Plani i Biznesit 2017-2019 KRU “Prishtina” sh.a. · Plani i Biznesit 2017-2019 Page 7 Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me gjurmë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "P r i sh t i n a" sh.a.

Plani i Biznesit 2017-2019


KRU “Prishtina” sh.a.

Prishtinë,

shtator – tetor / 2016


Plani i Biznesit 2017-2019 Page 2

Nr. Përmbajtja Faqe

HYRJE 6

1. Profili i KRU “Prishtina” sh.a. 7

1.1. Pwrshkrimi i ndërmarrjes 7 1.1.1. Historiku i ndërmarrjes 7 1.1.2. Lokacioni i KRU "Prishtina" sh.a. 7 1.1.4. Profili i konsumatorëve të KRU "Prishtina" sh.a 9 1.1.5. Zona e Shërbimit 11

1.1.5.1 Burimet e ujit të KRU “Prishtina” sh.a. 13 1.1.5.2 Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc 13

1.1.5.2.1 Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc 13 1.1.5.2.2 Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj 13 1.1.5.2.3 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas 14 1.1.5.2.4 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit 14 1.1.5.2.5 Rrjeti i shpërndarjes sw ujit tw pijes dhe ujwrave tw zeza 14 1.1.5.2.6 Prodhimtaria mujore-vjetore e ujit sipas komunave 15

1.1.5.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2017-2019 Baza ligjore

16 17

1.1.5.5. Përshkrimi i ndërmarrjes 16 2 Deklaratat e KRU "Prishtina" sh.a. 18

2.1. Deklarata e Misionit 18 2.2. Deklarata e Vizionit 18 2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 18 2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit 19

2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH–551 datë 29.12.2014 ) 20

2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit 20

2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera 22

3 Qëllimet strategjike të KRU “Prishtina” sh.a. periudha 2016-2018

23

3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj -Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjatë vitit 2016 23

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura 24 3.2.1. Matja e sasisë së ujit të nxjerrë 25 3.2.2. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar 25



3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare 25 3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona 25 3.2.5. Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe 26 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar 26 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar 26 3.2.8. Humbjet fizike të ujit 27 3.2.9. Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve 27 3.3. Reduktimi i humbjeve komerciale 28

3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët 28 3.3.2. Humbja (vjedhja) përmes “by passe” (anashkalimi i matësit) 28 3.3.3. Manipulimi më mates 28 3.3.4. Standardizimi i matësve 29 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore 29

3.4. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë & bizneseve të vogla 30

3.4.1. Fushata e sensibilizimit 32 3.4.2. Eliminimi i faturimit paushall (aforfe) 33

3.5. 3.6.

Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit) Instalimi i matësve inteligjent (smart)

33 34

4. Statistikat aktuale dhe indikatorët e performancës 36 4.1. Gjendja e përgjithshme në KRU ''Prishtina'' sh.a. 36

4.1.1. Performanca e përgjithshme e KRU ''Prishtina'' sh.a. gjatë vitit 2016

36 4.1.2. Performanca financiare gjatë vitit 2016 37 4.1.3. Performanca operative gjatë vitit 2016 39 4.1.4. Performanca financiare dhe aoperative (numra dhe vlera) 40

5. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit 42 5.1.1. Struktura organizative 42 5.1.2 Struktura menaxhuese 42

5.1.3. Skema organizative-organogrami 43 5.2. Planifikimi i personelit 45

5.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 45 5.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 45 5.2.3. Struktura nacionale 46 5.2.4. Struktura moshës së personelit 46 5.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve 47



6.

Parashikimi i buxhetit (faturimi,detyrimet& investimet) 49

6.1.1. Analiza e shpenzimeve (pagesave) 62 6.1.1.1. Analiza e shpenzimeve të NJOU 72

6.1.2. Analiza e shpenzimeve të operimit të NJOU 73 6.1.3. Pjesëmarrja e NJOU në shpenzimet totale 74

6.1.4. Analiza e shpenzimeve (të mundshme) në procedurë gjyqësore 74

6.1.5. Analiza e shpenzimeve investimeve të financuara:kredi & grante 75 6.1.5.1 Faza e II-të (kthimi i kamatave ) 75

6.1.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave ) 75

6.1.5.3. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) 77

6.1.5.4. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese) 78

6.1.5.5. Kthimi i kryegjësë –principalit 79

6.1.6. Treguesit teknik dhe financiar të përformancës për vitet 2011-2019 81

6.2. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës -Faturimi 83 6.2.1. Arkëtimit të shërbimeve bazë 83

6.2.1.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas njësive organizative 83

6.2.1.2. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit 86

6.2.1.3. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave 87 6.2.1.1.1. Sektori i amvisërisë 89 6.2.1.1.2. Sektori i bizneseve të vogla 92 6.2.1.1.3. Sektori i bizneseve të mëdha 94 6.2.1.1.4. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike 95

6.2.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative 97

6.2.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin)e rasteve sociale 98 6.2.4. Rregullimi i bazës së të dhënave 99 6.2.5. Faturimi i shërbimeve bazë 99 6.2.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve 100 6.2.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi 100 6.2.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët 101 6.2.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara 101

6.2.10. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve 101



6.2.11. “Falja e borxheve publike” 102

6.2.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative të Ujësjellësit (NJOU) 103

6.2.13. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KRU ''Prishtina" sh.a. 103

6.2.14 Totali i të hyrave tjera për KRU "Prishtina" sh.a. nëperiudhën 2011-2019 106

6.3. Plani i investimeve kapitale 109

6.3.1. Shpenzimet (tatali) e investimeve kapitrale sipas grupevepër periudhën 2017-2019 111

6.3.1. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2015 114 6.3.2. Lista e projekteve kapitale 2017-2019 115 6.3.2.1. Rritja infrastrukturore për ujë 2017-2019 117 6.3.2.2. Rritja jo infrastrukturore për ujë 2017-2019 119 6.3.2.3. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 2017-2019 121 6.3.2.4. Aktivitetet biznesore për ujë 2017-2019 123 6.3.2.5. Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza 2017-2019 123 6.3.2.6. Fabrfika e ujit te pijes ne Shkabaj 2017-2019 124

6.3.2.8. Investimet tjera jo infrastrukturore ne Teknoligji informative 2017-2019 124 7. Shtesat 129

7.1. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2016-2019 130 7.2. Rrjedha e mujore e parasë për vitin 2017 131

7.3 Të ardhurat e faturuara, të ardhurat e arkëtura dhe shpenzimet e operimit sipas muajve për vitin 2016 dhe vitin 2017 132

9. 8. Pasqyra e performancës sipas MZHE Burimet e informacionit 135



HYRJE

Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës -selia qendrore e KRU “Prishtina” sh.a.-

Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës

së pëlleshme rrëzë maleve të argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme

gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë

gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme

historike.

Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga

një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,pyjet e blerta të

Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.

Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra.Dominohet nga

një klimë e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe

netë të freskëta malore.

Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e

rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,

Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.

Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-

Justiniani (527-565).

Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,

Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.

Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”,përpunimi vëllimor dhe cilësor i

argjendit ne afërsi te minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.

Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.

Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.



Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me

gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.

1.POFILI I KRU “PRISHTINA” SH.A.

1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes

1.1.1. Historiku i ndërmarrjes

Profili i Ujësjellësit, është ngushtë e lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të

Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-

1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash

zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qëndrore.

Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të

Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë .Prishtina në vitin 1961-ta kishte përafërsisht

38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e

qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.

Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve

urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes

dhe largimin e ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e

liqenit të Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të

sasisë së ujit në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të

ujit të pijes dhe ujërave të zeza.

Në vitin 2007 ndërmarrja, shëndrrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania

Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në

komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë , Gllogoc , Graçanicë

dhe Vushtrri. KRU “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes në

Republikën e Kosovës.

Më 12.10.2016 ndërmarrja është emërtuar me emrin; Kompania Rajonale e

Ujësjellësit ‘’Prishtina’’ sh.a.



1.1. 2. Lokacionet e KRU ‘’Prishtina’’ sh.a.

KRU 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i rexhistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe

Industrisë në numrin 70423736.Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi

10000), në rrugën 'Tahir Zajmi' pa numër, telefoni +381 38 603211, fax +381 38 603347,

mobil; +37744520270dhe +37745705112, postë eletronike [email protected], ueb

faqe: ëëë.kur-prishtina.com.

Në selinë qëndrore të kompanisë kryhen të gjitha veprimet e administrimit financiar,

logjistik, administrativ dhe të përfaqsimit me palët e treta,

Njësitë operative të ujësjellësit të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit

ndodhen në adresat:

1.NJOU në Fushë Kosovë, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e

operimit. Në kuadër të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare

(që lidhen me lexim të ujëmatësëve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave

nga ana e konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i

paracaktuar në Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë.

Aktualisht objekti në rrugën , "7 Shtatori " , p.n. është i marrur me qera për një

përiudhë të caktuar kohore.

Komunikimi me NJOU në Fushë Kosovë bëhet përmes telefoni mobil;

+37745705113

2.NJOU në Obiliq një numër të kufizuar të aktivitetetve ditore operative dhe

financiare i zhvillon në objektin administrativ në rrugën "Hasan Priština " , pa numër. Të

gjitha veprimet tjera i delegon te personeli i caktuar në Selinë qëndrore në Prishtinë.

Komunikimi zyrtar me NJOU në Obiliq bëhet në telefoninë fikse +381 38 560 013

dhe telefonin mobil; +37745705114

3.NJOU në Graqanicë, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e

operimit. Në kuadër të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare

(që lidhen me lexim të ujëmatësëve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave

nga ana e konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i

paracaktuar në Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë.



Aktualisht objekti në rrugën, "Car Lazar " , pa numër është i marrur me qëra për një

periudhë të caktuar kohore.

Kominimi zyrtar bëhet përmes telefonit mobil; +37745705115.

4.NJOU në Shtime, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe fiananciare i

kryen në objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën, "Isa Boletini" , nr

5 në Shtime. Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në

Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë.

Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonit mobil numër; +3774570516

5.NJOU në Lipjan, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe fiananciare i

kryen në objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën, "12 Qershori", në

Lipjan. Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në

Zyret (selinë) qëndrore në Prishtinë.

Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër + 381 38 582829 dhe

telefonisë mobile numër +3774570517

6.NJOU në Podujevë, një numër të kufizuar të veprimeve operative dhe financiare i

kryen në objektin administrative dhe bazën teknike që ndodhet ne rrugën e ”Brigadave ”, pa

numër . Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i paracaktuar në

Zyret (selinë) qendrore në Prishtinë.

Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër +381 38 570507 dhe

telefonisë mobile +37745705118.

7.NJOU në Drenas, nuk ka pronësi objekt në të cilën zhvillon aktivitetet e operimit.

Në kuadër të njësisë kryhen vetëm disa veprime të thjeshta operative dhe financiare (që

lidhen me lexim të ujëmatësve, faturim, arkëtim dhe evidentim të kërkesave-ankesave nga

ana e konsumatorëve). Të gjitha punët dhe veprimet tjera janë të deleguara te personeli i

paracaktuar në Zyrat (selinë) qendrore në Prishtinë.

Aktualisht objekti në rrugën, ”Feronikel” shfrytëzohet bashkërisht me Ndërmarrjen

publike “Pastrimi”. Për shfrytëzimin e këtyre hapësirave administrative dhe bazës teknike

nuk paguhet asnjë lloj qiraje.

Komunikimi zyrtar bëhet përmes telefonisë fikse numër +381 38 384708 dhe telefoni

mobile numër +37745705118



1.1.3. Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” sh.a.

Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën 2015-2017 specifikon vetëm dy kategori

të konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj).

KRU “Prishtina” sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë ka ndarë më

tutje në katër kategori të konsumatorëve.

1. Amvisëria

2. Bizneset e vogla

3. Bizneset e mëdha

4. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare

Kategoria e ndërmarrjeve publike do të nisë së zbatuari gjatë vitit 2017 dhe do të futet

si kategori e re (mungesa e hisorisë për këtë kategori bënë të pamundur planifikimin real dhe

të supozuar për vitin e parë të këtij Plani të biznesit). Me qëllim të një ndarje praktike

konsiderojmë se zgjidhja më optimale do të ishte ndarja si më poshtë:

1. Amvisëria

2. Bizneset

3. Ndërmarrjet publike

4. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare

Implikimet nga rikonfigurimi do të analizohen në fazat e implementimit të

ndryshimeve në softuer. Në softuerin ekzistues ekzistojnë edhe dhjetëra kategori dhe

nënkategori.

Profili i konsumatorëve të KRU “Prishtina” sh.a.,është shumë heterogjen. Madje madje

edhe brenda kategorisë së njëjtë të ndarjeve apo edhe nënndarjeve vërehet heterogjeniteti i

tyre.

Nga aspekti i rregullshmërisë së pagesave ekzistojnë dy ekstreme. Konsumatorë që

aktualisht janë në parapagim dhe konsumatorë që asnjëherë nuk kanë paguar për

shërbimet që kanë pranuar.

Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumatorë me gjendje ekonomike shumë të mirë

dhe konsumatorë të skemës sociale në rreth 10 % etj.



Struktura e konsumatorëve krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijes në

Republikën e Kosovës është më e favorshme. Përqindja e pjesëmarrjes së konsumatorëve

joshtëpiakë është më e madhe se sa në sektorin në tërësi.

Në përfundim të periudhës janar-gusht 2016 numri i konsumatorëve aktiv që marrin

shërbime është 119.696 konsumatorë. Kategorizimi dhe struktura në përqindje e

konsumatorëve të KRU “Prishtina” sh.a. është si në tabelën në vazhdim.

Emërtimi Prishtinë Fushë Kosovë Obiliq Graqanicë Shtime Lipjan Podujeve Drenas Total

Numri i konsdumatorëve-faturave

Konsumatorë- amvisëri # 65,724 11,539 5,008 2,861 2,774 7,828 6,532 3,814 106,080 Konsumatorë-BV # 8,127 599 261 191 266 507 910 553 11,414 Konsumatorë-BM # 1,093 55 33 62 16 110 30 19

1,418

Konsumatorë- institucione # 497 45 40 34 37 63 41 27

784

Konsumatorë- Total # 75,441 12,238 5,342 3,148 3,093 8,508 7,513 4,413 119,696

Struktura e konsumatoreve sipas kategorive dhe NJOU

Konsumatorë- amvisëri % 61.96% 10.88% 4.72% 2.70% 2.62% 7.38% 6.16% 3.60% 100.00% Konsumatorë-BV % 71.20% 5.25% 2.29% 1.67% 2.33% 4.44% 7.97% 4.85% 100.00% Konsumatorë-BM % 77.08% 3.88% 2.33% 4.37% 1.13% 7.76% 2.12% 1.34% 100.00% Konsumatorë- institucione % 63.39% 5.74% 5.10% 4.34% 4.72% 8.04% 5.23% 3.44% 100.00%

Konsumatorë- Total % 63.03% 10.22% 4.46% 2.63% 2.58% 7.11% 6.28% 3.69% 100.00%

Struktura e konsumatorëve brenda NJOU

Konsumatorë- amvisëri % 87.12% 94.29% 93.75% 90.88% 89.69% 92.01% 86.94% 86.43% 88.62% Konsumatorë-BV % 10.77% 4.89% 4.89% 6.07% 8.60% 5.96% 12.11% 12.53% 9.54% Konsumatorë-BM % 1.45% 0.45% 0.62% 1.97% 0.52% 1.29% 0.40% 0.43% 1.18% Konsumatorë- institucione % 0.66% 0.37% 0.75% 1.08% 1.20% 0.74% 0.55% 0.61% 0.65%

Konsumatorë- Total % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



1.1.4. Zona e Shërbimit

Zona në të cilën KRU “Prishtina” sh.a. e kryen shërbime të ujit të pijes dhe largimit të

ujërave të zeza shtrihet në 8 komuna të Kosovës qëndrore, dhe në një komunë tjetër

(Vushtria) që kryen shërbime vetëm në pak fshatra në kufi me Obiliqin.

Komunat që marri shërbime janë:

1. Prishtinë

2. Fushë Kosovë

3. Obiliq

4. Graqanicë

5. Shtime

6. Lipjan

7. Podujevë dhe

8. Drenas

Zona e nmbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në

hartën e Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është

kufizuar me ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat të përqendruara në Kosovën

qendrore:



1.1.5. Burimet e ujit të KRU “PRISHTINA” sh.a.

KRU “PRISHTINA” sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit të

ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet

nëntokësore-puset etj. Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të

konsumatorëve brenda sistemit të KRU ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe

maksimalisht 4 herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i

madh i energjisë elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve).

Në këtë paragraf po tregojmë vetëm burimet nga të cilat bëhet nxjerrja dhe trajtimi

fillestar i ujit të pijes.



1.1.5.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin

artificial akumulues në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 2.69 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 45.500.000 m³.

1.1.5.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc

Fabrika e përpunimit të ujit në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial

akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë

prej 1.16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 38.400.000 m³.

1.1.5.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj

Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, është në fazën e finale të ndërtimit. Janë

përafruar përfundimit të gjitha kontratat deri në finalizimin e të gjitha punimeve dhe

funksionalizimin provues deri në vitin 2016.

Kapaciteti i instaluar i përpunimit të ujit është 700 l/s. Uji i pa përpunuar për këtë

fabrikë merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë (Ujman). Sasia bruto e ujit të

akumuluar në kuatën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas

Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr

nga kanali i hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në

Gazivodë.. Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 350.000.000 m³.

1.1.5.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit

Në KRU “Prishtina” sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit

të ujit të pijes:

Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50 l/s.



Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.

Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.

Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.

Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.

Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.

1.1.5.6. Rrjeti shpërndarës i ujit të pijes dhe ujërave të zeza

Infrastruktura e furnizimit me ujë të pijes përkatësisht infrastruktura e largimit të ujërave

të zeza është komplekse dhe shumë e ndërthurura. Në shumicqën e rasteve këto rrjete shkojnë

paralelisht me njëra tjetrën, duke rrespektuar standardet minimale të që përcaktohen me

rregullativen e furnizimit me ujë të pijes.

Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë:

Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej 1200 km

Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km

Depozite (rezervuare) me vëllim V= 70.000 m³,

Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 350 km,



1.1.5.7.Prodhimtaria mujore ne m3 për vitin 2017 sipas komunave

1.1.5.8. Prodhintaria vjetore sipas kumunave për periudhën

e Plani të biznesit

Emërtimi Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

2017 Totali

2018 Totali

2019

Albaniku 2,223,072

2,007,936

2,223,072

2,151,360

2,223,072

1,684,800

1,740,960

1,740,960

1,684,800

1,740,960

1,684,800

1,740,960 22,846,752 20,498,400 20,498,400

Badovci 857,088

774,144

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

857,088

829,440

857,088

829,440

857,088

10,091,520 10,091,520 10,091,520

Shkabaj -

-

-

88,906

1,296,000

1,339,200

1,339,200

1,296,000

1,339,200

1,296,000

1,339,200 9,333,706 15,768,000 15,768,000

Kroni & Vragolia

214,272

193,536

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272

214,272

207,360

214,272

207,360

214,272 2,522,880 2,522,880 2,522,880

Shtime 66,960

60,480

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960

66,960

64,800

66,960

64,800

66,960 788,400 788,400 788,400

Kastrioti 58,925

53,222

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925

58,925

57,024

58,925

57,024

58,925 693,792 693,792 693,792

Lipjani 160,704

145,152

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

160,704

155,520

160,704

155,520

160,704

1,892,160 1,892,160 1,892,160

Podujeva 26,784

24,192

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784

26,784

25,920

26,784

25,920

26,784 315,360 315,360 315,360

Drenasi 107,136

96,768

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

107,136

103,680

107,136

103,680

107,136

1,261,440 1,261,440 1,261,440

TOTALI 3,714,941 3,355,430 3,714,941 3,595,104 3,803,847 4,424,544 4,572,029 4,572,029 4,424,544 4,572,029 4,424,544 4,572,029 49,746,010 53,831,952 53,831,952



1.2. Metodologjia në përpilimin e Planit të Biznesit 2017-2019

Plani i biznesit 2017-2019 është dukument, që veq tjerave përgaditet edhe si detyrim

që del nga neni 30 i Ligjit mbi ndërmarrjet publike nr. 03/L-087 lidhur me nenin 17 dhe 18 të

Ligjit nr, 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

Me këtë Plan, janë përcakyuar orientimet dhe objektivat zhvillimore të Kompanisë

duke marrë për bazë rezultatet e pritshme. Janë marrë në konsideratë edhe rezultatet

(historike) e arritura përgjatë viteve të kaluara.

Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të

Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të

adoptohen praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko-

teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe

implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti

ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.

30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%

400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,600,000 3,800,000 4,000,000 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,800,000 5,000,000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Prodhimi i ujit, faturimi dhe humbjet ne m³ si dhe % e faturimit dhe humbjeve të ujit në vitin 2017

Prodhimi m³ Faturimi m³ Humbjet m³



Parametrat finaciar dhe operativ janë dizajnuar, ridizajnuar dhe analizuar duke

përdorë metodat krahasuese dhe empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë

mundësinë e tejkalimit të të njëjtave) dhe sa më afër me realitetit.

Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës

së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht

edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.

Plani i Biznesit është ndërtuar mbi bazën e dokumentit burimor të Procesit tarifor për

periudhën 2015-2017.

Akcionari, menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar

maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në mënyrë që

Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin.

1.3. Baza ligjore

KRU “Prishtina” është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të

Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a

organizojë dhe përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe

dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:

Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)

Ligjit nr, 04/L-111 për Plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për ndërmarrjet publike.

Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)

Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)

Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)

Ligji mbi shoqëritë tregtare 02/L-123

Ligji nr.04/L 006 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë tregëtare

Ligji mbi ujërat (04/L-147)

Ligji i punës (2010/03-L-212)

Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172)

Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)

Ligji i punës (03/L-212) etj

Ligji mbi faljen e borxheve publike



2. DEKLARATAT E KRU “PRISHTINA” SH.A.

2.1. Deklarata e Misionit Prodhimi, përpunimi dhe furnizimi i qëndrueshëm me ujë cilësor të pijshëm të

qytetarëve të Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit , Graqanicës, Shtimes, Lipjanit, Podujevës

dhe Drenasit si dhe trajtimi i ujërave të zeza në përputhshmëri me standardet dhe kërkesat

statusore dhe legjislative të ndërmarrjes dhe aksionarit.

2.2. Deklarata e Vizionit Ndërmarrje për prodhimin, përpunimin dhe furnizimin e ujit të pijshëm dhe trajtimit

të ujërave të zeza për konsumatorët e saj në përputhshmëri me standardet e ndërmarrjeve të

ngjashme në regjion dhe Evropë.

2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një

periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj

vazhdimësia është e padiskutueshme).

Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë

Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe objektivave të

parapërcaktuara mund të përmblidhen si:

Mungesa eventuale e rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po

përgatitet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës është optimale),

Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve

të ndërrimit etj),

Mos ngritja e tarifës së shërbimit përkundrejt rritjes se standardeve dhe trendëve

zhvillimore,

Mos qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjes,

Kontaminimet eventuale te burimeve te furnizimit me uje te pijshëm,

Rritja e shkalles se humbjeve te ujit,

Mos arkëtimi i borxheve të këqija

Lëvizjet sociale,



Krizat politike ,

Amortizimi i rrjetit, armaturave dhe fitingjeve si rezultat i vjetërsisë,

Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj)

Futja e ndonjë operatori tjetër.

2.4. Tarifa e shërbimit Kompania Rajonale e Ujësjellësi “Prishtina” sh.a. zbaton tarifën që vendosë Zyra

Rregullative për Ujë dhe Kanalizim e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë

e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).

Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe

nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i

kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo

nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të

bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga

fondet tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 duke mos e apstrahuar as

korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor do te jete i domosdoshëm edhe për

shkak të:

Kthimin e kryegjësë dhe kamatave për kredinë e Fazës II dhe III të investimeve.

Kërkesa për të financuar planin e investimeve kapitale,

Rritjes së tarifës së energjisë elektrike ,

Blerjen e ujit të papërpunuar për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj (700 l/sec) ,

Rritja e nivelit të amortizimit;

Rritjen e çmimit të karburanteve,

Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.

Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe

personelin tjetër në KRU “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të

përcaktuar.

Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin domino edhe te konsumatorët

në :

stimulimin e kursimit të ujit,



shërbime më të mira ndaj konsumatorëve

Autoriteti Rregullativ për Ujë, me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje të

vazhdueshme të tarifës ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht nivelin mesatar

vjetor të inflacionit.

2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

( ARRU / UTSH – 551 DT , datë 29.12.2014 )

Kategoria e

konsumatorëve

Tarifa fikse

Euro/muaj

Tarifa

volumetrike

për shërbime të

ujësjellësit

Euro/m3

Tarifa volumetrike

për shërbime të

kanalizimit

Euro/m3

3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,3874 0,0461

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,8400 0,1013

3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2017 mbi bazën e indeksit të çmimeve të

konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2015 deri 11/2016

(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)

Shtëpiak 1,00 0,39 0,05

Institucional dhe

Industrial/Komercial

3,00 0,88 0,11



2.4.2.Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve

të ujit dhe kanalizimit

2.1. Tarifa Administrative për

Kyçje në Shërbime*

Diametri i gypit të kyçjes /

ujëmatësi

Shuma

Euro

Për të gjithë kategoritë e

konsumatorëve

(*) –Tarifa për administrim

është e pakthyeshme dhe

nënkuptojmë të drejtën e

konsumatorit për tu kyç në

rrjetin e shërbimeve të ujit

dhe mbajtjen e tij në regjistrin

e konsumatorëve aktiv për

çështje të ndryshme

administrative.

(13 – 25) mm 5,00

32 mm 5,00

40 mm 5,00

50 mm 5,00

65 mm 5,00

80 mm 5,00

100 mm 5,00

150 mm 5,00

2.2. Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime të Ujësjellësit*

Diametri i gypit të

kyçjes/ujëmatësit

Shuma

Euro

Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

(*) - Shpenzimet e kyçjes në

Shërbime përfshijnë shpenzim

e punës dhe materialit në

vijim: qafore, pajisjet për

kyçje, gypat e kyçjes në

gjatësi deri 15 metra,

ujëmatësi dhe dy valvula.

Punët tokësore dhe ato të

betonit nuk janë të përfshira.

(13 – 20) mm 120,00

(25 – 32) mm 160,00

(40 – 50) mm 220,00

> 50mm Do të llogaritet në bazë

të çmimeve për

material dhe punën.

2.3. Shpenzimet e Kyçjes në

Shërbimet e Kanalizimit *

Diametri i gypit të

kyçjes/ujëmatësit

Shuma

Euro



Për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve

*Shpenzimet e Kyçjes në Shë-

rbime përfshijnë shpenzimin e

punës dhe të materialit në

vijim: elementet fazoni-ke për

kyçje dhe gypit në gjatësi deri

15 metra.

DN 110 mm 100,00

DN 160 mm 120,00

DN 200 mm 160,00

> 200 mm Do të llogaritet në bazë

të çmimeve për

material dhe punën.

2.4.3.Tarifa për shërbimet tjera

Lloji i shërbimit Shuma

Euro

3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje (një herë brenda vitit kalendarik) 3,00

3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00

3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet

në bazë të çmi-

meve për mate-

rial dhe punën.

3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100,00

3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit

aplikohet pas vërejtjes së parë

100,00

3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20,00 € / 5 m3

3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon

ujëmatësit e saj

Max. 60 % të

çmimit të

ujëmatësit

3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15,00



3.OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË KRU “PRISHTINA”

SH.A. PËR PERIUDHËN 2017 - 2019

Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KRU

“Prishtina” sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale, mjete të lira financiare për

investime të reja drejt zhvillimit tekniko teknologjik.

Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa të rregullta

të sasisë së nevojshme të ujit të pijes. Konsumatorët, kryesisht ata në qytetin- Prishtinë,

problemet e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë shumë të theksuara prandaj

mbi bazën e këtij fakti të një përceptimi të gjendjes aktuale dhe dëshirave se si do të jetë në

të ardhmen ndërmarrja janë përcaktuar edhe objektivat strategjike.

3.1. Funksionalizimi- testimi i Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes

në Shkabaj

Mungesa e sasive të nevojshme për furnizim me ujë të qytetarëve në regjionin

e Kosovës qendrore përkatësisht Prishtinës nga njëra anë si dhe shtimi i i popullatës përmes

natalitetit dhe imigrimit kanë përcaktuar domosdoshmërinë për ndërtimin e Fabrikës për

trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj. Qëllimi final i Fabrikës për trajtimin e ujit nënkupton

optimizmin e zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj në gjithë zonën e shërbimit

të KRU "Prishtina" sh.a.

Shtimi i shpejtuar i popullatës në regjionin e Prishtinës ka ndikuar që niveli i

shërbimeve të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit të KRU ''Prishtina'' sh.a., të mos jetë i

kënaqshëm. Mbi këtë shkak edhe mbulimi me shërbimet e ujësjellësit nuk përfshinë tërë

popullatën që popullojnë zonën. Në anën tjetër, shumicës së popullatës së shërbyer iu ofrohen

shërbime të cilësisë së pakënaqshme-furnizim me ndërprerje.

Aktualisht punimet janë duke u kryer nëpër shumë prej fazave përfundimtare dhe sipas

planit dinamik Fabrika do të nis punën më së paku gjatë tremujorit të parë të vitit 2017 e më

së voni gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017.



Funksionalizimi i Fabrikës së përpunimit të ujit në shkabaj përfundimisht do të zgjidhë

çështjen e furnizimit për një periudhë të gjatë kohore (2040) me trendin e tanishëm të rritjes,

duke marrë parasysh edhe përmirësimin e treguesve teknik të përformancës..

3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura

Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të

tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Ndërmarrja nuk ka arritë që të vëjë në kontroll dhe

të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet e filluara në vitet paraprake 2015 dhe 2016

do të intensifikohen edhe në vitin e parë të këtij Planit të Biznesit (2017).

Sidomos, në fund të vitit përkatësisht të periudhës që përmban ky Plan i Biznesit pritet

që të funsionalizohen të gjitha rrjetet e reja të shpërndarjes në Prishtinë, përfshirë edhe

vendosjen e ujëmatësve të rinj, që kapin vlerën e investimeve prej 27.000.000 € (Faza e I-rë

në vlerë 8.000.000 €, Faza II-të në vlerë 17.000.000 € si dhe investimi i Komisionit Evropian

për ndërtimin e gypit magjistral Arbëri- Park në vlerë rreth 2.000.000 €). Këto investime,

kryesisht në rrjetin e shpërndarjes do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së ujit që nuk gjeneron

të ardhura.

Rritja e sasisë së ujit të përpunuar të futur në rrjetin e shpërndarjes sidomos pas lëshimit

në punë të Fabrikës së përpunimit të ujit në Shkabaj do të shkaktojë fillimisht rritje të shkallës

së humbjeve teknike dhe administrative të ujit. Ndërmarrja më pas do të stabilizojë këtë

tregues shumë të rëndësishëm.

Uji pa të ardhura në fund të vitit 2016 pritet të jetë rreth 49.74 %. Ndërmarrja përmes

veprimeve të përshkruara në nënkapitujt 3.2.1 deri 3.2.9. do të bëjë përpjekje të vazhdueshme

uji pa të ardhura të jetë:

- 55,67 % mesatarisht, gajtë vitit 2017.

- 55,74 % mesatarisht, gajtë vitit 2018

- 52.45 % mesatarisht, gajtë vitit 2019

Rritja e sasisë së ujit të prodhuar në vitin 2017 e që minimalisht mund të sillet rreth

5.800.000 m³ do të shkaktojë në mënyrë joproporcionale edhe rritjen e shkallës së humbjeve

të ujit. Reflektimi i rritjes së sasisë së ujit të afturuar mund të pritet në fund të vitit 2017

përkatësisht në fillim të vitit 2017.



Gjendja do të fillojë të konsolidohet dhe të përmirsohet gjatë vitit 2018 ku pavarsisht se

shkalla e humbjeve do të mbetet përafërsisht e njejtë, sasia e ujit që do të faturohet do të jetë

rreth 1.775.000 m³.

Efektet më profitabile do të realizohen në vitin e fundit të këtij Planit të biznesit, në të

cilin sasia e ujit të faturuar do të jenë rreth 3.546.000 m³ ujë.

3.2.1.Matja e sasisë së ujit të nxjerrë

Aktualisht ndërmarrja bënë matjen e sasisë së përgjithshme të ujit që nxjerret nga

nëntoka përkatësisht që tërhiqet nga liqenet akumuluese për përpunim të mëtutjeshëm. Do të

punohet që edhe sasia e mbetur e pa matur e që është rreth 10 % të matet.

3.2.2.Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar

Aktualisht ndërmarrja, bënë matjen e ujit të distribuuar në Fabrikën e trajtimit të ujit në

Batllavës dhe Badovcit ndërsa në vendet tjera matja bëhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese

të pompave.

Matja e ujit sigurisht që do të bëhet edhe në Fabrikën për trajtimin e ujit në Shkabaj.

3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar- që futet në rezervuare

Me qëllim të përcaktimit të sasisë së ujit që humb gjatë transmisionit prej vendit të

përpunimit deri në rezervuare është e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasisë së ujit që

hyn në rezervuare. Kjo veprimtari do të përfundohet vetëm në ato vende ku teknikisht është e

mundur. Aktualisht ndërmarrja në disa prej rezervuareve bëhet matja e sasisë së ujit që futet

në rezervuare.

3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona

Problemi më i vështirë i detektimit dhe eliminimit të ujit pa të ardhura është vendosja

e ujëmatësve përmes të cilëve do të bëhet zonimi. Ky veç tjerash është edhe problem teknik

por edhe me kosto të madhe financiare. Problemi i zonimit do të nis së zbatuari nga aspekti

teknik (vendosja e matësve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,

rikoncilimi i gjendjes së konsumit midis matësit të zonës dhe matësve individual).

Ndërmarrja ka bërë progres në implementimin e qëllimit duke punuar në funksionalizimin e



16 zonave matëse qoftë si pjesë e projekteve te Fazës II të bashkëpunimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim.

3.2.5. Leximi i matësve – eliminimi i faturimit paushall (aforfe)

Gjendja aktuale në leximin e matësve individual konsiderohet shumë e kënaqshme

dhe në total arrin 96,20 % (për vitin 2015) dhe që paraqet shkallën më të lartë të konsumit të

matur në Republikën e Kosovës mbase edhe në Rajon dhe më gjërë.

-Në sektorin e amvisërisë sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 95,40

%. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim

është e vështirë.

- Në sektorin e bizneseve të vogla sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej

99,02 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për

përmirsim është e vështirë por edhe e panevojshme.

-Në sektorin e bizneseve të mëdha – industria, sasia e ujit që faturohet me matje arrin

shkallën prej 100 %. Kjo konsiderohet si një përqindje absolute, tendenca për përmirësim

është e panevojshme.

-Në sektorin e institucioneve sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 100

%. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim

është e vështirë.

3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar

Ndërmarrja nuk posedon grup të tillë të konsumatorëve. Në momentin e identifikimit,

në pajtim me legjislacionin në fuqi ndërmerr aktivitetet e domosdoshme për faturimin dhe

arkëtimin e konsumit (dhënia e ujit gratis: ndërtesat e qeverisë, spitalet, parqet, objektet e

kultit etj.)

3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar

Mungesa e sasive të nevojshme të ujit për plotësimin e nevojave bazike të qytetarëve

ka bërë që të gjinden mundësi alternative për përmbushjen e nevojave tjera që klasifikohen si

në grupin e fontanave publike, larje të rrugëve apo edhe përdorimi i ujit të pijes për ujitjen e

hapësirave publike të gjelbëruara. Ndërmarrjet e specializuara kanë hapur puse përkatëse.



Aktualisht vetëm shfrytëzimi i ujit për mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura nga

vetë kompania bëhet duke shfrytëzuar ujin e pijes. Sasia e përdorur për këtë qëllim e

krahasuar me sasinë totale të prodhimit është e papërfillshme dhe maksimalisht mund të jetë

rreth 15.000 m³ ose përafërsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet në tërësi.

Ndërmarrja ka diskutuar për një një plan dinamik, që realisht në disa zona – fshatëra

të Lipjanit ( projektet me IRD-në), janë vendosur ujëmatës te hidrantet etj.

3.2.8. Humbjet fizike të ujit

Ndërmarrja nuk ka shënime të sakta rreth ndarjes së sasisë së ujit të humbur në pjesën

komerciale dhe fizike të ujit, gjithashtu edhe vlerësime për këtë çështje nuk ekzistojnë.

Fare në fillim, ndërmarrja është ballafaquar me situatë të keqe, në mungesës së

investimeve për vite të tëra. Në përfundim të vitit 2015 dhe në fillim të vitit 2016 situata

është përmirësuar pas investimeve të fuqishme ne vlerë të përafërt prej rreth 32.0000.0000 €

(përfshirë: 8.000.0000 € nga Faza I e bashkëpunimit më Bankën Gjermane për Zhvillim,

17.000.000 € nga Faza II e bashkëpunimit më Bankën Gjermane për Zhvillim, 5.500.000 €

investime vetanake në periudhën 2010-2015, dhe 1.800.000 € për gypin furnizues Arbëri-

Park financuar nga Komisioni Evropian) .

Strukturimi më i mirë i menaxhimit të presionit, duke ulur presionin e madh në zona

të caktuara me qëllim të minimizimit të sasisë së humbur.

Fuqitë madhore (kushtet klimatike) të zonës së shërbimit janë shumë të ndryshueshme

dhe efekti i tyre është vështirë i menaxhueshëm.

Në zonat urbane, që është pjesa më madhe e rrjetit të furnizimit, gypat janë të shtrirë

kryesisht nëpër rrugët publike mbi të cilat trafiku është shumë i ngarkuar dhe se pëlcitjet e

dukshme apo të padukshme janë të natyrshme.

3.2.9.Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve

Ndërmarrja në fazat e mëvonshme të ristrukturimit të personeli do të kujdeset që në

fillim të procesit do të krijojë njësi të veçantë me personel të kualifikuar që do të bëjë

analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .



3.3. Reduktimi i humbjeve komerciale të ujit Ndërmarrja, deri më tani nuk ka arritur të bëjë ndarjen e ujit pa të ardhura midis

humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i këtyre humbjeve

konsiderohet si një proces më i lehtë dhe me kosto fare minimale duke implikuar

përgjegjësinë direkte të personelit të lidhur me procesin e Shitjes dhe Shërbimin për

konsumatorë.

Punësimi i lexuesve të matësve (inkasantëve), inspektorëve të rrjedhjeve dhe

inspektorëve të shkyçjes së shërbimit kanë ndikuar ne detektimin e vazhdueshëm të lidhjeve

të paligjshme në rrjetin e furnizimit. Në raste të identifikuara aplikohen rregullat e brendshme

dhe rregulloret e ARRU-ut.

3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët

Ndërmarrja do të inventarizojë të gjithë hidrantët në zonën e furnizimit. Krijimi i bazës

së të dhënave për të ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytëzuesit potencial (zjarrfikësit,

policia etj). Do të kujdeset që të sigurojë të bëjë mbikëqyrjen profesionale. Të gjejë mundësi

teknike që persona të paautorizuar të mos kenë qasje në ujë.

3.3.2.Humbja (vjedhja) përmes “by pass-e” (anashkalimi i matësit)

Ndërmarrja, në kushtet e investimeve të Fazës I dhe Fazës II-të në rrjetën e

shpërndarjes në zonën përkatëse të shërbimit (Prishtinë) do të eliminojë anashkalimin e

matësve përmes vendosjes së matësve jashtë pronës së konsumatorit (rrugë, trotuare etj) atje

ku qasja e klientit për aktivizimin e “by passa-ve” është e kufizuar.

Fokusimi i ndërmarrjes për të ardhmen duhet të orientohet kryesisht në zonat rurale dhe

te konsumatorët që potencialisht janë konsumues të mëdhenj (pronat bujqësore dhe

blegtorale, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore

etj). Zonimi i klientëve mundëson një situatë më të qëndrueshme duke marrë për bazë sasinë

e ujit që hyn në zonë dhe sasisë që faturohet.

3.3.3. Manipulimi më matës

Numri i klientëve që janë të prirur për manipulim të matësve është i kufizuar. Me një

mbikëqyrje më të madhe mund të eliminohet tërësisht. Aktualisht ndërmarrja ka krijuar një



politikë të qartë të evidentimit dhe bazë të të dhënave për të minimizuar përkatësisht

identifikuar rastet recidive.

Për manipulimin e matësve janë të prirë kryesisht konsumatorët që janë shfrytëzues të

sasive të mëdha të ujit të pijes (pronat bujqësore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,

restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).

Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave përkatëse që të sigurohet që asnjë

ujëmatës nuk mund të manipulohet e të mbetet i pahetueshëm (përmirësimi i ditarit të

leximit, identifikimi i shifrës, pozita e matësit, pllombimi, bllokimi i lidhëseve me pjesë të pa

riciklueshme etj).

3.3.4. Standardizimi i matësve

Në fund të vitit 2015, Departamenti i meteorologjisë që punon në kuadër të Ministrisë

së Tregëtisë dhe Industrisë ka miratuar standardet e për njësitë matëse të ujit në Kosovë.

Ndërmarrja do të përmbushë në tërësi këtë standard të Ministrisë së Tregëtisë dhe Industrisë.

Kompania, në zbatim të dispozitave ligjore do të kujdeste që në tërsi të zbatojë normat

ligjore lidhur me instalimin e matësve të ujit te të gjithë konsumatorët e rinj, përkatësisht

ndërrimit të matësve të dëmtuar te konsumatorët ekzistues.

Është në fazën finale funksionalizimin e punëtorisë për kalibrimin e matësve. Janë

krijuar kushte solide për të të ndërmarrë të gjitha aktivitetet e nevojshme në rastet kur

ekziston një dyshim i bazuar përkatësisht kërkesë e palëve të intresit për verifikimin e sasisë

që matet përmes njësive matëse. Për këtë punëtoria Kompania ka aplikuar për Akreditim

pranë Ministrisë për Tregëti dhe Industri- Drejtoria e Meteorologjisë.

3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore

Praktikat më të mira kanë treguar se në raste të caktuara (jo shpesh), gabimet njerëzore

dhe gabimet softuerike paraqesin një problem shumë serioz në trajtimin humbjeve të ujit.



Këto probleme në shkallë të madhe shkaktojnë edhe fenomenin “domino” (refuzim i pagesës

së shërbimit nga ana e konsumatorit, dëmtim i imazhit të ndërmarrjes etj).

Minimizimi i gabimeve njerëzore do të bëhet përmes implementimit të leximit të

matësve përmes pajisjeve të dorës në vend të ditarëve në “hard copy” , aplikimi i pragjeve për

mbingarkim apo nënvlerësim të konsumit etj

Minimizimi i gabimeve softuerike nënkupton ndërhyrjet për rritjen e efikasitetit të

modulit përmes;

-Funksionalizimit të bartjes automatike të të dhënave midis paisjeve të dorës për

leximin e konsumit dhe modulit të faturimit. Aktualisht në përfundim të periudhës janar-

qershor 2016 janë faturuar 82.657 konsumatorë nga 118.828 konsumatorë që kanë marrë

faturë të shërbimit. Shprehur në përqindje kjo është 69,60 %. Objektivat optimale të

kompasië janë që në përfundim të vitit fiskal rreth 95 % (për shkak të mospasjes së shërbimit

të GPRS-së).

-Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).

-Funksionalizimi i paralajmërimeve për raste ekstreme (mbingarkesë apo nënngarkesë

e konsumit).

-Funksionalizimi i faturimin on-line ka dhënë efektet e para pozitive..

3.4 .Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë

dhe bizneseve të vogla

Shkalla e arkëtimit, e vlerësuar në momentin aktual paraqet sasinë totale të parave të

arkëtuara nga shërbimet bazë brenda periudhës së caktuar kohore e vënë në raport me vlerën

totale të faturimeve të shërbimeve bazë për të njejtën periudhë kohore. Kjo mënyrë e

përllogaritjes nuk merr në konsideratë nëse konsumatori ka paguar faturat që nuk i përkasin

periudhës aktuale.

Shkalla e arkëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit

të ndërmarrjes.Tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveç që krijon

parakushte të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu

drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga ana tjetër.



Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë bëjnë saktësisht 79.57

% të sasisë së ujit të konsumuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për

të ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ARRU përmes përcaktimit të

tarifave ka bërë me dije se diferenca midis tarifes së amvisërisë dhe tarifës joamvisëri do të

shkojë drejt tendencës së zvogëlimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri në vitin 2016

80.27 % është e pamjaftueshme duke patur parasysh faktin, se ngritja e kësaj norme është

rezultat i ndikimit të drejtëpërdrejtë të ndërrimeve në menaxhim në fillim të vitit 2016 si dhe

implementimi i Ligjit mbi faljen e borxheve publike (shih tabelën në paragrafin 6.2.11.).

Shkalla e mesatare e arkëtimin në fund të vitit 2018 pritet të jetë reth 85.78 %.

Në vitin e fundit të këtij Plani të biznesit- 2019 shkalla mesatare e arkëtimit pritet të

jetë rreth 87.00 %.

Optimizmin në përcaktimin e trendit të rritjes së normës mesatare të arkëtimit e

bazojmë në tendencën e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për vitin 2016. Kjo është

paraqitur në grafikonin në vijim është objektivi kryesor i ndërmarrjes krahas rritjes së

kualitetit të shërbimeve ndaj konsumatorëve (ndërtimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në

Shkabaj).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri-2016

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit



Numri i madh i klientëve 11.674 të klasifikuar si kategori e bizneseve të vogla paraqet

një potencial të rëndësishhëm për zhvillimin e ndërmarrjes. Sidomos e rëndësishme në këtë

rast është tarifa trefish më e lartë se amvisëria në Tarifën fikse. Prandaj orientimi dhe

fokusimi i departamenteve përkatëse në ngritjen e shkallës së arkëtimit është e

domosdoshme.

Aktualisht shkalla e arkëtimit te kjo kategori e konsumatorëve në fund të vitit 2016

pritet të jetë rreth 90.56 % ndërsa parashikimet për vitin 2017 është shkalla e arkëtimit prej

89.25 %, për të vazhduar më 91.13 % në vitin 2018 dhe 92.50% në vitin 2019.

3.4.1. Fushata e senzibilizimit

KRU “Prishtina” sh.a. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës së

arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i fushatave

senzibilizuese për rritjen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara.

Mirëmbajtja dhe përditësimi i ueb faqes së ndërmarrjes,

Komunikimi i vazhdueshëm më mediat elektronike- me qëllim të ngritjes së

vazhdueshme të shkallës së arkëtimit, të përgatitet një njoftim përmes të cilit do u

bëhej thirrje vazhdimisht qytetarëve për pagesa të rregullta të shërbimeve të

ujësjellësit dhe kanalizimit e i cili do transmetohej në kohë të caktuara në radio dhe

TV.

Komunikimi i vazhdueshëm më mediat e shkruara, Organizimi i aktiviteteve mediale,

ngjarjeve te rëndësishme nëpërmjet të cilave transmetohen në opinionin publik

përmes paraqitjeve të vazhdueshme në (radio, televizione, portale lajmesh)

Komunikimi i vazhdueshëm me portalet on-line,

Pjesmarrje e avansuar në rrjetet sociale,

Shfrytëzimi i takimeve të Qeverisë lokale gjatë takimit me qytetarë,

Fushatë vetëdijësuese për ruajtjen e e burimeve të ujit të pijshëm nga ndotja.

Përgatitja e fletpalosjeve dhe shpërndarjee të njëjtave te konsumatorët dhe

konsumatorët potenciall (nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme),

Botimi dhe shpërndarja e kartës së konsumatorëve,

Nënshkrimi i kontratave të shërbimit,

Organizmi i konferencave me gazetarë dhe në përgjithësi Komunikimi me mediat

elektronike dhe të shkruara



Buxheti i paraparë nuk tejkalon vlerën më shumë se 18.000 € dhe i njejti është i

përfshirë në kategorinë e Shpenzimeve të jashtme kontratktuese.

3.4.2. Eliminimi i faturimit paushall (aforfe)

Problemi themelor me të cilën ballafaqohet problemi i arkëtimit është saktësia e

faturimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Mbi bazën e analizës së prezentuar në

Bilancin e ujit, konstatojmë se faturimi i shërbimeve bazë bëhet kryesisht në bazë të konsumit

të matur. Kjo na jep të drejtën të konstatojmë se konsumi i matur në kategorinë e

konsumatorëve të bizneseve të vogla, bizneseve të mëdha dhe institucioneve është perfekt.

Ndërmarrjes i mbetet që aktivitetin e vet ta përqëndrojë në sektorin e amvisërive.

Kuadri ligjor që rregullon çështjen e furnizimit me ujë dhe mënyrën e faturimit dhe

pronësisë së instrumenteve matëse përcakton qartë afatet e vlershmërisë së instrumenteve

matëse dhe pronësinë e tyre. Ujëmatësi është pronë e konsumatorit sepse me Tarifën aktuale

konsumatori paguan për instalimin e matësve.

Tendenca e ndërrimit të matësve është një çështje e vazhdueshme kurdo që konstatohet

prishja, dëmtimi apo vjetërsimi i matësit.

3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë

i zonës së shërbimit) Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të

pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza.

Megjithatë zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit veçanërisht qyteti i

Prishtinës dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë per shtrirje të rrjetave.

Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime:

Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e

investimeve kapitale)

Financimet nga komunat (janë në zhvillim e sipër diskutimet me secilën

komunë veç e veç)

Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim)

Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura)

KRU “Prishtina” sh.a. bashkë me Programin Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në

Zona Rurale (RËSSP) Faza e V- që është Program i bashkë-financuar nga Qeveria e Zvicrës



përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Zyra në Kosovë dhe

Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Financave do të punojnë ngushtë për

funksionalizimin e projekteve të miratuara.

Zbatimi i këtij Programit është ndërmarrë nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi

ka për qëllim të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në

komunitetet rurale .

Investimet që janë të planifikuara do të bëjnë zgjerimin e furnizimit me ujë te pijes në

këto Komuna/Lokalitete.

Komuna e Drenasit(Gllogocit),

Komuna e Lipjanit,

Komuna e Graçanicës,

Komuna e Shtimes

Sistemet e reja edhe nëse këto sisteme janë të sapo ndërtuara apo rehabilituara sipas

Programit, më pas transferohen në Kompanitë përkatëse Rajonale të Ujësjellësit për

menaxhimin e qëndrueshëm operacional.

Ndërmarrja zotohet se do të kërkojë nga Komunat planet investive në rrjetin e ujit dhe

ujërave të zeza në bazë të Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2017-2019.

Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujërave te zeza është përgjegjësi

e Komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj infrastrukture. KRU

“Prishtina” sh.a. ka për obligim pas ndërtimit të marr në operim dhe mirëmbajtje.

3.6. Instalimi i matësve intelegjent (smart) Aktualisht të gjithë matësit e ujit për të gjithë konsumatorët dhe të gjitha madhësive

(profileve) janë matës klasik, të cilët nuk kontrollohen, lexohen dhe dirigjohen nga një

qendër.

Zhvillimi i teknologjive të reja në këtë fushë, ka mundësuar që me investime jo shumë

të mëdha të fillohet me e përcjellë këtë trend të zhvillimit.

Përveç kontrollit të sasisë së ujit të shpenzuar instalimi i matësve të tillë mundëson

edhe një shkallë 100 % të arkëtimit të faturave. Paraprakisht softueri i matësve inteligjent

nënkupton blerjen me parapagim të sasisë së ujit nga ana e konsumatorëve. Natyrisht

konsumi i “kreditit” në matës mbyll automatikisht valvolat e furnizimit.



Zgjidhjet softuerike janë shumë të ndryshme...

Në këtë Plan të Biznesit, për periudhën 3 vjeçare janë parashikuar fonde nga burimet

vetanake në vlerë 300.000 € për pilotimin e një zone, përkatësisht një kategorie të caktuar të

konsumatorëve.

Duke u nisur nga alternativat tarifore pilotimi më i lehtë dhe më fitim prurës është

instalimi i tyre të konsumatorët e bizneseve të vogla. Kjo kategori ka rreth 12.000

konsumatorë. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të konsumatorë në konsumin total të ujit të në m3

merr pjesë me 5.86 %, ndërsa pjesëmarrja në faturimin në vlerë financiare është rreth 15.35

%.



4. GJENDJA AKTUALE NË KRU “PRISHTINA” SH.A.

-Statistikat aktuale dhe treguesit e performancës-

4.1. Gjendja e përgjithshme në KRU ''Prishtina'' sh.a.

Ndërrimet e shpeshta të menaxhmentit ekzekutiv gjatë vitit 2015 kanë ndikuar

negativisht në gjendjen e përgjithshme të KRU ‘’Prishtina” sh.a. Relaksimi i këtyre raporteve

dhe gjendja e re e krijuar në fillim të vitit 2016 ka rezultuar me efekte pozitive në të gjithë

treguesit operativ dhe financiar dhe me tendencë të përmirësimit të të njejtëve në kohën që

interferon ky Plan i Biznesit.

Veprimet e natyrës operative përkatësisht financiare edhe administrative, që në

mënyrë të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës, të shoqëruara edhe

me masat tjera që ka ndërmarrë gjatë vitit 2016, mund të përmblidhen si :

Tendencë për :

Përfundimin në ndërtimin e Fabrikës për trajimin e ujit në Shkabaj (fundi i vitit 2016)

Furnizim cilësor dhe sasior me ujë të pijes, përmbushje e palnit të prodhimit në vlerë

apsolute prej sasisë së prodhimit 95 % të planit,që do të thotë 2.320.148 m³ ujë më

pak.

Rritje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave,

Përmbushja e planit të të hyrave deri në shkallën 98 %

Përmbushja planit të arkëtimeve 85.41 % (shpërpjestim me planin e të hyrave)

Rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,

Shërbime administrative më të mira ndaj konsumatorëve

Implementimi i Ligjit mbi faljen e borxheve publike etj.

Këta, janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht

matet performanca për vitin 2016 do të listohen dhe analizohen.

4.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit

“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2016

Përfundimi i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane për

Zhvillim Ndërkombëtar për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në vlerë

11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).



Përfundimi i punimeve në teren për ndërtimin e Fabrikës e ujit në Shkabaj, në vlerë

35.000.000 € si bashkëfinancim nga KfË, KE, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe

Komuna e Prishtinës.

Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.

Rritja e sasisë së mjetëve financiare të arkëtuara, sidomos gjatë muajit gusht 2016

(refleksion i Ligjit mbi faljen e borxheve publike).

4.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2016

Analiza e performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të

analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2016 ). Analizat dhe rezultatet krahasuese janë

bërë duke marrë për bazë rezultatet e gjendjes faktike për perudhën janar-gusht 2016 dhe

gjendjes së planifikimit për periudhen shtator-dhjetor 2016. Rezultatet deri në fund të vitit

mund të kenë shmangie për shkak se sipas trendit (historikut) për periudhën faktike do të

jetë sfidë e madhe që të përmbushen planifikimet për periudhën e mbetur deri në fund të vitit.

Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit

dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht

31.12.2016 pritet të jenë 14.093.368 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit për

vitin 2016 që ka qenë e planifikuar 14.361.798 €. Në bazë të këtyre dy vlerave vijmë në

konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 268.430 € më vogël në krahasim me

Planin e Biznesit.

Prandaj përmbushja e planit të të ardhurave të faturuara është përafërsisht rreth 98 %

me Planin e Biznesit. Dështimi në përmbushjen e këtij treguesi të rëndësishëm lidhet me

sasinë më të vogël të prodhimtarisë përkundër sasive maksimale të ujit nëpër liqenet

akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit të shkallës së ujit pa të ardhura.

Plani i Biznesit ka pasur për objektivë faturimin e sasisë prej 23.164.689 m3 ujë,

ndërsa deri në fund të vitit 2016 nuk mund të faturohet më shumë se 22.088.855 m3.

Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 95 % e përmbushjes së Planit të biznesit.

Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të

vitit 2016 pritet të jetë për rreth 1.273.103 m3 ujë më pak të faturuar.

Në përfundim të vitit 2016 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të

ujit dhe kanalizimit do të jetë rreth 12.036.529 €.



Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në

vlerë prej 11.712.243 € është përmbushur dhe konstatojmë se vlera e parave të arkëtuara

është për 324.286 € më e shumë në krahasim me Planin e Biznesit. Shprehur në përqindje

kjo është më e përmbushje e Planit të biznesit deri në 103 %.

Në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit

një numër i këtyre treguesve është riparuar deri në përmbushje përkatësisht tejkalim

(faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..

Intensifikimi i të gjitha aktiviteteve të ndërmarra nga menaxhmenti, kryesisht ZKF

nga marsi 2016, shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2016 e vlerësuar sipas Planit të

Biznesit 2016-2018 pritet të arrijë në 85.41 %. Kjo paraqet një rritje të shkallës së

arkëtimit për 8 % gjë që paraqet rikuperim të gjendjes financiare të ndërmarrjes.

Rritje e përkushtimit të menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së

arkëtimit në periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.

Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet

për përmirsimin e shkallës së arkëtimit.

Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 7.67 % përkatësisht

janë regjistruar 8.736 konsumatorë të rinj.

Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 49.74

%. Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive, megjithatë është

vështirë e realizueshme sepse shkalla e faturimit të ujit për periudhën faktike janar-

gusht 2016 është më e lartë dhe sillet rreth 51.34 %.

Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve

administrative të ujit.

Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 9.008.239 € dhe me trendin e tillë

nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 802.114 €

përkatësisht 92 % nga vlera fillestare e planifikuar.



4.1.3. Performancat operative në vitin 2016

Aktivitetet operative që në fakt nënkuptojnë: nxjerrjen, pastrimin dhe përpunimin e

ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit dhe ujërave

të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e pajisjeve të punës

dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit

në tërësi:

Viti 2016 është karakterizuar me një situatë shumë të favorshme sa i përket rezervave

të ujit nëpër Liqenet akumuluese dhe në burimet nëntokësore në të gjithë zonën e

shërbimit. Përkundër kësaj situate, prej sasisë optimale të planifikuar prej 44.465.000

m3 ujë është distribuuar vetëm 43.952.398 m3 ujë. Sasia e ujit të distribuuar në

krahasim me planifikimin vjetor është për 512.602 m3 ujë më pak, përkatësisht Plani

i distribuimit është përmbushur vetëm rreth 99%.

Nuk është plotësuar në tërësi kërkesa për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i

kontrolluar i reduktimeve gjatë gjithë vitit 2016 e vecanësirsht në periudhën e muajve

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhj

etor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit - 2016

Faturimi Arkëtimi % e arkëtimit



të verës. Shkalla e reduktimeve përkatësisht koha e mungesës së shërbimit ka qenë e

theksuar gjatë stinës së verës.

Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe

ujërave të zeza.

Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit iu është përgjigjur

instruksioneve të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të

monitorohet dhe kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe

laboratorët lokale të KRU “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë

minimale ndërsa bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë i

nivelit më të lartë,

Është arritur të ndërrohen rreth _____ kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në zonat

me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku janë

zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat, donatorët, komuniteti,

Ministria e Infrastrukturës në zonën e shërbimit. Punimet ne kuader te projektit

Prishtina Faza II jane nderruar rreth 90 km linja primare dhe sekondare .

Është investuar në sisteme rurale.

4.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2016

(në numra dhe vlerë)

Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për

vitin 2016. Treguesit e zgjedhur për prezentim konsiderohen si më të rëndësishmit për të

pasqyruar efikasitetin e ndërmarrjes duke marrë në konsideratë prodhimtarinë, shkallën e

humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorëve, normën e arkëtimit, normën e

mbulimit të punës etj).

Pasqyra krahasuese e disa nga treguesit e performances per 2015 dhe 2016



Elementet Viti 2015

Faktike & Plani 2016 Ndryshimi

Uji i Prodhuar m3 41,282,430 43,952,398 2,669,968

Uji i faturuar m3 20,383,032 22,088,855 1,705,823 Konsumatorët e regjistruar # 127,606 133,316 5,710 Nr. i faturave të lëshuara # 114,507 122,607 8,100 Numri i kons.-fatur. me lexim # 102,295 116,672 14,377

Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,609,511 21,304,701 1,695,190 Vlera e faturimit € 13,154,779 14,093,368 938,589 Vlera e arketimit € 9,609,573 12,035,417 2,425,844 Të hyra të tjera operative € 347,221 429,099 81,878 Shpenzimet operative € 9,044,361 9,008,239 (36,122) Të hyrat jo operative € 1,064,592 448,719 (615,873) Shpenzimet jo operative € 565,212 451,564 (113,648) Numri i punëtorëve # 536 544 8

Uji i pafaturuar m3 20,899,398 21,683,543 784,145 Perqindja e faturimit % 49.37 49.74 0.37 Shkalla e arkëtimit (% e tërë) % 75.45 85.40 9.95 Norma e punes € 1.14 1.40 0.26 Konsumatorët per punëtor # 220.40 225.30 4.90 Shpenzimet Operative për konsumatorë € 6.34 5.63 (0.71)

Tarifat mesatare për m3 € 0.63 0.64 0.01



5. STRUKTURA ORGANIZATIVE DHE PLANIFIKIMI I

PERSONELIT

5.1.1. Struktura organizative

KRU “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale – përkatësisht

ndërmarrje e korparatizuar. Ndërmarrja më 01.07.2007 është organizuar në cilësinë e

shoqërisë akcionare. Kapitali akcionar vlerësuar në 25.000 akcione, të gjitha në vlerë

nominale prej 1 € për cdo akcion. Në pajtim me Ligjin mbi ndërmarrjet publike dhe Ligjin

mbi shoqëritë tregëtare (cituar më lartë), Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e

vetme e të gjitha akcioneve të Kompanisë.Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të

pronarit të aksioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, Statutit dhe

akteve tjera nënligjore.

Ushtrimi i këtyre kompetencave dhe përgjegjësive realizohet përmes Bordit të

Drejtorëve dhe menaxhmentit

5.1.2. Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet drejtëpërdrejtë nga zyrtarët e lartë të kompanisë.

Kryeshefi ekzekutiv

Zyrtari Kryesor Financiar

Sekretari dhe

Auditori i brendshëm

Në vartësi të drejtëpërdrejtë të Kryeshefit ekzekutiv gjithashtu është Drejtori teknik si

dhe zyrtarët e tjerë nënrenditrës të zgjedhur (në pajtim me Ligjin e cituar).Menaxhimi kryhet

edhe përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv të departamenteve, shefat

e shërbimeve teknike dhe adminstrative, menaxherët e Njësive operative të ujësjellësve,

shefat e fabrikave për trajtimin e ujit, koordinatorët, zyrtarët etj.



5.1.3. Skema organizative-organogrami

Skema organizative e KRU “Prishtina” sh.a. është e modelit të piramidës në

delegimin e kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga "lartë poshtë", kryerjen dhe

raportimin e përmbushjes së të njejtave nga "poshtë lartë".

Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e

mbajtur më 27.04.2012, vendimi nr. 2012/3-6.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të

bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).





5.2. Planifikimi i personelit

5.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ

KRU “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë në periudhën ndërmjet viteve 2017-2019

(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,

shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura

do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht- periudha e

funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj).

Raportet , përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara

mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e

brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.

Personeli që kryen punët dhe detyrat në KRU “Prishtina” sh.a. është heterogjen:

Nga aspekti i përgatitjes profesionale;

Nga aspekti i shkathtësive, produktivitetit dhe efikasitetit në punë;

Nga aspekti i përfaqësimit nacional;

Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;

Nga aspekti i përfaqësimit fetar;

Nga aspekti social etj.

5.2.2. Struktura kualifikuese dhe gjinore

Personeli i KRU "Prishtina" sh.a në aspektin e përgatitjeve shkollore, kompetencave

dhe përgjegjësive është shumë heterogjen. Prandaj kjo diferencë e bënë të vështirë rritjen e

shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit.

Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore

për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit.



Emërtimi

Struktura kualifikuese

Tota

li

PSP-

mas

ter

PSP

PLP-

mas

rer

PLP

PMP

Sh.F

.

K. L

artë

GJ.

Kua

lifik

uar

Dip

lom

ë, ç

ertif

ikat

ë

Shof

er k

at. t

ë nd

rysh

me

Meshkuj 7 33 14 45 299 20 4 24 26 17 488

Femra 2 11 2 13 31 2 0 0 1 0 62

Totali 9 46 16 62 333 22 4 24 27 17 550

Struktura-meshkuj në % 78% 76% 88% 77% 90% 91% 100% 100% 96% 100% 89%

Struktura-femra në % 22% 24% 12% 23% 10% 9% 0% 0% 4% 0% 11%

5.2.3. Struktura nacionale

Zona e shërbimit të KRU "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është

mjaft heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacional.

Struktura nacionale është paraqitur në tabelën në vijim

Emërtimi

Struktura nacionale

shqi

ëtar

serb

bosh

njak

turq

rom

Tota

l

Punëtor-e 523 24 1 1 1 550

Struktura në % 95% 4% 0.33% 0.33% 0.34% 100%

5.2.4. Struktura moshës së personelit

Mosha mesatare e personelit të punësuar në KRU "Prishtina" sh.a. është 47 vjeç. Kjo

konsiderohet si një moshë kritike dhe sinjal për ripërtrirjen e personelit.

Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave



5.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve

Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të

nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.

Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja

e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e

konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .

3%

5%

9%

11%

12%18%

17%

15% 10%

Struktura e të punësuarve në KUR "Prishtina" sh.a.

(20-25)=2.68 %

(26-30)=5.18 %

(31-35)=8.93 %

(36-40)=11.61%

(41-45)=11.79 %

(46-50)=17.68%

(51-55)=17.5 %

(56-60)=14.82 %

(61-65)=9.82 %



Nga tabelat dhe grafikonet e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve si dhe

strukturën individuale nacionale në totalin e të punësuarve.

Kompensimi i pagës për punën, për të gjithë personelin, konsiderojmë se iu është qasur

në mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveq pagës bazë iu

kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor dhe shtesat tjera që derivojnë nga Ligji i punës

dhe Kontrata kolektive

Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit i kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa

kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të

personelit.

0

50

100

150

200

250

300

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numri i konsumatorëve për një punëtor për 2011-2019

Konsumatorë per punetor



6. PARASHIKIMI I BUXHETIT

–faturimi , detyrimet & investimet-

Buxheti i KRU ''Prishtina'' sh.a. reflekton në mënyrën të plotë dhe domethënëse

politikën financiare deri diku edhe operative të menaxhimit të të gjitha proceseve të punës.

Përmban instrumentin kryesore të aktivitetit ekonomik të ndërmarrjes dhe zë një vend

madhor në strukturën e gjithmbarshme të Planit të Biznesit për periudhën 2017-2019.

Buxheti i si një akt përshkrues, përcakton të gjitha linjat e të ardhurave, shpenzimeve

dhe investimeve të ndërmarrjes brenda një viti.

Buxheti është i balancuar në termat e arkëtimeve (të hyrave nga shërbimet e ofruara

ndaj klientëve ) dhe të pagesave (shërbimet e pranuara nga palët e treta). Të gjitha arkëtimet

dhe pagesat e ndërmarrjes kryhen nëpërmjet llogarisë së unifikuar të thesarit, e mbajtur në

euro. Llogaritë e unifikuar të thesarit mbahet në Bankat komerciale të certifikuara nga Banka

Qendrore e Kosovës.

Detyrimet-pagesat: përfshijnë shpenzime që lidhen me transaksione të ndërsjella

dhe jo të ndërsjella, shpenzime të personelit, shpenzime për blerjen e mallrave dhe

shërbimeve, për blerjen e asseteve afatgjata, pagesa për huamarrje, kontribute dhe donacione,

pagesa financiare dhe të principaleve të borxhit, shpenzime për interesa, shpenzime për qira

financiare.

Pagesa e detyrimeve për vitin 2017 nuk ka një konsistencë (vazhdimësi) për shkak të

rritjes substanciale të sasisë së ujit që do të prodhohet. Parashikimi realist është se me

10.393.020 € do të përmbyllet viti 2017.

Në mënyrë analitike dhe gjithëpërfshirëse janë pasqyruara në kapitujt; 6.1.1. deri

6.1.6.

Në mënyrën më të përmbledhur është paraqitur në kapitullin 6.1.7. emërtuar si

Shpenzimet e operimit, Shpenzimet jo operative.



Faturimet-arkëtimet: përfshijnë të hyrat që rezultojnë nga transaksione të

ndërsjella dhe jo të ndërsjella, të ardhurat nga shitja e shërbimeve ujit dhe ujërave të zeza,

shërbimeve tjera sekondare dhe terciare në bazë të tarifës së aprovuar nga Autoriteti

Rregullator i Ujit të ardhurat nga taksat dhe tarifat, nga grantet dhe donacionet nga palët e

treta, nga interesat, nga transaksionet financiare. Gjatë vitit 2017 vlera totale e faturimeve të

shërbimeve bazë do të sillet rreth 14.458.197 € duke përfshirë njëkohsisht edhe të hyrat nga

veprimtaria dytësore në vlerë prej 220430 dhe prej të hyrave tjera jo operative në vlerë prej

471.156 €. Prandaj totali i të htyrave të pritshme mund të jenë rreth 15.151.783 €.

Të gjitha këto të hyra aktualisht nuk ka mundësi që arkëtohen, prandaj norma e

arkëtimit pritet të jetë rreth 85.26 % përkatësisht 12.236.570 € vlerë të arkëtuar.

Në mënyrë analitike dhe gjithëpërfshirëse janë pasqyruara në kapitujt; 6.2.1.1. deri

6.2.15.

Në mënyrën më të përmbledhur është paraqitur në kapitullin 6.1.7. emërtuar si Vlera e

faturimit dhe Vlera e arkëtimit

Investimet kapitale: niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve

kapitale do të jetë gjithnjë më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të

shtuar sasinë e ujit që distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar,

rritjen e normës së arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve

operative dhe të mirëmbajtjes.

Procesi tarifor merr në konsideratë mbulimin e shpenzimeve operative dhe të të një

vlere domethënëse për investime kapitale. Meqenëse për shkaqe të shpjeguara në këtë

dokument, kjo gjë nuk është e mundur andaj implikimi i fondeve nga grantet, donacionet dhe

fondeve të komunitetit është i një rëndësie të vecantë, mbase edhe i domosdoshëm.

Vlera e investimeve për vitin 2017, nën parasupozimet e përmbushjes së parametrave

të këtij Planit të Biznesit prite të jenë:

-Gjatë vitit 2017 do të bëhën investime në vlerë prej 4.777.000 €. Në mënyrë të

përmbledhur është paraqitur në paragrafin 6.3.1. ndërsa të specifikaura me detalisht në

paragrafet 6.3.2.1 deri 6.3.2.8.Nga kjo vlerë 1.650.000 € janë investime nga mjete e lira

vetanake, 2.222.000 gjithashtu mjete vetanake për financimin e principalit (kthimit te kredise

për Faza III) dhe 905.000 grante nga komunat në zonën e shërbimit dhe donatorë tjerë.



-Gjatë vitit 2018 investime në vlerë prej 6.777.000 €. Në mënyrë të përmbledhur është

paraqitur në paragrafin 6.3.1. ndërsa të specifikaura me detalisht në paragrafet 6.3.2.1 deri

6.3.2.8.Nga kjo vlerë 1.470.000 € janë investime nga mjete e lira vetanake, 2.222.000

gjithashtu mjete vetanake për financimin e principalit (kthimit te kredise për Faza III) dhe

3.085.000 grante nga komunat në zonën e shërbimit dhe donatorë tjerë.

-Gjatë vitit 2019 investime në vlerë prej 7.676.000 €. Në mënyrë të përmbledhur është

paraqitur në paragrafin 6.3.1. ndërsa të specifikaura me detalisht në paragrafet 6.3.2.1 deri

6.3.2.8.Nga kjo vlerë 4.160.000 € janë investime nga mjete e lira vetanake, 2.222.000

gjithashtu mjete vetanake për financimin e principalit (kthimit te kredise për Faza III) dhe

1.385.000 grante nga komunat në zonën e shërbimit dhe donatorë tjerë.

-Gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit 2017- 2019, investime në vlerë prej

19.321.000 €. Në mënyrë të përmbledhur është paraqitur në paragrafin 6.3.1. ndërsa të

specifikaura me detalisht në paragrafet 6.3.2.1 deri 6.3.2.8.Nga kjo vlerë 7.280.000 € janë

investime nga mjete e lira vetanake, 6.666.000 gjithashtu mjete vetanake për financimin e

principalit (kthimit te kredise për Faza III) dhe 5.375.000 grante nga komunat në zonën e

shërbimit dhe donatorë tjerë.



P a s q y r a e t ë a r dh u r a v e 2 0 1 6 - 2 0 1 9

(në bazë të parasë së gatshme)

Elementet Faktike

2016 Buxheti

2017 Projektuar

2018 Projektuar

2019

Të h

yrat

Kategorizimi i të ardhurave

1 Të hyrat e arkëtuara

12,035,417

12,326,570

13,639,352

14,724,615

2 Të hyrat tjera

448,719

471,156

494,714

519,448

3 Të ardhurat bruto (1+2)

12,484,136

12,797,726

14,134,066

15,244,063 Kategoritë e shpenzimeve

Shpe

nzim

et

4 Vlera ujit të papërpunuar

98,897

517,682

836,753

857,672

5 Shpenzimet e energjisë

2,486,495

3,043,425

3,567,157

3,656,336

6 Shpenzimet e karburanteve

155,463

159,045

185,656

190,297

7 Shpenzimet e personelit

4,732,145

5,025,567

5,169,570

5,203,809

8 Shpenzimet materiale

586,087

635,496

699,210

716,690

9 Sherbimet e jashtme kontraktuese

628,121

665,647

752,780

771,600

10 Shpenz.rekreac.sportit ndihmave solidare

15,363

16,729

18,260

18,717

11 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

74,673

86,717

90,078

92,330

12 Të dalurat financiare / transferi i rezultatit financiar

50,655

56,712

60,205

61,711

13 Interesi dhe taksa e menaxhimit financiar

180,340

186,000

210,000

234,063

14 Totali i shpenzimeve operative ( 4deri 13 )

9,008,239

10,393,020

11,589,669

11,803,224

15.Bruto fitimi/humbja operative ( 3 minus 14 )

3,475,897

2,404,706

2,544,396

3,440,839

16. Amortizimi/Zhvlerësimi

3,843,271

3,843,271

3,843,271

3,843,271

17. Borgji i keq

1,213,891

1,213,891

1,213,891

1,213,891

18. Fitimi/humbja përpara tatimit ( 15 minus 16 minus 17 )

(1,581,265)

(2,652,456)

(2,512,766)

(1,616,323)



Pasqyra e shpenzimeve të operimit & mirëmbajes për periudhën 2017-2019

Elementet Viti 2011

Viti 2012

Viti 2013

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Vlera furnizuese e ujit 188,317 191,983 96,011 257,269 93,268 98,897 517,682 836,753 857,672 Shpenzimet e energjise 2,085,048 2,194,300 2,207,583 2,116,847 2,476,720 2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336 Shpenzimet e karburanteve 232,222 244,583 163,393 163,752 144,116 155,463 159,045 185,656 190,297

Shpenzimet e përsonelit 3,142,486 3,299,610 4,132,020 4,808,588 4,828,762 4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809

Shpenzimet materiale 137,808 144,698 632,913 648,066 609,386 586,087 635,496 699,210 716,690 Sherbimet e jashtme kontraktuese 316,003 331,803 668,827 691,770 655,473 628,121 665,647 752,780 771,600 Shpenzimet e rekreacionit, dhe ndihmave solidare 22,537 23,664 7,020 8,038 14,050 15,363 16,729 18,260 18,717 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 680,714 714,749 72,151 170,595 145,992 74,673 86,717 90,078 92,330 Te dalurat financiare e transferi i rezultatit financiar 20,902 21,947 32,980 32,980 577 50,655 56,712 60,205 61,711 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 15,667 - 79,782 180,340 186,000 210,000 234,063 Gjithsejt Shpenzimet Operative 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,897,905 9,048,126 9,008,239 10,393,020 11,589,669 11,803,224



Treguesit teknik dhe financiar të performancës 2011-2019

Treguesit e përformancës

Faktike 2011

Faktike 2012

Faktike 2013

Faktike 2014

Faktike 2015

Faktike & Parashikimi

2016 Parashikimi

2017 Parashikimi

2018 Parashikimi

2019

Uji i Prodhuar m3 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 41,282,430 43,952,398 49,746,010 53,832,000 53,832,000 Uji i faturuar m3 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 20,383,032 22,088,855 22,052,810 23,827,666 25,598,517

Konsumatorët e regjistruar

# 102,376 102,663 111,314 118,404 127,606 133,316 137,686 145,189 153,067 Nr. i faturave të lëshuara # 95,225 96,503 99,427 105,718 114,507 122,607 130,744 138,247 146,125 Numri i kons.-fatur. me lexim # 86,154 90,713 97,415 103,604 102,295 116,672 125,514 133,017 140,895 Uji i fatur. sipas ujematesve m3

19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 19,609,511 21,304,701 21,170,697

22,874,559 24,574,576

Vlera e faturimit €

11,522,987

13,043,228

13,012,702

12,749,605

13,154,779

14,093,368 14,458,197 15,460,157 16,477,606

Vlera e arketimit €

8,109,274

9,393,662

9,435,754

9,619,088

9,609,573

12,035,417 12,326,570 13,639,352 14,724,615

Të hyra të tjera operative €

689,609

355,045

213,420

637,547

347,221

405,717 222,430 233,552 245,225

Shpenzimet operative €

6,826,036

7,167,338

8,028,565

9,008,239

9,044,361

9,008,239 10,393,020 11,589,669 11,803,224

Të hyrat jo operative €

221,486

166,610

156,050

156,050

1,064,592

448,719 471,156

494,714 519,448

Shpenzimet jo operative €

886,230

482,504

1,063,316

1,063,316

565,212

3,027,178 1,933,550

2,049,683 2,921,391

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve €

3,413,712

3,649,566

1,143,119

1,143,119

1,213,891

2,057,951 2,131,626

1,820,805 1,752,991



vazhdimi

Numri i punëtorëve # 541 548 540 538 536 539 550 555 560 Uji i pafaturuar % 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 50.63% 49.74% 55.67% 55.74% 52.45% Perqindja e faturimit % 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.73% 91.97% 94.96% 95.22% 95.46% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 73.05% 85.40% 85.26% 88.22% 89.36% Norma e punes #

1.29

1.36

1.20

1.14

1.10

1.38

1.21

1.20

1.27

Konsumatoret per punetore # 189 187 206 220 238 247 250 262 273 Shpenzi. Operat. per kons. #

5.56

5.82

6.01

6.34

5.91

5.63

6.29

6.65

6.43

Tarifat mesatare per m3 #

0.55

0.61

0.63

0.63

0.65

0.64

0.66

0.65

0.64



Të hyrat dhe arkëtimet mujore nga shërbimet bazë në vitin 2017

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Faturimi-amvisni 738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545

Faturimi-BV 131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794

Faturimi-BM 108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043

Faturimi-Institucione 174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814

Faturimi-Total 1,152,351

1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197

Norma arkëtimit-amvisëri 78.19% 78.45% 78.88% 79.36% 79.66% 80.32% 80.65% 80.94% 81.23% 81.52% 81.82% 82.16% 80.31% Norma arkëtimit-BV 83.69% 84.07% 84.53% 85.00% 85.39% 85.92% 86.33% 86.73% 87.14% 87.55% 87.96% 88.37% 86.12% Norma arkëtimit-BM 95.34% 95.52% 95.73% 95.97% 96.10% 96.36% 96.50% 96.65% 96.77% 96.89% 97.01% 97.14% 96.36% Norma arkëtimit-Institucione 96.96% 97.13% 97.41% 97.70% 97.93% 98.26% 98.48% 98.69% 98.83% 99.01% 99.10% 99.19% 98.27%

Norma mesatare arkëtimit 83.27% 83.46% 83.91% 84.36% 84.64% 85.28% 85.59% 85.86% 86.11% 86.40% 86.64% 86.94% 85.26%

Arkëtimi-amvisnitë 577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

Arkëtimi-BV 109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

Arkëtimi-BM 103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

Arkëtimi-nstitucione 168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

TOTAL ARKËTIMI 959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



Pasqyra e të hyrave tjera operative vjetore 2017-2019

Elementet 2017 2018 2019 Total

2017-2019 Kycjet Fi (13-25 mm) # 7,284 7,503 7,878 22,664 Kycjet Fi (32 mm) # 720 742 779 2,240 Kycjet Fi (40-mm) # 98 101 106 305 Kycjet Fi (50-150 mm) # 36 37 39 112 Paralajmërim i shkyqjes # 24,240 24,967 26,216 75,423 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 3,636 3,745 3,932 11,313 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve # 363 374 393 1,129

Tarifat e shbimeve Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20 Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) € 150 5 5 53 Tarifa e kycjev Fi (40-mm) € 250 5 5 87 Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137 Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3 3 3 3 Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes € 20 20 20 20 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100 100 100 100

Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 364,200 37,513 39,388 441,101 Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) € 108,000 3,708 3,893 115,601 Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) € 24,500 505 530 25,535 Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) € 14,400 185 195 14,780 Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet € 72,720 74,902 78,647 226,268

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes € 72,720 74,902 78,647 226,268

Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

36,300 37,389 39,258 112,947

Totali

Totali i të hyrave tjera 222,430 233,552 245,229 701,211



Pasqyra e të ardhurave në periudhën 2016-2019

(në bazë të akrualit)

Elementet Faktike 2016

Buxheti 2017

Projektuar 2018

Projektuar 2019

Të h

yrat

Kategorizimi i tw ardhurave 1 Të hyrat nga shitjet e ujit 10,858,033 10,859,344 12,125,676 13,026,845 2 Të hyrat nga kanalizimi 1,238,768 1,730,550 1,458,678 1,567,086 3 Të hyrat nga taksa fikse 1,725,546 1,868,303 1,875,803 1,883,675 4 Totali i shitjeve-veprimtaria bazë 13,822,347 14,458,197 15,460,157 16,477,606 5 Të hyrat tjera opetative 429,099 222,430 233,552 245,229 6 Totali i të hyrave operative 14,251,446 14,680,627 15,693,709 16,722,835 7 Të hyrat jo operative 448,719 471,156 494,714 519,448 8 Të ardhurat bruto 14,700,165 15,151,783 16,188,422 17,242,283

Kategoritë e shpenzimeve

Shpe

nzim

et

9 Vlera ujit te paperpunuar 98,897 517,682 836,753 857,672 10 Shpenzimet e energjise 2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336 11 Shpenzimet e karburanteve 155,463 159,045 185,656 190,297 12 Shpenzimet e personelit 4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809 13 Shpenzimet materiale 586,087 635,496 699,210 716,690 14 Sherbimet e jashtme kontraktuese 628,121 665,647 752,780 771,600 15 Shpenz.rekreac.sportit ndihmave solidare 15,363 16,729 18,260 18,717

16 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 74,673 86,717 90,078 92,330

17 Te dalurat financ/ transferi i rezultatit financ. 50,655 56,712 60,205 61,711

18 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 180,340 186,000 210,000 234,063

19 Rezerva financiare - 19 Totali i shpenzimeve operative 9,008,239 10,393,020 11,589,669 11,803,224

20.Bruto fitimi/humbja operati-e 5,691,926 4,758,762 4,598,753 5,439,059

21. Amortizimi/Zhvlerwsimi 3,843,271 3,843,271 3,843,271 3,843,271 22. Borgji i keq 1,213,891 1,213,891 1,213,891 1,213,891 23. Fitimi/humbja pwrpara tatimit 634,764 (298,400) (458,409) 381,897



Rr j e dh a e m u j o r e e p a r a s ë p ë r v i t i n 2 0 1 7

Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Arkëtimet 1,008,693 932,042 1,023,595 1,045,602 1,060,769 1,084,012 1,121,037 1,128,255 1,103,879 1,141,147 1,115,583 1,153,347 Pagesat 802,742 746,453 779,313 656,385 659,492 827,553 925,887 848,951 960,612 1,057,205 940,707 1,187,721 Investimet 137,500 137,500 137,500 137,500 1,248,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 1,248,500 137,500 Paraja në fillim të periudhës 1,580,000 1,648,452 1,696,540 1,803,322 2,055,039 1,207,816 1,326,776 1,384,426 1,526,230 1,531,997 1,478,439 404,815 Paraja në fund të periudhës 1,648,452 1,696,540 1,803,322 2,055,039 1,207,816 1,326,776 1,384,426 1,526,230 1,531,997 1,478,439 404,815 232,941



Të hyrat e faturuara dhe arkëtuara si dhe shpenzimet e operimit dhe mirëmbajtjse për viten 2016 dhe 2017

Shitjet dhe shpeen. O&M

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Totali Janar- Qershor Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017

Faturimi bazë 1,122,995 1,152,351 1,132,441 1,057,514 1,158,424 1,161,374 1,176,022 1,180,704 1,213,206 1,195,292 1,202,537 1,213,136 7,005,625 6,960,371 Shitjet tjera 26,585 57,568 40,792 57,968 15,829 57,603 21,210 58,068 33,046 57,568 31,642 57,968 169,104 346,743 Provizionimi 433,827 201,226 269,358 183,440 262,947 195,382 202,453 193,170 139,451 192,091 217,698 187,092 1,525,735 1,152,401

Arkëtimi neto 715,753 1,008,693 903,875 932,042 911,306 1,023,595 994,779 1,045,602 1,106,801 1,060,769 1,016,481 1,084,012 5,648,994 6,154,713

Shp. Ujit 7,921 7,769 7,921 7,769 7,410 7,267 7,921 7,769 - 7,769 7,666 65,728 38,839 104,069 Shp. Energjisë 273,121 268,706 248,689 244,669 250,804 246,750 133,267 131,113 143,574 141,253 135,781 205,721 1,185,236 1,238,213 Shp. Karburanteve 8,476 7,746 8,873 8,108 435 398 15,748 14,391 5,967 5,453 279 305 39,778 36,400 Shpenzimet e personelit 400,179 407,321 386,007 392,896 404,787 412,012 399,009 406,130 410,954 418,289 389,127 425,719 2,390,063 2,462,368 Shpenzimet materiale 66,281 64,653 30,997 30,236 36,372 35,479 25,021 24,407 22,268 21,721 36,240 42,253 217,179 218,748 Sherb. Kontraktuese 31,030 29,607 42,946 40,976 58,058 55,395 39,159 37,363 39,794 37,969 50,446 57,531 261,433 258,840 Shpe. Ndih. Soli. 7,000 1,301 - 1,200 - 1,252 - 1,055 - 1,060 511 1,331 7,511 7,199 Miremb.& Ripar. 83 88 4,787 5,079 3,207 3,403 17,420 18,484 7,579 8,042 9,368 11,881 42,444 46,977 Shp. Financ. 1,437 1,437 1,406 1,406 3,244 3,244 1,560 1,560 3,824 3,824 179 214 11,650 11,685 Kamata e kred. 14,113 - 14,114 - 14,113 - 14,114 - 14,113 - 16,870 - 87,438 Rezerva financ. -

Shp. Totale 795,528 802,742 731,626 746,453 764,317 779,313 639,105 656,385 633,960 659,492 629,597 827,553 4,194,133 4,471,937 Difer. Arkëtim & shp. Operimit (79,775) 205,952 172,249 185,589 146,989 244,281 355,674 389,217 472,841 401,277 386,884 256,460 1,454,861 1,682,776



vazhdimi


Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Janar-Dhjetor

Aktual 2016

Buxheti 2017

Aktual 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Aktual&Buxheti 2016

Buxheti 2017

Faturimi bazë 1,131,045 1,252,399 980,961 1,256,400 1,222,895 1,224,832 1,202,896 1,263,633 1,201,200 1,230,922 1,216,163 1,269,639 13,960,785 14,458,197 Shitjet tjera 89,466 57,568 20,308 58,003 53,312 57,668 53,681 57,968 53,500 57,568 53,877 58,068 493,248 693,586 Provizionimi 249,940 188,930 206,648 186,148 312,836 178,621 313,988 180,454 311,839 172,907 312,768 174,360 3,233,754 2,233,821 Arkëtimi neto 970,571 1,121,037 774,313 1,128,255 910,059 1,103,879 888,908 1,141,147 889,361 1,115,583 903,395 1,153,347 10,985,601 12,917,961

Shpenzimet

Shp. Ujit 7,921 67,530 15,587 75,048 9,363 67,016 9,364 68,945 9,364 67,017 8,458 68,056 98,897 517,682 Shp. Energjisë 145,160 216,725 144,352 215,777 164,020 238,854 307,119 406,748 243,388 331,974 297,219 395,133 2,486,495 3,043,425 Shp. Karburanteve 15,152 16,239 6,154 6,704 24,156 25,738 25,184 26,471 25,960 27,743 19,079 19,749 155,463 159,045 Shpenzimet e personelit 410,479 451,637 392,466 429,772 382,450 417,614 367,638 399,635 358,102 388,060 430,947 476,481 4,732,145 5,025,567 Shpenzimet materiale 40,128 45,908 22,367 26,010 96,409 109,648 70,088 78,640 54,227 61,861 85,689 94,681 586,087 635,496 Sherb. Kontraktuese 93,065 104,145 60,403 68,706 46,172 51,366 49,831 54,689 34,638 38,651 82,578 89,250 628,121 665,647 Shpe. Ndih. Soli. 500 1,489 - 1,364 1,071 1,546 1,890 1,702 3,362 1,518 1,029 1,911 15,363 16,729 Miremb.& Ripar. 4,089 5,089 6,207 7,852 6,815 8,432 1,720 2,100 4,240 5,262 9,157 11,007 74,673 86,717 Shp. Financ. 488 572 748 892 20,536 23,944 1,773 2,039 1,808 2,115 13,653 15,465 50,655 56,712 Kamata e kred. 16,553 16,826 45,085 16,456 45,085 16,235 45,085 16,506 45,085 15,987 180,340 186,000 Rezerva financ. -

Shp. Totale 716,982 925,887 648,284 848,951 796,078 960,612 879,692 1,057,205 780,175 940,707 992,894 1,187,721 9,008,239 10,393,020 Difer. Arkëtim & shp. Operimit 253,589 195,150 126,029 279,305 113,981 143,266 9,216 83,943 109,186 174,875 (89,499) (34,374) 1,977,362 2,524,941



Performanca Financiare

KRU “PRISHTINA” SH.A.

TREG. FIN. (‘000€) PL BIZNESI 2017

TE HYRAT 15.152

SHPENZIMET 10.393

FITIMI/HUMBJA FINANCIARE 4.758

ZHVLERSIMI DHE AMORTIZIMI 3.839

BORXHET E KEQIJA 1.214

TË ARDHURAT (HUMBJET) NETO (298)

PARAJA NE FUND VITIT 233

MJETET THEMELORE 53.859

6.1.1. Analiza e shpenzimeve (pagesave)

Shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes në këtë Plani të biznesit të peridhës 2017-

2019, ashtu sikurse edhe në pjesët pararendëse (kapitujt), nuk kanë konsistencën e

domosdoshme. Funksionalizimi i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj e bënë të

pakrahasueshëm në të gjithë treguesit operativ dhe financiar të performancës.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 84.31 % nga totali i arkëtimeve të

shërbimeve bazë dhe të shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj

pjesëmarrjeje veç tjerash e ka rritur vazhdimi i kthimit të kamatës (që ka filluar në vitin

2015) për obligimet ndaj kredisë, sidomos fillimi i kthimit te dy kësteve të kryegjësë në

vlerë prej 2.222.000 € në fund të vitit 2016 për të vazhduar kthimin e kryegjësë në vlerë prej

2.222.000 € deri në fund (edhe më gjatë) dhe në vazhdim te periudhes së këtij Plani të

Biznesit.



Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. do të jetë i kujdesshëm, të fokusojë vëmendjen

edhe aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht në trendin e

zhvillimeve ndërkombëtare sepse ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë

globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare do të reflektojnë në aspektin pozitiv mbase

edhe negativ. Përvojat e deritanishme të vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht

na sinjalizojnë për ndërmarrjen e masave efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër

situatave shtrënguese për kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.

Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 18 %, është

minimumi i mundshëm (përfshirë operacionalizimin e Fabrikës) për operim të suksesshëm

nga fakti që në këtë shkallë ose më shumë ështe shkalla e inflacionit në euro zonë

përkatësisht rritja e indeksit të cmimeve në Kosovë.

Shpenzimet shtesë që lidhen me operimin e Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj total

pritet të jenë rreth 1.753.607 €.

Shpenzimet e parashikuara për Fabrikën e Trajtimit të Ujit të Pijes në Shkabaj

Elementet Vlerat mujore Vlerat vjetore Shpenzimet e personelit 18,200 218,400 Shpenzimet e energjisë elektrike 126,000 1,512,000 Blerja e ujit të papërpunuar 88,452 1,061,424 Shpenzimet e kemikateve 15,000 180,000 Shpenzimet e tjera 1,000 12,000

Totali i shpenzimeve në Fabrikën në Shkabaj për kapacitetin 750 l/s 2,983,824

Totali i shpenzmeve në Fabrikën në Shkabaj për kapacitetin 500 l/s 1,989,216

Kursimet në Fabrikën e Albanikut, Stacionin e pompave në Batllavë dhe Stacionin e pompave në Besi, për shkak të funksionalizimit të Fabrikës në Shkabaj Energjia elektrike 850 l/s 80,000 960,000 Kursimi i energjisë elektrike 650 l/s 20,000 240,000 Kemikalet 12,500 150,000 Kursimi në kemikate për 650 l/s 10,000 35,000

Shpenzmet e përllogaritura për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj me kapacitet 500 l/s

1,753,607



6.1.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Plani

të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike

që janë parashtruar.

Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të

kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit

normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet

programore të KRU “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative– pjesë përbërëse të KRU

“Prishtina” sh.a.

Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në

këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për një zhvillim normal të KRU “Prishtina”

sh.a.

Ndërkaq tendenca për kufizimin, përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të jetë një

prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër sidomos në vitin e

parë e që është viti i testimit të Fabrikës së trajtimit të ujit të pijes në Shkabaj.

Kufizimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes është i domosdoshëm duke

pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë KRU “Prishtina” sh.a. kundrejt kredive

ndërkombëtare: principali, kamata, taksa e menaxhimit.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për

periudhën 2011-2019.



Kategoria e shpenzimeve Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor

Toatal 2017

Vlera furnizuese e ujit

7,769

7,769

7,267

7,769

7,769

65,728

67,530

75,048

67,016

68,945

67,017

68,056

517,682

Shpenzimet e energjise

268,706

244,669

246,750

131,113

141,253

205,721

216,725

215,777

238,854

406,748

331,974

395,133

3,043,425 Shpenzimet e karburanteve

7,746

8,108

398

14,391

5,453

305

16,239

6,704

25,738

26,471

27,743

19,749

159,045

Shpenzimet e përsonelit

407,321

392,896

412,012

406,130

418,289

425,719

451,637

429,772

417,614

399,635

388,060

476,481

5,025,567

Shpenzimet materiale

64,653

30,236

35,479

24,407

21,721

42,253

45,908

26,010

109,648

78,640

61,861

94,681

635,496 Sherbimet e jashtme kontraktuese

29,607

40,976

55,395

37,363

37,969

57,531

104,145

68,706

51,366

54,689

38,651

89,250

665,647

Shpenz. e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare

1,301

1,200

1,252

1,055

1,060

1,331

1,489

1,364

1,546

1,702

1,518

1,911

16,729

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

88

5,079

3,403

18,484

8,042

11,881

5,089

7,852

8,432

2,100

5,262

11,007

86,717

Te dalurat financ. & transferi I rezultatit financiar

1,437

1,406

3,244

1,560

3,824

214

572

892

23,944

2,039

2,115

15,465

56,712

Interesi dhe taksa e menaxhit financiar

14,113

14,114

14,113

14,114

14,113

16,870

16,553

16,826

16,456

16,235

16,506

15,987

186,000

Rezerva financiare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totali

802,742

746,453

779,313

656,385

659,492

827,553

925,887

848,951

960,612

1,057,205

940,707

1,187,721

10,393,020



Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2017 do të kenë për

qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,

përkatësisht qëllimi parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.

Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së

faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2017 në krahasim me

trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2016 shënohet një rritje e “theksuar” e

shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për rreth 15.37 %. Rritja është si rezultat;

Funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit të pijes në Shkabaj ( pagat për

personelin shtesë, kemikatet, energjia elektrike, uji i papërpunuar, mirëmbajtja

operative etj)

Kemikateve,

Karburanteve të naftës,

Pjesëve të ndërrimit,

Mirëmbajtja operative e pajisjeve

Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura

300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Shpenzimet e operimit përkundrejt faturimit dhe arkëtimit në vitin 2017

Faturimi Arkëtimi Shpenzimet e operimit



Shërbimet tjera nga palët e treta etj.

Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në

tabelat dhe grafikonet më lartë i konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i

rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më

progresive të rritjes.

Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të

cilën furnizohet NJOU në Drenas si dhe Fabrika për trajtimin e ujit të pijes në

Shkabaj do të kapin vlerën prej 517.682 €.

Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur

deri më tani konsiderojmë se nuk do të kalojnë vlerën prej 3.043.425 €. Rritja e

shpenzimeve do të ishte akoma më e madhe sikurse të mos planifikohej shfrytëzim

racional dhe zvogëlimi i sasisë së ujit të përpunuar në Fabrikën e ujit në Shajkovc dhe

Badovc. Gjithashtu edhe niveli gati maksimal në këto dy liqene akumuluese garanton

një konsum më të vogël të energjisë elektrike.

Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si

dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë

vlerën prej më shumë se 159.045 €. Sasia e naftës do të jetë e kushtëzuar nga nevoja e

përdorimit të automjeteve të punës (kamionë, bagerë, automjete të udhëtarëve) si dhe

gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë përpjekje maksimale për përdorimin optimal

të automjeteve dhe mjeteve të rënda të punës përmes kontrollit më efikas në

monitorimin e automjeteve për mes GPRS-së.

Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat dhe mëditjet) janë në vlerë prej 5.025.567 €.

Pagat e personelit të KRU “Prishtina” sh.a. nuk planifikohen të rriten gjatë vitit të

parë të këtij Plani të Biznesit. Rritja prej 4.20 % është ekskluzivisht për shkak të

rritjes së numrit të personelit për 26 punëtorë që do të punojnë në Fabrikën e trajtimit

të ujit të pijes në Shkabaj.

Shpenzimet e mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej

635.496 €. Në këtë kategori të shpenzimeve janë të listuara pjesët e ndërrimit,

fitingjet, valvolat, materiali elektrik, gypat e profileve të ndryshme për eliminimin e

defekteve, klori dhe reagensët e tjerë për trajtimin e ujit, autogomat dhe pjesë të

ndërrimit për automjete, mjetet mbrojtëse në punë, inventari i imtë, vajrat për

automjete, materiali administrativ etj



Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2017 nuk do të tejkalojnë vlerën

më shumë se 665.647 €. Në këtë kategori të shpenzimeve janë të listuara; anëtarësitë

në shoqata të ndryshme (SHUKOS, OEK, taksa e nxjerrjes së ujit –MMPH, taksa e

shfrytëzimit të ujit ARRU, telefonia mobile dhe fikse, interneti, shërbime të ndryshme

profesionale (auditim, përgatitja e projekteve zbatuese, avokatori, përmbarim të

kërkesave ndaj konsumatorëve, ekspertiza etj).

Shpenzimet për sport, rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë

përafërsisht 16.729 €.

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e

rrjedhjeve, mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja operative

e automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 86.717 €. Në

shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e

përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim

(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyçjeve shtëpiake etj),

Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 56.712 €.

Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së III-të ( Faza e

II-të për vitin 2017 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) saktësisht

janë 186.000 €.

Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të

KRU “Prishtina” sh.a. si dhe situatën e re të krijuar pas hyrjes në funksion të Fabrikës së

trajtimit të ujit të pijes në Shkabaj do të krijohet një bazë e mirë për kufizimin në vitet në

vazhdim dhe mbajtjen në këtë nivel të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim

që të ardhurat e mbetura pas financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në

ripërtëritjen e bazës materiale të KRU “Prishtina” sh.a.

Të përfaqësuara në grafikonin vijues konstatojmë se struktura historike e shpenzimeve

pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve, kjo strukturë është përafërsisht e njejtë;



Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i

shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e

faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për

konsumatorë në raport me të hyrat e faturuara 2011-2019 janë paraqitur në grafikun vijues:

5%

29%

2%48%

6%

6%

0% 1%1%

2%

Struktura e shpenzimeve të operimit & mirëmbajtjes -2017

Vlera furnizuese e ujit (4.88%)

Shpenzimet e energjise (28.71%)

Shpenzimet ekarburanteve(1.5%)

Shpenzimet e përsonelit (47.41%)

Shpenzimet materiale( 5.99%)

Sherbimet e jashtmekontraktuese( 6.28%)

Shpenz e rekrea, spor, kultdhe ndih( 0.16%)

Shpenz mirëmb dhe rip(0.82%)

Te dal financ dhe rezul finan(0.53%)

Interesi bankar( 1.75%)



Grafiku paraprak në mënyrë vizuale na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve

operative për një konsumator nuk është i njejtë përkatësisht më i lartë në krahasim me trendin

e rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.

Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një

konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Shpenzimet operative dhe faturimi për konsumatorë për 2011-2019

Shpenzime operative përkonsumatorëFaturimet për konsumatorë

40

50

60

70

80

90

100

110

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Shpenzimet operative dhe arkëtimet për konsumatorë për 2011-2019

Shpenzime operative për konsumatorë

Arkëtime për punëtorë



Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i

përkushtuar që edhe gjatë vitit 2017 dhe 2018 të mbajë nën kontroll nivelin- përkatësisht

strukturën mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të

planifikuara me këtë Plan të biznesit:

Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative

dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 78 % e vlerës së

tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2017 do të shpenzohen për mbulimin-

financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.

Pjesa e mbetur në rreth 14 % për vitin 2017 përkatësisht 13.33 % për vitin 2018

nga të dhe 18.24 % gjatë vitit 2019 e të ardhurat e arkëtuara do të përdoret për mbulimin-

financimin e shpenzimeve kapitale përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si

tepricë e parasë

4%

29%

2%

49%

6%

7%

0%

2%

0% 1%

Struktutra e shpenzimeve operative për periudhën 2011-2019

Vlera furnizuese e ujit(3.76%)

Shpenzimet e energjise(28.56 %)

Shpenzimet ekarburanteve(1.96%)

Shpenzimet e përsonelit(48.35 %)

Shpenzimet materiale(5.77%)

Sherbimet e jashtmekontraktuese( 6.57%)

Shpenz e rekrea, spor, kultdhe ndih( 0.17%)

Shpenz mirëmb dhe rip(2.55%)

Te dal financ dhe rezul finan(0.41%)

Interesi bankar( 1.09%)



Ndryshimet radikale sidomos në fund të pjesën e parë të vitit 2017 përkatësisht gjatë

vitit 2018 janë nga ndikimi i futjes në sistemin e prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e

ujit të pijes në Shkabaj.

Rritja e pjesëmarrjes së shpenzimeve operative në strukturën e arkëtimeve është si

pasojë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menaxhimit të kredive (faza II-III).

Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së

shkallës së arkëtimit, zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të

përmbushur “vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve

kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.

Në grafikun në vijim janë paraqitur mjetet e ''lira'' për investime kapitale në periudhën

e paracaktuar.

Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se

trendi i rritjes së vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me trendin e rritjes së

shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh për shkak te implementimit të kredisë së

Fazës II-të dhe Fazës III-të.

- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Investimet vetanake kundrejt shpenzimeve të operimit dhe arkëtimit në vitet 2011-2019

Invesstimet kapitale vetanake Arkëtimi



Kategoria e shpenzimeve

Struktura e shpenzimeve 2011-2019

Struktura e shpenzimeve

2017 Trendi Vlera furnizuese e ujit (5.5%) 3.79% 4.98% 131.38% Shpenzimet e energjise 28.80% 29.28% 101.69% Shpenzimet e karburanteve 1.98% 1.53% 77.30% Shpenzimet e përsonelit 48.75% 48.36% 99.20% Shpenzimet materiale 5.81% 6.11% 105.20% Sherbimet e jashtme kontraktuese 6.62% 6.40% 96.69% Shpenz e rekrea, spor, kult dhe ndih 0.17% 0.16% 92.27% Shpenz mirëmb dhe rip 2.57% 0.83% 32.45% Te dal financ dhe rezul finan 0.41% 0.55% 133.35% Interesi bankar 1.09% 1.79% 163.51% Totali 100.00% 100.00% 100.00%

6.1.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes nuk mund të adresohen në mënyrë të

drejtpërdrejtë në të gjitha NJOU. Shpenzimet e operimit kalkuluar mbi bazë të parimit të

ndarjes së njësive biznesore sikurse që krijojnë të hyrave, qoftë të faturuara nga njëra anë dhe

arkëtimet e të njëjtave nga ana tjetër.

Koeficienti i shpërndarjes është kalkuluar në bazë të pjesëmarrjes së shpenzimeve të

drejtpërdrejta të adresuara në kosto qendrave duke shtuar vlerën përkatëse të shpenzimeve

indirekte (administratë, shërbime të përbashkëta profesionale, taksa të ndryshme etj).



6.1.3. Pjesëmarrja e NJOU në shpenzimet totale

Kategoritë e shpenzimve

Njësitë operative të ujësjellësve

Totali

Prish

tina

Fush

ë K

osov

a

Obi

liqi

Gra

qani

ca

Shtim

e

Lipj

ani

Podu

jeva

Dre

nasi

Vlera ujit te papërpunuar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00% Shpenzimet e karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00% Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00% Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00% Sherbimet e jashtme kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00% Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00% Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00% Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00% Totali 62.94% 1.94% 7.56% 1.95% 3.59% 7.52% 7.27% 7.23% 100.00%

6.1.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore

Ekziston rreziku potencial se KRU “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së

rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtpërdrejta mbase edhe

kolaterale ndaj palëve të treta.

Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste

KRU “Prishtina” paraqitet si palë e paditur.

Vlera totale në 4 raste që mund të i sjellin dëm financiar KRU “Prishtina” sh.a. mund të

jenë rreth 90.900 € .



6.1.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara

nga kreditë & grantet

6.5.1.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave )

KRU “Prishtina” sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë – përkatësisht Bankën Gjermane për Zhvillim

Ndërkombëtar (KfË) për përfitimin e grantit në vlerë prej 11.000.000 €.

Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e Fazës së II-të të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e Bankës.

Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga

kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë:

Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, ..............................6.000.000 €

Norma e interesit %, ............................ 0,75 %

Periudha e kthimit ............................ 2020-2050

Kohëzgjatja e kthimit të kredisë ........... 40 vite

Tarifa e zotimit financiar ......................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grace” 10 vite, në fund të periudhës së kohëzgjatjes së

kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në

vlerë prej 1.071.000 €.

6.1.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave )

KRU “Prishtina” sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me

Qeverinë e Republikës së Gjermanisë– përkatësisht Bankën Gjermane për Zhvillim

Ndërkombëtar (KfË) për përfitimin e kredisë në vlerë prej 20.000.000 €.

Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e Fazës III-të të projekteve të

identifikuara nga menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga

ana e bankës (ndërtimi i Fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj).



Valuta,.................................................. €

Vlera e kredisë, .......................20.000.000 €

Norma e interesit %, ........................ 3,25 %

Periudha e kthimit ....................... 2014-2024

Kohëzgjatja e kthimit të kredisë........... 10 vite

Taksa vjetore e menaxhimit ............... 1 %

Tarifa e zotimit financiar .................... 0,25 %

Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e

mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grace” 3 vite, dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes

së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin, tarifën e menaxhimit dhe tarifën e

zotimit financiar) në vlerë prej 3.3972.000 €.



Vlera `000

6.1.5.3. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

Vlera e kredisë 6,000 Euro

Norma e kamatës 0.75 %

Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite

Afati I kthimit 40 Vite

Tarifa e zotimit financia 0.25 %

Vitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Disbursiteti kredise 311 795 2,327 1,814 753

Pagesa e principalit 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Principali I akumuluar 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100

Taksa e angazhimit 15 13 9 4 1

1 5 17 33 42 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30

16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 145 244 242 241 239 238 236 235 233 232 230

16 34 60 97 140 185 230 275 320 365 510 754 996 1,237 1,476 1,714 1,950 2,185 2,418 2,650 2,880

Vitet 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Disbursiteti kredise 6,000

Pagesa e principalit 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 6,000

Principali I akumuluar 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6,000

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,029

29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,071

229 227 226 224 223 221 220 218 217 215 214 212 211 209 208 206 205 204 202 100 7,071

3,109 3,336 3.562 3.786 4.009 4.230 4.450 4.668 4.885 5.100 5.314 5.526 5.737 5.946 6.154 6.360 6.565 6.769 6.971 7.071



Monedha ,000 €

6.1.5.4. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)

Vlera ne Euro ( € ) 20,000

Norma e interesit (% p.a) 3.25%

Fillimi i kthimit të anuitetit 2014

Afati i kthimit të kredisë 10

Taksa vjetore e menaxhimit 1%

Taksa e zotimit financiar 0.25%

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Disbursimi i kredisë

3,685 7,758 6,064 2,511

20,000

Pagesa e kryegjësë (principali)

1,111 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223 1,112 20,000

Kryegjëja e akumuluar (principali)

1,111 3,333 5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888 20,000

Taksa e zotimit financiar 45 31 14 3

48

Taksa vjetore e menaxhimit 200 -

200

Pagesa e interesit - - 59 248 442 640 600 570 480 320 200 100 20 3,679

Totali i vjetor i interesit 245 31 73 251 442 640 600 570 480 320 200 100

3,679

245 31 146 502 884 1,280 1,200 1,140 960 640 400 200 20 3,972

Total Debt Service 245 31 73 1,362 2,664 2,862 2,822 2,792 2,702 2,542 2,422 2,323 1,132 23,972

Totali i obligimit për pagesë 245 276 349 1,711 4,375 7,237 10,059 12,851 15,553 18,095 20,517 22,840 23,972 23,972



6.1.5.5. Kthimi i kryegjësë-principalit

Menaxhmenti i KRU “Prishtina” sh.a. merr në konsideratë, situatën e vështirë

financiare me të cilën mund të përballet ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive,

veçanërisht në raport me kredinë për Fazën III- Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në

Shkabaj. Kredia e cituar ka normë të lartë të interesit si dhe afatin e shkurtër për kthimin e

kryegjësë. Situatën më të vështirësuar e bënë fakti i vonesës në gjenerimin e të ardhurave nga

fabrika që potencialisht do të fillojë punën testuese në vitin 2017. Kthimi i anuiteteve të katërt

dhe pestë gjatë vitit 2017 në vlerë prej 2.222.000 € do të vështirësojë situatën financiare në

Kompani.

6.1.6. Analiza e shpenzimeve të personelit

KRU “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë periudhës ndërmjet viteve 2015-2019

(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,

shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura

do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 550 punëtorë (maksimalisht-periudha e

funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj) .

Menaxhmenti ka marrë në konsideratë faktin e moshës mesatare. Mplakja e personelit

paraqet një rrezik të vazhdueshëm per kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga njëra anë

si dhe pamundësinë e ndjekjes së hapit me zhvillimin tekniko teknologjik në sektorin e ujit

dhe ujërave të zeza. Rritja e numrit të personelit për shkak të rritjes së kapaciteteve

prodhuese, rritjes së zonës së shërbimit dhe përmbushjes së objektivave strategjike do të

ndikojë drejtëpërdrejtë edhe në rritjen e shpenzimeve të personelit. Rekrutimet për punësime

të reja dhe pensionimet për shkak të moshës janë paraqitur në tabelën në vazhdim.

Elementet Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019

Numri i personelit ne fillim të vitit 538 550 565 Numri i personelit që pensionohet 14 7 12 Numri i personelit që rekrutohet 26 12 7 Numri i personelit të nevojshëm 550 565 570

Përgjegjësitë, kompetencat dhe autorizimet për personelin janë listuar në Rregulloren

për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës. Pagesa e personelit është



kategorizuar në 16 kategori, në bazë të vëllimit, përgatitjes profesionale dhe

ndërlikueshmërisë së punëve përkatëse.

Paga dhe shtesat tjera që dalin nga puna kompensohen në pajtim me Ligjin themelor

të punës, Kontratës kolektive, Kontratës individuale midis punëdhënësit (KRU “Prishtina”

sh.a.) dhe punëmarrësit (individit) dhe Skemës organizative

Fondi i nevojshëm për pagesën e shpenzimeve të përgjithshme të personelit për vitin

2017 është në vlerë 5.025.567 € përkundër vlerës prej 4.732.145 € së paguar për këtë kategori

gjatë vitit 2016 (bazë). Kjo në fakt paraqet një rritje prej 293.422 €. Indeksi i rritjeve

kryesisht devijon në vitin 2017, kryesisht si rezultat i rritjes së numrit të punëtorëve (26

punëtorë) për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj si dhe fillimi i implementimit të Ligjit

mbi sigurimet e detyrueshme shëndetësore filluar me 01.01.2017. Sipas dispozitave të Ligjit

të përmenduar ndërmarrja do të jetë e detyruar për pagesë në këtë Fond 3,50 % të pagës bruto

për të gjithë punëtorët.

Menaxhmenti ka marrë në dijeni se shtesat në paga e sidomos ato që nuk janë kategori

ligjore (mbikoha, bonuset etj) janë një problem me të cilën duhet të mirret me qëllim të

kufizimit e mbi të gjitha vendosjes së rregullit. Tendenca është për zvoglimin e koeficientit të

pjesmarrjes në totalin e shpenzimeve.

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018Page 81

6.1.7. TREGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PERFORMANCËS 2011-2019

Treguesit e përformancës

Faktike 2011

Faktike 2012

Faktike 2013

Faktike 2014

Faktike 2015

Faktike & Parashikimi

2016 Parashikimi

2017 Parashikimi

2018 Parashikimi

2019

Uji i Prodhuar m3 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 41,282,430 43,952,398 49,746,010 53,832,000 53,832,000

Uji i faturuar m3 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 20,383,032 22,088,855 22,052,810 23,827,666 25,598,517

Konsumatorët e regjistruar # 102,376 102,663 111,314 118,404 127,606 133,316 137,686 145,189 153,067

Nr. i faturave të lëshuara # 95,225 96,503 99,427 105,718 114,507 122,607 130,744 138,247 146,125

Numri i kons.-fatur. me lexim # 86,154 90,713 97,415 103,604 102,295 116,672 125,514 133,017 140,895

Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 19,609,511 21,304,701 21,170,697 22,874,559 24,574,576

Vlera e faturimit € 11,522,987 13,043,228 13,012,702 12,749,605 13,154,779 14,093,368 14,458,197 15,460,157 16,477,606

Vlera e arketimit € 8,109,274 9,393,662 9,435,754 9,619,088 9,609,573 12,035,417 12,326,570 13,639,352 14,724,615

Të hyra të tjera operative € 689,609 355,045 213,420 637,547 347,221 405,717 222,430 233,552 245,225

Shpenzimet operative € 6,826,036 7,167,338 8,028,565 9,008,239 9,044,361 9,008,239 10,393,020 11,589,669 11,803,224

Të hyrat jo operative € 221,486 166,610 156,050 156,050 1,064,592 448,719 471,156 494,714 519,448

Shpenzimet jo operative € 886,230 482,504 1,063,316 1,063,316 565,212 3,027,178 1,933,550 2,049,683 2,921,391

Shl. e borxh. ndaj konsumatoreve € 3,413,712 3,649,566 1,143,119 1,143,119 1,213,891 2,057,951 2,131,626 1,820,805 1,752,991

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.

P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 82

Vazhdim

Numri i punëtorëve # 541 548 540 538 536 539 550 555 560 Uji i pafaturuar % 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 50.63% 49.74% 55.67% 55.74% 52.45% Perqindja e faturimit % 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 89.73% 91.97% 94.96% 95.22% 95.46% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 73.05% 85.40% 85.26% 88.22% 89.36% Norma e punes #

1.29

1.36

1.20

1.14

1.10

1.38

1.21

1.20

1.27

Konsumatoret per punetore # 189 187 206 220 238 247 250 262 273 Shpenzi. Operat. per kons. #

5.56

5.82

6.01

6.34

5.91

5.63

6.29

6.65

6.43

Tarifat mesatare per m3 #

0.55

0.61

0.63

0.63

0.65

0.64

0.66

0.65

0.64


Planit i Biznesit 2017-2019 Page 83

6.2. Të ardhurat e nevojshme- Faturimi

6.2.1. Arkëtimi i shërbimeve bazë

6.2.1.1. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas

Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)

Në kushtet e një afarizmi që do të shoqërohet me sfida nga njëra anë dhe të rritjes

përmbajtjesore të sasisë së ujit të prodhuar në zonën e shërbimit e sidomos në komunat:

Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Graqanicë dhe Podujeve është e domosdoshme edhe rritja e

numrit të konsumatorëve. Në fakt kjo nënkupton identifikimin e konsumatorëve që në forma

të ndryshme janë të kyçur në rrjetin e furnizimit. Autoriteti Rregullator i Ujit, ka përcaktuar

taksën kyçjes në 5 € duke zvogëluar këtë taksë prej maksimumit që ishte 1.400 € përkatësisht

taksës minimale që ishte 50 € për profilin e kyçjes në gypin e profilit Fi=1/2.

Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2017 është më i madh për rreth 6.60 %

përkatësisht 8.137 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak, ndërsa në krahasim me vitin

2011 rritja është për 37.30 % përkatësisht 27.382 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të

kësaj periudhës së Planit të biznesit do të jetë 12 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth

13.381 konsumatorë më shumë. Në fund të periudhës së këtij Planit të Biznesit (2019 )mund

të jetë rreth 146.125 konsumatorë të kategorive të ndryshme që marrin shërbime të rregullta,

përkatësisht 153.067 konsumatorë të regjistruar në bazën e të dhënave.

Në grafikun në vazhdim është paraqitur trendi i i rritjjes së konsumatorëve në

periudhën 2011 deri 2019.



Numri i konsumatorëve në zonën e shërbimit, është në procese të pandalshme të

ndërrimit në numër dhe strukturë, fillimisht si cështje e rritjes së numrit të kyqjeve të

konsumatorëve të rinj dhe si tendencë e lëvizjeve të konsumatorëve në drejtim zona rurale-

qytete e vecanërisht në Prishtinë.

Në tabelën vjuese janë paraqitur numri i konsumatorëve për vitin 2017 sipas

kategorive dhe pjesëmarrja në strukturë në totalin e konsumatorëve.

Elementet € Prishtina Fushë

Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Nr. Konsum. në amvisni # 72,100 13,715 5,220 2,987 2,807 8,259 6,875 4,059 116,021

Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 8,718 793 283 216 282 537 965 605 12,398

Nr. Konsum. në bizneset e medha # 1,121 68 42 70 12 120 43 31 1,506

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 508 52 42 36 41 66 43 29 819

Numri total I konsumatorëve # 82,447 14,628 5,587 3,309 3,142 8,982 7,926 4,723 130,744

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve

Nr. Konsum. në amvisni

€ 62.14% 11.82% 4.50% 2.57% 2.42% 7.12% 5.93% 3.50% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e vogla € 70.32% 6.40% 2.28% 1.74% 2.27% 4.33% 7.78% 4.88% 100.00%

Nr. Konsum. në bizneset e medha € 74.40% 4.52% 2.79% 4.65% 0.80% 7.97% 2.82% 2.06% 100.00%

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore € 62.03% 6.35% 5.18% 4.44% 5.01% 8.11% 5.30% 3.59% 100.00%

Numri total I konsumatorëve € 63.06% 11.19% 4.27% 2.53% 2.40% 6.87% 6.06% 3.61% 100.00%

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numri i konsumatorëve 2011-2019 -totali-



Gjithashtu edhe struktura e konsumatorëve brenda njësive është heterogjene. Kjo

gjendje është e pasqyruar në tabelën vijuese.

Elementet € Prishtina Fushë

Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Nr. Konsum. në amvisni # 72,100 13,715 5,220 2,987 2,807 8,259 6,875 4,059 116,021

Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 8,718 793 283 216 282 537 965 605 12,398

Nr. Konsum. në bizneset e medha # 1,121 68 42 70 12 120 43 31 1,506

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore # 508 52 42 36 41 66 43 29 819

Numri total I konsumatorëve # 82,447 14,628 5,587 3,309 3,142 8,982 7,926 4,723 130,744

Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve

Nr. Konsum. në amvisni

% 87.45% 93.76% 93.42% 90.27% 89.34% 91.95% 86.74% 85.92% 88.74%

Nr. Konsum. në bizneset e vogla % 10.57% 5.42% 5.06% 6.51% 8.98% 5.98% 12.18% 12.80% 9.48%

Nr. Konsum. në bizneset e medha % 1.36% 0.46% 0.75% 2.12% 0.38% 1.34% 0.54% 0.66% 1.15%

Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore % 0.62% 0.36% 0.76% 1.10% 1.31% 0.74% 0.55% 0.62% 0.63%

Numri total I konsumatorëve % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Palët e interesit: Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Zhvillimit

Ekonomik, Autoriteti Rregullator i Ujit dhe të gjithë të involvuarit tjerë në sektorin e ujit të

pijes, në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë e veçanërisht në Raportet vjetore të

Autoritetit Rregullator për Ujë është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton

pafundësisht kompanitë e furnizimit me ujë është identifikuar si pamundësi e arkëtimit të të

ardhurave në shkallën e optimale. Prandaj në KRU ''Prishtina'' sh.a. kjo gjendje e faktuar ka

pasoja zingjirore në një proces të mëtejshëm të identifikuar si:

tarifa më të larta të shërbimit,

mirëmbajtje operative joefikase,

konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së

ujit të pijes

moszbatimi i risive tekniko teknologjike në transmisionin e ujit të përdorur – shërbimi

i kanalizimit



mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe

përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.

Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë

Plan të Biznesit është shumë e qartë se KRU “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë

negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin

dhe “borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit, ndërsa për vitet në vazhdim

do të ketë diferencë pozitive të të ardhurave si rezultat rritjes së tarifës, rritjes së sasisë së ujit

të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo diferencë

pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të

kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të.

6.2.1.2. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës

në bazë të konsumit faktik të ujit

KRU “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën mujore (në pronën e

konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e

domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar

ARRU-u.

Me përfundimin e projektit të financuar nga Qeveria Gjermane është bërë e mundur

që faturimi të bëhet përfundimisht vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar

pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të faturuar

përllogaritet në bazë të harxhimit, ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në

ujëmatësit që nuk punojnë.

Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ARRU-ut si dhe të

Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe

miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim .

Përfundimisht, shtypja e faturave bëhet me pajisjet mobile në momentin e leximit të

matësve, ndërsa mbetet që të rregullohet cikli i faturimit,

Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me

përpikëri Rregullat e ARRU-ut dhe Rregullat e brendshme të KRU “Prishtina” sh.a.



6.2.1.3. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave

Trajtimit të normës së arkëtimit, në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha

projeksionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar

një rëndësi të veçantë.

Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2017 pritet që vlera

e faturimit të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 16.166.548 €, ndërkaq vlera e arkëtimit do

të arrijë rreth 87.08 % përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth 14.077.431 €.

Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimi (objektivi)

është pasqyruar gjatë, në të gjithë kapitujt e këtij Plani të biznesit.

Në grafikonin e radhës shihet tendenca e rritjes në vlerë sasia e shërbimeve të

planifikuara dhe sasia në vlerë e arkëtimeve të këtyre shërbimeve si dhe norma e arkëtimit

për vitin 2017.

75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit (totali) - 2017





Faturimi-amvisni 738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545

Faturimi-BV 131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794

Faturimi-BM 108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043

Faturimi-Institucione 174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814

Faturimi-Total 1,152,351

1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197



Arkëtimi-amvisnitë 577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

Arkëtimi-BV 109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

Arkëtimi-BM 103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

Arkëtimi-nstitucione 168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

TOTAL ARKËTIMI 959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



6.2.1.1.1. Sektori i amvisërisë

Sektori i konsumatorëve të amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet

numrin më të madh të konsumatorëve brenda KRU ''Prishtina'' sh.a. Përveç këtij fakti, është i

rëndësishëm edhe fakti tjetër se ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes

(shprehur ne sasi- m3). Ky konsum në vitin 2016 pritet që realisht të arrijë deri në rreth 78.84

% të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku rreth 63.36 % në vlerën financiare të faturuar.

Kategoria e konsumit Prishtina

Fushë Kosova Obiliqi Graqanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total

Uji i konsumuar në amvisni m3 14,154,967 1,237,435 1,138,594 550,274 398,091 746,418 1,282,016 534,857 20,042,652 Uji i konsumuar në bizneset e vogla m3 1,081,651 48,945 31,066 38,097 23,056 43,292 62,740 36,134 1,364,981

Uji i konsumuar në bizneset e medha m3 1,286,379 25,798 22,574 83,094 463 68,532 17,142 10,603 1,514,585

Uji i Konsumuar në institucione m3 2,166,732 42,585 34,044 38,842 47,903 64,236 78,831 25,944 2,499,115

Totali i ujit të konsumauar m3 18,689,730 1,354,763 1,226,278 710,306 469,513 922,477 1,440,729 607,537 25,421,333

Struktura e ujit të faturuar sipas kategorisë së konsumatorëve në NJOU

Uji i konsumuar në amvisni % 75.74% 91.34% 92.85% 77.47% 84.79% 80.91% 88.98% 88.04% 78.84% Uji i konsumuar në bizneset e vogla % 5.79% 3.61% 2.53% 5.36% 4.91% 4.69% 4.35% 5.95% 5.37%

Uji i konsumuar në bizneset e medha % 6.88% 1.90% 1.84% 11.70% 0.10% 7.43% 1.19% 1.75% 5.96%

Uji i Konsumuar në institucione % 11.59% 3.14% 2.78% 5.47% 10.20% 6.96% 5.47% 4.27% 9.83%

Totali % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë,

sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të

kompanisë përmes së cilës do të intensifikohen aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e

arkëtimit përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2016 fatmirësisht ka shënuar trendin e

rritjes deri në shkallën 80.28 %, përkundër faktit që ka qenë e planifikuar 75 %. Ky fakt

është inkurajues por skepticizmi se ndikimi i implementimit te Ligjit për faljen e borxheve

publike është real. Gjatë vitit 2017 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në

këtë sektor do të ndërmerren të gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 80.31 %

përkatësisht rreth 7.401.345 € duke pasur në konsideratë se sërish është paralajmëruar zgjatja



e afatit të Ligjit mbi faljen e borxheve publike, në të kundërtën gjasat për dështim në këtë

tregues janë reale.

Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2018 shkalla

mesatare e arkëtimit të arrijë në 83.15 % përkatësisht në vitin 2019 shkalla mesatare e

arkëtimit do të jetë diku rreth 84.15 %. Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmerren

këto masa;

Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,

është punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te

shkyçjes. Rezultatet kanë qenë inkurajuese. Do të hulumtohen forma të reja për një

efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.

Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë

të përpunojmë rreth 160 padi në muaj. Do të ndërtohet- formohet nje njësi e veçantë e

centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet

përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në

procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.

Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë

ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit

përfshirë vlerësimin e performancës së personelit.

KRU “Prishtina” sh.a. është në fazën e testimit përfundimtar të projektit “direkt

debit” me konsumatorët e rregullt.

Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka

organizuar në nivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të

logjistikës Njësinë për kontroll, inspektim dhe shkyçje.

Në grafikonin në vazhdim është paraqitur trendi mujor i faturimit dhe arkëtimit si dhe

norma e arkëtimit të shërbimeve bazë në amvisëri për vitin 2017.



Trendi i rritjes së faturimeve në këtë sektor, në të cilin dominojnë si konsumatorë në

totalin e konsumatorëve do të vazhdojë edhe në vitet pasuese 2018 dhe 2019. Shkalla e

arkëtimit nuk do të shënojë ndonjë rritje të theksuar për shkak te ndikimit që në vitet

paraprake ka pasur Ligji mbi faljen e borxheve publike

70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%

300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000

1,000,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhje

tor

Trendi mujor i faturimit & arkëtimit në amvisëri- 2017

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- amvisëria

Faturimi (€) Arkëtimi (€) Norma e arkëtimit (%)



6.2.1.3.2. Sektori i bizneseve të vogla

Në sektorin bizneseve të vogla, që në konsumin e përgjithshëm të ujit të pijes merr

pjesë me 5.73 %, niveli i shkallës së arkëtimit të faturave ende është nën mundësitë reale të

këtij grupi të konsumatorëve. Fillimisht konstatojmë se nga viti në vit është shënuar progres

në identifikimin e të gjithë shfrytëzuesve dhe arkëtimin e faturave. Në vitin 2016 shkalla

mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë 90.56 %, për të vazhduar deri në vitin aktual të këtij

Plani të Biznesit në rreth 86.12 % përkatësisht në vlerë prej 1.419.884 € .

Gjatë vitit 2017 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen

parametrat e këtij Plani të Biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së

përgjithshme vjetore të bizneseve të mëdha.

Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me

rregulloret ARRU-ut

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata

Në grafikonin në vazhdim është paraqitur trendi mujor i faturimit dhe arkëtimit si

dhe norma e arkëtimit të shërbimeve bazë në bizneset e vogla për vitin 2017.




totalin e konsumatorëve do të vazhdojë edhe në vitet pasuese 2018 dhe 2019.

80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Korr

ik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhj

etor

Trendi i faturimit & arkëtimit në bizneset e vogla - 2017


50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- bizneset e vogla




6.2.1.3.3. Sektori i bizneseve të mëdha

Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin

e bizneseve të vogla. Shkalla e pjesëmarrjes së këtij sektori në konsumin e ujit të pijes në

nivel të ndërmarrjes do të jetë rreth 5.96 %.

Shkalla e arkëtimit në këtë sektor është relativisht e mirë. Në fund të vitit 2016

shkalla mesatare pritet të jetë rreth 103.62 % (ndikimi i efekteve pozitive për arkëtimin e

borxheve të mbetura sipas Ligjit mbi faljen e borxheve publike). Sipas këtij Plani të biznesit

parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në sektorin e bizneset e mëdha në

vitin 2017 në total të mos jetë më e vogël se 96.36 % përkatësisht 1.324.001 €.

Do të vazhdohet në mënyrë intensive në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve

pavarësisht se edhe me këtë proces nuk arrihen të gjitha objektivat sepse shumë konsumatorë

pas shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar. Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk

mund të zbatohet shkyçja (për çfarëdo arsye; teknike, organizative etj) do të ushtrohen paditë

përkatëse përpara Gjykatës kompetente.


norma e arkëtimit të shërbimeve bazë në bizneset e mëdha për vitin 2017.

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nënt

or

Dhj

etor

Trendi i faturimit & arkëtimit në bizneset e mëdha në vitin 2017

Faturimi

Arkëtimi

% e arkëtimit





6.2.1.3.4. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike

Sektori i institucioneve publike në strukturën e konsumit sasior merr pjesë me 9.83 %.

Historikisht niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është në këtë sektor është në nivelin e

kënaqshëm, pavarësisht së në fund të vitit 2016 do të ketë një ngecje relative. Shkalla

mesatare e arkëtimit nuk mund të tejkalojë 91.73 %, ndërsa gjatë vitit 2017, shkalla e

pritshme e arkëtimit pritet të jetë rreth 98.27 % përkatësisht vlera financiare e arkëtuar të jetë

rreth 2.181.341 €.

Në vazhdimësi do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen parametrat e

këtij Plani të biznesit. Sidomos përkushtimi do të orientohet në Njësitë operative të ujit. Do të

insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të realizohet përkatësisht

tejkalohet

80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- bizneset e mëdha




Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së

arkëtimit:

- Bllombohen ujëmatësit

- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit

- Shkyçjet nga furnizimi dhe

- Ushtrimi i padive ne gjykata


norma e arkëtimit të shërbimeve bazë në institucionet publike për vitin 2017.



95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000

Jana

r

Shku

rt

Mar

s

Prill

Maj

Qer

shor

Kor

rik

Gus

ht

Shta

tor

Teto

r

Nën

tor

Dhje

tor

Trendi i faturimit & arkëtimit në institucione në vitin 2017

Faturimi Arkëtimi Norma e arkëtimit



6.2.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative

Struktura e re, përkatësisht organogrami i ri, në të cilin veç tjerash është inkorporuar

edhe “Task force” e shkyçjes, do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të shërbimeve

administrative që lidhen me trajtimin e procedurave të shyçjes në tërësi.

Zyra për konsumatorë e KRU “Prishtina” sh.a. përfshirë edhe shumicën e qendrave të

arkëtimit të pagesave tashmë janë bërë plotësisht funksionale.

Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të

domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme. Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e

shërbimit.

Zyra qendrore për konsumatorë e organizuar brenda ambienteve të drejtorisë qëndrore

të KRU “Prishtina” sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:

Trajtimin e ankesave- KRU “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që mundëson

përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë, ankese etj e deri

në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.

Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen

aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KRU “Prishtina” sh.a.

80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%102.00%104.00%106.00%108.00%110.00%

500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 3,000,000 3,100,000

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Viti2017

Viti2018

Viti2019

Trendi vjetor i faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit 2011-2019- instiucione




Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me

kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në ueb faqen e

KRU “Prishtina” sh.a.

Arkëtimi i faturave-pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në

qendrat e arkëtimit do të jenë të kompjuterizuara

Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale

përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).

6.2.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e faturave për

rastet sociale Kompania ka intensifikuar aktivitetet në shkyçjen individuale të konsumatorëve

përmes Njësisë për kontroll, inspektim dhe shkyçje (Njësia ka filluar punën gjatë vitit 2010).

Që nga themelimi i i Njësisë deri në ditët e sotme, problemi, shyçjen përkatësisht

pamundësinë e shkyçjes së rasteve sociale dhe konsumatorëve të cenueshëm po paraqet

gjithnjë e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për personelin e

Departamentit e shitjes, Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë dhe Njësinë e

“Task forces” gjatë ekzekutimit të shkyçjes. Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe

me pasoja të mëdha. Bile shkyçja është në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e

përcaktuara nga ana e Autoriteti Rregullator për Ujë. Problemi i rasteve sociale si dhe i

rasteve të Veteranëve të luftës, Familjeve të dëshmorëve, Familjeve me viktima civile të

luftës ( kategoritë e luftës ) kërkon zgjidhje urgjente dhe institucionale.

Rastet sociale, sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë.

Ky numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë

nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve.

KRU “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për

arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe

Mirëqenjes Sociale.

KRU “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të

rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar nga kjo kategori e konsumatorëve. Në

përfundim të vitit 2012 janë siguruar listat e vlefshme nga Departamentet përkatëse se

komunave. Është bërë edhe harmonizimi me regjistrat e konsumatorëve si dhe bazës së të



dhënave me raste sociale. Menaxhmenti do te rrisë-intensifikojë aktivitetet me Qeverinë e

Republikës së Kosovës përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe

Komunave për rimbursimin e pagesave të kësaj kategorie. Konsiderojmë se për këtë

ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të gjitha mund të shfrytëzohen praktikat e mira që janë

përdorë për rimbursimet që ka bërë Qeveria e Republikës së Kosovës për energji elektrike

dhe ndonjë shërbim i rastit.

6.2.4. Rregullimi i bazë së të dhënave

Baza e të dhënave mirëmbahet dhe freskohet në mënyrë permanente. Angazhimet do

të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në

softuerin ekzistues. Të gjitha korrigjimet do të bëhen duke siguruar dokumentacionin e

nevojshëm dhe të vërtetuar rreth pronësisë, kontratës shërbimi të qirasë etj.

Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe

profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën

Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një

efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë

për KRU “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.

Më tej duhet të merret në konsideratë kërkesa e Bordit të Drejtorëve për kategorizimin

e konsumatorëve në 5 kategori përkatësisht 4 kategori, duke shtuar kategorinë e re-

Ndërmarrjet publike ( nxjerrja e këtyre të fundit nga Institucionet përkatësisht bizneset e

mëdha).

6.2.5. Faturimi i shërbimeve bazë

Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KRU “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe

si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .

KRU “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy

mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është

treguar me sukses.



Faturimin mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në

krahasim me faturim një herë në dy muaj

6.2.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve

Menaxhmenti do të ketë objektiv që gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit të

reduktojë maksimalisht angazhimet e ''forcave'' policore dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë

me personelin e kompanisë. Angazhimi i ''forcave'' të policisë ka kosto të lartë financiare nga

njëra anë si dhe shfrytëzimin e aseteve tjera (automjeteve etj).

Dërgimi me rregull i paralajmërimeve për shkyçje si dhe rastet e shkyçjes nga rrjeti i

furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues

mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka

parashikuar ARRU-u. Faturimi shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të

urdhëresës aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik).

Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregull

pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në

kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 24.240

paralajmërime për shkyçje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.

6.2.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi

Njësia për kontrollë, inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të

bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet

e shfrytëzuara. Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat dhe taksat që janë

parashikuar me Urdhëresën tarifore.

Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.

Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore

në vlerë prej 20 €.



Numri i konsumatorëve të shkyçur- rikyçur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë

detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.

Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyçjeve në

rreth 3.636 konsumatorë.

6.2.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët

Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me

konsumatorë. Një format të tillë e ka miratuar ARRU-u si autoritet ligjor. Në periudhën e

ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në bazën e të dhënave

asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e shërbimit.

Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më

tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë

prandaj edhe më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.

Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha

dhe me institucionet.

6.2.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara

Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të

borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.

Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur. Parimisht

përpara çdo kontrate të riprogramimit konsumatori do të jetë i detyruar për një pagesë solide

(deri në 20 % të vlerës së borxhit që riprogramohet).

6.2.10. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë

së konsumatorëve

Në periudhën kohore sa përmban ky Plan i Biznesit në vazhdimësi do të hulumtohet

dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e konsumatorëve. Një

veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të ndërmarrjeve

publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e nivelit dhe



cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e shërbimeve

administrative në raport me konsumatorët.

6.2.11. “Falja e borxheve publike”

Qeveria e Republikës së Kosovës në fillim të muajit shkurt të vitit 2015 ka nxjerrë

Propozim vendimin për faljen e borxheve të akumuluara deri më 31.12.2008. Vendimi

eventual i Qeverisë do të ndikojë pozitivisht në spastrimin e bilancit të ndërmarrjes, por

gjithsesi do të ketë implikime financiare duke zvogëluar llogaritë e arkëtueshme për vlerën e

borxhit që çdo konsumator përfiton.

Ndërmarrja do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e këtij vendimi sipas udhëzimeve

që do të përcaktojnë ministritë e linjës përkatëse.

Veprimet e ndërmarrjes do të orientohen drejt minimizimit të abuzimeve eventuale

më këto bilance dhe maksimalizimit të arkëtimit të borxheve të mbetura pas procesit të faljes

e orientuar pikërisht te konsumatorët që përfitojnë nga falja e borxhit.

Në fazën e përgatitjes së këtij Planit të biznesit, Ligji për faljen e borxheve publike ka

përfunduar kohën e implementimit (02.09.2016). Qeveria e Republikës së Kosovës ka

draftuar Plotësime dhe Ndryshime në Ligjin e cituar dhe pas miratimit nga Kuvendi i

Republikës së Kosovës, Ligji do të vlejë deri më 15.04.2017.

Ne tabelen vijuese po paraqesim vlerën e borxhit dhe numrin e konsumatorëve që kanë

përfituar nga Ligji si dhe vlerën e borxhit të riprograumar ispas Njësive operative të

ujësjellësit.

Nr. Njësitë Numri i

konsumatorëve

Vlera e borxhit të falur

Vlera e borxhit

të arkëtuar Vlera e borxhit të riprogramuar

1 Prishtinë 29,784 5,453,945 1,284,495 3,170,639 2 F. Kosovë 3,878 750,100 139,676 326,743 3 Obiliq 2,390 455,627 93,832 305,887 4 Graqanicë 1,111 938,445 94,387 417,070 5 Shtime 1,699 163,657 29,352 73,923 6 Lipjan 4,553 294,396 39,035 98,101 7 Podujevë 3,615 581,562 118,947 403,285 8 Drenas 1,734 192,554 56,103 126,294

Total 48,764 8,830,286 1,855,826 4,921,942



6.2.12. Të ardhurave sipas Njësive Operative të Ujësjellësit

(NJOU) Plani i biznesit për periudhën 2017-2019 vazhdon traditën e formësuar në Planin e

biznesit pararendës lidhur me planifikimin dhe monitorimin e treguesve të performacës veç e

veç për NJOU-të. Veç këtij fakti kjo ka për qëllim rritjen e transparencës, përgjegjësisë dhe

llogaridhënies prandaj synimi për avancimin e kësaj praktike është synuar që gjatë përgatitjes

së këtij Plani të detajuar të Biznesit për NJOU. Në këtë Plan të biznesit dhe Procesin Tarifor,

ashtu sikurse edhe në vitet e kaluara, Kompania nuk është në gjendje të identifikojë saktë e në

mënyre softuerike për njësitë përkatëse të të hyrave dhe shpenzimeve për shkak të ndërthurjes

së shumë veprimeve brenda përbrenda shërbimeve dhe departamenteve. Vështirësi më të

mëdha paraqesin ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit dhe shpërndarjes së ujit (

Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi, Podujeva dhe Graqanica).

Gjerësisht në të ardhurat e njësive do të trajtohen:

Gjendjen aktuale në vitin 2016 (gjendja faktike për periudhën janar-gusht dhe gjendja

e planifikuar sipas planit të Biznesit 2016-2018 për periudhën shtator-dhjetor),

Trendin e rritjes-rënies faturimit-arkëtimit

Normën mujore sektoriale të arkëtimit

Planifikimin mujor për vitin 2017

Planifikimin vjetor për vitin 2018 dhe vitin 2019.

6.2.13. Të ardhurat totale të KRU “Prishtina” sh.a.

Gjendja në pika të shkurtra ka këtë “fotografi”:

Në fund të vitit 2016, pritet që vlera e faturimeve të jetë 14.093.368 €,

Shkalla e arkëtimit mund të arrijë në total 85.41 %

Vlera e arkëtuar pritet të jetë 12.036.529 €.

Në fund të vitit 2017 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kritereve të

përshkruara në këtë Plan të biznesit pritet të jetë14.458.197 €,

Pritet të arkëtohen rreth 12.326.570 €

Shkalla e arkëtimit e shprehur në përqindje diku rreth 85.26 %.

Gjatë vitit 2018 planifikimi i shitjeve të shërbimeve bazë pritet të arrijë në vlerë prej

15.460.157 €



Vlera e fianancare që pritet të arkëtohen janë rreth 13.639.352 €

Shkalla mesatre e arkëtimit pritet të jetë rreth 88.22 %.

Gjatë vitit 2019 planifikimi i shitjeve të shërbimeve bazë pritet të arrijë në vlerën

16.477.606 €.

Vlera e financiare që pritet të arkëtohen janë rreth 14.724.615 €

Shkalla mesatare e arkëtimit pritet të jetë rreth 89.36 %.

Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të

konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.




Faturimi-amvisni

738,303

680,014

744,612

754,800

764,950

770,046

794,799

797,629

778,321

802,698

782,530

806,843

9,215,545

Faturimi-BV

131,193

122,150

132,262

134,444

135,897

138,506

142,406

142,893

139,937

143,797

140,729

144,579

1,648,794

Faturimi-BM

108,812

98,264

109,374

111,878

113,015

116,180

120,132

120,358

116,839

120,791

117,232

121,169

1,374,043

Faturimi-Institucione

174,043

157,086

175,126

179,581

181,431

188,405

195,063

195,520

189,734

196,347

190,429

197,048

2,219,814

Faturimi-Total

1,152,351

1,057,514

1,161,374

1,180,704

1,195,292

1,213,136

1,252,399

1,256,400

1,224,832

1,263,633

1,230,922

1,269,639

14,458,197



Arkëtimi-amvisnitë

577,314

533,482

587,384

598,993

609,363

618,514

640,991

645,576

632,194

654,389

640,267

662,878

7,401,345

Arkëtimi-BV

109,800

102,692

111,802

114,281

116,044

119,008

122,933

123,937

121,940

125,894

123,785

127,767

1,419,884

Arkëtimi-BM

103,740

93,861

104,706

107,368

108,607

111,948

115,930

116,322

113,060

117,033

113,729

117,699

1,324,001

Arkëtimi-nstitucione

168,758

152,583

170,591

175,451

177,673

185,119

192,100

192,968

187,517

194,408

188,719

195,455

2,181,341

TOTAL ARKËTIMI

959,611

882,618

974,482

996,093

1,011,687

1,034,589

1,071,955

1,078,802

1,054,711

1,091,724

1,066,500

1,103,799

12,326,570



6.2.14. Arkëtimi i shërbimeve dytësore në KRU ''Prishtina'' sh.a.

KRU “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces marrin për obligim,

në zbatim të Rregullativave ligjore (Ligji mbi Ndërmarrjet Publike) rritjen në vazhdimësi të

vlerës së aseteve ka përdorim. Prandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi, të forcohet

përkushtimi për zbatimin me përpikëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Autoriteti

Rregullator për Ujë.

Faturimi i shërbimeve dytësore që ka nisë gjatë me aplikimin e Procesit tarifor 2012-

2014 ka vazhduar koherencë edhe në Procesin aktual tarifor 2015-2017 duke intensifikuar

maksimalisht rritjen e faturimeve. Maksimalizimi i faturimeve të këtyre shërbimeve kërkon

edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim, raportim dhe krahasim më

kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.

Shërbimet dytësore të specifikuara edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj

Plani të Biznesit do të listohen si:

Të hyrat e kyçjeve Fi (13-25 mm)

Të hyrat e kyçjeve Fi (32 mm)

Te hyrat e kyçjev Fi (40-mm)

Te hyrat e kyçjeve Fi (50-150 mm)

Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet

Të hyrat nga ekzekutimi i shyçjes&rikyçjes

Të hyrat nga gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve

Të hyrat e ujit me cisternë

Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)

Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe

kosto shtesë (shpenzime, letër, ekipet e shkyçjes, ''forca'' policore, derivatet e naftës,

amortizimi i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërish do të realizohet shkalla e

plotë (100 %) e arkëtimit.

Konstatimi bazohet në rritjen e numrit të konsumatorëve nga muaji në muaj më shumë se

sa ka qenë e planifikuar sui dhe shtypja dhe dërgimi i vërejtjeve (duke ulur kriterin në vlerë)

për konsumatorët borxhlinj. Natyrisht në pjesën e dytë (qershor –dhjetor) të këtij Plani të

Biznesit ndërmarrja do të vazhdojë me procedimin e vërejtjeve por të njëjtat do të jenë pa

përfitime financiare (urdhëresa tarifore lejon vetëm një verejtje në vlerë 3 € ).



Ndërrimi i Urdhëresës tarifore nga 01.06.2016 për zvogëlimin e taksës prej minimum 50

€ në maksimum 1.400 € ulja në 5 € e ka dëmtuar likuiditein e ndërmarrjes.

Nr. Njësia

operative Vërejtjet e

mospagesës Tarifa Vlera

Çkyqjet &

rikyçjet Tarifa Vlera Kyçjet ilegale Tarifa Vlera

Vlera totale

1 Prishtinë 13,200 3 9,600 1,980 20 39,600 198 100 19,800 99,000 2 F.Kosavë 2,400 3 7,200 360 20 7,200 36 100 3,600 18,000 3 Obiliq 1,680 3 5,040 252 20 5,040 25 100 2,520 12,600 4 Podjevë 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000 5 Lipjan 2,400 3 7,200 360 20 7,200 36 100 3,600 18,000 6 Drenas 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000 7 Shtime 960 3 2,880 144 20 2,880 14 100 1,440 7,200 8 Graqanicë 1,200 3 3,600 180 20 3,600 18 100 1,800 9,000

Totali 24,240 72,720 3,636 72,720 364 36,360 181,800



Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në KRU "Prishtina" sh.a. Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Kycjet Fi (13-25 mm) # 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607 7,284 Kycjet Fi (32 mm) # 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 Kycjet Fi (40-mm) # 8 8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 98 Kycjet Fi (50-150 mm) # 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 36 Paralajmërim i shkyqjes # 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 24,240 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3,636

Gjobat për kycje ilegale # 28 32 28 33 28 32 28 32 29 32 28 33 363 Tarifat e shbimeve

Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tarifa e kycjev Fi (40-mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes € 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 3,035 36,420 Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) € 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) € 40 40 45 40 40 40 40 45 40 40 40 40 490 Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 m) € 10 10 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10 180 Të hyrat nga vërejtjet e shkyqjeve € 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 72,720 Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €

6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 72,720


2,800 3,200 2,800 3,300 2,800 3,200 2,800 3,200 2,900 3,200 2,800 3,300 36,300

Totali i të hyrave tjera 18,305 18,705 18,340 18,805 18,305 18,705 18,305 18,740 18,405 18,705 18,305 18,805 222,430

Kompania Rajonale e Ujësjellësit ''P r i sh t i n a" sh.a.


6.2.15. Totali i të hyrave tjera për KRU "Prishtina" sh.a. në periudhën 2011-2019

Elementet 2017 2018 2019 Total

2017-2019 Kycjet Fi (13-25 mm) # 7,284 7,503 7,878 22,664 Kycjet Fi (32 mm) # 720 742 779 2,240 Kycjet Fi (40-mm) # 98 101 106 305 Kycjet Fi (50-150 mm) # 36 37 39 112 Paralajmërim i shkyqjes # 24,240 24,967 26,216 75,423 Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 3,636 3,745 3,932 11,313 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve # 363 374 393 1,129

Tarifat e shbimeve Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 50 5 5 20 Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) € 150 5 5 53 Tarifa e kycjev Fi (40-mm) € 250 5 5 87 Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) € 400 5 5 137 Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3 3 3 3 Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes € 20 20 20 20 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €

100 100 100 100

Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) € 364,200 37,513 39,388 441,101 Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) € 108,000 3,708 3,893 115,601 Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) € 24,500 505 530 25,535 Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) € 14,400 185 195 14,780 Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet € 72,720 74,902 78,647 226,268

Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes € 72,720 74,902 78,647 226,268


36,300 37,389 39,258 112,947

Totali

Totali i të hyrave tjera 222,430 233,552 245,229 701,211

6.3. Plani i investimeve kapitale

Politika e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e

shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. ARRU-u, tarifat në

aktuale i ka përcaktuar në bazë të projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të

financohen nga diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes,

granteve, donacioneve, kredive bankare, investimeve vetanake të komunave dhe



komuniteteve. Marrja në konsideratë, nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes gjithashtu financimi i investimeve kapitale paraqet sfiden dhe çështjen

biznesore më të rëndësishme në KRU “Prishtina” sh.a.

Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë

më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të shtuar sasinë e ujit që

distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së

arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të

mirëmbajtjes.

Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më

e rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale

në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin

parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë.

Rritje të normës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit,

Ngecje në shfrytëzimin optimal të kapaciteteve ekzistuese për prodhim-trajtim të ujit

të pijes

Shkallë të pa kënaqshme furnizimit me ujë të pijes,

Probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit të distribuimit të ujit,

Probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,

Ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar

të ndërmarrjes

Normë të ulët në arkëtimin e të ardhurave .

Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e

mundur KRU “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë

duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë

konsumatorët që t’i paguajnë faturat.

Zbatimi i një plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2017-

2019 konsiston në një përzierje e projekteve nga:

o mënyra e financimit,

o mënyra e implementimit,

o përfshirjen e zonës së shërbimit

o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj



Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake

të KRU “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe

shpenzimeve operative.

Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e

brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të

jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.

Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë

planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së

Ujësjellësit.

Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të kualitetit apo

shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me

qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi

i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e paketave

investive që janë duke u zhvilluar nga Banka Gjermane për Zhvillim (KfË), Komisioni

Europian (KE), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID, CDF etj.

6.3.1. Shpenzimet (totali) e investimeve kapitrale sipas grupeve

për periudhën 2017-2019

Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti

2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

Ripërtritja infrastrukturore për ujë

a. Fondet e ndërmarrjes 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 860,000 490,000 540,000 1,890,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 860,000 490,000 540,000 1,890,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,470,000 965,000 2,540,000 4,975,000

Ripërtritja jo infrastrukturore për ujë

a. Fondet e ndërmarrjes 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - 1,750,000 - 1,750,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -



II. Totali i granteve (c+d+e+f) - 1,750,000 - 1,750,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 200,000 2,005,000 1,415,000 3,620,000

Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 2017-2019

a. Fondet e ndërmarrjes 262,000 277,000 252,000 791,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 262,000 277,000 252,000 791,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 262,000 277,000 252,000 791,000

Aktivitetet biznesore për ujë


Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - - c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - 300,000 300,000 600,000 e. Grantet e donatorëve - 500,000 500,000 1,000,000 f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - 800,000 800,000 1,600,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 800,000 800,000 1,600,000

Ndërtimi i Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

Rritja infrastrukturore per administrate

a. Fondet e ndërmarrjes 155,000 140,000 140,000 435,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 155,000 140,000 140,000 435,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve 45,000 45,000 45,000 135,000 f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -



II. Totali i granteve (c+d+e+f) 45,000 45,000 45,000 135,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 200,000 185,000 185,000 570,000

Investime joinfrastrukturore ne teknologji informative


Total

a. Fondet e ndërmarrjes 1,650,000 1,470,000 4,160,000 7,280,000 b. Kredite e ndërmarrjes 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 3,872,000 3,692,000 6,382,000 13,946,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 860,000 2,540,000 840,000 4,240,000 e. Grantet e donatorëve 45,000 545,000 545,000 1,135,000 f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 905,000 3,085,000 1,385,000 5,375,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 4,777,000 6,777,000 7,767,000 19,321,000

Në vitin 2017 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse

ARRU nuk e rrit Tarifën e shërbimit nuk do të ketë fondet e lira) është paraparë që të jetë jo

më shumë se 3.872.000 € prej te cilave 2.222.000 € për kthimin e kredive për Fazën III-të dhe

1.650.000 sipas listës së investimeve pjesë e këtij Plani të biznesit. Deri në përfundim të

periudhës që përmban Plani (2019), investimet e përgjithshme priten të jenë 19.571.000 € €.

Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshëm kjo vlerë

mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese. Sidomos

këtu një rol shtytës do të kenë:

arkëtimi i një vlere të madhe të borxheve institucionale,

borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit

pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale

në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes

Sociale).

ngritja e nivelit të treguesve (teknik & financiar) të përformacës

rritja e tarifave të shërbimit (uji, kanalizimi, tarifa fikse dhe tarifat e kyçjes në rrjetin

e furnizimit).



Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të

Bankës Gjermane për Zhvillim (KfË) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në

përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në

vete vendosjen e ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal. Kjo do të ketë synim

zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk

punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat

me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike. Synimi primar i projekteve që do

implementohen ne periudhën 2015-2019 do te jene ne drejtim te zvogëlimit të humbjeve,

rritjes së të hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qëndrushmërisë financiare te

Kompanisë.

6.3.1. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2015

Ndërmarrja i është nënshtruar një procesi të vrullshëm të investimeve kapitale. Këto

investime janë përqendruar kryesisht në ndërrimin e rrjetës së ujësjellësit.

Fondet për mbulimin e këtyre investimeve janë siguruar nga burimet brenda

kompanisë, grantet e jashtme (KfË), subvencionet (qeveria) etj.

Në vitet në vijim, e që është pjesë e afatit që përmbush Plani i Biznesit do të

kapitalizohet investimi i Fabrikës së re të përpunimi ttë ujit në Shkabaj që janë përafërsht

35.000.000 €.

Në tabelën, më poshtë janë paraqitur të agreguara investimet kapitale për periudhën e

kaluar 6 vjeqare që janë në vlerë 17.819.924 €.

Elementet Viti Totali

2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Investime kapitale prej fondeve të ndërmarrjes 553,865 1,028,124 817,549 949,622 1,178,280 728,586.14 5,256,026

Investimet kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve 257,951 310 4,166,044 7,484,000 423,051 232,542.15 12,563,898 Totali 811,816 1,028,434 4,983,593 8,433,622 1,601,331 961,128.29 17,819,924



6.3.2. Lista e projekteve kapitale 2017-2019

Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër

të gjitha zonat e furnizimit.

Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti

2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Hapja e puseve nëntokësore KUR "Prishtina" sh.a.

a. Fondet e ndërmaarrjes 10,000 - - 10,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 - - 10,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10,000 - - 10,000

2

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në zonen e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Gracanicë dhe Drenas)


3

Punimi i pusetave zonale, furnizimet dhe instalimet e fitingjeve, valvolave për rregullim presioni në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushëe Kosovë, Graqanicë, Drenas)


4

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në Lipjan

a. Fondet e ndërmaarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - - c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 250,000 150,000 150,000 550,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 250,000 150,000 150,000 550,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 250,000 150,000 150,000 550,000

5 Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për

a. Fondet e ndërmaarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - -



përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në Shtime

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - - c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 50,000 50,000 50,000 150,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 50,000 50,000 50,000 150,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50,000 150,000

6

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Drenas

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - - c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 50,000 50,000 50,000 150,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 50,000 50,000 50,000 150,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000 50,000 50,000 150,000

7

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në Podujevë


8

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në Obiliq


9

Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve në Fushë Kosovë


10 Ndërrimi dhe ndërtimi i

rrjetit të ujit për permirësimin e furnizimit

a. Fondet e ndërmaarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - -



dhe zvoglimin e humbjeve në Graqanicë

c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 80,000 60,000 110,000 250,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 80,000 60,000 110,000 250,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 80,000 60,000 110,000 250,000

11

Ndërrimi i gypit Albanik - Arbëria (DN 900 l = 21.9 km, DN 700 l = 2.9Km & DN 600 l = 1.6 km)….12mil

a. Fondet e ndërmaarrjes - 1,500,000 1,500,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 1,500,000 1,500,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 1,500,000 1,500,000

12 Ndërtimi i gypit Shkabaj - rezervuar deri Fushë Kosovë (DN 600, DCI)

a. Fondet e ndërmarrjes 250,000 - - 250,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 250,000 - - 250,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 250,000 - - 250,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 250,000 - - 250,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 500,000 - - 500,000

Total

a. Fondet e ndërmarrjes 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 610,000 475,000 2,000,000 3,085,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës 860,000 490,000 540,000 1,890,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 860,000 490,000 540,000 1,890,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 1,470,000 965,000 2,540,000 4,975,000

6.3.2.2. Rritja jo infrastrukturore për ujë 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

2

Ndërtimi i rezervuarit ne Veternik, Prishtina e re (2 x 4500 m3)

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - - - c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - 1,750,000 - 1,750,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -



II. Totali i granteve (c+d+e+f) - 1,750,000 - 1,750,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 1,750,000 - 1,750,000

3

Ndërtimi i rezervuarit - Mirëdita IV ( 2 x 1500m3)

a. Fondet e ndërmarrjes - - 500,000 500,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 500,000 500,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 500,000 500,000

4

Ndërtimi (zgjerimi ) i rezervuarit - Kodra e Trimave (2 x 1500m3)


5

Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve që prishen


5

Furnizimi me ujëmatës SMART të profileve Fi 1/2 deri 2'' për instalim të Bizneset në zonën e Prishtinës


12

Furnizimi dhe instalimi i ujëmatësve zonal në zonën e shërbimit të KRU "Prishtina" sh.a.

a. Fondet e ndërmarrjes - - 150,000 150,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 150,000 150,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -



III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 150,000 150,000

13

Furnizimi me pompa centrifugale horiziontale, vertikale + zhytese dhe paisje (FREKUENTOR) pompat ne KRU P


14

Furnizimi dhe montimi i valvulave të ajrit dhe valvula të presionit

a. Fondet e ndërmarrjes - 35,000 25,000 60,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 35,000 25,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 35,000 25,000 60,000

Total

a. Fondet e ndërmarrjes 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 200,000 255,000 1,415,000 1,870,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - 1,750,000 - 1,750,000 e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - 1,750,000 - 1,750,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 200,000 2,005,000 1,415,000 3,620,000

6.3.2.3. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Rehabilitimi dhe Ndërtimi I sistemit te klorimit të lengët dhe te gazët në objektet përcjellëse në KRU “Prishtina” sh.a.

a. Fondet e ndërmarrjes

45,000

75,000

75,000

195,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 45,000 75,000 75,000 195,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 45,000 75,000 75,000 195,000

2

Rehabilitimi i rezervuarit 1500m³, te Pishat në

a. Fondet e ndërmarrjes -

30,000 -

30,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - -



Podujevë I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 30,000 - 30,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 30,000 - 30,000

4

Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit

a. Fondet e ndërmarrjes

15,000

25,000

30,000

70,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000 25,000 30,000 70,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15,000 25,000 30,000 70,000

5

Rehabilitimi ndertimor - arkitektonik i objekteve ne KRU P

a. Fondet e ndërmarrjes 55,000 - - 55,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 55,000 - - 55,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 55,000 - - 55,000

6

Furnizim me material makinerik, kushineta, valvola etj.


6 Furnizim me material elektrik


6 Furnizim me material, tuba,

a. Fondet e ndërmarrjes 100,000 100,000 100,000 300,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - -



fitingje dhe armatura

I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 100,000 100,000 100,000 300,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 100,000 100,000 100,000 300,000

Total


6.3.2.4. Aktivitetet biznesore për ujë 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Krijimi i të dhënave për monitorimin e pendave në Bodovc


3

Funizimi dhe servisimi i instrumenteve gjeodezike dhe paisjeve shtesë


4

Krijimi i të dhënave për menaxhimin e aseteve dhe produktit

a. Fondet e ndërmarrjes - 50,000 50,000 100,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 50,000 50,000 100,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - -



f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 50,000 50,000 100,000

5 Inqizimi I rrjetës se Ujësjellësit


6 Inqizimi i rrjetës së kanalizimit


7

Mirëmbajtja e aplikacioneve të Arc Gis dhe azhurnimi i moduleve të reja.

a. Fondet e ndërmarrjes - 50,000 30,000 80,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 50,000 30,000 80,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 50,000 30,000 80,000

8

Konsulencë për regullimin e të dhënave në sistemin e Gis-it dhe trajnimi I stafit


Total

a. Fondet e ndërmarrjes 25,000 195,000 240,000 460,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 195,000 240,000 460,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - -



f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 195,000 240,000 460,000

6.3.2.5. Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Ndërtimi dhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në zonën e shërbimit


Total


6.3.2.6. Fabrfika e ujit te pijes ne Shkabaj 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Ndërtimi i Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

Total

a. Fondet e ndërmarrjes - - - - b. Kredite e ndërmarrjes 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000 c. Buxheti i Kosovës - - - -



d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 2,222,000 2,222,000 2,222,000 6,666,000

6.3.2.7. Investimet tjera jo infrastrukturore 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1 Furnizimi - blerja e auto makinave


2 Trajnime për stafin

a. Fondet e ndërmarrjes 25,000 25,000 25,000 75,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve 30,000 30,000 30,000 90,000 f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) 30,000 30,000 30,000 90,000 III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 55,000 55,000 55,000 165,000

3

Furnizimi me paisje ndërrimi elektronike automatike- kartela elektronike


4

Atestimi I pasisjeve elektromakinerike, vinqave

a. Fondet e ndërmarrjes 5,000 5,000 - 10,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 5,000 5,000 - 10,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -



III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 5,000 5,000 - 10,000

5

Matjet dhe shqyrtimet elektrike të pasisjeve elektromakinerike,

a. Fondet e ndërmarrjes 5,000 5,000 - 10,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 5,000 5,000 - 10,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 5,000 5,000 - 10,000

6

Atestimi dhe kalibrimi I paisjeve dhe aparaturave laboratorike


7

Furnizimi dhe montimi I pompës në Vragoli


8 Furnizimi me inventar (mobilje per zyre)

a. Fondet e ndërmarrjes 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - -

II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 20,000 20,000 60,000

Total




6.3.2.8. Investimet tjera jo infrastrukturore ne Teknoligji informative 2017-2019


2017 Viti 2018

Viti 2019

Totali 2017-2019

1

Hardver për TI (kompjuterë të

tavolinës, llap top, monitor, Ploter,

skanerë,printerë etj)

a. Fondet e ndërmarrjes 25,000 25,000 25,000 75,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000 25,000 25,000 75,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000 25,000 25,000

75,000

2

Zhvillime Softuerike për nevojat e Depart. të ndryshme në Platformën ekzistuese NAV, Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të brendshme. Zhvill, softuerike për mbulim të nevojave të ndryshme softuerike të depart.: Ujëmatës zonal, Module shtesë në Shitje & faturim, CRM , Arkivim, Padi, Përmbarim.

a. Fondet e ndërmarrjes 150,000 10,000 10,000 170,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000 10,000 10,000 170,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -

III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 150,000 10,000 10,000 170,000

3 Licenca NAVISION

a. Fondet e ndërmarrjes 15,000 15,000 30,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000 15,000 - 30,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 15,000 15,000 - 30,000

4

Paisje mobile per printimin e faturave te shërbimit




5 Shërbime të internetit


6 Telefonia mobile


7

Paisja dhe mirëmbajtja e GPRS dhe blerje të reja


8

Blerja-marrja me qira e paisjeve për "zarfimin" (mbylljen) e faturave

a. Fondet e ndërmarrjes 20,000 20,000 20,000 60,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000 20,000 20,000 60,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 20,000 20,000 20,000 60,000

9

Ndërtimi i qendrës së të dhënave (montimi i serverëve dhe rrejtit). Sigurimi, montimi, storage (ruajtje), sistemi elektrik dhe i ftohjes për pajisje (server) në qendër të të dhënave

a. Fondet e ndërmarrjes 30,000 30,000 b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000 - - 30,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30,000 - - 30,000

10

Kontrlli i hyrjes për a. Fondet e ndërmarrjes 100,000 - - 100,000



persona dhe automjete me pengesa

b. Kredite e ndërmarrjes - - - - I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 100,000 - - 100,000 c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 100,000 - - 100,000

11

Marrja me qira e paisjeve print/copy/scan dhe toner


Total




7.SHTESAT



Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2016-2019

Elementet Faktike 2016

Buxheti 2017

Projektuar 2018

Projektuar 2019

Të

hyra

t

Kategorizimi i tw ardhurave 1 Të hyrat nga shitjet e ujit 10,858,033 10,859,344 12,125,676 13,026,845 2 Të hyrat nga kanalizimi 1,238,768 1,730,550 1,458,678 1,567,086 3 Të hyrat nga taksa fikse 1,725,546 1,868,303 1,875,803 1,883,675 4 Totali i shitjeve-veprimtaria bazë 13,822,347 14,458,197 15,460,157 16,477,606 5 Të hyrat tjera opetative 429,099 222,430 233,552 245,229 6 Totali i të hyrave operative 14,251,446 14,680,627 15,693,709 16,722,835 7 Të hyrat jo operative 448,719 471,156 494,714 519,448 8 Të ardhurat bruto 14,700,165 15,151,783 16,188,422 17,242,283

Kategoritë e shpenzimeve

Shpe

nzim

et

9 Vlera ujit te paperpunuar 98,897 517,682 836,753 857,672 10 Shpenzimet e energjise 2,486,495 3,043,425 3,567,157 3,656,336 11 Shpenzimet e karburanteve 155,463 159,045 185,656 190,297 12 Shpenzimet e personelit 4,732,145 5,025,567 5,169,570 5,203,809 13 Shpenzimet materiale 586,087 635,496 699,210 716,690 14 Sherbimet e jashtme kontraktuese 628,121 665,647 752,780 771,600 15 Shpenz.rekreac.sportit ndihmave solidare 15,363 16,729 18,260 18,717

16 Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 74,673 86,717 90,078 92,330

17 Te dalurat financ/ transferi i rezultatit financ. 50,655 56,712 60,205 61,711

18 Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 180,340 186,000 210,000 234,063

19 Rezerva financiare - 19 Totali i shpenzimeve operative 9,008,239 10,393,020 11,589,669 11,803,224

20.Bruto fitimi/humbja operati-e 5,691,926 4,758,762 4,598,753 5,439,059

21. Amortizimi/Zhvlerwsimi 3,843,271 3,843,271 3,843,271 3,843,271 22. Borgji i keq 1,213,891 1,213,891 1,213,891 1,213,891 23. Fitimi/humbja pwrpara tatimit 634,764 (298,400) (458,409) 381,897



Rrjedha e mujore e parasë për vitin 2017 Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Arkëtimet 1,008,693

932,042

1,023,595

1,045,602

1,060,769

1,084,012

1,121,037

1,128,255

1,103,879

1,141,147

1,115,583

1,153,347

Pagesat 802,742

746,453

779,313

656,385

659,492

827,553

925,887

848,951

960,612

1,057,205

940,707

1,187,721

Investimet 137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500

137,500

137,500

137,500

137,500

1,248,500

137,500

Paraja në fillim të periudhës

1,580,000

1,648,452

1,696,540

1,803,322

2,055,039

1,207,816

1,326,776

1,384,426

1,526,230

1,531,997

1,478,439

404,815

Paraja në fund të periudhës

1,648,452

1,696,540

1,803,322

2,055,039

1,207,816

1,326,776

1,384,426

1,526,230

1,531,997

1,478,439

404,815

232,941



7.3.Të ardhurat e faturura, të ardhurat e arkëtura dhe shpenzimet e operimit sipas muajve për vitin 2016 dhe vitin 2017


Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Totali Janar- Qershor Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017 Aktual

2016 Buxheti

2017

Faturimi bazë 1,122,995 1,152,351 1,132,441 1,057,514 1,158,424 1,161,374 1,176,022 1,180,704 1,213,206 1,195,292 1,202,537 1,213,136 7,005,625 6,960,371 Shitjet tjera 26,585 57,568 40,792 57,968 15,829 57,603 21,210 58,068 33,046 57,568 31,642 57,968 169,104 346,743 Provizionimi 433,827 201,226 269,358 183,440 262,947 195,382 202,453 193,170 139,451 192,091 217,698 187,092 1,525,735 1,152,401

Arkëtimi neto 715,753 1,008,693 903,875 932,042 911,306 1,023,595 994,779 1,045,602 1,106,801 1,060,769 1,016,481 1,084,012 5,648,994 6,154,713

Shp. Ujit 7,921 7,769 7,921 7,769 7,410 7,267 7,921 7,769 - 7,769 7,666 65,728 38,839 104,069 Shp. Energjisë 273,121 268,706 248,689 244,669 250,804 246,750 133,267 131,113 143,574 141,253 135,781 205,721 1,185,236 1,238,213 Shp. Karburanteve 8,476 7,746 8,873 8,108 435 398 15,748 14,391 5,967 5,453 279 305 39,778 36,400 Shpenzimet e personelit 400,179 407,321 386,007 392,896 404,787 412,012 399,009 406,130 410,954 418,289 389,127 425,719 2,390,063 2,462,368 Shpenzimet materiale 66,281 64,653 30,997 30,236 36,372 35,479 25,021 24,407 22,268 21,721 36,240 42,253 217,179 218,748 Sherb. Kontraktuese 31,030 29,607 42,946 40,976 58,058 55,395 39,159 37,363 39,794 37,969 50,446 57,531 261,433 258,840 Shpe. Ndih. Soli. 7,000 1,301 - 1,200 - 1,252 - 1,055 - 1,060 511 1,331 7,511 7,199 Miremb.& Ripar. 83 88 4,787 5,079 3,207 3,403 17,420 18,484 7,579 8,042 9,368 11,881 42,444 46,977 Shp. Financ. 1,437 1,437 1,406 1,406 3,244 3,244 1,560 1,560 3,824 3,824 179 214 11,650 11,685 Kamata e kred. 14,113 - 14,114 - 14,113 - 14,114 - 14,113 - 16,870 - 87,438 Rezerva financ.

-

Shp. Totale 795,528 802,742 731,626 746,453 764,317 779,313 639,105 656,385 633,960 659,492 629,597 827,553 4,194,133 4,471,937 Difer. Arkëtim & shp. Operimit (79,775) 205,952 172,249 185,589 146,989 244,281 355,674 389,217 472,841 401,277 386,884 256,460 1,454,861 1,682,776



VAZHDIMI


Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali Janar-Dhjetor

Aktual 2016

Buxheti 2017

Aktual 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Buxheti 2016

Buxheti 2017

Aktual&Buxheti

2016

Buxheti 2017

Faturimi bazë 1,131,045 1,252,399 980,961 1,256,400 1,222,895 1,224,832 1,202,896 1,263,633 1,201,200 1,230,922 1,216,163 1,269,639 13,960,785 14,458,197 Shitjet tjera 89,466 57,568 20,308 58,003 53,312 57,668 53,681 57,968 53,500 57,568 53,877 58,068 493,248 693,586 Provizionimi 249,940 188,930 206,648 186,148 312,836 178,621 313,988 180,454 311,839 172,907 312,768 174,360 3,233,754 2,233,821 Arkëtimi neto 970,571 1,121,037 774,313 1,128,255 910,059 1,103,879 888,908 1,141,147 889,361 1,115,583 903,395 1,153,347 10,985,601 12,917,961

Shpenzimet

Shp. Ujit 7,921 67,530 15,587 75,048 9,363 67,016 9,364 68,945 9,364 67,017 8,458 68,056 98,897 517,682 Shp. Energjisë 145,160 216,725 144,352 215,777 164,020 238,854 307,119 406,748 243,388 331,974 297,219 395,133 2,486,495 3,043,425 Shp. Karburanteve 15,152 16,239 6,154 6,704 24,156 25,738 25,184 26,471 25,960 27,743 19,079 19,749 155,463 159,045 Shpenzimet e personelit 410,479 451,637 392,466 429,772 382,450 417,614 367,638 399,635 358,102 388,060 430,947 476,481 4,732,145 5,025,567 Shpenzimet materiale 40,128 45,908 22,367 26,010 96,409 109,648 70,088 78,640 54,227 61,861 85,689 94,681 586,087 635,496 Sherb. Kontraktuese 93,065 104,145 60,403 68,706 46,172 51,366 49,831 54,689 34,638 38,651 82,578 89,250 628,121 665,647 Shpe. Ndih. Soli. 500 1,489 - 1,364 1,071 1,546 1,890 1,702 3,362 1,518 1,029 1,911 15,363 16,729 Miremb.& Ripar. 4,089 5,089 6,207 7,852 6,815 8,432 1,720 2,100 4,240 5,262 9,157 11,007 74,673 86,717 Shp. Financ. 488 572 748 892 20,536 23,944 1,773 2,039 1,808 2,115 13,653 15,465 50,655 56,712 Kamata e kred. 16,553 16,826 45,085 16,456 45,085 16,235 45,085 16,506 45,085 15,987 180,340 186,000 Rezerva financ.

-

Shp. Totale 716,982 925,887 648,284 848,951 796,078 960,612 879,692 1,057,205 780,175 940,707 992,894 1,187,721 9,008,239 10,393,020 Difer. Arkëtim & shp. Operimit 253,589 195,150 126,029 279,305 113,981 143,266 9,216 83,943 109,186 174,875 (89,499) (34,374) 1,977,362 2,524,941



8. PASQYRA FINANCIARE SIPAS KËRKESËS SË MINISTRISË SË

ZHVILLIMIT EKONOMIK

(Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike)

Performanca Financiare

KRU “PRISHTINA” SH.A.

TREG. FIN. (‘000€) PL BIZNESI 2017

TE HYRAT 15.152

SHPENZIMET 10.393

FITIMI/HUMBJA FINANCIARE 4.759

ZHVLERSIMI DHE AMORTIZIMI 3.839

BORXHET E KEQIJA 1.214

TË ARDHURAT (HUMBJET) NETO (298)

PARAJA NE FUND VITIT 233

MJETET THEMELORE 53.859



BURIMET E INFORMACIONIT:

[1]. Strategjia për reduktimin ujit të pafaturuar të KRU “Prishtina” sh.a -2011-2013,

[2]. Urdhëresa tarifore e ARRU -ut ( UTSH -04/01/2014 datë 08 Dhjetor 2014),

Guida turistike e Prishtinës (botim 2004),

[3]. Menaxheri ekzekutiv i shitjes: prodhimtaria vjetore, norma mesatare vjetore e arkëtimit

sipas sektorëve, mesatarja vjetore e sasisë së ujit të faturuar,

[4]. Menaxheri i “task forces”: numri vjetor i paralajmërimeve, shkyçjeve, rikyçjeve dhe

dënimeve,

[5]. Marrëveshja e mirëkuptimit me KfË; Faza I, II dhe III,

[6]. Lista e investimeve kapitale (kolektive),

[7]. Menaxheri ekzekutiv i prodhimit-sasia e ujit te prodhuar,

[8]. Vlerësimi i Rritjes së popullatës në Kosovë,maj 2012,ASK,

[9]. Raporti vjetor i ARRU-ut,

[10]. Raporti për përmbushjen e objektivave nga Procesi tarifor 2015 dhe janar-qershor

2016,

[11]. ëëë..kuvendikosoves.org.

[12]. ëëë.aru-ks.org,

[13]. ëëë.ask-ks.gov (statistika).



/////////////////////////////////////////

Documents

Plani i Biznesit 2017-2019 KRU “Prishtina” sh.a. · Plani i Biznesit 2017-2019 Page 7 Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me gjurmë