PLANI I BIZNESIT 2010 - 2013 - · PDF fileKOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë Peaj Istog Klni a Junik Deçan PLANI I BIZNESIT 2010 - 2013 Janar 2009

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë

Peja

Istog

Klina

Junik

Deçan

PLANI I BIZNESIT

2010 - 2013

Janar 2009

Plani i biznesit për vitet 2010-2013 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. - Pejë

- 0 -

PËRMBAJTJA:

1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË ............................................... 1 2. OBJEKTIVAT E KOMPANISË .............................................. 5 3. PLANI OPERATIV................................................................ 11 4. PLANI FINANCIAR.............................................................. 24 5. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT...................................... 28


- 1 -

1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Decan, Istog, Kline dhe Junik). Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar si Shoqëri Aksionare në Maj të vitit 2007 në përputhje me nenin 35.5 të Rregullores e UNMIK-ut Nr.2001/6 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një periudhë të pacaktuar. Nga data 31.05.2007 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numer të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit egzistues të ligjeve të Kosovës. Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndermarje Publike nga data 13. Qershor. 2008 jemi nën Ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikes të Kosovës si Ndermarrje Publike Qendrore. K.U.R “Hidrodrini”, është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit. Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI’’ iu kryen shërbime me ujë të pijes vlerësohet rreth 177.767 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 54,950 banor. Kapaciteti momental prodhues sillet në 2.000.000,00 m3/Vjet. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A është institucion i reformuar sipas standardeve te Unionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e suksesshme nderkombtare për qeverisje korporative bashkëkohore. Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e kanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë. Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 5 njësi të biznesit në Pejë, Deçan, Istog, Klinë dhe Junik. (Ketu duhet veçuar rastin e Njesisë Operative të Deçanit ku me vendimin e Kuvendit Komunal ata janë shkëputur nga Kompania nga Qershori i vitit 2006). KUR”Hidrodrini”Sh. A. përbëhet prej kater departamenteve dhe kater zyrave profesionale. Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënë mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanise organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit.


- 2 -

Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanin Rajonale Hidrodrini ka keto të dhëna të Biznesit: Nj. O. Pejë: (Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 18 fshatra për rreth si dhe disribuimin e ujit.)

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet

o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë.

o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë. o Diku 210 km rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. o 85 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve. o 10km rrjetë I Ujërave atmosferik. o Dy Stacione të Klorinimit.

Nj. O. Istog: (Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit).

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3,

o Kater stacione te pompimit, o Pesë stacione te klorinimit o Një rrjetë prej 227 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. o Një rrjetë prej 16 Km te kanalizimit te ujerave fekal.

Nj. O. Klinë: (Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai i vjëtri prej tri bunarëve I cili nuk është në funksion dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec, ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të pompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy pompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe, AC, Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së Klinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107 shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera një sistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit).

o Një Stacion i klorinimit o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 o Një rrjetë prej diku 41 km gypësjelles të ujit. o Dy Stacione të pompimit.

Nj. O. Junik: ( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3 o Një rrjetë prej 25 km gypësjelles të ujit.


- 3 -

Aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2009 Të dhëna të Biznesit 2009 Popullsia që i shërbehet me ujë

172.194

Popullsia që i shërbehet me kanalizime

54.950

Numër total klientësh

30.896

Volumi i shitjeve vjetore

28.192.456 m³

Numri i punonjësve

180

Të ardhurat vjetore

1.404.225 Euro

Asete ujësjellës dhe Kanalizime

22.945.809

Aktivitetet e perfunduara gjatë vitit 2009 Janar – Mars 2009

• Implementimi i Kosova V, faza e dytë dhe Kosova VI, faza e dytë, në vlerë prej afersisht 3.2 milion euro, Dizajnimi i projekteve detale për dy fazat. Në Janar është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes Kuvendin Komunale Pejë me USAID-in, IRD dhe Kompaninë e Hidrodrinit – Pejë, për Investime të vogla në infrastrukturen e ujitë dhe sanitacionit, per implementimin e projektit të zgjerimit , për zgjerimin e sistemit të ujit për 9 fshatra të Pejës që shtihen në rrugën Pejë Prishtinë, në vlerë prej 615.080 Euro, ku kemi nga Hidrodrini investim prej 69.100 Euro dhe nga 50% USAID-i dhe Komuna e Pejës, si dhe aktivitetet e përditshme të kompanisë.

Prill – Qershor 2009

• Implementimi i projektit të zgjerimit ka filluar, si fazë e parë është, tubacioni kryesorë dhe rrjeti sekondar për fshatrat Zahaq dhe Pavlan. Me Ministrin e Ekonomisë dhe Financave është nënshkruar kontrata për investime kapitale si dhe nga ana e Hidrodrinit është hartuar projekti i furnizimit me të gjitha procedurat e përgatitjes së materialit tenderues me vlerë afërsisht 180.000 Euro. Nga Zyra Rregullative është bere vlerësimi i Performances për vitin 2007-2008, KUR”Hidrodrini”Sh. A. – Pejë, ka zëre vendin e dytë nga 7 Kompanitë e ujesjellesave dhe Kanalizime të Kosovës dhe vendin e parë për ndryshimet pozitive që ka realizuar gjatë vitit 2008.


- 4 -

Korrik – Shtator 2009

• Nga Konsulenca e Bankës Gjermane është hartuar raporti Konceptual i Investimeve nga ana e Hidrodrinit është pranuar si i tillë dhe gjatë këtij tre mujori nga konsulenca ka pasur vizita të eksperteve të ujit të cilët kanë vlerësuar gjendjen faktike në teren, pra nga ana e Hidrodrinit janë afruar të dhënat teknike për hartimin e projekteve detale. Projekti i furnizimit (Projekti nga MEF-i) është Ritenderuar. Përpilimi i projekt propozimeve prioritare si dhe qasja e tyre në PIP, për vitin 2010, si dhe hartimi i projekteve prioritare dhe prezantimi tek donatoret potencial.

Tetor – Dhjetor 2009

• Hartimi i planin të biznesit 2010-2013, Përgatitja e materialit tenderues nga konsulenca për fazën e parë – Rehabilitimi i rrjetit të sistemit të ujësjellësit, si dhe përgatitja e projekteve detale për fazën e dytë. Projektet propozimet, si dhe strategjia e Hidrodrinit për projektin e ri të financuar nga USAID-i “Kosovo Water Institutional Sector Reform”, ky projekt është ngritja e kapaciteteve ndërtuese si dhe investimet në projekte konkrete.

• Numri mesatare i riparimet në rrjetin e ujesjellesit sipas njësive eshte: Pejë 4 riparime në ditë, Istog 3 riparime në ditë, Klinë 2 riparim në ditë dhe Junik 1 riparim në ditë.

• Gjatë vitit 2009 është rritur numri i konsumatoreve afer 1.900 konsumaorë, ku nga ky numer kemi konsumatorë të ri dhe aktivizim të kyçjeve ilegale.

• Gjatë viti 2009 janë proceduar 665 Aktpadi ndaj konsumatoreve të pa

pergjegjeshëm, Hidrodrini nga ky proces i cili eshte në vazhdimesi ka inkasuar afer 7.568,04 Euro.

• Nga raporti i Inspektoreve nga zyra e AQF eshte konstatuar, rreth mos pagesës së TVSH per periullen (Janar – Gusht ) 2004, Ndermarje e atehershme e Ujesjellesit Pejë, kjo periudh i perket periudhes para konsolidimit në KUR”Hidrodrinit”Sh. A. – Pejë. Vlera që duhet paguar eshte 78.139,88 Euro, Kompania jonë ka nënshkruar një kontrat 12 mujore për pagesen e ketij borxhi, kisti mujor eshte 6.512 Euro, i cili ka filluar të paguhet nga Dhjetori i vitit 2008.

• Projektet e përfunduara, në rehabilitim dhe rrjetë të ri, prej DN63 deri në DN315,

kemi 3100m gypesjelles të rehabilituar,

• Në Studenicë janë instaluar pompat e reja, në vlerë prej 27.500 Euro,


- 5 -

• Në dhjetor 2009 janë marrë në menaxhim sisteme të pompimit në Pejë, vlera e borxhit për rrymen e shpenzuar do te paguhet gjate vitit 2010, me KEK-un do të behet një marrëveshje (kontratë) për pagesë me kiste.

2. OBJEKTIVAT E KOMPANISË Misioni i Kompanisë

Misioni i përgjithshëm i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. është që të siguroj ujë të pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race dhe religjioni. Hidrodrini i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e sistemit ne katër Komunat. Kjo merrë përsipër që të siguron ujë të kualitetshëm, sasi të mjaftueshme dhe mirëmbajtje të sistemit të rrjetit si dhe zhvillimi i burimeve të reja të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të shërbimeve. Hidrodrini ju ofron konsumatorëve të vetë shërbime për largimin ujrave të zeza në sipërfaqet e komunave të Pejes, Istogut, Klinës dhe Junikut.

Vizioni i Kompanisë

Vizioni i Kompanisë ofrimi i sherbimeve cilësore me kosto më të ulët të mundshme, zgjerimi i rrjetitë të ujesjellesit (furnizimi i të gjitha fshatrave me ujë), rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit dhe zgjerimi si dhe ndertimi i një impianti modern të ujerave të perdorura dhe lenia trashegimi të sigurt brezave të ardhshem.

Objektivat Strategjike • Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjehershem i të gjitha rrjedhjeve në sistemin si

dhe reduktimi i humbjeve teknike, • Reduktimi i humbjeve administrative, • Rritja e shkallës së Inkasimit gjatë viteve prej 66%, deri në 85%. • Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, si dhe

projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP,

Vlersimi i performances dhe aktivitetet që do të ndermeren

Vitet Elementet 2009 2010 2011 2012 2013 Shitjet totale

2.325.017 2.610.000 2.790.373 2.900.000 3.000.000

Inkasimet 1.404.225 1.685.200 1.953.261 2.175.000 2.400.000 Shkalla e inkasimit

60% 65% 70% 75% 80%


- 6 -

Treguesit të paraqitur në formë grafike

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2009 2010 2011 2012 2013

Shitjet Inkasimet

Pavarësisht prej sfidave është me rëndësi që menaxhmenti i konsoliduar si organ drejtues i kompanisë, është angazhuar në mënyrë konstante me sensin e natyrshëm potencial për rezultate në pune. Menaxhmenti është angazhuar në kuadër të një agjende të përbashkët me synime dhe objektiva të qarta e cilësore dhe pa ndonjë diferencë veprimesh. Performanca tri vjeçare është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dhe operacionale të kompanisë. Edhe gjatë vitit 2010 veprimtaria e K.U.R “Hidrodrini” vazhdoi punën normalisht me programin e vet të punës duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake, me programin operativ të vitit 2010 duke ndërmarrë hapa konkret në përmirësimin e shërbime të ofruara që janë synim i vazhdueshëm i yni dhe përgjegjësve tjerë, që janë të kyçur në mbarëvajtje dhe mbikëqyrje të biznesit në tërësi. Aplikimi i projektit të OFMP ka siguruar që në mënyrë të dukshme dhe të matshme të vlerësohet performanca mujore dhe tashmë edhe ajo vjetore. Matja e performancës së K.U.R “Hidrodrini” është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesve të performancës. Projekti i zbërthyer në terma më të thjesht ka mundësuar që menaxhmenti të angazhohet për një performancë efektive duke përfshirë procesin e përmirësimit, zhvillimit të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve që duhet arritur. Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të treguesve si caqe kryesore të K.U.R “Hidrodrini” ku në mënyrë të përgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shumë të lartë.


- 7 -

Të dhëna të Biznesit, caqet (2009 - 2013) 2009 2010 2011 2012 2013 Popullsia që i shërbehet me ujë

172.194 182.874 191.994 200.574 210.054

Popullsia që i shërbehet me kanalizime

54.950 60.000 61.000 70.000 75.000

Numër total klientësh

30.896 31.800 32.500 33.100 34.000

Volumi i shitjeve vjetore

28.192.459m³

30.000.000 m³

30.999.000m³

31.000.800 m³

31.002.000 m³

Numri i punonjësve

180 185 186 190 192

Numri i punonjësve për 1000 lidhje

2.9 3.0 3.1 3.3 3.4

Të ardhurat vjetore

1.404225 1.685.200 1.953.261 2.175.000 2.400.000

Asete ujësjellës dhe kanalizime (Neto)

22.945.809 22.900.000 24.000.000 24.050.000 24.100.000

Uji i Pafaturuar % (UPF)

Mesatarja reale e shkalles së humbjeve prej vitit 2004 deri në vitin 2007 është 79%, (Uji i pa faturuar në vitin 2004 ka qenë 83% , kurse ne vitin 2007 ka qenë 77% kemi një rënie prej 6% të ujit të pa faturuar). Shkalla e humbjeve të ujit në vitin 2008 ka qenë 75% duke krahasuar me vititn 2007 kemi reduktim të humbjeve për 2%, kurse gjatë vitit 2009 humbjet janë 73%, Aktivitetet që do te ndermirën gjatë vitit 2010 janë:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja shkalles se Inkasimit (Prioritet kryesor).

B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha Departamentet dhe Sektoret e Kompanisë.

C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit.

D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve, ndarja e zonave.

E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW. Dhe USAID-i.

F. Ritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë.


- 8 -

Veprimet që do të ndermerren:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja e shkalles se Inkasimit:

Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Hidrodrini” Sh. A. ballafaqohet me humbje te mëdha administrative dhe teknike sipas te dhënave kemi diku 48% nuk lexohen ujëmatësit dhe sipas te dhënave ne teren leximi nuk është i saktë gjatë vitit 2010, do të freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu që në të behet në kontroll ne te gjitha sektorët e Kompanisë, sidomos në kontrolli i eliminimit të humbjeve vizuale, dhe kontrolli i inkasantëve, do të behet një vlerësim i situatës ekzistuese e mënyrës se punës së inkasuesve dhe do të do të merret një vendim se si do të duhet vepruar më tej ( pra do të shqyrtohet në mënyrë detale mënyra e stimulimit dhe destimulimit). Do të caktohen zonat në të cilat duhet vepruar ashtu që inkasantet do të ndahen në grupe dhe se bashku do të veprojnë në zona të caktuara, gjatë vitit 2010 do të kërkohet nga konsulenca PA – USAID-i që të hartohet një strategji, për organizimin dhe trajnimin e inkasuesve për një punë, më efektive. Sa i përket humbjeve teknike, ndikim të madh do të kenë Investimet nga Banka Gjermane KfW të cilat do të fillojnë me Implementim në muajin Mars të 2010, implementimi do të realizohet në dy faza, faza e parë është rehabilitimi i rrjetit dhe faza e dytë është, punët ndërtimore, sistemet e pompimit dhe rezervuarët me punë tjera. Gjatë viti 2010 do të behet një sistemim i ekipeve, pra do të formohen ekipet kontrollin e lidhjeve ilegale, ku do të veprohet sipas planifikimit të koordinuar me të gjitha departamentet e kompanisë. Ne fillim te muajit Mars 2010 do te implementohet projekti i tre mujor i cili do te Implementohet ne komunen e Pejes, projekti i ashtuqujtur leximi i ujemateseve shtepiak, ky projekt do te implementohet nga persona te kontraktuar nga jashte, do te kontraktohen 10 persona te cilet do te bejme leximin e ujematesve shtepiak dhe atyre nenzonal, qellimi kryesor eshte verifikimi i saktesis se leximit ne zona te caktuara dhe kohe te caktuar si dhe regjistrimi dhe legalizimi i lidhjeve te reja. Buxheti i planifikuar per kete projekt do te jet 5.500 euro, qe do te thote per paga 3.200 euro dhe 1300 euro per shpenzime te transportit dhe shpenzimeve tjera te projektit. Projekti detalisht do te prezentohet ne mes te muajit Shkurt te vitit te ardhshem. Gjate vitit 2009 eshte bere inçizimi i te gjitha ndertesave qe departamentet nuk jane te pajisura me ujematesa, si aktivitet qe do te ndermeret eshte instalimi i ujematesve ne ndertesa banesore dhe faturimi i tyre sipas leximit te ujematesit dhe ndarja e fatures varesisht prej numrit te banesave, pra jo ne menyre paushalle me numer te banoreve te cilet jane faturuar nga 5m3/per banor.

B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha sektoret e Kompanisë.

Nga ekipi i kontrollit të brendshëm do të behet kontrolli i të gjitha departamenteve (sektoreve) të kompanisë, duke filluar me orarin e punes, pauzat e mengjesit, kontrolli i ekipeve të mirëmbajtjes të rrjetit të ujesjellesit dhe kanalizimit ekipeve te riparimeve, sigurimi i objekteve, inkasuesve e keshtu me rradh. Ekipi i kontrollit të brendshem do të caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do të caktohet aty per aty, qellimi i kontrollit eshte ngritja e efikasitetit te Kompanise.


- 9 -

C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në

rrjetin e ujësjellësit:

Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve ilegale si dhe do të identifikohen konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa, ashtu që puntoret do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë dhe shtepi per shtepi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Me implementimin e GIS-it eshte lehtesuar puna ne aspektin e te dhenave per konsumatore, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2010 eshte vit i cili kryesisht projektet do te bazohen ne te dhenat e GIS-it.

(Me ngjyre te kuqe jane konsumatoret e ri te identifikuar nga ekipet tona te terenit)

D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve.

Ekipi i detektimit te humbjeve është pajisur me pajisje të detektimit donacion nga B. Gjermane. Ekipi eshte trajnuar për shfrytëzimin e pajisjeve të detektimit, kryesisht ekipi I detektimit të humbjeve, aktivitetet do ti zhvilloj ne Pejë, në tre mujorshin e vitit

(200/5)

(201/5)

(198/5)

(19

9/5)


- 10 -

2010 do të behet riorganizimi i ekipit si dhe do të behet zgjerimi i ekipit, ashtu që do të formohen dy ekipe që do të veprojnë në eliminimin apo riparimin e prishjeve në rrjetë dhe detektimi d.m.th gjetja e humbjeve dhe eliminimi i menjehershem i tyre. Ky sektor do te veproj ne koordinim te ngushte me sektorin e riparimeve dhe ate te mirembajtjes.

E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW, dhe projektet e USAID-it.

Gjatë vitit 2010 do të fillohet me Implementimin e projekteve në vlerë prej 3.002.410 €, në rehabilitim të rrjetit primar dhe atë sekondar si dhe ndertimin e rezervuareve dhe rehabilititmin e stacioneve të pompimit, kurse projekti i USAID-it do te perfundoj ne Shkurt të vitit 2010, me implementimin e këtyre projekteve tek Hidrodrini, do te ndikoj dukshëm në reduktimin e humbjeve teknike në sistemin e ujësjellësit.

F. Rritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë.

Të gjitha punet në sektoret do të organizohen sipas skemes organizative, si dhe do të behet kordinimi i mes sektoreve në mbledhje javore të kompanisë, departamenti i furnizimit me ujë, sektoret e mirembajtjes dhe riparimeve do tu sigurohet automjetet dhe do të caktohet pergjegjesi i automjetit ashtu që sherbimi me automjet të behet vetem prej një personi të ekipit, automjetet e ekipeve punuese do të pajisen me gjithë materialin e duhur për riparim dhe mirembajtje, ashtu që do të kursehet ne kohë, me kete do të reduktohen shpenzimet e karburantit. Si dhe pas rehabilitimit të objektit të sherbimit teknik do të behet transferi i një pjese të stafit nga objekti i administrates në sherbim teknik, arsyeja e rritjes së efikasitetit dhe efiçiences.

Kualiteti i Ujit

Sektori i Kualitetit të ujit do të përmbushët gjatë viteve 2010 me një staf prej tre personave të specializuar në sektorin e kimisë,(p)-planifikuar në vite.

Konsumatoret e Regjistruar Numri total i klientëve gjatë viteve: Ngritja e numrit të konsumatorëve:

Kualiteti i Ujit-K.U.R”Hidrodrini”

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti (p)

2010

Viti (p)

2011

Viti (p)

2012

Viti (p)

2013 Totali i Testeve të realizuara

1877 2122 2049 2125 2125 2140 2145 2150

- Që nuk janë ne pajtim me standardet

269 167 129 100 60 50 25 10

% (keq) 14% 8% 6.2% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.8%


- 11 -

Viti 2008 me 2009 është 1.934 konsumatorë më shumë, pra në vitin 2009 kemi 30.900 Konsumatorë. Planifikuar deri ne fund të vitin 2010 do te kemi diku 31.800 konsumatorë te regjistruar, këtu bazohemi ne investimet e USAID-it qe do te arihet me furnizimin e fshatrave te reja me ujë. Planifikimi deri në fund të vitit 2013 do të kemi një rritje të numrit të konsumatorëve prej 25%.

Shkalla e Arkëtimit (Sh. A)

Shkalla e arkëtimit apo shkalla e inkasimit gjatë vitit 2007 ka qenë 53% kurse gjatë vitit 2008 është 66% në ketë tregues kemi një ngritje prej 14%. Gjatë vitit 2009 shkalla e arkëtimit është 60%, ku faturimi është i rritur për 3% në krahasim me vitin 2008 dhe se arsyeja kryesore e zvogëlimit të shkalles së inkasimit prej 6% gjatë vitit 2009, është se birraria gjatë vitit 2008 e ka paguar borxhin e vitit 2007. Gjatë vitit 2010 shkalla e planifikuar e arkëtimit është 65% që është një sfidë e madhe e kompanisë, kjo shkallë do te realizohet me një planifikim dhe koordinim të Departamentit të Shërbimit me Konsumatorë me sektoret tjerë e që kryesisht do te merret përcjelljen e konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt ne pagesën e ujit (shkyçje nga rrjeti i sistemit të ujit). Planifikimi i shkalles së arkëtimit gjatë viteve 2011 kemi planifikuar të jetë 70% dhe në vitin 2012 me 75% dhe 2013 me 80%.

Norma e Mbuleses së Punës (NMP)

Norma e mbulesës së punës gjatë vitit 2007 ka qen 0.98, kurse ajo e vitit 2008 ka qenë 1.24 d.m.th. Gjatë vitit 2009 është 1.00, gjatë vitit 2010 norma e mbulesës së punës është planifikuar të jetë 1.24, ky tregues do te arrihet me një kontroll dhe planifikim të shpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme që do te hartohen, pra rregullore për shpenzimet qe do te bëhen ( format e hartimit të projektit, buxheti, dizajni, aprovimi i shpenzimit).

3. PLANI OPERATIV Plani I Operimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve si dhe stabilimenteve tjera ujore në vitin 2010-2013 do të koncentrohet në këto kërkesa:

- Organizimi i strukturës organizative dhe sistemimi i punëtoreve për një efikasitet më te mirë. - Reduktimi i Ujit të pa faturuar prej 74% në 73%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 64% në 67% - Fillimi i Implementimit te Projekteve Kosova V- Faza 2, që janë donacion nga B. Gjermane KfW.


- 12 -

- Perfundimi i Implementimit te projekteve të USAID-it në Pejë që do të kofinancohen me Kuvendet Komunale. - Implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në vlerë prej afër ~160.000 Euro (projekte të PIP-it)

Organizimi i Struktures Organizative: - Organizimi i sistemimin te departamenteve dhe sektorëve si dhe pershkrimi i puneve per te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e përgjithsive, si dhe sistemimi sipas Organogramit të ri të paraqitur. Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arrihet me: a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknike ne teren. b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve: - Ndryshimet ne Inkasim, mënyra e stimulimit dhe destimulimit - Përcjellja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyçja e tyre, - Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore, - Paditja e konsumatoreve te cilet rikyçen ilegalisht pasi qe jane shkyçur, - Kordinimi mes departamenteve, - Kontrollimi i sistematik i departamenteve dhe i të gjitha sektorëve, - Implementimi i shkyçjeve kolektive, - Përpilimi i Rregulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave, - Kampanja me Media, - Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator. Aktivitetet operative te planifikuara: Nr: Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2010 Kostoja

(€) 1 Aktivizimi i tubacionit të ri në çarshinë e gjatë në Pejë. 5.000 2 Pajisja dhe vendosja e logove në automjete të Hidrodrinit 2.500 3 Instalimi i Ujematesit dhe pjeseve lidhese në gypin Dn700 dhe

eliminimi i komorës së dëmtuar tek Stacioni i Pompimit në Pejë. 7.500

4 Zgjidhja e problemit me ujë të pijshëm për zonën e Zatrave. 25.000 5 Furnizimi dhe montimi i kapakëve të pusetave kryesore (kapakët

special) në rrjetin e ujësjellësit. 7.500

6 Instalimi i ujëmatësve shtëpiak tek konsumatorët të cilët nuk kanë ujëmatës, si dhe instalimi i ujëmatësit tek Hidranti i Birrarisë.

10.000

7 Kontraktimi dhe implementimi i ekipit sezonik per leximin e ujematesve – ne pilot zona

5.500

8 Zgjidhja e problemit të shtypjes tek lagjja në Jarin (tek ndërtesat e 5.000


- 13 -

Dukagjinit në Jarin). 9 Instalimi i ujëmatësve tek ndërtesat kolektive, pra eliminimi i

faturimit paushall, (uji i faturuar do të llogaritet nga ujëmatësi dhe ai do të ndahet me numër të banesave, shembull, në qoftëse kemi 1500 m3/muaj e ndërtesa ka 18 banesa, atëherë do të kemi 1500/18=84m3, për secilën banesë faturim mujor.

6.000

10 Riparimi i rrethojës tek burimi i Ujit të Zi si dhe organizimi i depos së hapur dhe vendosja e tabelave me logo me përshkrim te burimeve

10.000

11 Formimi i ekipit të mbikëqyrjes nga ana e Hidrodrinit për Investime kapitale nga donatoret.

2.500

12 Organizimi i aktivizimit të Hapsirave te laboratorit të ujitë. 3.500 13 Hartimi i planit – strategjisë për reduktim të ujit në qoftese vjen deri

te mungesa e ujit në burime. 4.500

14 Lyerja e objekteve në Pejë shërbimi teknik dhe administrata dhe Klinë – Administrata.

3.000

15 Furnizimi me tri mjete transportuese Pick-Up të dorës së dytë, për shërbimet operative.

10.000

16 Rehabilitimi dhe optimalizimi i sistemeve të pompimit. 15.000 17 Rehabilitimi i objekteve të stacioneve të klorinimit. 10.000 18 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojne ne furnizim me Uje. 30.000

Totali: 162.500 Verejtje: Investimet ne sistemet e ujit ne te gjitha njesite operative do te bazohen ne performancen varesishte prej shkalles se Inkasimit qe do te prezentojne, pra do te kete investime vetem aty ku ka, te hyra me te medha. Fillimi i implementimeve të projekteve Kos-V, Faza 2 dhe Kos-VI, Faza 2: - Nga B. Gjermane është aprovuar lista e Investimeve prej 2.041.410€, për Kosovën – V, Faza e 2, dhe me 961.000€, Kosovës – VI, Faza e 2. Gjatë muajit Mars të vitit 2010 është planifikuar të fillohet me implementimin e projekteve, Shikoni - Tabelën nr. (01) dhe Tabelën nr. (02) Plani i Investimeve Lista e Investimeve Prioritare donacion nga B. Gjermane që do të Implementohet gjatë vitit 2010 (Kosova V-Faza 2), tabela nr. (01) dhe (Kosova VI-Faza 2), tabela nr. (02) Tabela nr. (01)

Lokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Kostoja e Vlerësuar

I3 Pajisja e rrjetit me valvula të ajrit

28,000

Istog

I5 Rehabilitimi i pompave


- 14 -

I6 Mbrojtja e kaptazhes kryesore te burimi

35,000

I7 Rezervuar i ri , stacion i ri pompimi në Banjën e Pejës J1

Instalimi i valvulave të ajrit (16x)

28,000 J2

Rehabilitimi i gypit - vetëm për furnizim me ujë

5,000

Junik

J3 Rehabilitimi rrjetit në lagjen Gacafer

75,000

K1 Rehabilitimi i ndërtesës dhe oborrit te depos

10,400

a Objekti i zyrave b

Oborri i depos

10,400 K2

Klorinatori ne Tikvesh

11,000 a Klorinimi b

Kablloja e sinjalit për kontrollimin e pompave

11,000 K4

Pusetat shperlarese (5x)

10,000

Klina

K3 Përmirësimi i kualitetit te ujit ne Kline (ka qene opsionale)

150,000

P1 o Stacion i Ri i pompimit ne Peje

310,000

P1 Rehabilitimi i stac. kryesor te pomp. dhe rezervuarit "City 1"

a Stacioni i pompimit b Rez. City 1 (+ nderimi i 700 m linje gypes. PE DN

300)

c Rehabilitimi i gypit kryesor te pomp. DN 300 AC 700 m

P2 Ndërtimi i rezervuarëve te ri "City2" dhe "City3"

888,000

a Rezervuari City 2 (2x1500m³), faza e 1re e zgjerimit 1500 m³

375,000

c Rezervuari City 3 (1500m³)

375,000

b Linja PST drejt City 2&3 (PE: DN300 400m, DN300 450m)

46,000

d Linja City 2&3 drejt Pejes (PE: DN400 600m, DN300 660m)

92,000

P6 Objektet e Shërbimit Teknik, depos dhe oborrit te depos rajonale

-

a Zyrat e shërbimit teknik

Peja

b Depoja Rajonale Totali

1,550,400 20% te paparashikuara

310,080 Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar)

2,041,410


- 15 -

Fondet e mbetura te BF për masat me prioritet me te ulet 180,930

Lista me projekte (tab.01), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Janar-Shkurt) 2010 dhe me implementim do te filohet ne mes te muajit Mars 2010. Tabela nr. (02)

Kostoja e vleresuar Lokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Lloji Korrigjimi

3 Konsulenca

Istog I13 Gypesjelles i ri drejt Burgut te Dubraves (DN250/DN300 - 4.3 km) Rehabilitimi dhe gypesjelles i ri për Burgun e Dubraves (DN250 - 900m)

NEW

280,000 85,000

P1 Implementimi i Zonave te Matura ne Peje (25 ujëmatës te mëdhenj) OPCIONALE (zgjedhore)

NEW - (114.000)

P6 Gypesjelles i furnizimit me uje ne Peja/Vitomrica (DN250 - 2.7 km)

REH 160,000 141,000

P7 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Sahat Kulla (DN400 - 450m) Rehabilitimi i 415 kycjeve shtëpiake

REH 71,000 68,000

P8 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Kristali (DN400 - 1.45 km)

REH 218,000 213,000

P9 Rehabilitim i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Zatrat (DN200 - 90m)

REH 13,000 12,000

Peja

P10 Gypesjelles i furnizimit me ujë ne vendbanimet (lagjet) e ndryshme ne Peje (DN250 - 2.8 km)

REH 219,000 210,000

Regjioni R30 Implementimi i Zonave te Matura ne Istog, Kline dhe Junik (25 ujëmatës zonal) - vetëm 15 ujëmatës zonal mund te realizohen

NEW - 71,833

Totali për masat e propozuara te Hidrodrinit 961,000 800,833

20 % te paparashikuara 160,167 Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar)

961,000 Fondet e mbetura te BF 0 Lista me projekte (tab.02), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Shkurt - Mars) 2010 dhe me implementim do te filohet ne fund te muajit Maj 2010. Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, që do të kofinancohen me Kuvendin Komunal dhe Hidrodrinin: Në Janar të vitit 2009 do të neneshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të komunës së Pejës, Klinës, Hidrodrinit, IRD dhe USAID-it, për Investime të vogëla në Infrastrukturen e Ujit dhe Kanalizimeve, në kete fazë do të investohet nga 800.000$ nga USAID-i në dhe nga Komunat (kofinancim). Projekti i sistemit për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat e pjesë lindore të komunës së Pejës.


- 16 -

Faza e Parë është në përfundim, në këtë fazë është ndërtuar gypësjellësat kryesor nga të cilët do të mund të furnizohen 14 fshatrat e Pejës dhe rrjeta shpërndarëse për fshatrat Pavlan, dhe Zahaq. Kostoja e këtij projekti është në vlerë prej 679.464 Euro, ku nga Hidrodrini është financuar me 69.040 Euro, nga shuma e lartë cekur. Projekti do të përfundoj në muajin Shkurt të vitit 2010, ku do të përfitojmë me afërsisht 430 konsumator të rinj.

Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, Water II, Reforma Institucionale në Sektorin e Ujit (K-WISER) Ky projekt është donacion nga USAID-i në vlerë prej 7.2 milion dollar, projekti është tri vjeçar, projekti do të fokusohet në mbështetje të bordeve të drejtoreve në Kosovë, ngritje të kapaciteteve njerëzore për Prizren dhe Pejë si dhe investime kapitale në projekte konkrete. Në tabelarin Nr: (03) janë paraqitur projektet preliminare për Hidrodrin. Tabela Nr:(03)

Nr Emri I Investimit gjatesia

(m) Kostoja

(€) Viti

1 Tubacioni I Ri pë zonat e larta të shtypjes - South part (PE Ø225)

1,750 105,000

2 Ndrimi I gypesjellesit në Kapeshnicë duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110)

550 40,000

3 Rehabilitimi I gypesjellesit në Vitomiric (PE Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50)

3,750 260,000

4

Rehabilitimi I gypesjellesit në Sahat Kulla , duke perfshi edhe kyçjet shtepiake (PE Ø110)

950

65,000

5

Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra 2 zona, duke perfshi edhe kyçjet shtepiake(PE Ø90)

450

35,000

6 Rehabilitimi I gypesjellesit në Karragaq (PE Ø160/Ø90)

1,400 85,000

Nj.O Pejë 590,0007 Nderrimi I pompave kryesore 90,000

Nj.O Istog 90,000

8 1- Rehabilitimi I zones në Qender (PE Ø200)

1,200 75,000

9

2- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110)

1,300

55,000

10

4- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra, duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø200)

550

35,000

11 1- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në qytet (PE Ø300)

850 60,000

12 2- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në 65,000


- 17 -

qytet (PE Ø300) 950

Nj.O Klinë 290,000

13 Sistemi I ujit, faza e dytë 3,600 160,000

14 Instalimi I valvualave reduktuese, duke perfshi edhe pusetat

/ 60,000

Nj.O Junik 220,000

15 Implemntimi I zonave - DMA's ë Hidrodrin / 50,000

16 Programi për modelime Hidraulike së pashku me trajnim / 150,000

17 Pjeset fazonike për mirembajtje dhe riparime / 450,000

Hidrodrini - të gjitha Njesitë 650,000

Total Hidrodrini: 1,840,000

Arshyeshmeria e projekteve preliminare


- 18 -

No. Projektet Buxheti (€) Pajtueshmëria e mundshme e kërkuar

Prioritet

Nj. O. Pejë P1 Tubacioni i ri kryesore për zonën presionin e

lartë të rrjetit - ana jugore (Ø225 PE) Momentalisht banorët e zonës Jugore të qytetit të Pejës janë duke u përballuar me shtypje të ulët të ujit. Edhe pse në këtë zonë është ndërtuar stacioni shtytës i pompave, për shkak të zonës së madhe dhe lartësisë së lart mbidetare, problemi mbetet i pazgjidhur. Gjithashtu stacioni i pompave është duke krijuar shpenzime shtesë të energjisë elektrike, pasi që uji është duke u pompuar dy herë. Gjithashtu edhe reduktimet e ujit janë të pranishme për shkak të defekteve të shpeshta në stacionin e pompave dhe kapacitetit të vogël te pompave. Me ndërtimin e dy rezervuarëve të ujit nga Banka Gjermane, të cilat do të ndërtohen gjatë vitit 2010, është planifikuar ndarja e qytetit të Pejës sipas zonave të shtypjes. Me këtë rast është paraparë që zona e pompuar në Pejë të ndahet në zonën e shtypjes së ulët dhe në atë të lartë. Zona e shtypjes së lartë gjithashtu do të ndahet në zonën Jugore (i cili është objekt i këtij projekti) dhe atë Veriore. Për realizimin e ndarjes së zonës Jugore nevojitet ndërtimi i gypit të ri prej rezervuarit për zonën e lartë deri në pjesën jugore të qytetit të Pejës. Me realizimin e këtij projekti do të mundësohet implementimi i ndarjes zonale për pjesën e lartë të qytetit të Pejës, me që rast furnizimi i kësaj zone do të bëhet nga rezervuari i paraparë që të furnizoj zonën e lartë të qytetit përmes gravitetit. Me këtë rast, banorët e kësaj zone do të furnizohen me ujë pandërprerë dhe me shtypje të mjaftueshme. Gjithashtu do të kursehet në energjinë elektrike, pasi që uji nuk do të ketë nevoje të pompohet dy herë. Në anë tjetër, përveç përfitimeve të lartcekura, Hidrodrini do të rrisë shkallën e inkasimit pasi që klientët nuk do të hezitojnë që të paguajnë faturat e ujit me rastin e përmirësimit të shërbimeve të ujit, dhe si rezultat Hidrodrini do të rrisë qëndrueshmërinë e vet financiare. 105,000

lartë

P2 Zëvendësimit tub në rrethin e Kapeshnica, duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali azbest cedent. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 40,000

lartë

P3 Zëvendësimit tub në Vitomirica (PE Shumë i lartë


- 19 -

Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50) (fshat boshnjak minoriteteve) Vitomirica momentalisht është e kyçur në rrjetin e furnizimit me ujë të Pejës. Mirëpo, kjo zonë çdoherë është duke pasur problem më furnizim të ujit, posaqërisht gjate sezones se Verës, ku nje pjese e konsiderueshme e kesaj zone mbetet pa uje ose shtypja e ujit zvogelohet ne minimum. Në anen tjeter, konsumi në zonën e Vitomiricës është duke shkaktuar problem ne furnizim te rregullt në disa zona të qytetit të Pejës. Bazuar në modelimin hidraulik, Vitomirica duhet të kyçet në gypin magjistral me diameter D=600mm dhe jo në atë me D=500mm, ku është e kyçur momentalisht. Perpos ndertimit te gypit te ri furnizues per Vitomiricen, me gjatesi prej 1550 metrave dhe me diamter DN 350mm, ne kete projekt gjithashtu planifikohet zevendesimi i gypave me diameter Ø150/Ø110/Ø90/Ø50 si dhe zevendesimi I kyqjeve shtepiake ne pjesen ku do te behet zevendesimi i ketyre gypave. Me implementimi e këtij projekti, banorët e Viromiricës do të kenë furnizim te rregullt dhe kualitativ me ujë të pijshëm. Gjithashtu edhe nje pjese e zonave te Pejes do te perfitojne nje furnizimim me stabil me uje te pijshem. Humbjet gjithashtu do te zvogëlohen, pasi qe do te behet zavendesimi i gypave dhe i kyqjeve shtepiake. Në anë tjetër, Hidrodrini do të rrisë shkallën e inkasimit për shkak të përmirësimit të shërbimeve të ujit.

260,000

!!!

P4 Zëvendësimit tub në Sahat Kulla e qarkut, duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 65,000

Shumë i lartë !!!

P5 Zëvendësimit tub në 2 Qendra e rrethit, duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø90) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 35,000

Shumë i lartë !!!

P6 Zëvendësimit tub në rrethin e Karragaqi (PE Ø160/Ø90) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të 85,000

Shumë i lartë !!!


- 20 -

vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit.

Nj. O. Istog I1 Ndërrimi i pompave ekzistuese kryesore

Stacioni ekzistues I pompave në Istog është relativisht I vjetër, dhe si pasoj në këtë stacion mjaft shpesh krijohen defekte, duke shkaktuar shpenzime të konsiderueshme në mirëmbajtje dhe ndërprerje të furnizimit me ujë. Ky stacion I pompave ka rëndësi të lartë për Hidrodrinin, pasi që bënë edhe furnizimin me ujë të burgut të Dubravës. Gjithashtu, stacioni I pompave ka nevojë që të jetë me kapacitet më të lartë, pasi që zona e furnizuar momentalisht nga ky stacion është konsiderueshëm më madhe sesa zona qe ka qenë e furnizuar në kohën e ndërtimit të stacionit. Gjithashtu janë duke u bërë zgjerime tjera të furnizimit nga ky stacion. Prandaj me ndërrimin e pompave ekzistuese do të sigurohej furnizim stabil me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone, posaçërisht për burgun e Dubravës. 90,000

lartë

Nj. O. Klinë K1 1 - zëvendësim tub në rrethin Qendra (PE

Ø200) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër në këtë zonë, i cili është duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali çelik (steel). Ky gyp është shumë i vjetër dhe është i paraparë që të bëjë furnizimin e zonës industriale në Klinë. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 75,000

Shumë i lartë !!!

K2

Shumë i lartë !!!


- 21 -

mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike.

K3 4 - zëvendësim tub në rrethin Qendra, duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø200) Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali azbest çimento. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 35,000

Shumë i lartë !!!

K4 1 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit (PE Ø300) Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë (njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt), të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 60,000

Shumë i lartë !!!

K5 2 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit (PE Ø300) Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë (njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt), të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i shpenzimeve të rrymës elektrike. 65,000

Shumë i lartë !!!

Nj. O. Junik J1 Tubacionin e ujit të shpërndarjes, faza e dytë

Projekti përfshinë ndërtimin e gypit shpërndarës të 160,000 Shumë i lartë

!!!


- 22 -

ujit me këto specifikacione: diametër D=225 mm dhe gjatësi L= 3,600 m Projekti do të implementohet në bjeshkët e Junikut, të cilat shtrihen në pjesën Perëndimore të qendrës së Junikut. Momentalisht atje është i ndërtuar Kaptazha, nëpërmjet kontributit nga komuna e Junikut, e cila ishte e planifikuar në fazën e parë. Faza e dytë përfshinë ndërtimin e gypacionit e lartcekur prej kaptazhës deri në Junik. Projekti gjithashtu përfshinë instalimin e 4 valvolave të ajrit, tre pastrues, një puset për kyçje dhe rrethimi i burimit. Me implementimin e këtij projekti do të mundësohet rritja e kapacitetit të prodhimit të ujit dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera.

J2 Instalimi i valvulave zvogëlim presion, duke përfshirë PRV dhomë -pusetat Për shkak të konfiguracionit të terenit, rrjeti I ujësjellësit në Junik në një numër të konsiderueshëm të zonave është duke funksionuar me shtypje të larta të ujit, të cilat I kalojnë vlerat e lejuara. Si rezultat I kësaj ndodhin prishje të shumta të gypave, duke rritur së tepërmi shpenzimet e mirëmbajtjes. Gjithashtu edhe humbjet e ujit janë të larta si pasojë e shtypjeve të larta, duke pas parasysh se ekziston ndërlidhja në mes të shtypjes dhe humbjeve të ujit (sa më e lartë shtypja aq më të larta humbjet e ujit). Me implementimin e këtij projekti do të mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në Junik, zvogëlimi i shpenzimeve të mirëmbjatjes dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat momentalisht të pa shërbyera. 60,000

Shumë i lartë !!!

Hidrodrini HDR 1 Implementimi i zonave të matura - DMA në

regjionin e Hidrodrinit, Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. KUR Hidrodrini përballet me humbje të larta të ujit, të cilat momentalisht sillen rreth 75%. Projekti ka të bëjë me krijimin e zonave të matura – DMA (District Metered Areas), me qëllim të zvogëlimit të humbjeve të ujit në kompaninë Hidrodrini. Projekti përfshinë ndërtimin e pusetave për ujëmatësit zonal me të gjitha pjesët e nevojshme, instalimin e valvulave kufitare të zonave të matura, si dhe instalimin e sistemit për lexim të ujëmatësve nga distanca. Me implementimi e zonave të matura – DMA, Hidrodrini do të mund të zvogëlonte dhe monitoronte humbjet e ujit në zonën e vete të shërbimit, si dhe do të mundësonte zgjerimin e shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera tjera, në të cilat zona banoret vazhdojnë që të konsumojnë ujin jo të pijshëm nga puset.

450,000 Shumë i lartë !!!


- 23 -

HDR 2

Modelimi hidraulik Training, duke përfshirë shpërndarjen e programeve Përmes projekteve të Bankës Gjermane në Hidrodrini është kryer modelimi hidraulik në rrjetit e njësinë së Pejës, mirëpo kjo nuk është bërë për njësitë tjera (Istog, Klinë dhe Junik). Hidrodrini planifikon që në të ardhmen të krijoj kapacitetet e veta rreth modelimit hidraulik, dhe të jetë në gjendje që vet ta kryej modelimin hidraulik për njësitë tjera. Projekti përfshinë furnizimin me software dhe ofrimin e trajnimit për stafin teknik të Hidrodrinit në lëmin e modelimit hidraulik. Modelimi hidraulik paraqet një mjet shumë të rëndësishëm për Hidrodrinin rreth planifikimit të rrjetit në të ardhmen, si dhe dhënies së prioriteteve në investimet e nevojshme.

Shumë i lartë !!!

HDR 3

Pjesë fazonike për mirëmbajtjen Përqindja e lartë e humbjeve të ujit (rreth 75%) është tregues rreth gjendjes teknike të rrjetit të ujësjellësit në Hidrodrin. Si rrjedhojë edhe shpenzimet në mirëmbajtje janë tejet të larta, si pasojë e numrit të madhe të prishjeve dhe zëvendësimit të gypave shumë të vjetër. Për shkak të hyrave vetanake të pamjaftueshme, Hidrodrini e ka të vështirë përmbushjen me sukses të obligimeve të veta ndaj mirëmbajtjes së rrjetit, gjë që ndikon edhe në shkallën e humbjeve të ujit. Një rëndësi të veçante ka edhe furnizimi me ujëmatës shtëpiak, për shkak se një numër I konsiderueshëm I ujëmatësve e kanë kaluar kohën e përdorimit të tyre ose nuk funksionojnë. Kjo do të ndikonte në mënyrë direkete në zvogëlimin e humbjeve administrative (apparent losses). Prandaj furnizimi me pjesë për mirëmbajtje të rrjetit do të ndikonte shumë pozitivisht rreth mirëmbajtjen adekuate të rrjetit, dhe në zvogëlimin e humbjeve të ujit.

lartë


- 24 -

Fillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në vlerë prej afër (150.000 - 200.000) Euro (projekte të PIP-it): KUR”Hidrodrini”Sh.A.- Pejë, ka dorezuar diku 9 projekte me çasje në PIP, nga ana e MEF-it janë ndarë aferë 1.6 milion euro për investime kapitale në sektorin e Ujitë dhe Kanalizimeve, sipas të dhenave jozyrtare MEF-i do të ndaj për Hidrodrini diku rreth ~160.000 euro nga buxheti i konsoliduar i Republikes së Kosovës, që do të investohen në vitin 2010. Lista e Projekteve të çasura në PIP shikoni tabelen Nr: (04) Lista e Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar i

Republikës së Kosovës Tabela Nr:(04)

Investimet për KUR”Hidrodrini”Sh. A. - Pejë

Numri Emri i investimit Kostoja

(€) 1 Furnizimi me Ujë në Lagjen Goqi 90,000

2 Shtimi i kapacitetit të Ujit në Junik, Faza e dytë. 160,000

3

Pagesa e borxhit të vjeter të rrymes Elektrike për Klinë, borxh para konsolidimit 195.000

4 Furnizimi me ujë i fshatit për fshatin Raushiq, faza e dytë 160,000

5 Furnizimi me ujë i fshatrave Nabergjan dhe Lutogllavë 280,000

6 Furnizimi me ujë i fshatrave Zahaq, Labjan, Ramun 370,000

7 Furnizimi me ujë i fshatin Kryshevë e Vogel 85.000

8 Impelmentimi i zonave të matura DMA 100.000

9 Furnizimi i pajisjeve per Ujematesa që të lexohen nga distanca 99.000

Total: 1.527.000 Këto janë projektet potenciale qe kemi konkuruar ne PIP.

4. PLANI FINANCIAR Ne planin Financiar gjate vitit 2010 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. do te bazohet nga analiza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2008 dhe 2009, ne kryesisht fushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë:

Pagesa e Shpenzimeve

Gjatë vitit 2010 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te shpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë me shume prej 5.000€ për çdo muaj.


- 25 -

Siguria Financiare Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë:

• Me para të gatshme, • Pagesa në Ark dhe • Me anë të xhirollogarisë,

- Inkasimin me para të gatshme e realizon përmes inkasantëve në teren e kryesisht nga sektori i amvisëris, ku inkasantët ato mjete të grumbulluara i dorëzojnë në arkë e arka në mbarim të orarit të punës ato i dorëzon në xhirollogari. - Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin e Kompanisë. - Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit. Pasqyra e pagesave sipas viteve.

Vitet 2008 2009 (p)

2010 (p)

2011 (p)

2012 (p)

2013 (p)

Inkasimi –arka (%) 38% 37.37% 43% 44% 44.5% 47% Inkasimi – bankë(%) 37% 36.24% 39% 39% 39% 40% Inkasimi nga Inkasantët (%)

24% 25.82% 16.5% 15% 14.5% 10%

Inkasimi – padi (%) 0.5% 0.57% 1.5% 2.0% 2.0% 3.0%

Vjetrimi i Stoqeve

Kompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qe levizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe levizin ngadal dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e provizionit per stoqet e vjetruara.

Granted Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin e tyre. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A, do të sqaron rolin e rëndësisë së dëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.

Kontingjentet dhe Detyrimet

Statuti i Pronesise:

Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanisë eshte ende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me te gjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh keto qeshtje komplekse.


- 26 -

Tatimi:

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtu qe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madh dhe per çdo paqartësi te merr masa efikase per eliminimin e tatimeve shtese apo gjobave nese ekzistojne si p.sh. rasti i vitit 2004 para konsolidimit, që kompania ketë rast e ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente.

Teknologjia Informative

Kompania gjate vitit 2010 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkupton lidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa i perket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhe kompania do te krijoj kushtet – standardet teknike të parapara për mirëmbajtje dhe siguri te ruajtjes se kopjeve rezerve te bera çdo jave me pajisje levizese të kopjimit e të dhënave.

Planifikimi i Prokurimit Pleriminar

Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial KONTRATAT PËR FURNIZIM

Klasifikimi i Produktit (2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i Kontratës Një

-si Sasia Vlera e

parashikuar e kontratës

Data e parashikuar e fillimit të secilit

prokurim

1. Naft euro dizell l 50.000 45.000,00 20.02.2009

2. Benzinë l 3 000 2.500,00 20.02.2009

3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2009

4. Antifriz l 300 600,00 15.10.2009

11

Σ Gjithsejt 52.600,00

1. Thëngjill kg 20 000 2.000,00 15.09.2009

2 Dru për ngrohje m 20 800,00 15.09.2009 10 Σ Gjithsejt 2.800,00

1. Pjes për mirëmbajtje të automjeteve

paushal 6.000,00 01.03.2009

2. Baterija (akumulatora) paushal 1.000,00 01.03.2009

3. Goma për automjete paushal 9.900,00 01.09.2009

4.

34


1 Materijal zyre paushal 9.000,00 15.05.2009 21

2 Tonera paushal 3.500,00 15.05.2009


- 27 -


1. Natrium Hipoklorid (Klor gaztë në bambola 50 dhe 150 kg )

kg 12.000 16.000,00 20.02.2009

2. Klor lëngët (ujë zhavelli ) l 10.000 5.000,00 20.02.2009

24


1 Furnizim më vegla pune paushal 6.000,00 01.05.2009

29

Σ Gjithsejt 6.000,00 1. Materijal për mirembajtje të

ujesjellsit (lidhsa fazoneri) paushal 99.000,00 01.04.2009

2. Gypa PE -100 paushal 25.000,00 01.04.2009

50 Σ Gjithsejt 124.000,00

1. Inventar paushal 5.000,00 10.05.2009

36

Σ Gjithsejt 5.000.,00 1 Furnizim më paisje

kompjuterike dhe TI paushal 4.000,00 15.04.2009

30

Σ Gjithsejt 4.000.,00 1. Materijal për mbrojtje ne pun paushal 13.000,00 01.04.2009

18

Σ Gjithsejt 13.000,00 1. Automjete 6 15.000,00 01.06.2009

34


Totali i Përgjithshëm 272.800,00

KONTRATAT PËR SHËRBIME Klasifikimi i

Shërbimit (2 shifrat e

Përshkrimi i Kontratës

Vlera e parashikuar e

kontratës

Data e parashikuar e fillimit të procedurës


- 28 -

para nga FPP)

1. Sherbime të sigurimit automjetve 13.000,00 15.03.2009 75

Σ Gjithsejt 13.000,00 1 Auditimi i pashqirave financiare 6.000,00 15.02.2009

2. Sherbime të mirembajtjes automjetve 9.500,00 10.03.2009

3. Riparim (rimbshtjedhja )elektro motorave të pompave 10.000,00 25.02.2009

93

Σ Gjithsejt 25..500,00

1. Sherbime të shtypjes faturave 10.000,00 25.02.2009 78


1

2

Σ Gjithsejt Totali i Përgjithshëm

48.500,00

KONTRATAT PËR PUNË Klasifikimi i

Shërbimit (2 shifrat e para nga

FPP)

Përshkrimi i kontratës / Karakteristikat thelbësore të

secilës kontratë për punë

Vlera e parashikuar e

kontratës

Data e parashikuar e fillimit të secilit

prokurim

1. Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në gjatësi prej 3000m.

50.000,00 30.03.2009

2. Ndërtim i rrjetit të kanalizimit në gjatësi prej 1000m. 20.000,00 20.05.2009

3. Ndërtim i garazxave për automjete (kamiona ) 25.000,00 25.06.2009

4. Ndertimi depos për naftë(pompave për naftë për Nj.O Pejë dhe Nj.O. Istog

15.000,00 01.06.2009

5.

6.

45

Σ Gjithsejt

110.000,00

5. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është faktorë influencues në funksionimin e kompanisë.


- 29 -

Struktura Organizative Gjate vitit 2010 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Hidrodrini” Sh.A. ka përgatitur skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani të fuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor. Struktura e re e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë. Bordi i drejtorëve Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republiken e Kosoves, dhe bazuar në statutin e K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë është Bordi i drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka filluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2007. Synimi kryesor dhe më i rëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëri dhe rritje të cilësisë në punë duke zbatuar ligjin mbi ndermarrjet publike Ligji Nr: 03/ L-087 i aprovuar 13 Qershor 2008. Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga Kryeministri si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. – Pejë, KE – Kryeshefi Ekzekutivë. Krye shefi i Ekzekutivë KE do te jetë kryezyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhë kontrata në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore të kompanisë kryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me e kompanisë si dhe implementon vendimet e Bordit të Drejtorëve. KE do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve. Zyrtari i Larte Financiar ZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikën e kompanisë, kompenzimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve, pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit përkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standartet e Kontabilitetit të Kosovës.

Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuader te financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili do te bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do te siguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe


- 30 -

monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektoret për kompletimin e procedurave. Njësit Operative Njësit Teknike Operative jane pergjegjese per (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit te ujësjellsit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njesite operative Istog, Kline dhe Junik per shkake te pozites gjeografike kane pergjithesi te implementimit te politikave tek sektoret e shitjes. Menaxheret e njesive operativ do te kene pergjithesi ne punen e sektoreve te cilat udheheqin dhe ne veçanti do te vlersohet puna e tyre ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohen nga KE. Departamentet Teknike Operative te Humbjeve, GIS, Kualiteti i ujit. Keto departamente jane te centralizuara dhe si te tilla do te veprojn ne Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. Kjo ka kuptim, sidomos për të ardhmen e një centralizimi më të thellë i cili duhet te mirret parasysh. Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamenteve dhe sektoreve dhe me pershkrime te puneve do te shperndahen pergjithesit per te gjithe punonjesit e kompanisë.

Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 2/2/2010

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJEYear/Viti : Buxheti 2010

Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - January to JuneClosing Results from Previous Year Jan Feb Mar Apr May Jun

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Janar deri Qershor

Rezultatet Permbyllese te Vitit te Kaluar Jan Shk Mar Pri Maj Qer

1 2 3 4 5 6

D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 28,192,459 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 7,284,430 600,000 600,000 620,000 650,000 670,000 675,000 D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 30,896 31,000 31,100 31,150 31,250 31,300 31,400 D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 27,980 29,000 29,000 29,100 29,500 29,800 29,900 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 26,269 29,000 29,000 29,100 29,500 29,900 29,900 D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 6,743,189 510,000 510,000 510,000 560,000 560,000 560,000 D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi� € 2,325,017 € 190,000 € 195,000 € 200,000 € 205,000 € 210,000 € 215,000 D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi� € 1,404,225 € 110,000 € 115,000 € 120,000 € 125,000 € 135,000 € 140,000 D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative� € 25,450 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim� € 1,434,436 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative� € 62,407 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative € 198,293 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) € 35,153 € - € - € - € - € - € - D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) € - € - € - € - € - € - € - D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë € 314,435 € 334,000 € 336,000 € 343,000 € 355,000 € 377,000 € 404,000 D 016 Stock (Eur) / Stoqet € 1,133,861 € 1,113,861 € 1,093,861 € 1,073,861 € 1,053,861 € 1,033,861 € 1,013,861 D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) € 7,705,875 € 7,785,875 € 7,865,875 € 7,945,875 € 8,025,875 € 8,100,875 € 8,175,875 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme € 17,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) € 2,159,789 € 2,149,789 € 2,139,789 € 2,129,789 € 2,119,789 € 2,109,789 € 2,099,789 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 180 180 180 184 184 184 184 D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0 0 0 0 D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 1,950 165 165 165 165 165 165 D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 104 4 4 4 4 4 4

I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 74% 74% 74% 73% 72% 71% 71% I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 91% 94% 93% 93% 94% 95% 95% I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 93% 85% 85% 82% 86% 84% 83% I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 85% 94% 93% 93% 94% 96% 95% I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 5.83 5.81 5.79 5.91 5.89 5.88 5.86 I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) 60% 58% 59% 60% 61% 64% 65% I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 47% 48% 49% 49% 50% 51% 51% I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 73% 83% 83% 83% 83% 83% 83% I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 71% 61% 65% 70% 75% 90% 95% I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes 1.00 0.97 1.02 1.06 1.10 1.19 1.23 I 008 Working ratio / Norma e punes 1.64 1.67 1.71 1.76 1.80 1.84 1.89 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 3.87€ 3.71€ 3.70€ 3.69€ 3.68€ 3.67€ 3.66€ I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.31 0.32

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU

Page 1 of 6



Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - July to December Jul Aug Sep Oct Nov DecEnd of Year Results 12-months

Target for 12-months

Variance from Targets

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Korrik deri Dhjetor Kor Gus Sht Tet Nen DhjFundi i Rezultateve Vjetore 12-muaj Caqet per 12-muaj

Ndryshimi nga Caqet

7 8 9 10 11 12

D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 27,600,000 30,000,000 -8.0% D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 678,000 680,000 682,000 685,000 688,000 700,000 7,928,000 8,020,000 -1.1% D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 31,450 31,550 31,600 31,700 31,750 31,800 31,800 28,710 10.8% D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 30,000 30,100 30,150 30,200 30,300 30,400 30,400 27,700 9.7% D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 29,900 30,000 30,100 30,200 30,300 30,400 30,400 27,275 11.5% D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 580,000 580,000 580,000 615,000 615,000 615,000 6,795,000 7,601,000 -10.6% D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi� € 220,000 € 225,000 € 230,000 € 235,000 € 240,000 € 245,000 € 2,610,000 2,626,500 -0.6% D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi� € 145,000 € 150,000 € 153,000 € 160,000 € 165,100 € 167,100 € 1,685,200 1,670,262 0.9% D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative� € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 2,000 € 24,000 36,000 -33.3% D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim� € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 115,000 € 1,380,000 1,638,928 -15.8% D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative� € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 120,000 0 #DIV/0! D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 120,000 0 #DIV/0! D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) € - € - € - € - € - € - € - 0 0.0% D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) € - € - € - € - € - € - € - 0 0.0% D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë € 426,000 € 441,000 € 444,000 € 451,000 € 469,000 € 479,000 € 479,000 € 173,578 176.0% D 016 Stock (Eur) / Stoqet € 937,376 € 917,376 € 897,376 € 877,376 € 857,376 € 837,376 € 837,376 € 867,475 -3.5% D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) € 8,232,879 € 8,307,879 € 8,384,879 € 8,459,879 € 8,534,779 € 8,612,679 € 8,612,679 € 7,050,628 22.2% D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 39,795 -62.3% D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) € 2,086,986 € 2,076,986 € 2,066,986 € 2,056,986 € 2,046,986 € 2,036,986 € 2,036,986 € 1,684,463 20.9% D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 184 184 184 184 184 184 € 184 € 180 2.2%D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0 0 0 € - 0 0.0%D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 165 165 165 165 165 165 € 1,980 1,920 3.1%D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 4 4 4 4 4 4 € 48 96 -50.0%

I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 71% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 73% -2.7% I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% -0.9% I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 86% 85% 85% 90% 89% 88% 86% 95% -9.6% I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 95% 0.6% I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 5.85 5.83 5.82 5.80 5.80 5.79 5.79 6.27 -7.7% I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) 66% 67% 67% 68% 69% 68% 65% 64% 1.5% I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 52% 53% 53% 55% 55% 55% 52% 58% -10.4% I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 83% 83% 83% 88% 93% 93% 85% 64% 32.7% I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 97% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 76% 15.3% I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes 1.28 1.32 1.35 1.41 1.45 1.47 1.24 1.04 0.19 I 008 Working ratio / Norma e punes 1.93 1.97 2.02 2.06 2.10 2.15 1.91 1.62 0.17 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 3.66 3.65 3.64 3.63 3.62 3.62 3.62 4.76 -0.24 I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0.05 -0.52 I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.33 0.33 0.01


Page 2 of 6



Month/Muaji: 12Collection ratio per customer category Shkalla e inkasimit per kategori te konsumatorevePrev.year 2007/ Viti i kaluar 2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Total

Revenues Billed/Te Ardhurat e FaturuaraD 007 (1) Households/Amviserit 1,334,064 110,200 115,100 120,100 125,100 130,100 135,100 140,100 145,100 150,100 155,100 160,100 165,100 1,651,300D 007 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla 299,814 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 273,600D 007 (3) Large Businesses/Bisneset e medha 213,444 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 205,200D 007 (4) Institutions/Institucionet 489,624 39,900 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 479,900Total Revenues Billed/Totali i Te Ardhurave te Faturuara 2,336,946 190,000 195,000 200,000 205,000 210,000 215,000 220,000 225,000 230,000 235,000 240,000 245,000 2,610,000

Revenues Collected/Te Ardhurat e InkasuaraD 008 (1) Households/Amviserit 632,827 52,896 56,000 59,000 62,000 66,000 69,000 73,000 77,000 80,000 85,000 88,000 90,000 857,896D 008 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla 158,546 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 15,960 17,900 20,000 20,000 201,540D 008 (3) Large Businesses/Bisneset e medha 216,865 17,000 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 205,100D 008 (4) Institutions/Institucionet 348,223 24,144 25,940 27,940 29,940 35,940 37,940 38,940 39,940 39,940 40,000 40,000 40,000 420,664Total Revenue Collected/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 1,356,461 110,000 115,000 120,000 125,000 135,000 140,000 145,000 150,000 153,000 160,000 165,100 167,100 1,685,200

Collection ratio I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 47% 48% 49% 49% 50% 51% 51% 52% 53% 53% 55% 55% 55% 52% I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 73% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 88% 93% 93% 85% I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 71% 61% 65% 70% 75% 90% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 88%

Check Revenu. Billed/Kontrollimi i Te Ardhurave te Faturuara D007 -11,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Check Rev. Collected/Kontrollimi i Te Ardhurave te Inkasuara D008 47,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Page 3 of 6



Month/Muaji: 12Operational Units - Operational Revenue and Expenditure ReportNjesite Operative - Raporti mbi Te Ardhurat dhe Shpenzimet Operative

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year TotalOP-UNIT 1/OP-NJESIA PEJERevenue collection/Te ardhurat e inkasuara Households/Amviserit 0 Small Business/Bisneset e vogla 0 Large Business/Bisneset e medha 0 Institutions/Institucionet 0Total Revenue Collection/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other Revenue/Te Ardhurat Tjera 0Total Revenue/Totali i Te Ardhurave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expenditure/Shpenzimet 0

OP-UNIT 2/OP-NJESIA DECANRevenue collection/Te ardhurat e inkasuara Households/Amviserit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Small Business/Bisneset e vogla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Large Business/Bisneset e medha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Institutions/Institucionet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Revenue Collection/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other Revenue/Te Ardhurat Tjera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Revenue/Totali i Te Ardhurave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expenditure/Shpenzimet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OP-UNIT 3/OP-NJESIA KLINERevenue collection/Te ardhurat e inkasuara Households/Amviserit 0 Small Business/Bisneset e vogla 0 Large Business/Bisneset e medha 0 Institutions/Institucionet 0Total Revenue Collection/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other Revenue/Te Ardhurat Tjera 0Total Revenue/Totali i Te Ardhurave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expenditure/Shpenzimet 0

Page 4 of 6


OP-UNIT 4/OP-NJESIA JUNIKRevenue collection/Te ardhurat e inkasuara Households/Amviserit 0 Small Business/Bisneset e vogla 0 Large Business/Bisneset e medha 0 Institutions/Institucionet 0Total Revenue Collection/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other Revenue/Te Ardhurat Tjera 0Total Revenue/Totali i Te Ardhurave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expenditure/Shpenzimet 0

OP-UNIT 5/OP-NJESIA ISTOGRevenue collection/Te ardhurat e inkasuara Households/Amviserit 0 Small Business/Bisneset e vogla 0 Large Business/Bisneset e medha 0 Institutions/Institucionet 0Total Revenue Collection/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Other Revenue/Te Ardhurat Tjera 0Total Revenue/Totali i Te Ardhurave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Expenditure/Shpenzimet 0

REGIONALTotal Regional Operating Revenue/Totali i Te Ardhurave Operative Regjionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Regional Expenditure/Totali i Shpenzimeve Regjionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operating Surplus-Loss/Teprica Operative-Humbja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cumulative Surplus-Loss/Teprica kumulative-Humbja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Check Revenue/Kontrollimi i Te Ardhurave D008 + D009 112,000 117,000 122,000 127,000 137,000 142,000 147,000 152,000 155,000 162,000 167,100 169,100 1,709,200Check Expenditure/Kontrollimi i Shpenzimeve D010 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 1,380,000

Page 5 of 6



Month/Muaji: 12Expenditure Analysis/Analiza e Shpenzimeve

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year TotalSalaries ( Gross) / Pagat bruto 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 840,000Repairs & Maintenance Expenses / Mirëmbajtja dhe Riparimet 10,000 10,000 10,000 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,000 10,000 10,000 123,600Electricity / Rryma elektrike 25,000 25,000 25,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 25,000 25,000 25,000 288,000Fuel / Shpenzimet e Derivateve 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 42,000Chemicals / Kemikalet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800Other Operational Expenses / Shpenzimet tjera Operative 6,600 6,600 6,600 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,600 6,600 6,600 81,600Total Operating Expenses / Gjithsejtë Shpenzimet Operative 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 1,380,000

Check Reconciliation of Expenditure D010/Kontrollimi i Pajtueshmerise se Shpenzimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 6 of 6

Nr: Aktivitetet Operative Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 2010DizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiTrajnimiIntervistimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimi - Konsu.& Hidrodri.Prokur.dhe Tender. -Konsule.Implimentimi - Kontraktori

PLANI DINAMIK I AKTIVITETEVE OPERATIVE 2010

2,500.0 €

10,000.0 €

5,000.0 €

2,500.0 €

5

6

10

7,500.0 €

5,000.0 €

10,000.0 €

5,500.0 €

25,000.0 €

1

2

3

7,500.0 €

6,000.0 €

7

8

9

Percjedhja e puneve: Hidrodrini&Konsulenca

4

11

DizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimiDizajnimiProkurimi dhe TenderimiImplimentimi

162,500.0 €

162,500.0 € Totali I Investimeve:

17 10,000.0 €

18 30,000.0 €

3,000.0 €

Shpenzimet per prishjet e pa parashikuara qe mund te ndodhin ne sisteme e ujit, e qe kishin me ndiku ne furnizim normal me Uje

16

4,500.0 €

3,500.0 €

15,000.0 €

10,000.0 € 15

13

14

12

KUR"Hidrodrini" Sh. A.Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total 2010

Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08 Buxhet 08

Totali i shitjeve € 190,000 195,000 200,000 205,000 210,000 215,000 220,000 225,000 230,000 235,000 240,000 245,000 2,610,000

Provizionimi i borxheve të këqija € 80,000 80,000 80,000 80,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 920,000

Të hyrat tjera Operative € 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

Të hyrat Jo Operative € - - - - - - - - - - - - -

Të ardhurat neto € 110,000 115,000 120,000 125,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 1,690,000

Të ardhurat bruto € 112,000 117,000 122,000 127,000 137,000 142,000 147,000 152,000 157,000 162,000 167,000 172,000 1,714,000

Shpenzimet

Personeli € 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 840,000

Mirëmbajtja € 10,000 10,000 10,000 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,000 10,000 10,000 123,600

Energjia elektrike € 25,000 25,000 25,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 25,000 25,000 25,000 288,000

Derivatet € 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 52,500

Kemikalet € 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

Shp. Per licencim € 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 27,600

Leja Ujore 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

Spenz.e analizave te ujit 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10,560

Shpenzimet tjera € 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 Totali i shpenzimeve Operative dhe Mirëmbajtjes € 117,080 117,080 117,080 116,180 116,180 116,180 116,180 116,180 116,180 117,580 117,580 117,580 1,401,060 Fitimi operativ para zhvleftesimit (5,080) (80) 4,920 10,820 20,820 25,820 30,820 35,820 40,820 44,420 49,420 54,420 312,940

Amortizimi € 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000

Fitimi-humbja pas financimit të tëardhurave-shpenzimeve € (45,080) (40,080) (35,080) (29,180) (19,180) (14,180) (9,180) (4,180) 820 4,420 9,420 14,420 (167,060)

Të ardhurat tjera

Të ardhurat nga dividenta € -

Të ardhurat nga interesi € -

Shpenzimet tjera

Shpenzimet e interesit € - - - - - - - - - - - - -

Shpenzimet për tatimin në fitim € (9,016) (8,016) (7,016) (5,836) (3,836) (2,836) (1,836) (836) 164 884 1,884 2,884 (33,412)

Të ardhurat neto të vitit € (36,064) (32,064) (28,064) (23,344) (15,344) (11,344) (7,344) (3,344) 656 3,536 7,536 11,536 (133,648)

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2010

V.1

Documents

PLANI I BIZNESIT 2010 - 2013 - · PDF fileKOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë Peaj Istog Klni a Junik Deçan PLANI I BIZNESIT 2010 - 2013 Janar 2009