Plani i biznesit - Ministria e Zhvillimit Ekonomik...NH “Ibër Lepenc” – sh. a. Plani i biznesit 2012 Prishtinë Tetor, 2011 Faqe 7 nga 29 Në të ardhmen parashihet rritja e

Sheshi ”Bil Klinton” Nr.13 Prishtinë, Kosovë Bulevar “Bil Klinton” Br.13 Priština, Kosovo Tel: 038/226-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: [email protected]

TETOR, 2011

NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE “IBËR - LEPENC” SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE “IBËR - LEPENC” J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE “IBËR - LEPENC” D.D.

Plani i biznesit

2 0 1 2

NH “Ibër Lepenc” – sh. a. Plani i biznesit 2012

Prishtinë Tetor, 2011 Faqe 2 nga 29

PËRMBAJTJA:

HYRJE ............................................................................................................................ 3 PËRSHKRIMI I NDËRMARRJES ................................................................................ 3

Veprimtaria ................................................................................................................. 3 Synimi dhe strategjia................................................................................................... 3

STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDËRMARRJES ................................................ 4 MENAXHIMI I NDËRMARRJES................................................................................. 6

PLANI STRATEGJIK .................................................................................................... 6 Përparësitë .................................................................................................................. 9

Dobësitë ...................................................................................................................... 9 Mundësitë .................................................................................................................... 9 Rreziqet ....................................................................................................................... 9

Investimet e planifikuara........................................................................................... 10 TREGU ......................................................................................................................... 10

Energjia Elektrike ..................................................................................................... 10 Uji ............................................................................................................................. 10 Shërbimet e ujitjes ..................................................................................................... 11

PLANI AFARIST PËR VITIN 2012 ............................................................................ 12

PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE..................................................................... 16 PROJEKTET INVESTIVE:.......................................................................................... 16

Njësia afariste “Uji&Centrali elektrik” ................................................................... 16

Njësia afariste “Ujitja” ............................................................................................ 17 PLANI I FUQISË PUNUESE ...................................................................................... 19

PLANI I BUXHETIT ................................................................................................... 21 REZULTATI FINANCIAR I NDËRMARRJES.......................................................... 22

I. Njësia punuese “UJI” ........................................................................................... 23 II. Njësia punuese “CENTRALI ELEKTRIK” .......................................................... 24 IV. Administrata dhe shërbimet e përbashkëta ......................................................... 26

RRJEDHA E PARASË SË KONSOLIDUAR PËR VITIN 2012 ................................ 28



HYRJE

Plani i biznesit është dokument bazë për menaxhimin e ndërmarrjes. Ky plan ofron informatat e nevojshme për menaxhmentin dhe Bordin e Drejtorëve lidhur me afarizmin e ndërmarrjes duke dhënë informatat për vitin aktual – 2011, si dhe planifikim të detajuar lidhur me afarizmin e ndërmarrjes për vitin 2012. Në këtë plan përshkruhet afarizmi vjetor i bazuar edhe në strategjinë e ndërmarrjes me qëllim të ofrimit të të gjitha informatave të nevojshme të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve në ndërmarrje. Plani vjetor për vitin 2012 është detajisht i zbërthyer. Pjesa strategjike e këtij plani vazhdimisht monitorohet, rishqyrtohet dhe sipas nevojës mund të ndryshohet nga Bordi i Drejtorëve. Rëndësia e këtij plani strategjik është se i njëjti do të shërbej për Bordin dhe Menaxhmentin e ndërmarrjes, si platformë për zhvillimin e ndërmarrjes dhe vendosjen e prioriteteve të investimeve në të ardhmen.

PËRSHKRIMI I NDËRMARRJES

Veprimtaria

“Ibër-Lepenc”-i është shoqëri aksionare dhe si ndërmarrje publike Hidroekonomike merret me shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e sistemit shumë-funksional për furnizim me ujë. Asetet kryesore të ndërmarrjes janë:

Diga në Ujman e cila mundëson akumulimin e ujit i cili përdoret për gjenerimin e energjisë elektrike,

Hidrocentrali “Ujman”

Kanali kryesor “Pridvoricë – Obiliq” në gjatësi prej 50 km që mundëson furnizimin e industrisë me ujë të papërpunuar për ftohje (KEK – termocentralet “Kosova A” dhe “Kosova B” si dhe Ferronikeli), ujësjellësit regjional në Mitrovicë dhe Prishtinë.

Rjeti nëntokësor për furnizimin e bujqësisë me ujë për ujitje.

Synimi dhe strategjia

Mirëmbajtja dhe operimi i infrastrukturës ekzistuese, modernizimi i sistemit, rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve është qëllim dhe synim i ndërmarrjes. Rritja e vlerës së aseteve, maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të aseteve mbetet prioritet i ndërmarrjes, ndërkaq në planin strategjik zgjerimi i ndërmarrjes në aspektin e aseteve si dhe në aspektin e veprimtarisë mbeten si qëllim. Gjithashtu, synim i ndërmarrjes është edhe inicimi i realizimit të projektit për hidrocentrale të vogla dhe ndërtimi i fazës së dytë të projektit “Ibër Lepenc” – “Lepenci”.



STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDËRMARRJES

Ndërmarrja “Ibër Lepenc” si tërësi është e organizuar në dy njësi:

1. Njësia administrative, dhe 2. Njësia operative

Në kuadër të njësisë administrative janë të përfshira:

Zyra e sekretarit të ndërmarrjes

Zyra për auditim të brendshëm

Administrata e përgjithshme

Zyrtari kryesor financiar

Departamenti i prokurimit

Departamenti për planifikim dhe zhvillim

Në kuadër të njësisë operative janë të përfshira:

Njësia afariste “Uji & centrali elektrik”,

Njësia afariste “Ujitja”, Në organogramin e mëposhtëm është e paraqitur struktura organizative e ndërmarrjes:





MENAXHIMI I NDËRMARRJES

Sipas Ligjit për ndërmarrjet publike (Ligji nr. 03/ L-087) “Ibër Lepenc”-i është njëra nga ndërmarrjet publike qendrore të Republikës së Kosovës e organizuar si shoqëri aksionare e cila, përmes Bordit të Drejtorëve, i përgjigjet Qeverisë së Republikës se Kosovës si aksionar i vetëm. Ligji për Shoqëritë tregtare (Ligji nr. 02/L-123) dhe Ligji për ndërmarrjet publike (Ligji nr. 03/ L-087) të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës janë aktet më të rëndësishme të cilat e rregullojnë menaxhimin e ndërmarrjes. Ndërmarrja udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili zgjidhet nga Bordi i drejtorëve, e që njëherit është edhe zyrtari më i lartë në ndërmarrje në bazë të Ligjit për ndërmarrjet publike.

PLANI STRATEGJIK

Qëllimi kryesor i ndërmarrjes dhe objektivat e këtij plani janë, rritja e vlerës së aseteve dhe shfrytëzimi më i madh i kapaciteteve si dhe zgjerimi i veprimtarisë çka do të siguronte edhe ngritjen e të hyrave gjatë tre viteve të ardhshme. Aktualisht burimi kryesor i të hyrave të “Ibër Lepenc”-it është nga shitja e energjisë elektrike, ashtu që edhe në planin e të hyrave për vitin 2012 është paraparë që të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të jenë rreth 59% të të hyrave të përgjithshme. Shitja e ujit të papërpunuar merr pjesë me 36% të të hyrave ndërsa ujitja pritet të kontribuoj me 5% në të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes. Në grafikonin e më poshtëm janë paraqitur të hyrat e planifikuara për vitin 2012 sipas veprimtarive të ndërmarrjes: Figura 1: Paraqitja grafike e pjesëmarrjes së të hyrave sipas veprimtarive për vitin 2012



Në të ardhmen parashihet rritja e të hyrave nga shitja e energjisë elektrike, bazuar në liberalizimin e tregut. Mungesa e energjisë elektrike në treg gjithashtu do të ndikoj në rritjen e çmimit, ku nga kjo pritet që të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të rriten prej 30 – 50 %. Rritja e të hyrave nga uji i papërpunuar do të përmirësohet me rritjen dhe riaktivizimin e kërkesave të industrisë në të ardhmen. Të hyrat momentale prej 1.37 milion €

parashikohet të rriten deri në 2 milion Euro.

Tabela 1. Të hyrat aktuale dhe të parashikuara deri më 2014 në milion Euro.

Veprimtaria Aktuale: 2011 Plani: 2012 Synimi: 2014

Energjia 2.17 2.25 3.50

Uji 1.23 1.37 2.00

Ujitja 0.17 0.19 0.50

Total: 3.57 3.81 6.00 Figura 2. Pasqyrimi grafik i parashikuar i të hyrave sipas veprimtarive deri në vitin 2014 (milion Euro)



Furnizimi i bujqësisë me ujë për ujitje ka qenë dhe është një ndër qëllimet kryesore të themelimit të ndërmarrjes. Sipërfaqet projektuese të ujitjes kan qenë 19,920 ha, ndërsa sipërfaqet e rehabilituara janë 9,720 ha. Në bazë të planit 2012-2014 sipërfaqet e rahabilitiuara do të rriten deri në 12.000 ha. Në këtë drejtim kemi arritur që nga 500 ha të ujitur në vitin 2006 sipërfaqet e ujitura të rriten në 1600 ha, në vitin 2011 dhe planifikojmë që deri në vitin 2014 të ujitën rreth 2,550 ha. Ngritja e pjesëmarrjes së ujitjes në të hyrat e gjithëmbarshme të ndërmarrjes, në periudhën e ardhshme tre vjeçare parashihet që të realizohet edhe me aplikimin e Ligjit të ujitjes i cili rregullon arkëtimin e pjesës fikse të çmimit të ujitjes për sipërfaqet nën hidrosistem. Për ta arritur këtë plan Ndërmarrja duhet që:

Të negociojë çmim më të favorshëm të energjisë elektrike.

Të siguroj pagesa me kushte më të mira nga klientët aktual.

Kërkim aktiv i klientëve të ri.

Bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë për implementimin e politikave të cilat favorizojnë dhe inkurajojnë shfrytëzimin e ujit për ujitje, ashtu që të rriten kërkesat për këtë shërbim.

Promovimi i vazhdueshëm i ujitjes në zona të veçanta me qëllim të rritjes së sipërfaqeve të ujitura.



Përparësitë

- Tregu i sigurt

- Operator i vetëm i hidrosistemit

- Prodhues i eko – energjisë

- Furnizues i ujit me shumicë

- Kërkesat në rritje për ujë të papërpunuar

Dobësitë

- Gjendja ekonomike jo e mirë e shfrytëzuesve të shërbimeve

- Shkalla e ulët e inkasimit si dhe vonesat në pagesa nga konsumatorët për shërbimet e pranuara.

- Asete të vjetëruara që kërkojnë mirëmbajtje me kosto të lartë

- Shfrytëzim në shkallë të ulët i kapaciteteve për ujitje

Mundësitë

- Ekzistimi i infrastrukturës operacionale

- Afarizmi me ujë: Kërkesat për ujë të pa përpunuar pritet të rriten, ndërsa “Ibër Lepenc”-i me infrastrukturën momentale është në pozitë të mirë të plotësoj këto kërkesa.

- Mungesa e energjisë elektrike në rajon mundëson një çmim më të favorshëm të hidro-energjisë.

- “Ibër Lepenc”-i duke shfrytëzuar eksperiencën që ka mund të kryej edhe shërbime në mirëmbajtjen e kanaleve të kullimit dhe mbrojtjes nga vërshimet.

- Furnizimi dhe ndërtimi i baseneve dhe hurdhave (fermave) të peshqve me ujë. - Afarizmi bujqësor: Si pasojë e pozitës aktuale të bujqësisë, interesimi i

fermerëve është i vogël për aktivitetet bujqësore, prandaj edhe kërkesat për shfrytëzimin e sistemit për ujitje janë të vogla. Investimet e MBPZHR në përmirësimin e pozitës së bujqësisë si veprimtari e rëndësishme ekonomike dhe përmirësimet në marketingun e produkteve bujqësore mund të ndikojnë në interesimin e fermerëve që të merren me aktivitete bujqësore.

Rreziqet

- Fatkeqësitë elementare natyrore (reshjet e mëdha, rrëshqitjet e tokës, vërshimet etj.) mund të ndikojnë në dëmtimin e aseteve të ndërmarrjes.

- Thatësitë ekstreme mund të rrezikojnë realizimin e prodhimit të planifikuar të energjisë elektrike.

- Mosarkëtimi i kërkesave nga klientët me kohë

- Politikat qeveritare për subvencionim të kulturave bujqësore që nuk kan nevojë

për ujitje, sidomos në zonat e mbuluara nga hidrosistemi.



Investimet e planifikuara

Ky plan mund të arrihet me operim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme të aseteve ekzistuese dhe investime në rehabilitimin e aseteve. Në veçanti do të bëhen investime në:

Infrastrukturë o Rehabilitimi i kanalit kryesor dhe i degëve të tij, sanimi i rrjetit të ujitjes dhe

zëvendësimi i gypave nëntokësorë o Shqyrtimi i gjendjes së akumulimeve dhe digave Ujman dhe Pridvoricë

(oskultimet). o Revitalizimi dhe modernizimi i sistemit të “Ibër Lepenc” -it, gjegjësisht të

hidrocentralit. o Digjitalizimi i dokumentacionit teknik të ndërmarrjes.

Ngritjen e kapaciteteve o Trajnime të menaxhmentit dhe stafit tjetër o Punësimi i kuadrove të reja sipas nevojave o Stimulimin e personelit për arritje të rezultateve

TREGU

Aktualisht tregjet e NH “Ibër Lepenc” janë relativisht stabile dhe të sigurta. Konsumatorë të ndërmarrjes janë: KEK-u, KUR “Mitrovica” KUR “Prishtina” “Feronikeli” dhe konsumatorët individual që shfrytëzojnë ujë për ujitje.

Energjia Elektrike

Aktualisht tregu i energjisë elektrike prej hidrocentralit është i sigurt për faktin se sipas Ligjit për energji elektrike ne si gjenerues me fuqi të instaluar mbi 5 MW (35 MW) jemi të obliguar që tërë energjinë e gjeneruar t’ia shesim KEK-ut dhe i njëjti është i obliguar që këtë sasi të energjisë ta pranoj.

Uji

Kërkesat e industrisë janë shumë më të vogla se ato të parapara me projekt. Aktualisht kërkesat e industrisë janë 0.7 m3/sec. si pasojë e mos funksionimit të kapaciteteve industriale si “Trepça” dhe “Kosova A” pjesërisht. Kërkesat e Ujësjellësit Regjional të Mitrovicës dhe Ujësjellësit të Prishtinës janë 0.6 m3/sec ndërsa kërkesat e bujqësisë për ujitje kanë rënë nga rreth 32 milion m3 në rreth 8 milion m3 apo nga 10,000 hektar në rreth 1,720 ha sa planifikohen për vitin 2012. Pritet rritja e kërkesave e bujqve për ujitje si rrjedhojë:

E zhvillimit të bujqësisë dhe ndryshimit të politikave qeveritare në promovimin e bujqësisë të cilat pritet të rrisin interesimin e bujqve për bujqësinë dhe ujitjen e tokave.



Privatizimi i tokës bujqësore (2,000 ha në sistemin e ujitjes) do të rritë edhe më shumë kërkesat për ujë.

Ndalimi i ndërrimit të mëtejmë të destinimit të tokave bujqësore - implementimi i ligjit për tokat bujqësore.

Implementimi i ligjit për ujitje dhe ligjit për taksat nga toka.

Kërkesat e industrisë do të rriten edhe më tej me shtimin e kërkesave eventuale nga ndonjë klient i ri për ujë të papërpunuar. Në afat më të gjatë (pas vitit 2014), është perspektiva e ndërtimit të termocentralit “Kosova e Re”, gjithashtu zgjerimi i mëtutjeshëm i ndërmarrjeve të ujit në Prishtinë, Mitrovicë dhe Vushtrri të cilat gjithashtu do të rrisin kërkesat për ujë.

Shërbimet e ujitjes

Ndërmarrja “Ibër Lepenc” ka një sistem modern të ujitjes, i cili shtrihet në pjesën veri-lindore dhe qendrore të Kosovës me qëllim të rritjes së prodhimtarisë bujqësore në këtë regjion. Në vitin 2012 “Iber-Lepenc”-i planifikon ujitjen e 1,720 ha dhe atë në Vushtrri 930 ha, në Shkabaj 510 ha dhe në Komoran 280 ha. Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe operimit janë llogaritur për të gjitha sipërfaqet e rehabilituara ndërsa shpenzimet e ujit dhe të energjisë elektrike vetëm për sipërfaqet e planifikuara për vitin 2012. Plani i ujitjes për vitin 2012 i krahasuar me sipërfaqet e ujitura në vitin 2011 është dhënë në tabelën në vijim Tabela 2: Sipërfaqet e rehabilituara dhe të planifikuara për rehabilitim në vitet 2012-2013 – të

dhënat janë të shënuara në ha.

Njësia Punuese

Sipërfaqet projektuese

Sipërfaqet e rehabilituara (në funksion)

Sipërfaqet e rehabilituara ha.

në 2011

Sipërfaqet e

planifikuara për rehabilitim ha.

2012

Sipërfaqet e

planifikuara për rehabilitim ha.

2013

1 2 3 4 5 6

Vushtrri 7.200 3,570 400 300 300

Shkabaj 7.100 2,200 100 150 200

Komoran 5.620 3,100 350 150 230

Gjithsej 19.920 8,870 850 600 730

Totali i sipërfaqeve të rehabilituara deri në vitin 2013 do të arrijnë në 11.050 ha



Tabela 3: Sipërfaqet e ujitura në vitin 2011 dhe të planifikuara për vitin 2012

Njësia Punuese

Sipërfaqet projektuese

Sipërfaqet e rehabilituara

2011

Sip. e ujitura 2011

Sipërfaqet e planifikuara

2012

Indeksi %

1 2 3 4 5 6(5:4) Vushtrri 7,200 400 885.53 930.00 105

Shkabaj 7,100 100 497.17 510.00 103

Komoran 5,620 350 250.17 280.00 112

Gjithsej 19,920 850 1,632.87 1,720.00 105

Gjatë tri viteve në vijim pritet të rriten sipërfaqet e ujitura deri në 2,550 ha. Kjo varet shumë nga gjendja e përgjithshme e zhvillimit të bujqësisë dhe rikthimi i fermerëve në punimin e tokës bujqësore dhe me këtë edhe shfrytëzimit të ujit për ujitjen e kulturave bujqësore. “Ibër Lepenc”-i do të punojë në ndërtimin e raporteve sa më të mira me shfrytëzuesit e sistemit te ujitjes. Për vitin 2012 çmimi i ujitjes do të jetë 110 Euro/ha.

PLANI AFARIST PËR VITIN 2012

Plani i operimit dhe mirëmbajtjes për vitin 2012 është përpiluar në bazë të kërkesave të shfrytëzuesve të ujit të papërpunuar për Ujësjellësit, industrinë (TC ,,Kosova B” dhe TC ,,Kosova A” dhe Feronikeli), për ujitjen si dhe kërkesave për energji elektrike. Për përmbushjen e kërkesave të konsumatorëve sasia e ujit shfrytëzohet nga akumulimi ne Ujman, përmes Hidrocentralit ku prodhohet energjia elektrike. Uji pastaj kalon në basenin kompenzues në Pridvoricë, nga e cila dërgohet për hargjuesit në vijim: ujësjellsat, industria dhe ujitja. Uji i papërpunuar Ujësjellësi regjional i Mitrovicës do të furnizohet me ujë të pa përpunuar në sasi prej 0.5 m³/sec, ndërsa Ujësjellësi i Prishtinës (për Drenas) në sasi prej 0.065 m³/sec. Tarifat apo çmimi i ujit të papërpunuar për ujësjellësit është i rregulluar nga ZRRUM-i dhe atë me sistem dytarifor: për ujësjellësin e Mitrovicës me çmim prej 0.0184 €/m³, dhe për Ujësjellësin e Prishtinës 0.0455 €/m³. Termocentrali “Kosova B” furnizohet me ujë industrial në sasi 0.35m³/sec, dhe TC

“Kosova A” në sasi 0.2 m3/sec gjatë muajve të verës me çmimin aktual të kontraktuar

0.06 € /m³. Feronikeli furnizohet me 0.1 m3/sec.



Gjenerimi i energjisë elektrike varet nga kushtet hidrologjike dhe niveli i ujit në akumulim dhe për vitin 2012 planifikohet të prodhohen 82,000 MWh. Kjo sasi e prodhimit të energjisë elektrike është e planifikuar në bazë kapaciteteve prodhuese, ndërsa pjesa tjetër varet nga kërkesat e KEK-ut dhe duke u bazuar në kushtet hidrologjike të cilat lejojnë prodhimin e më tepër sasive sipas kërkesave të tregut. Çmimi aktual i shitjes së energjisë elektrike është 27.5 € për MWh. Tabela në vijim pasqyron planin për prodhimin dhe të hyrat sipas veprimtarive në vitin 2012: Tabela 5: Çmimet, prodhimi dhe të hyrat e planifikuara për 2012

Nr Produkti Çmimi/Njësi - € Sasia Euro / Mil.

1 Energjia elektrike - (MWh) 27.50 82,000 2,255,000

2 Uji i papërpunuar - (m3) 34,351,776 1,373,557

- Ujësjellësat 0.0184 dhe 0.0455 17,866,656 384,449

- Kosova A dhe B 0.06 13,322,880 799,373

- Ferronikeli 0.06 3,162,240 189,734

3 Ujitja - (ha) 110 1,720 189,200

Gjithsej(1+2+3) 3,817,756.53 3,588,839.73

Afërsisht 328 milion m3 ujë janë të nevojshme për të gjeneruar sasinë e kontraktuar të energjisë elektrike. Tabela 7: Sasitë e planifikuara të gjenerimit të energjisë sipas muajve në vitin 2012



Muaji

Realizimi – (MWh)

Plani1 - (MWh)

(+/-) %

2011 2012

1 2 3 4 (3:2)

Janar 10,240 9,000 87.89

Shkurt 3,403 9,000 264.47

Mars 3,771 8,000 212.15

Prill 6,077 7,000 115.19

Maj 16,295 6,000 36.82

Qershor 6,230 5,000 80.26

Korrik 5,263 4,000 76.00

Gusht 4,719 4,000 84.76

Shtator 4,854 6,000 123.61

Tetor 4,000 6,000 150.00

Nëntor 6,200 8,000 129.03

Dhjetor 8,000 10,000 125.00

Gjithsej 79,052 82,000 103.73

Tabela 8: Të hyrat e planifikuara nga sasia e energjisë së gjeneruar - Plani 2012

Shënim: shifrat e dhëna janë në Euro

Muajt

Realizimi - Euro

Plani - Euro (+/-) %

2011 2012

1 2 3 4 (3:2)

Janar 281,600 247,500 87.89

Shkurt 93,583 247,500 264.47

Mars 103,703 220,000 212.15

Prill 167,118 192,500 115.19

Maj 448,113 165,000 36.82

Qershor 171,325 137,500 80.26

Korrik 144,733 110,000 76.00

Gusht 129,773 110,000 84.76

Shtator 133,485 165,000 123.61

Tetor 110,000 165,000 150.00

Nëntor 170,500 220,000 129.03

Dhjetor 220,000 275,000 125.00

Gjithsej 2,173,930 2,255,000 103.73

1 Gjenerimi i energjisë elektrike sipas muajve do të varet nga kerkesat e KEK-ut, kushtet hidrologjike dhe niveli i

akumulimit të sasisë së ujit në liqen.



Furnizimi me ujë për konsumatorët Tabela 9: Sasitë e shpenzuara mujore të ujit sipas shfrytëzuesve – Plani 2012 Shënim: shifrat e dhëna janë në m

3

Muajt Ujësjellësi Mitrovicë

Ujsjellësi Drenas

TC Kosova B

TC Kosova A

Feronikeli Ujitja Gjithësejt

Janar 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 - 267,840.00 2,718,576

Shkurt 1,252,800.00 162,864.00 876,960.00 - 250,560.00 2,543,184

Mars 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 - 267,840.00 2,718,576

Prill 1,296,000.00 168,480.00 907,200.00 - 259,200.00 2,630,880

Maj 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 - 267,840.00 2,718,576

Qershor 1,296,000.00 168,480.00 907,200.00 - 259,200.00 838,500 3,469,380

Korrik 1,339,200.00 174,096.00 535,680.00 669,600.00 267,840.00 1,956,500 4,942,916

Gusht 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 669,600.00 267,840.00 1,956,500 5,344,676

Shtator 1,296,000.00 168,480.00 907,200.00 648,000.00 259,200.00 838,500 4,117,380

Tetor 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 669,600.00 267,840.00 3,388,176

Nëntor 1,296,000.00 168,480.00 907,200.00 - 259,200.00 2,630,880

Dhjetor 1,339,200.00 174,096.00 937,440.00 - 267,840.00 2,718,576

Gjithsej 15,811,200.00 2,055,456.00 10,666,080.00 2,656,800.00 3,162,240.00 5,590,000.00 39,941,776

Tabela 10: Plani i të hyrave mujore nga sasitë e ujit sipas shfrytëzuesve - Plani 2012

Shënim: shifrat e dhëna janë në Euro

Muajt Ujësjellësi Mitrovicë

Ujsjellësi Drenas

TC Kosova B

TC Kosova A

Feronikeli Ujitja Gjithësejt

Janar 24,641.28 7,921.37 56,246.40 0.00 16,070.40 104,879.45

Shkurt 23,051.52 7,410.31 52,617.60 0.00 15,033.60 98,113.03

Mars 24,641.28 7,921.37 56,246.40 0.00 16,070.40 104,879.45

Prill 23,846.40 7,665.84 54,432.00 0.00 15,552.00 101,496.24

Maj 24,641.28 7,921.37 56,246.40 0.00 16,070.40 104,879.45

Qershor 23,846.40 7,665.84 54,432.00 0.00 15,552.00 56,760.00 158,256.24

Korrik 24,641.28 7,921.37 32,140.80 40,176.00 16,070.40 120,949.85

Gusht 24,641.28 7,921.37 56,246.40 40,176.00 16,070.40 145,055.45

Shtator 23,846.40 7,665.84 54,432.00 38,880.00 15,552.00 140,376.24

Tetor 24,641.28 7,921.37 56,246.40 40,176.00 16,070.40 145,055.45

Nëntor 23,846.40 7,665.84 54,432.00 0.00 15,552.00 132,440.00 233,936.24

Dhjetor 24,641.28 7,921.37 56,246.40 0.00 16,070.40 104,879.45

Gjithsej 290,926.08 93,523.25 639,964.80 159,408.00 189,734.40 189,200.00 1,562,756.53



PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE

Mirëmbajtja e aseteve Ndërmarrja në mënyrë të vazhdueshme përkujdeset që të gjitha asetet të jenë në gatishmëri të plotë funksionale duke investuar për mirëmbajtjen e tyre permanente.

PROJEKTET INVESTIVE:

Njësia afariste “Uji&Centrali elektrik”

Njësia afariste “Uji&Centrali elektrik” edhe ne planin e biznesit per vitin 2012 ka parapare investime te konsiderueshme ne rindërtimin e kanalit kryesor Pridvorice – Obiliq dhe Mihaliq-Besi- Gracanke.Gjithashtu për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe objekteve janë parapare mjete te konsiderueshme per remontin ne HC Ujman si dhe shqyrtimet ne SP Bivolak dhe SP Besi ,si dhe LP 35 kV qe furnizojnë keto dy SP. 1. KANALI KRYESOR PRIDVORICË-OBILIQ

Nga kanali Pridvorice – Obiliq, behet furnizohen i te gjithë konsumatoreve aktual te IL (UR i Mitrovicës ,UR Prishtinës – dega ne Drenas, “Kosova B” , “Kosova A”, Feronikeli si dhe rrjeti I ujitjes . Duke pasur parasysh kërkesat për zgjerim të kapaciteteve të UR të Mitrovicës, Prishtinës, Vushtrrisë si dhe TC “Kosova e Re”,si konsumatore potencial kërkesat për ujë do te rriten gjithnjë e me shumë.Për përmbushjen e këtyre kërkesave ne te ardhmen dhe furnizimit të qëndrueshëm të konsumatorëve me cilësi ,sasi dhe kohe edhe gjatë viteve ne vijim janë paraparë investime në riparimin e segmenteve më të dëmtuara të kanalit të hapur dhe akueduktëve ,me qellim te zvogëlimit te humbjeve te ujit ,sigurisë me te madhe dhe evitimit te dëmeve për pronat përgjatë kanalit kryesor. Investimet ne kanalin kryesor gjate viteve te fundit kane ndikua ne mase te madhe ne zvogëlimin e humbjeve te ujit ne kanal si dhe ne shfrytëzimin me racional te ujit . 2. KANALI MIHALIQ - BESI – GRAQANKË

Nga ky kanal bëhet furnizimi I sistemit të ujitjes te sipërfaqeve te rehabilituara ne kuadër te sistemit te IL. Duke pas parasysh këtë, e më qëllim të zvogëlimit të humbjeve të ujit, evitimit të shkaktimit të dëmeve në pronat e qytetarëve përgjatë kanalit, eliminimit të derdhjeve të ujërave të zeza në kanal, janë paraparë investime të caktuara në segmentet më të dëmtuara. Investime ne riparimin e këtij kanali duhet të vazhdojnë edhe në vitet në vijim deri në sanimin e tërësishëm të këtij kanali. 3. MJETE THEMELORE DHE MIREMBAJTJE



Duke pasur parasysh faktin se gjate vitit 2011 një pjese e punëtoreve te njësisë ,për

shkak te hapësirës, e me qellim te koordinimit sa me mire te punëve, është

transferuar ne Shkabaj, jane parapare mjete për blerjen e një agregati për një

furnizim me te qëndrueshëm me rryme si dhe pajisje kompjuterike dhe te TI për

kryerjen sa me efikase te punëve dhe te komunikimit me te gjitha pjesët e sistemit.

Njësia afariste “Ujitja”

1. Rehabilitimi i kanalit të hapur nga ON “Vasilevë” deri në hyrje të sifonit në

Korroticë Pjesa e kanalit të hapur nga ON “Vasilevë” deri te hyrja e sifonit në Korroticë është shumë e dëmtuar dhe si pasojë kemi shumë humbje të ujit nga kanali. Me këtë projekt duhet të rehabilitohet komplet kjo pjesë e kanalit.

2. Rehabilitimi i kanalit të hapur nga dalja e sifonit në Poklek deri në hyrje të sifonit në Rudinë – 710 si dhe ndërtimi i nyjës sanitare në SP “Gjurashin”

Pjesa e kanalit të hapur nga dalja e sifonit në Poklek deri në hyrje te Sifonit Rudinë është shumë e dëmtuar dhe si pasojë kemi shumë humbje të ujit nga kanali. Me këtë projekt duhet të rehabilitohet komplet kjo pjesë e kanalit. Po ashtu në SP “Gjurashin” nuk kemi nyje sanitare për punëtorët e Stacionit Pompik, andaj duhet të ndërtohet.

3. Rehabilitimi i rrjetit të ujitjes në fushën e Pantinës (gypa dhe fazoneri) Rrjeti i ujitjes që furnizohet nga SP në Pantinë e cila është në rehabilitim e sipër dhe që shtrihet në fshatrat: Pantinë, Oshlan, Balinc, Akrashticë dhe Shtitaricë me sipërfaqe prej 995 ha është i shkatërruar nga lufta e fundit. Për rehabilitimin e këtij rrjeti duhet të furnizohemi me gypa dhe fazoneri dhe punët në rehabilitimin e këtij rrjeti do ti kryej NjP në Vushtrri me punëtorët e sajë.

4. Rehabilitimi i objektit në NJP “Shkabaj” së bashku me objektin e rojës, pusin me hidrofor, ndërtimi i parkingut, ndriçimi dhe asfaltimi i oborrit

Objekti i zyrave në Shkabaj është i vjetërsuar dhe si i tillë nuk ofron kushte pune për punëtorët e kësaj Njësie Punuese, andaj kemi paraparë rehabilitimin e objektit. Në këtë rehabilitim përfshihen ndërrimi i dritareve, dyerve, kulmit, izolimi dhe fasada e objektit dhe rehabilitimi i banjës.



Me këtë projekt mendojmë që të ndërtohet edhe një shtëpizë e re për rojtarët me qëllim të përmirësimit të kushteve të punës. Po ashtu duhet të punohet edhe parkingu për automjetet e punëtorëve. Si dhe ndriçimi dhe asfaltimi i oborrit. Meqenëse në këtë njësi ka shume reduktime të ujit dhe se uji i pijes përdoret edhe për larjen e automjeteve atëherë kemi menduar që të hapet një pus dhe me hidrofor të furnizohemi më ujë.

5. Asfaltimi i oborrit në NJP “Komoran” Oborri i NjP në Komoran është i dëmtuar shumë dhe kemi paraparë që i njëjti të asfaltohet.

6. Ndërtimi i 60 pusetave në njësitë punuese në Komoran dhe Shkabaj Pusetat në të cilat janë të vendosura pjesët fazonerike janë dëmtuar nga koha por edhe gjatë rehabilitimit të rrjetit. Për shkak të mbrojtjes sa më të mirë të fazonerisë dhe manipulimit sa më të lehtë me sistemin e ujitjes kemi propozuar ndërtimin e këtyre pusetave.

Plani i investimeve kapitale për vitin 2012 - 14

Nr. Projekti

Ralizimi Plani Projeksioni Projeksioni

2011 2012 2013 2014

I. Njësia afariste “UJI DHE HIDROCENTRALI”

1 Penda Ujman 38,000 0 0 0

Rregullimi i rrugës për Ujman dhe në digën Ujman 38,000

2 HC Ujman 11,548 0 0 0

Sanimi i kulmit në Hidrocentral - i bartur 11,548

3 Kanali kryesor Pridvoricë – Obiliq 956,419 1,679,800 1,930,000 1,930,000

Sanimi i rrëshqitjeve të dheut: Tuneli Bukosh 90,281

Rehabilitimi i kanalit "Besi - Graçankë" 448,910

Rehabilitimi i kanalit PO në disa segmente 417,228

Rehabilitimet ne kanalin kryesor - “Pridvoricë – 1,536,600 1,843,000 1,930,000



Obiliq”

Rehabilitimet ne kanalin kryesot "Mihaliq - Besi" 143,200 87,000

4 Mjete themelore dhe mirëmbajtje 28,978 14,300 0 0

Furnizimi me automjet 25,000

Ndërtesa afariste Shkabaj 3,978

Paisje kompjuterike dhe TI 4,300

Furnizimi dhe montimi i agregatit 30kW-Shkabaj 10,000

Total 1,034,945 1,694,100 1,261,500 1,930,000

II. Njësia afariste “UJITJA”

1 Furnizim me fazoneri 419,766

2 Rehabilitimi I kanalit te hapur "Sifoni Rudine - SP Gllobar" 337,852

Furnizimi me automjet 74,960

3 Rehabilitimi i kanalit te hapur O.N.Vasilevë-hyerja e Sifonit Korroticë - 2020m. 222,100

4 Rehabilitimi i kanalit te hapur sifoni Poklek-hyerja e sifonit Rudinë - 710m dhe ndertimi i banjos ne S.P.Gjurashin 86,200

5 Rehabilitimi i nevojshem i rrjetit te ujitjës në fushen e Pantinës (gypa dhe fazoneri) 190,000

6 Rehabilitimi i objektit në Nj,P, në Shkabaj se bashku më objektin e rojes, pusi më hidrofor dhe ndriçimi i oborrit, ndertimi i parkingut per automjetet e punetorve. 70,000

7 Asfaltimi i oborrit ne Nj.P, në Komoran 12,000

8 Ndertimi i 60 pusetave ne Njësitë Punuese Komoran dhe Shkabaj 70,000

9 Paisje kompjuterike dhe TI 600

10 Rehabilitimi i kanalit te hapur krahu u majtë 1500m 170,000

11 Rehabilitimi i kanalit te hapur krahu u majtë 1500m 170,000

Total 832,578 650,900 170,000 170,000

III. Shërbimet e përbashkëta

1 Paisje kompjuterike dhe TI 16,706

2 Furnizimi me automjet 58,100

3 Furnizimi me gjenerator 8,900

4 Furnizim me inventar 6,795

5 Programi për kontrollimin e hyrje/dalje të punëtorëve me kartela 25,000

6 Pajisje të IT-së 5,000

Total 90,501 30,000 0 0

Gjithsej (I + II + III) 1,958,024 2,375,000 2,100,000 2,100,000

PLANI I FUQISË PUNUESE

Numri ekzistues i të punësuarve në ndërmarrje aktualisht është 238 punëtor. Gjatë vitit 2012 planifikohet edhe punësimi i 15 punëtorëve të përhershëm dhe 50 punëtorëve sezonal (sipas nevojës!), 11 punëtorë për Njësinë afariste të Ujit, -39 për atë të Ujitjes. Struktura e planifikuar për punësimin e punëtorëve të përhershëm është:

1. Njësia Afariste “UJI”



3 (tre) punëtorë të mirëmbajtjes, 2. Njësia Afariste “Ujitja”

2 (dy) rojtarë në NP “Vushtrri”

3 (tre) montues te gypave në NP “Shkabaj” 3. Departamenti i prokurimit

1 (një) zyrtar i prokurimit 4. Departamenti i financave

1 (një) zyrtar financiar 5. Departamenti i administratës së përgjithshme

1 (një) udhëheqës të shërbimit të personelit

1 (një) zyrtar të arkivës

1 (një) punëtor të mirëmbajtjes – shtëpiak

1 (një) punëtore të higjienës 6. Departamenti për planifikim dhe zhvillim

1 (një) asistente administrative Tabela 11: Numri i punëtorëve sipas Njësive dhe përgatitja shkollore

Kategoria profesionale Nr. aktual Punësimet Gjithsej Pozitat 2011 2012 Stafi -2012

I. Stafi menagjues: Kryeshefi Ekzekutiv 1 1 Zyrtari kryesor financiar 1 1 Sekretari i ndërmarrjes 1 1

Zyrtar i auditimit të mbrendshëm 1 1

Drejtor të njësive afariste 2 2 Departamenti i Zhvillimit 1 1 Drejtor i administratës 1 1 Menaxher i prokurimit 1 1



Udhëheqës të njësive punuese 4 4

II. Stafi profesional: 0 Inxhinier 14 14 Zyrtar të financave 3 1 4 Zyrtar të administratës 8 2 10

III. Stafi mbështetës: 0 Teknik të elektros 18 1 19 Teknik të makinerisë 15 15 Teknik të ndërtimtarisë 5 5 Teknik të meliorimit 9 9 Teknik të hidros 1 1 Administrator 30 2 32 0

IV. Stafi i mirëmbajtjes: 0 Me kualifikim të lartë 8 8 Të kualifikuar 32 32 Pa kualifikim 82 9 91

Gjithsej 238 15 253

PLANI I BUXHETIT

Buxheti i ndërmarrjes për vitin 2012 është përpiluar në bazë të :

Madhësive fizike të prodhimit dhe shërbimeve

Nevojave materiale për të siguruar procesin e punës

Vlerës së aseteve Shpenzimet janë shprehje e kërkesave të njësive afariste, respektivisht të njësive punuese duke e patur parasysh çdo herë racionalizimin e tyre në një shkallë të mundur. Buxheti i ndërmarrjes në vitin 2012, do të jetë buxhet unik, për të cilin participojnë njësitë afariste dhe do të jetë në funksion të ndërmarrjes si tërësi. Mirëmbajtja investive si dhe pagat e punëtoreve janë pjesa më e madhe e buxhetit. Buxheti për paga është i kalkuluar me vlerën e poenit prej 1.8 euro.



Pagat janë të planifikuara në bazë të numrit aktual të punëtorëve dhe punësimeve të reja. Indeksi

është më i ulët në vitin 2012 në krahasim me 2011 për shkak se ne vitin 2011 janë të përfshira

edhe stimulimet eventuale të efektshmërisë.

Varësisht nga performanca dhe nga rezultati afarist i ndërmarrjes dhe në pajtim me politikat e aprovuara nga Bordi i Drejtorëve do të shpërblehet edhe stimulimi i efektshmërisë për Drejtorët e Bordit dhe për të punësuarit në ndërmarrje. Vlera e shpërblimit për stimulim të efektshmërisë, në rast të tejkalimit të parametrave të planit afarist, do jetë se paku në lartësinë e një page mujore të secilit punëtor. Kjo do te aplikohet pas aprovimit të raportit financiar periodik apo vjetor nga Kryshefi Ekzekutiv. Kategoria e shpenzimeve për mirëmbajtje ka një vlerë më të ulët të realizimit se sa ka qenë e

planifikuar për vitin 2011, për shak se punët e mirëmbajtjes gjenerale në hidrocentral nuk janë

realizuar. Për këtë arsye është planifikuar që mirëmbajtja gjenerale të kryhet gjatë vitit 2012 vlera

e të cilit është afërsisht 200,000 Euro.

Në vitin 2012, pritet të realizohen të hyrat në shumën totale prej 3,817,757 €, dhe kur kësaj i shtohen edhe paratë Cash do të kemi gjithsej mjete në shumën prej 6,302,757 €. Shpenzimet operative planifikohen të jenë 3,317,960 € dhe shpenzimet kapitale të bartura nga viti 2011 dhe te planifikuara për vitin 2012 në shumë prej 2,375,000 €. Investimet kapitale do të financohen nga burimet vetanake të ndërmarrjes .

Derisa rezultati operativ vjetor për vitin 2012 do të jetë:

Të hyrat 3,817,757

Shpenzimet operative 3,317,960

Rezultati financiar (1-2) 499,797

Zhvlerësimi (amortizimi) 4,598,852

Fitim / Humbja (3-4) -4,099,055

REZULTATI FINANCIAR I NDËRMARRJES

PLANI I TË HYRAVE TË NDËRMARRJES

Nr. Emërtimi Realizimi 2011 Plani 2012 (+/-) %

1 2 3 4 5 (4:3)

1 Uji në tërësi 1,234,505 1,373,557 111.26

2 Centrali elektrik 2,173,930 2,255,000 103.73

3 Ujitja 163,287 189,200 115.87

Gjithsej 3,571,722 3,817,757 106.89



PLANI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2012


1 2 3 4 5(4:3)

1 Pagat 2,327,659 2,190,450 94.11

2 Kompensimi për shujtë 125,738 137,750 109.55

3 Udhëtimet zyrtare dhe reprez. 39,590 43,500 109.88

4 Shpenzimet e mirëmbajtjes 108,572 301,600 277.79

5 Shpenzimet komunale 11,304 14,660 129.69

6 Materiali hargjues 53,106 26,500 49.90

7 Mallra dhe material 69,729 80,700 115.73

8 Shpenzimet për shërbime 122,974 125,600 102.14

9 Shpenz. e telekomunikimit 14,588 19,300 132.30

10 Shpenzimet e karburanteve 45,708 52,900 115.73

11 Shpenz. e energj. Elektrike 139,964 177,900 127.10

12 Kompensimet dhe taksat 120,783 147,100 121.79

I Shpenzimet operative 3,179,715 3,317,960 104.35

II Zhvlerësimi (amortizimi) 4,541,673 4,598,852 101.26

Gjithsej 7,721,388 7,916,812 102.53

REZULTATI FINANCIAR


1 2 3 4 5 (4:3)

1 Të hyrat 3,571,722 3,817,757 106.89

2 Shpenzimet operative 3,179,715 3,317,960 104.35

3 Rezultati financiar (1-2) 392,007 499,797 127.50

4 Zhvlerësimi (amortizimi) 4,541,673 4,598,852 101.26

5 Fitim / Humbja (3-4) -4,149,666 -4,099,055 98.78

I. Njësia punuese “UJI”

PLANI I TË HYRAVE


1 2 3 4 5 (4:3)

MIRËMBAJTJA DHE OPERIMI 1,234,505 1,373,557 111.26



PLANI I SHPENZIMEVE


1 2 3 4 5(4:3)

1 Pagat 704,126 642,100 91.19


3 Udhëtimet zyrtare dhe reprez. 2,677 3,000 112.07










13 Shpenzimet e përbashkëta 323,811 344,445 106.37


II Zhvlerësimi (amortizimi) 3,255,302 3,300,100 101.38

Gjithsej 4,513,788 4,537,175 100.52

REZULTATI FINANCIAR


1 2 3 4 5(4:3)

1 Të Hyrat 1,234,505 1,373,557 111.26


3 Rezultati financiar (1-2) (23,981) 136,482 -569.12

4 Zhvlerësimi (amortizimi) 3,255,302 3,300,100 101.38

5 Fitimi / Humbja (3-4) (3,279,283) (3,163,618) 96.47

II. Njësia punuese “CENTRALI ELEKTRIK”

PLANI I TE HYRAVE


1 2 3 4 5 (4:3)

CENTRALI ELEKTRIK 2,173,930 2,255,000 103.73



PLANI I SHPENZIMEVE


1 2 3 4 5(4:3)

1 Pagat 249,717 221,000 88.50


3 Udhëtimet zyrtare dhe reprez. 490 500 102.04


5 Shpenzimet komunale 75 360 480.00



8 Shpenzimet për shërbime 50 100 200.00

9 Shpenz. e telekomunikimit 250 900 360.00





I Shpenzimet operative 507,717 729,275 143.64

II Zhvlerësimi (amortizimi) 948,252 948,252 100.00

Gjithsej 1,455,969 1,677,527 115.22

REZULTATI FINANCIAR


1 2 3 4 5(4:3)

REZULTATI FINANCIAR


1 2 3 4 5(4:3)

1 Të Hyrat 2,173,930 2,255,000 103.73

2 Shpenzimet operative 507,717 729,275 143.64

3 Rezultati financiar (1-2) 1,666,213 1,525,725 91.57

4 Zhvlerësimi (amortizimi) 948,252 948,252 100.00

5 Fitimi / Humbja (3-4) 717,961 577,473 80.43

PLANI I TË HYRAVE


1 2 3 4 5 (4:3)

2 UJITJA 163,287.00 189,200.00 115.87

PLANI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2010


1 2 3 4 5(4:3)



1 Pagat 834,604 746,250 89.41


3 Udhëtime zyrtare dhe reprez. 1,838 2,000 108.81




7 Mallra dhe materiale 61,729 60,700 98.33




11 Shpenz. e energj. elektrike 15,759 18,000 114.22




II Zhvlerësimi (amortizimi) 338,119.00 350,500.00 103.66

Gjithsej (I+II) : 1,751,631.28 1,702,110.20 97.17

REZULTATI FINANCIAR


1 2 3 4 5(4:3)

1 Të Hyrat 163,287 189,200 115.87


3 Rezultati financiar (1-2) (1,250,225) (1,162,410) 92.98

4 Zhvlerësimi (amortizimi) 338,119 350,500 103.66

5 Fitimi / Humbja (3-4) (1,588,344) (1,512,910) 95.25

IV. Administrata dhe shërbimet e përbashkëta

PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2011




1 2 3 4 5(4:3)

1 Pagat 539,212 581,100 107.77


3 Udhëtime zyrtare dhe reprez. 34,585 38,000 109.87



6 Materiali harxhues 29,652 10,000 33.72

7 Mallra dhe materiale 3,765 10,000 265.60




11 Shpenz. e energj. elektrike 12,982 12,900 99.37


I Shpenzimet operative 823,947 874,360 106.12

II Zhvlerësimi (amortizimi) 70,783 76,800 108.50

Gjithsej (I+II) : 894,730 951,160 106.31

RRJEDHA E PARASË SË KONSOLIDUAR PËR VITIN 2012

(CASH FLOW)

Janar

I Shkurt

II Mars

III Prill IV

Maj V

Qershor VI

Korrik VII

Gusht VIII

Shtator IX

Tetor X

Nëntor XI

Dhjetor XII

Bilanci fillestar -

Paratë në bankë

2,485,000

2,505,243

2,519,075

2,442,576

2,329,563

2,186,643

1,980,726

1,604,643

1,179,608

908,739

679,073

650,430

Të hyrat

Energjia 247,500

247,500

220,000

192,500

165,000

137,500

110,000

110,000

165,000

165,000

220,000

275,000

2,255,000

Uji 104,879

98,113

104,879

101,496

104,879

101,496

120,950

145,055

140,376

145,055

101,496

104,879

1,373,557

Ujitja 56,760

132,440

189,200

Totali 352,379

345,613

324,879

293,996

269,879

295,756

230,950

255,055

305,376

310,055

453,936

379,879

3,817,757

Shpenzimet 232,136

231,781

251,378

257,009

262,799

301,674

407,033

380,090

276,246

239,721

232,580

245,513

3,317,960

Mirëmb. investive

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

250,000

175,000

2,375,000

Bilanci përmbyllës i CASH-it

2,505,243

2,519,075

2,442,576

2,329,563

2,186,643

1,980,726

1,604,643

1,179,608

908,739

679,073

650,430

609,797

Documents

Plani i biznesit - Ministria e Zhvillimit Ekonomik...NH “Ibër Lepenc” – sh. a. Plani i biznesit 2012 Prishtinë Tetor, 2011 Faqe 7 nga 29 Në të ardhmen parashihet rritja e