatorëve për ndërprerjen e praktikës së pagesës se faturave ‘me para në dorë’ te lexuesit e ujëmatësve duke shpjeguar në mënyrë të detajuar: arsyet që e kanë shtyrë Kompaninë të bëjë këtë ndryshim, datën prej kur do të fillojë të zbatohet sistemi i ri, opsionet e pagesës që i kanë në dispozicion konsumatorët etj.

(iv) Të zhvillohet aktivitet sistematik i shkyçjes së konsumatorëve për mospagesë të faturave i përcjellur me fushatë aktive të informimit të publikut;

(v) Sigurimi i një shume të parave të gatshme nga Kompania e cila do të shërbente si rezervë për mbulimin e deficitit eventual të inkasimit në 2-3 muajt e parë të këtij procesi;

(vi) Planifikimi dhe adresimi i çështjeve organizative/të personelit. Këtu do të përfshihej: caktimi i zonave të reja të leximit për lexuesit e ujëmatësve, përcaktimi i numrit dhe personave për leximin e ujëmatësve, ngarkimi i ‘tepricës’ së lexuesve/inkasuesve me detyra të reja (inspektim, shkyçje etj.)

Kalendari i aktiviteteve pergaditore;

Nr. Veprimet Afati kohor

1 Marrja e vendimit nga ana e menaxhmentit Janar -Shkurt 2011

2 Adresimi i çështjeve organizative dhe të stafit Shkurt 2011

3 Shtimi i numrit të qendrave të pagesës Prill 2011

4 Shtimi i opsioneve te pagesës Prill - maj 2011

5 Fushata e informimit të publikut mars 2010

6 Fillimi i implementimit Prill 2011 Kjo strategji do te perdoret edhe ne Prishtine, ku eshte propozim i konsulences se KfW-se. Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, dhe Implementimi i projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP, si dhe permbushja e kritereve per donacione te ardhshme. Perfundimi i implementimit te projekteve nga banka Gjermane KfW, Kosova V, dhe Kosova VI, qe teresisht do te perfundojne deri ne Maj 2011. Implementimi i projekteve te USAID-it, si ne resurset njerzore ashtu edhe ne investimet kapitale, planifikimi i projekteve te reja potenciale nga donatoret. (shih. tabelat) Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha Departamentet dhe Sektoret e Kompanisë si dhe vlersimi i performances.


- 14 -

Nga ekipi i kontrollit të brendshëm do të behet kontrolli i të gjitha departamenteve (sektoreve) të kompanisë, duke filluar me orarin e punes, pauzat e mengjesit, kontrolli i ekipeve të mirëmbajtjes të rrjetit të ujesjellesit dhe kanalizimit ekipeve te riparimeve, sigurimi i objekteve, lexuesve te ujematesve. Ekipi i kontrollit të brendshem do të caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do të caktohet aty per aty, qellimi i kontrollit eshte ngritja e efikasitetit te Kompanise. Do te formohet ekipe te posaqme profesionale per vleresimin e performances te secilit sektor ne veqanti. Permiresimi i efikasitetit te perdorimit te energjise Pas përfundimit të implementimit te projekteve nga banka Gjermane ne Pejë do te behet reduktimi i energjisë elektrike, sepse do te vendosen pompat e reja, si dhe ne stacionet e pompave tjera do te behet një vlerësim për optimalizimin e energjisë elektrike ne bashkëpunim me USAID-in, ku do te investohet ne atë drejtim. Objektiva për reduktimin e lidhjeve të paligjshme, lidhjet ilegale. Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve ilegale si dhe do të identifikohen konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa, ashtu që puntoret do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë dhe shtepi per shtepi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Me implementimin e GIS-it eshte lehtesuar puna ne aspektin e te dhenave per konsumatore, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2011 eshte vit i cili kryesisht secili projekt do te bazohen ne te dhenat e GIS-it.

3. SHËRBIMET PËR KONSUMATORË Ne fund te vitit 2009 kemi pasur 30.896 konsumatore te regjistruar, gjate vitit 2010, kemi me shume se 33.600 konsumatore, kemi nje shtim prej me shume se 2.600 konsumatore. Konsumatorët janë aspekti me i rëndësishëm për biznes dhe duhet të inkurajohen përmes niveleve të larta të shërbimit, të paguajnë për ujin që konsumojnë, dhe te kursejnë ujin. Marrëdhëniet në mes të Kompanisë dhe konsumatorëve të ujit duhet të jetë qartë i bazuar në ofrimin e shërbimeve cilesore dhe pagesave me kohe nga konsumatorët. Konsumatori duhet të ndjehet i sigurt se nëse ai / ajo kontakton Kompaninë, atëherë kërkesa e tij/saj ose ankesa do të trajtohet në mënyrë efikase dhe efektive. Imazhi i Kompanisë paraqitet në përgjithësi nëpërmjet lexuesit te ujëmatëseve dhe inkasantit, dhe kjo është e rëndësishme që ata te paraqesin një qëndrim profesional dhe praktik tek konsumatorët. Po ashtu(lexuesi i ujëmatëseve) te ketë te veshur një


- 15 -

uniformë duke shënuar qartë logon e Kompanisë. Në mënyrë të ngjashme kontaktet telefonike me konsumatorët duhet të trajtohen ne mënyre profesionale dhe efikase nga personeli i trajnuar, i cili do te realizohet nga USAID-i. K-Waser.

3.1 Metodologjia. Kompania do te krijoj një ekipi të dedikuar e punonjësve të konsumatorëve të cilët janë në gjendje të kenë qasje në të gjitha të dhënat e konsumatorëve.

3.2 Fushata e vetëdijesimit. Fushatat e vetëdijesimit mund të kenë një efekt te dobishëm nëse kryhen si pjesë e një metode të integruar për marrëdhënie të konsumatorëve. Kjo do të përfshijë një përpjekje të koncentruar për të kontaktuar jo-paguesit, përpjekjet për të përmirësuar për të zhvilluar nivelet e shërbimit, një program në terren për të informuar konsumatorët, edukimin e fëmijëve etj dhe një program shkyçjeve. Implementimi i këtyre çështjeve duhet të jetë i qëndrueshëm dhe universal në mënyrë që konsumatorët te trajtohen në mënyrë të barabartë.

3.3 Rastet sociale. Përderisa kjo është e njohur se rastet sociale do të krijojë disa vështirësi për Kompaninë në aspektin e të ardhurave por nuk duhet te harrohet se shumë prej këtyre grupeve të veçantë janë duke pasur mjaft vështirësi. Ky grup veçantë i konsumatorëve në përgjithësi përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të deficitit financiar të Kompanisë, dhe prandaj Kompania duhet të përqendrojë përpjekjet për konsumatorët që mund të paguajnë, por nuk paguajnë. Është e njohur se në kohën e duhur, një politikë qendrore do të themelohet për t'u marrë me çështjen e rasteve sociale.

3.4 Veprimet. • Formimi i ekipe për Shërbime të Konsumatorëve • Zhvillimi i programeve të konsumatorëve, duke përfshirë, edukimin e informimin dhe sensibilizimi • Hartimi dhe zbatimi i politikës së shkyçjes • Përqendrimi tek konsumatorët -mos pagues, (që mund të paguajnë).


- 16 -

4. PLANI I MENAXHIMIT TE ASETEVE Kjo përfshin asetet njerëzore dhe asetet fizike. Rezultatet e performancës operative tregojnë se sa është I suksesshëm menaxhmenti në ruajtjen dhe përdorimin e këtyre aseteve. Në lidhje me llojet e objekteve, Hidrodrini do te perqendrohet ne investime te nevojeshme si mëposhtëm:

(i) zgjerimi i shërbimit, (ii) përmirësimin e cilësisë së trajtimit të ujit dhe ujërave të zeza, (iii) sigurimin e besueshmërisë së sistemit, (iv) duke zëvendësuar infrastukturën e dëmtuar të ujit dhe të ujërave të zeza, (v) ofrimin e nevojave më të ulëta përsëritëse për kapital.

Prandaj investimet kapitale duhet të jenë të prioritizuara dhe të listuara sipas këtij identifikimi.

4.1 Zhvillimi i personelit. Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është faktorë influencues në funksionimin e kompanisë.

4.1.1 Struktura Organizative. Gjate vitit 2011 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Hidrodrini” Sh.A. ka përgatitur skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani të fuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor. Struktura do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë.

4.1.2 Bordi i drejtoreve. Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republiken e Kosoves, dhe bazuar në statutin e K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë është Bordi i drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka filluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2007. Synimi kryesor dhe më i rëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëri dhe rritje të cilësisë në punë duke zbatuar ligjin mbi ndermarrjet publike Ligji Nr: 03/ L-087 i aprovuar 13 Qershor 2008. Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga Kryeministri, si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. – Pejë.

4.1.3 Kryeshefi ekzekutiv.


- 17 -

KE do te jetë kryezyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhë kontrata në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore të kompanisë kryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me Statutin dhe rregulloret tjera te komanise si dhe implementon vendimet e Bordit të Drejtorëve. KE do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve.

4.1.4 Zyrtari i larte financiar. ZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikën e kompanisë, kompenzimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve, pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit përkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standartet e Kontabilitetit të Kosovës.

Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuader te financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili do te bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do te siguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektoret për kompletimin e procedurave.

4.1.5 Sekretari/ja e kompanisë.

Koordinon dhe udhëheq punët në Departamentin Administrativ-juridik,organizon, propozon dhe punon rregullore të brendshme të Kompanisë, përpilon propozime të kontratave për nevojat të Kompanisë, koordinon me KSHE përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve. Mban procesverbalin e secilës Mbledhje të Përgjithshme dhe Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre), dhe do t’i shënoj ato në librat e protokolleve, korrespondon me Njësinë për politika dhe Monitorimin e NP-ve, organizon punën e personelit; procedurat të pranimit të punëtorëve, formimi i dosjeve të punëtorëve, kontratat e punës, e tjerë.

4.1.6 Auditori i brendshëm. Punon vetëm ose si anëtar i një ose disa ekipeve në kryerjen e punëve të auditimit intern ne fushën e auditimit financiar, auditimit të pajtueshmërisë dhe të vlerësimit të sistemit të kontrolleve interne. Punon në pajtim me Rregulloren e zyrës ekzekutive të auditimit intern, në përputhje me Standardet e praktikës profesionale të auditimit intern dhe kodit të etikës profesionale. I raporton Komitetit të Auditimit të kompanisë.


- 18 -

4.1.7 Departamenti teknik operative. Ky departament eshte i centralizuar dhe si te till do te veprojn ne Njesite: Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. Ne departamentin teknik te operatives perpos njesive, hyjne edhe GIS-i dhe Kualiteti i ujit.

4.1.8 Njësite Operative. Njësit Operative jane pergjegjese per (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit te ujësjellsit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njesite operative Istog, Kline dhe Junik per shkake te pozites gjeografike kane përgjegjësi te implementimit te politikave tek sektoret e shitjes – inkasimit dhe faturimit. Menaxheret e njesive operativ do te kene pergjithesi ne punen e sektoreve te cilat udheheqin dhe ne veçanti do te vlersohet puna e tyre, ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohen nga KE. Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamenteve dhe sektoreve dhe me pershkrime te puneve do te shperndahen pergjithesit per te gjithe punonjesit e kompanisë.


- 20 -

4.2 Plani i investimeve kapitale. Aktivitetet operative te planifikuara: Nr: Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2011 Kostoja

(€) 1 Instalimi i Ujëmatësit dhe pjesëve lidhese në gypin Dn700 dhe

eliminimi i komorës së dëmtuar tek Stacioni i Pompimit në Pejë. 8,000

2 Zgjidhja e problemit me ujë të pijshëm për zonën e Zatrave. 25,000 3 Furnizimi dhe montimi i kapakëve të pusetave kryesore (kapakët

special) në rrjetin e ujësjellësit. 7,500

4 Instalimi i ujëmatësve shtëpiak tek konsumatorët të cilët nuk kanë ujëmatës.

15.000

5 Instalimi i ujëmatësve tek ndërtesat kolektive, pra eliminimi i faturimit paushall, (uji i faturuar do të llogaritet nga ujëmatësi dhe ai do të ndahet me numër të banesave, shembull, në qoftëse kemi 1500 m3/muaj e ndërtesa ka 18 banesa, atëherë do të kemi 1500/18=84m3, për secilën banesë faturim mujor.

7,500

6 Riparimi i rrethojës tek burimi i Ujit të Zi si dhe organizimi i depos së hapur dhe vendosja e tabelave me logo me përshkrim te burimeve

15.000

7 Formimi i ekipit të mbikëqyrjes nga ana e Hidrodrinit për Investime kapitale nga donatoret.

2,500

8 Organizimi i aktivizimit të Hapësirave te laboratorit të ujitë. 3,500 9 Hartimi i planit – strategjisë për reduktim të ujit në qoftëse vjen deri

te mungesa e ujit në burime. 4,500

10 Lyerja e objekteve në Pejë shërbimi teknik dhe administrata dhe Klinë – Administrata.

3,000

11 Furnizimi me tri mjete transportuese Pick-Up të dorës së dytë, për shërbimet operative.

11,000

12 Rehabilitimi dhe optimalizimi i sistemeve të pompimit. 17,000 13 Rehabilitimi i objekteve të stacioneve të klorinimit. 10,000 14 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojnë ne furnizim me Ujë. 45,000

Totali: 174,500 Fillimi i implementimeve të projekteve Kos-V, Faza 2 dhe Kos-VI, Faza 2: - Nga B. Gjermane është aprovuar lista e Investimeve prej 2.041.410€, për Kosovën – V, Faza e 2, dhe me 961.000€, Kosovës – VI, Faza e 2. Gjatë muajit Qershor të vitit 2011 është planifikuar të përfundojnë projektet, Shikoni - Tabelën nr. (01) dhe Tabelën nr. (02) Lista e Investimeve Prioritare donacion nga B. Gjermane që do të Implementohet gjatë vitit 2011 (Kosova V-Faza 2), tabela nr. (01) dhe (Kosova VI-Faza 2), tabela nr. (02)


- 21 -

Tabela nr. (01)

Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Kostoja e Vlerësuar

I6 Mbrojtja e kaptazhes kryesore te burimi, Istog 32,857.00 J2 Rehabilitimi i gypit - vetëm për furnizim me ujë,

Lagjja “Berishë”, Junik 20,404.46

J3 Rehabilitimi rrjetit në lagjen “Gacafer”, Junik 132,895.42

K4 Pusetat shperlarese, Klinë 12,487.89

K3 Përmirësimi i kualitetit te ujit ne Kline (ka qene opsionale), shqyrtimi i ujerave nëntokësore dhe

testimi 150,000.00

P1 Stacion i Ri i pompimit ne Peje 1,030,621.30 P2 Ndërtimi i rezervuarëve te ri "City2" dhe "City3",

Pejë 742,508.22

Totali: 1,971,774 Tabela nr. (02)

Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Kostoja e Vlerësuar

I13 Zgjerimi i sistemit të ujësjellësit , Istog P7 Rehabilitimi i lidhjeve shtëpiake në zonat pilot në

Pejë P8 Rehabilitimi i rrjetit në lagjen “Kristal” Pejë

P10

Rehabilitimi i rrjetit në lagjen “7 Shtatori”, “Xhemajl Kada” dhe Rokaqeilli. Pejë

Totali: 1,080,729 Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, (SIWS) që do të kofinancohen me Kuvendin Komunal dhe Hidrodrinin: Gjatë vitit 2011, do të fillon implementimi i ujësjellësit primar ne Ruhot, në kuadër të projektit “Zgjerimi i rrjetit për furnizim me ujë në nëntë fshatrat e Pejës” vlera e projektit është 27,305.40 euro, me participim 60% nga komuna dhe 40%, USAID-i. Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, Water II, Reforma Institucionale në Sektorin e Ujit (K-WISER) Ky projekt është donacion nga USAID-i në vlerë prej 7.2 milion dollar, projekti është tri vjeçar, projekti do të fokusohet në mbështetje të bordeve të drejtoreve në Kosovë, ngritje të kapaciteteve njerëzore për Prizren dhe Pejë si dhe investime kapitale në projekte konkrete. Në tabelarin Nr: (03) janë paraqitur projektet preliminare për Hidrodrin.


- 22 -

Tabela Nr:(03)

Nr Emri I Investimit gjatesia

(m) Kostoja

(€) Viti

1 Tubacioni I Ri pë zonat e larta të shtypjes - South part (PE Ø225)

1,750 105,000

2 Ndrimi I gypesjellesit në Kapeshnicë duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110)

550 40,000

3 Rehabilitimi I gypesjellesit në Vitomiric (PE Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50)

3,750 260,000

4

Rehabilitimi I gypesjellesit në Sahat Kulla , duke perfshi edhe kyçjet shtepiake (PE Ø110)

950

65,000

5

Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra 2 zona, duke perfshi edhe kyçjet shtepiake(PE Ø90)

450

35,000

6 Rehabilitimi I gypesjellesit në Karragaq (PE Ø160/Ø90)

1,400 85,000

Nj.O Pejë 590,0007 Ndërrimi I pompave kryesore 90,000

Nj.O Istog 90,000

8 1- Rehabilitimi I zones në Qender (PE Ø200)

1,200 75,000

9

2- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110)

1,300

55,000

10

4- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø200)

550

35,000

11 1- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në qytet (PE Ø300)

850 60,000

12 2- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në qytet (PE Ø300)

950 65,000

Nj.O Klinë 290,000

13 Sistemi I ujit, faza e dytë 3,600 160,000

14 Instalimi I valvualave reduktuese, duke perfshi edhe pusetat

/ 60,000

Nj.O Junik 220,00015 Implemntimi I zonave - DMA's ë Hidrodrin / 50,000

16 Programi për modelime Hidraulike së bashku me trajnim / 150,000

17 Pjeset fazonike për mirembajtje dhe riparime / 450,000

Hidrodrini - të gjitha Njesitë 650,000Total Hidrodrini: 1,840,000


- 23 -

Fillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në vlerë prej afër (150.000 - 200.000) Euro (projekte të PIP-it): KUR”Hidrodrini”Sh.A.- Pejë, ka dorezuar 9 projekte me çasje në PIP, nga ana e MEF-it janë ndarë aferë 1.6 milion euro për investime kapitale në sektorin e Ujitë dhe Kanalizimeve, sipas të dhenave jozyrtare MEF-i do të ndaj për Hidrodrini diku rreth ~160.000 euro nga buxheti i konsoliduar i Republikes së Kosovës, që do të investohen në vitin 2011. Lista e Projekteve të çasura në PIP shikoni tabelen Nr: (04) Lista e Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar i Republikës së Kosovës. Tabela Nr:(04)

Numri Emri i investimit Kostoja

(€) 1 Furnizimi me Ujë në Lagjen Goqi 90,000

2 Shtimi i kapacitetit të Ujit në Junik, Faza e dytë. 160,000

Eshte implemntuar

3

Pagesa e borxhit të vjeter të rrymes Elektrike për Klinë, borxh para konsolidimit 195.000

4 Furnizimi me ujë i fshatit për fshatin Raushiq, faza e dytë 160,000

5 Furnizimi me ujë i fshatrave Nabergjan dhe Lutogllavë 280,000

6 Rehabilitimi i rrjetit në Vitotomiricë 370,000

7 Furnizimi me ujë i fshatin Kryshevë e Vogel 85.000

2011, do te implemntohet

8 Impelmentimi i zonave të matura DMA 100.000

9 Furnizimi i pajisjeve per Ujematesa që të lexohen nga distanca 99.000

Total: 1,527,000 Këto janë projektet potenciale qe kemi konkuruar ne PIP. Gjate vitit 2011, sipas të dhënave jo zyrtare Banka Gjermane do të investoj ne sektorin e ujitë, ku sipas te dhënave KfW do te përcaktoj kriteriumet te cilat do të duhet përmbush, ne si kompani do të prezantojmë, projektet të cilat janë përfshi në dok. “Plani Zhvillimor i Infrastrukturës së Ujit dhe Kanalizimit” si dhe projektet tjera varësisht nga kërkesa.

5. PLANI I OPERACIONAL Njësitë operative ofrojne nga dita në dite që punët e nevojshme të mirëmbajtjes të furnizimit me ujë për konsumatorët te jene sa ma cilesore, qoftë ato në prodhimin e ujit


- 24 -

ose në departamentet e shpërndarjes të ujit. Megjithatë studimi bazë tregoi nivel jo efikas në operime, nuk është e qartë kostoja e riparimeve, cili është afati kohore për të kryer riparimet dhe po ashtu nuk ka procese të qarta të menaxhimit në vend. Por, është një mundësi e qartë për të përmirësuar nivelet e shërbimit të konsumatorëve duke përmirësuar produktivitetin në fuqinë e punës.

5.1 Efikasiteti i operimeve. Praktika operative ka qenë e zhvilluar gjatë shumë viteve dhe është e qartë se jo efikasiteti është ndërtuar në praktika të pranuar. Kompania do të shqyrtojë të gjitha praktikat operative dhe qartë të përcaktoje përgjegjësitë e personelit në mënyrë që të arrihen praktikat më të mira. Qasje për t'u konsideruar do duhej te ishte "sistem menaxhimi cilësor ", ku të gjitha aktivitetet janë kuptuar dhe caktuar tek një person i veçantë. Kjo do të ndihmojë për të rritur efikasitetin dhe nivelet e shërbimit. Në mënyrë të ngjashme, do te ishte edhe nëse do te ketë planifikim te duhur te punës së ekipeve të riparimit qe do të rriste efikasitetin dhe nivelet e përmirësuara te shërbimit. Kompania do të shqyrtojë se si punonjësit përdoren - p.sh. a ka hapësirë për përdorimin e punonjësit në njësitë e afërme operative, si dhe menaxheret e njesive duhen te sa ma te afert me ekipeve vepruese.

5.2 Humbjet e ujit. Humbjet e ujit mund te jene nga dy aspekte humbjet teknike dhe humbjet administrative, por aktualisht nuk ka prova të mjaftueshme për të lejuar vlerësimin e duhur të normave midis tyre. Ketu do te qasemi me se shumti tek humbjet teknike, ku per humbje administrative eshte hartuar strategjia me larte. Duhet te rikujtojme se ne furnizijme banret 24h me uje te pijshem e qe edhe me kete humbje prej 70% ne i permbushim kerkesat me uje, por sidoqoft ne do ti qasemi aktiviteteve te reduktimit.

5.3 Humbjet e dukshme te ujit. Forma më e dukshme e humbjeve të ujit është ajo që mund të shihet. Një program i inspektimit të gypesjellesit dhe identifikimi i vendit të rrjedhjes, pasuar nga një program për riparimin është metodologjia e ndjeshme për të minimizuar humbjet e ujit të dukshme.

5.4 Humbjet e ujit te padukshme. Uji i cili rrjedhë nga një gypesjellesi, mund të mos arrijë në sipërfaqe, por absorbohet nga toka apo përcjell rrugën per tu derdhur ne ndonje kanal. Ky lloj i rrjedhjes është i detektueshem përmes një sërë metodave gjithnjë e më të sofistikuara, thjesht duke


- 25 -

ndëgjuar rrjedhjen e ujit në gypa në periudhat e konsumimit të ulët, duke përdorur pajisjet elektronike për detektimin e rrejdhjeve.

5.5 Humbjet e ujit brenda prones private. Rrjedhjet mbrenda pronës private janë në përgjegjësi të pronarit të shtepisë, por kur tek nje konsumatore, ujëmatësi nuk është funksional, dhe përdorimi i ujit është vlerësuar në konsumimin mesatare, atëherë rrjedhjet brenda pronës private, do te kene ndikim ne raportimin jo te sakte te ujit te harxhuar. Në këto raste ujëmatesi do duhej të rregullohet, e gjithashtu pronari i shtepisë do duhej të inkurajohet për të riparuar ndonjë rrjedhje nga gypi i ujësjellsit. Por, ku është e pamundur të rregullohet ujëmatsi individual, sic është rasti tek blloqet e banimit, atëherë konsumatori duhet të inkurajohet fuqishëm për riparimin rrjedhjeve të brendshme. Veçanërisht për familjet me të ardhura të ulëta, riparime të tilla do të kryhen apo konsiderohen nga Kompania e Ujit.

5.6 Plani i veprimit. • Rishikimi i të gjitha aktivitetet operative • Rishikimi i strukturave dhe të sigurohet ne kontrollet e menaxhimit.

• Hartimi dhe zbatimi i procedurave të kontrollit të menaxhimit (forma udhëzim të

punës),

• Formi i ekipes Swat, Ky ekip do te përbehej nga : lexuesit e ujëmatesve, ekipet e riparimit, stafi per sherbime te konsumatoreve, formuar nen udhëheqjen e nje menaxherit të dedikuar. Ekipi do të punonte nëpër tërë territorin e Hidrodrinit dhe do të kishte per qellim fusha të veçanta në një program që përsëritet. Ekipi do të punonte brenda një zone të caktuar dhe:Do të bënte identifikimin dhe riparimin e të gjitha humbjeve të dukshme. Do të lexonte ujëmatesit saktë, duke lexuar ujëmatesit nga dy herë (nga persona te ndryshem ). Do të bënte identifikimin dhe eleminon e kyqjeve te dyfishta.Do të bënte identifikimin dhe regjistrimin e të gjitha kycjeve ilegale. Do të bënte identifikimin dhe zëvendësimin e ujëmatësve të thyer ose të dëmtuar. Personeli që miret me shërbimet e konsumatorit do duhej të jetë në dispozicion për të këshilluar konsumatorët të cilët kanë një faturë të lartë, se si ata do mund të paguajnë borxhet e tyre përmes pagesave me faza. Pasi qe zona te eshte “pastruar” dhe është kthyer ne procesin e duhur te leximit te ujematesesve, pastaj ekipi SWAT shkon në zonën tjeter të caktuar. Për punën e ekipit, konsumatorët/banorët e zones caktuar do duhej që paraprakisht të informohen në mënyrë që ata ta kuptojne se kompania është e vendosur në përmirësimin e operimit dhe menaxhimit te saj. Kompania duhet të ofrojë nje lloj falje/amnestie, për konsumatoret që kanë kycje ilegale apo te dyfishta (me kusht që ata do të regjistrohen).

• Pjesmarja e sektorit privat, Një alternativë më radikale është futja e sektorit privat në këtë proces, dhe kjo mund të bëhet në çdo nivel nga propozimet e cekura më lart , nga leximi i ujëmatesve, deri te


- 26 -

zbatimi i plotë i qasjes të ekipit SWAT, duke u paguar ne baze te në nivelit te suksesit të arritur nga kompania private. Një rishikim i detajuar të llojit të kontratës, pagesa bazë si dhe struktura stimuluese do të ketë nevojë të mirren parasysh. Do te duhej konsideruar dy ekipe, nje ekip nga kompania e Hidrodrinit dhe tjetri ekip nga sektorit privat, për të krahasuar suksesit e tyre. Në periudhen afatmesme dhe afatgjatë, duhet të konsiderohet zbatimi i kontratave të menaxhimit për fushat e veçanta në kuadër të kompanisë, me madhesi te mjaftueshme per operator privat, e brenda kufijve të arritshme për pagesë nga ana e KRU-së. Metodologjia e pagesës do të duhet të hulumtohet në thellësi, por do të ishte e nevojshme që të ketë një pjesë të konsiderueshme të pagesës në bazë të stimulimit për ngritjen e nivelit të pagesave, për të redukuar humbjet e uijt dhe për të rritur nivelin e shërbimit.

6. PLANI FINANCIAR Ne planin Financiar gjate vitit 2011 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. do te bazohet nga analiza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2009 dhe 2010, ne kryesisht fushveprimi i punes tone do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë:

6.1 Pagesa e Shpenzimeve. Gjatë vitit 2011 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te shpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë me shume prej 5.000€ për çdo muaj, pagesa e pompave te vogela ne Peje.

6.2 Siguria Financiare. Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë:

• Pagesa në Ark dhe • Me anë të xhirollogarisë,

- Inkasimin me para të gatshme nuk do te realizohet përmes inkasantëve në teren e kryesisht nga sektori i amvisëris. Do te implementohet strategjia e cekur me larte - Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin e Kompanisë. - Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit.

6.2 Vjetrimi i Stoqeve

Kompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qe levizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe levizin ngadal dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e provizionit per stoqet e vjetruara.


- 27 -

6.3 Granted Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin e tyre. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A, do të sqaron rolin e rëndësisë së dëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.

6.4 Kontingjentet dhe Detyrimet

Statuti i Pronesise:

Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanisë eshte ende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me te gjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh keto qeshtje komplekse.

Tatimi:

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtu qe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madh dhe per çdo paqartësi te merr masa efikase per eliminimin e tatimeve shtese apo gjobave nese ekzistojne si p.sh. rasti i vitit 2004 para konsolidimit, që kompania ketë rast e ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente.

6.5 Menaxhimi i borxhit

Gjithashtu është e qartë se shumë konsumatorë (shtepiak, institucionale dhe të biznesit), gjithashtu kanë borxhe ndaj Kompanisë. Këto duhet të identifikohen në mënyrë të qartë dhe duhen ndërmarre veprime për të reduktuar borxhet e pashlyera. Kur konsiderohet e pamundur që borxhi te mund të mblidhet, atëherë me ketë borxh duhet të veprohet sipas ligjeve dhe procedurave që janë ne fuqi.

6.6 Procedurat Kompania do të përfitojnë nga, procedura të qarta të shkruara financiare e cila do të identifikojë të gjitha proceset e përfshira në transaksione financiare, duke përfshirë sigurimin e një rruge të qartë të auditimit.

6.7 Teknologjia Informative

Kompania gjate vitit 2011 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkupton lidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa i perket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhe kompania do te krijoj kushtet – standardet teknike të parapara për mirëmbajtje dhe siguri te ruajtjes se kopjeve rezerve te bera çdo jave me pajisje levizese të kopjimit e të dhënave.


- 28 -

6.8 Raportimi Raportimi është një aspekt kyç i aktivitetit të Kompanisë dhe kërkohet nga ZRRUM-i, por është gjithashtu i rëndësishme për Bordin e Drejtorëve dhe për ekipin e Menaxhmentin Ekzekutiv. Të dhënat e raportuara duhet të jenë të besueshme dhe të sakta në mënyrë që vendimet e duhura të biznesit mund të bëhen me besim. Prandaj është thelbësore që të gjitha sektorët e përfshira në raportim të ofrojnë informata të sakta dhe në kohë dhe se këto informata te grumbullohen dhe te sistemohen në raportet te përdorshme.

6.9 Veprimet

• Hartimi dhe zbatimi i procedurave financiare • Hartimi dhe zbatimi i një politike provizionimin e borxheve te keqija dhe te dyshimta. Planifikimi i Prokurimit Pleriminar Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial

Klasifikimi i Produktit

(2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i Kontratës Një

-si Sasia Vlera e

parashikuar e kontratës

Data e parashikuar e fillimit të secilit

prokurim

1. Naftë euro dizel l 60.000 66.000,00 20.02.2011

2. Benzinë l 3 000 3.300,00 20.02.2011

3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2011

4. Antifriz l 400 800,00 15.10.2011

11

Σ Gjithsejtë 74.600,00

1. Thëngjill kg 20 000 2.000,00 15.09.2011

2 Dru për ngrohje m 20 800,00 15.09.2011 10


1. Pjesë për mirëmbajtje të automjeteve

paushal 9.900,00 01.03.2011

2. Bateria (akumulatorë) paushal 1.000,00 01.03.2011

3. Goma për automjete paushal 9.900,00 01.09.2011

4.

34


1 Material zyre paushal 9.000,00 15.02.2011

2 Tonerë paushal 3.500,00 15.02.2011 21



- 29 -

1. Natrium Hipoklorid (Klor gaztë në bombola 50 dhe 150 kg )

kg 15.000 20.000,00 20.02.2011

2. Klor lëngët (ujë zhavelli ) l 20.000 10.000,00 20.02.2011

3. Pajisje dhe material kimik për laborator 10.000,00 20.04.2011

24


1 Furnizim më vegla pune paushal 9.000,00 01.05.2011 29

Σ Gjithsejtë 9.000,00 1. Material për mirëmbajtje të

ujësjellësit ( fazoneri) paushal 90.000,00 01.02.2011

2. Material për mirëmbajtje të ujësjellësit (lidhëse )

75.000,00 15.02.2011

3. Material për mirëmbajtje të ujësjellësit ( Ujematesa)

40.000,00 01.02.2011

4. Gypa PE -100 paushal 40.000,00 01.03.2011

5. Material për mirëmbajtje të ujësjellësit ( material ndërtimor)

20.000,00 01.04.2011

6. Material për mirëmbajtje të ( pompave te ujit, dhe pajisjeve elektrik )

30.000,00 01.05.2010

50

Σ Gjithsejt 315.800,00 1. Inventar për zyre paushal 5.000,00 10.05.2011

36

Σ Gjithsejtë 5.000.,00 1 Furnizim më pajisje

kompjuterike dhe TI paushal 4.000,00 15.04.2011

30

Σ Gjithsejtë 4.000.,00 1. Material për mbrojtje ne

punë paushal 15.000,00 01.04.2011

18

Σ Gjithsejtë 15.000,00 34 1. Automjete 6 20.000,00 01.06.2011

Σ Gjithsejtë 20.000,00 Totali i Përgjithshëm

519.500,00

Klasifikimi i Shërbimit (2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Vlera e parashikuar e

kontratës Data e parashikuar e fillimit të procedurës


- 30 -

1. Shërbime të sigurimit automjete 9.500,00 15.03.2011 75


1 Auditimi i pasqyrave financiare 6.000,00 15.02.2011

2. Shërbime të mirëmbajtjes automjete 9.500,00 10.03.2011

3. Riparim (rimbshtjedhja ) elektro motorëve të pompave 10.000,00 25.02.2011

4.

Mekaniku dhe Elektricisti për rregullimin e automjeteve dhe aparateve elektrike dhe mirëmbajtjen e tyre dhe vendosja e pjesëve rezervë.

10.000,00 2011

5.

Tornitori për rregullimin e boshteve ,akseve ,unazave etj. Farkatari ( saldime te ndryshme shpuarje te ndryshme ) etj

8.000,00

2011

6. Kontraktori për prerje te ndryshme te Betonave dhe objekteve prej betonit dhe asfaltit.

3.000,00 2011

7. Gërmime te ndryshme siç janë kanalet për shtrirjen e rrjetit 12.000,00 2011

8. Asfaltimi i pjesve te thyera te asfaltit si pasoi e intervenimeve te mirmbajtjes

10.000,00 2011

93

Σ Gjithsejtë 58..500,00

1. Shërbime të shtypjes faturave 8.000,00 25.02.2011 78


1

2

Σ Gjithsejtë Totali i Përgjithshëm

76.000,00

7. PLANI FINANCIAR

PROJEKTIMET PER FATURIMET & INKASIMET / BILLINGS & COLLECTIONS PROJECTIONSHIDRODRINI PERMBLEDHJA E KONSOLIDUAR / CONSOLIDATED SUMMARY

2010 2011 2012 2013 2014TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

NO OF BILLS Domestic Peja 191,459 207,900 218,295 229,210 240,670NR. I FATURAVE Amviseria Decani 0 0 0 0 0

Klina 28,321 33,876 35,570 37,348 39,216Juniku 11,121 11,484 12,058 12,661 13,294Istogu 53,921 74,904 78,649 82,582 86,711Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseria / Total Dom 284,822 328,164 344,572 361,801 379,891

Business Small Peja 28,840 30,360 31,878 33,472 35,145Bizneset e Vogla Decani 0 0 0 0 0

Klina 4,756 5,184 5,443 5,715 6,001Juniku 908 996 1,046 1,098 1,153Istogu 4,815 5,640 5,922 6,218 6,529Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / To 39,319 42,180 44,289 46,503 48,829

Business Large Peja 12 12 192 192 192Bizneset e Medha Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha / To 12 12 192 192 192

International Peja 48 60 120 120 120Org. Nderkombeta Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Org. Nderkombetare 12 60 120 120 120

Institutional Peja 1,640 1,644 1,500 1,500 1500Institucionet Decani 0 0 0 0 0

Klina 543 732 720 720 720Juniku 144 144 144 144 144Istogu 785 840 900 900 900Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Institucionet / Total In 3,112 3,360 3,264 3,264 3264

TOTAL Totali Peja 221,999 239,976 251,985 264,494 277,628NO OF BILLS Totali Decani 0 0 0 0 0NR. TOTAL Totali Klina 33,620 39,792 41,733 43,784 45,937I FATURAVE Totali Juniku 12,173 12,624 13,248 13,903 14,591

Totali Istogu 59,521 81,384 85,471 89,700 94,140Totali te tjera / Total Other 0 0 0 0 0TOTALI HIDRODRINI 327,313 373,776 392,437 411,880 432,295

1/6



BILLED CONSUMPTION Domestic Peja 4,340,125 5,197,500 5,457,375 5,730,244 6016755.94KONSUMI I FATURUAR Amviseria Decani 0 0 0 0 0

m3 Klina 602,980 677,520 711,396 746,966 784314.09Juniku 320,420 310,068 325,571 341,850 358942.469Istogu 1,245,130 1,797,696 1,887,581 1,981,960 2081057.83Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseria / Total Dom 6,508,655 7,982,784 8,381,923 8,801,019 9241070.33

Business Small Peja 254,124 303,600 318,780 334,719 351,455Decani 0 0 0 0 0Klina 49,270 51,840 54,432 57,154 60,011Juniku 7,582 7,968 8,366 8,785 9,224Istogu 48,150 56,400 59,220 62,181 65,290Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / To 359,126 419,808 440,798 462,838 485,980

Business Large Peja 468,156 300,000 315,000 330,750 517194Bizneset e Medha Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha / To 468,156 300,000 315,000 330,750 517194

International Peja 11,870 12,000 30,480 30,480 30480Org. Nderkombeta Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Org. Nderkombetare 11,870 12,000 30,480 30,480 30480


Klina 51,250 54,900 60,480 60,480 60480Juniku 8,456 8,640 8,496 8,496 8496Istogu 207,346 210,000 635,400 635,400 635400Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Institucionet / Total In 754,302 766,740 1,115,376 1,115,376 1115376

BILLED Totali Peja 5,561,525 6,306,300 6,750,420 6,837,193 7,326,885CONSUMPTION Totali Decani 0 0 0 0 0KONSUMI Totali Klina 703,500 784,260 826,308 864,599 904,805I FATURUAR Totali Juniku 336,458 326,676 342,434 359,131 376,662

Totali Istogu 1,500,626 2,064,096 2,582,201 2,679,541 2,781,748Totali te tjera / Total Other 0 0 0 0 0TOTALI HIDRODRINI 8,102,109 9,481,332 10,501,363 10,740,464 11,390,101

2/6



AVERAGE CONSUMPTION Domestic Peja 23 26 26 28 30MESATARJA E KONSUMIT Amviseria Decani 0 0 0 0 0

m3 Klina 21 20 20 22 25Juniku 29 27 29 31 33Istogu 23 24 25 27 30Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseria / Total Dom 25 24 25 27 30

Business Small Peja 9 10 14 14 14Bizneset e Vogla Decani 0 0 0 0 0

Klina 10 10 8 8 8Juniku 8 8 8 8 8Istogu 10 10 10 10 10Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / To 10 10 15 15 15


Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha /To 39013 25000 2350 2374 2374



Institutional Peja 297 300 274 274 274Institucionet Decani 0 0 0 0 0

Klina 69 75 84 84 84Juniku 59 60 59 59 59Istogu 243 250 706 706 706Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Institucionet / Total In 224 228 342 342 342

TOTAL AVERAGE Totali Peja 25 26 28 29 30CONSUMPTION Totali Decani 0 0 0 0 0TOTALI I MESATARTotali Klina 18 20 21 22 23SE KONSUMIT Totali Juniku 26 26 31 32 33

Totali Istogu 24 25 32 34 36Totali te tjera / Total Other 0 0 0 0 0TOTALI HIDRODRINI 24 25 28 29 31

3/6



BILLED REVENUE Domestic Peja 1,098,478 1,195,425 1,255,196 1,317,956 1,383,854TE ARDHURAT E FATURUARA Amviseria Decani 0 0 0 0 0

Euro Klina 128,450 162,605 170,735 179,272 188,235Juniku 67,295 70,397 73,917 77,613 81,493Istogu 298,450 416,466 437,290 459,154 482,112Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseri / Domestic 1,592,673 1,844,893 1,937,138 2,033,994 2,135,694


Klina 34,620 37,843 39,735 41,722 43,808Juniku 6,410 6,414 6,735 7,072 7,425Istogu 30,174 41,172 43,231 45,392 47,662Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / To 246,624 267,589 280,969 295,017 309,768

Business Large Peja 179,420 129,036 220,929 231,976 243,575Bizneset e Medha Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha /To 179,420 129,036 220,929 231,976 243,575




Klina 22,469 25,803 26,928 26,928 26,928Juniku 4,059 4,147 4,147 4,147 4,147Istogu 95,148 92,820 99,450 99,450 99,450Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Institucionet / Total In 337,165 339,778 327,025 327,025 327,025

TOTAL BILLED Totali Peja 1,673,157 1,728,969 1,878,486 1,961,855 2,049,394REVENUE Totali Decani 0 0 0 0 0TOTALI I TE ARDHTotali Klina 194,213 226,251 237,398 247,922 258,972TE FATURUARA Totali Juniku 77,764 80,958 84,799 88,832 93,066

Totali Istogu 498,587 550,458 579,970 603,996 629,223Totali te tjera / Total Other 0 0 0 0 0TOTALI HIDRODRINI 2,443,721 2,586,637 2,780,653 2,902,605 3,030,654

4/6



COLLECTIONS € Domestic Peja 577,799 753,118 991,605 1,080,724 1,176,276INKASIMET € Amviseria Decani 0 0 0 0 0

Euro Klina 74,000 105,693 110,978 125,490 160,000Juniku 37,100 45,758 58,394 63,642 69,269Istogu 115,000 249,880 327,967 367,323 409,795Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseri / Total Dom 803,899 1,154,449 1,488,944 1,637,180 1,815,340


Klina 18,000 28,382 35,762 38,384 41,618Juniku 5,739 5,131 6,061 6,506 7,054Istogu 27,600 32,938 38,908 41,761 45,279Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / To 181,584 212,179 252,872 271,416 294,280

Business Large Peja 189,700 129,036 220,929 231,976 243,575Bizneset e Medha Decani 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha / To 189,700 129,036 220,929 231,976 243,575



Institutional Peja 181,450 210,498 186,675 186,675 186,675Institucionet Decani 0 0 0 0 0

Klina 10,400 25,029 25,582 25,582 25,582Juniku 3,894 4,023 3,940 3,940 3,940Istogu 110,421 90,035 94,478 94,478 94,478Te tjera / Other 0 0 0 0 0Total Institutional 306,165 329,585 310,674 310,674 310,674

TOTAL Totali Peja 1,084,004 1,243,720 1,585,943 1,698,732 1,821,447COLLECTIONS € Totali Decani 0 0 0 0 0TOTALI I Totali Klina 102,400 159,104 172,321 189,456 227,199INKASIMEVE € Totali Juniku 46,733 54,912 68,396 74,088 80,263

Totali Istogu 253,021 372,853 461,352 503,561 549,551Totali te tjera / Other 0 0 0 0 0TOTALI / HIDRODRINI 1,486,158 1,830,589 2,288,012 2,465,838 2,678,461

5/6



COLLECTIONS % Domestic Peja 19 63 79 82 85INKASIMET % Amviseria Decani 0 0 0 0 0

Klina 50 65 65 70 85Juniku 59 65 79 82 85Istogu 51 60 75 80 85Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Amviseria / Total Dom 29 63 77 80 85

Business Small Peja 278 80 94 95 95Bizneset e Vogla Decani 0 0 0 0 0

Klina 63 75 93 95 95Juniku 70 80 95 95 95Istogu 62 80 92 95 95Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Vogla / Bu 237 79 90 92 95


Klina 0 0 0 0 0Juniku 0 0 0 0 0Istogu 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Bizneset e Medha / To 562 100 100 100 100



Institutional Peja 0 97 95 95 95Institucionet Decani 0 0 0 0 0

Klina 90 97 95 95 95Juniku 90 97 95 95 95Istogu 90 97 95 95 95Te tjera / Other 0 0 0 0 0Totali Institucionet / Total In 51 97 95 95 95

TOTAL Totali Peja 60 72 79 84 84COLLECTIONS % Totali Decani 0 0 0 0 0TOTALI I Totali Klina 64 70 81 85 85INKASIMEVE % Totali Juniku 60 68 79 82 82

Totali Istogu 61 68 82 84 84Totali te tjera / Other 0 0 0 0 0TOTALI HIDRODRINI 62 71 82 85 88

6/6

MODELI I SHPENZIMEVE OPERATIVE / OPERATING COSTS MODELNJESIA / UNIT: PERMBLEDHJA E TOTALIT HIDRODRINI / SUMMARY TOTAL HIDRODRIN

GRUPET E SHPENZIMEVE OPERATIVE / OPERATING COST GROUPS 2010 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 2011TOTAL TOTAL

STATISTIKAT Prodhimi ne m3 / Production m3 28,721,105 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000 28,500,000STATISTICS

Nr. i stafit / No. of Staff 184 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

PAGAT € Peja 490,000 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 498,000SALARIES € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 77,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000Junik 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000Istog 162,000 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 113,000 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 113,400Bordi / Board 28,400 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 28,476Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI PAGAT € / TOTAL SALARIES € 872,900 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 75,323 903,876

MIREMBAJTJA € Peja 15,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000MAINTENANCE € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 15,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000Junik 3,000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600Istog 15,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI MIREMBAJTJA € / TOTAL MAINTENA 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

RIPARIMET € Peja 20,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000REPAIRS € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000Junik 2,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400Istog 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI RIPARIMET € / TOTAL REPAIRS € 44,000 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 44,400

ENERGJIA € Peja 110,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 126,000ENERGY € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 168,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000Junik 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600Istog 58,800 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI ENERGJIA € / TOTAL ENERGY € 337,400 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 30,550 366,600

KARBURANTI (derivatet) € Peja 26,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000FUEL € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 4,000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800Junik 2,160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400Istog 11,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 4,100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI KARBURANTI(derivatet) € / TOTAL FU 47,260 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

LENDET KIMIKE € Peja 4,800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200CHEMICALS € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 2,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400Junik 840 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200Istog 2,400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI LENDET KIMIKE € / TOTAL CHEMICA 10,040 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400

TE TJERA € Peja 30,000 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 58,800OTHER € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 3,600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600Junik 3,400 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4,080Istog 15,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 65,000 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 72,600Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI SHPENZIMET TJERA € / TOTAL OTH 117,400 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 155,880

SHPENZIMET OPERATIVE Peja 0 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 756,000ME PERJASHTIM ZHVLERESIMDecani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERATING EXPENSES Klina 0 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 292,800EXCL DEPRECIATION € Junik 0 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 38,280

Istog 0 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 280,800Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 190,800Bordi / Board 0 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 28,476Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI ME PERJASHTIM ZHVLERESIMIN € 0 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 1,587,156

ZHVLERESIMI € Peja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DEPRECIATION € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Junik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Istog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bordi / Board 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI ZHVLERESIMI € / TOTAL DEPRECIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI SHPENZIMET Peja 695,800 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 756,000OPERATIVE € Decani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL OPERATING Klina 280,100 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 292,800COSTS € Junik 14,000 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 38,280

Istog 276,600 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 280,800Te tjera / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zyra Rajonale / Region Office 182,100 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 190,800Bordi / Board 28,400 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 2,373 28,476Persht./rreg. e Buxhetit / Budget Adjustments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTALI SHPENZIMET OPERATIVE € / TOTA 1,477,000 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 132,263 1,587,156

Nr: Aktivitetet Operative Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 2011DizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiTrajnimiIntervistimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimi - Konsu.& Hidrodri.Prokur.dhe Tender. -Konsule.Implimentimi - KontraktoriDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimi

174,500.0 €

174,500.0 €

10,000.0 €

7

8

9

17,000.0 €

11

13

1

2

3

12

7,500.0 €

4

10

7,500.0 €

3,500.0 €

15,000.0 €

2,500.0 €

15,000.0 €

4,500.0 €

14 45,000.0 € Shpenzimet per prishjet e pa parashikuara qe mund te ndodhin ne sisteme e ujit, e qe kishin me ndiku ne furnizim normal me Uje

PLANI DINAMIK I AKTIVITETEVE OPERATIVE 2011

11,000.0 €

3,000.0 €

8,000.0 €

25,000.0 €

5

6

Totali I Investimeve:

Documents

PLANI I BIZNESIT 2011 - 2014