PLANI I BIZNESIT

2012 -2014

Kompani Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” Sh.A.

Mirovicë

10/31/2011

2

PLANI I BIZNESIT - DRAFTI

K.R. “Mitrovica” Sh. A

Mitrovicë

Adresa :

K.R. “Mitrovica” Sh.A

Rr.”Bislim Bajgora” P.N

40000 Mitrovicë

3

PËRMBAJTA

1. PËRMBLEDHJA E PËRGJITHËSHME ................................................................................ 4

1.1 Histroiku i Kompanisë .......................................................................................................... 5

1.2 Deklarata e politikës ....................................................................................................................... 7

2. Shërbimet për Konsumatorë .................................................................................................. 13

2.1. Planifikimi i faturimit ......................................................................................................... 14

2.2.Masate planifikuara për arritjen e objektivave të kompanisë .................................................. 17

3. Plani operartiv ........................................................................................................................... 18

3.1 Aktivitet krysore operative .................................................................................................. 18

3.2 Plani i mirëmbajtjës dhe menaxhimit të aseteve ....................................................................... 19

4. Plani finaciar ............................................................................................................................ 25

4.1. Analiza e te ardhurave ........................................................................................................ 25

4.2.Analiza e shpenzimeve ................................................................................................................. 28

5. Struktura organizative ............................................................................................................... 33

5.1. Struktura menaxhuese ....................................................................................................... 33

4

1. PËRMBLEDHJA E PËRGJITHËSHME

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. ofron shërbimet e furnizimit me ujë te

pijëshëm dhe mirembajtjen se kanalizimee te ujrave te zeza në pjesën veriore të Kosovës dhe

mbulon këto komuna: Mitrovicën, Vushtrrin, Skenderaj dhe Mitrovicen matane lumit Iber.

Popullata e shërbyer vlerësohet të jete rreth 400.000 banorë.

Kompania Rajonale Ujësjellësit “Mitrovica” operon Fabrikën për Trajtimin e Ujit në periferi të

qytetit me kapacitet të projektuara prodhues sillet rreth Q=520 l/s të cilatë p-othuajse çdo muaj

tejkalohen. Uji i papëpunuar merret nga kanali i Ibër Lepencit në vendbanimin e quajtur Lushtë

ku edhe gjendet Stacioni i Pompave që e shtyn ujin deri ne impiantine trajtimitte ujit në Shipol

në nje gjatesi prej rreth 800m dhe ne lartësi prej rreth 33m. ndermarrja ka nje sere stacionesh te

pompave dhe rezervuarësh e ujit, rrjeta e ujit dhe rrjeta te kanalizimit. Perveq kesaj vlenë të

theksohet edhe fabrika për trajtimin e ujrave të zeza që ndodhet në Skenderaj në të cilen

punotoret e kompanisë nga muaji gusht do të fillojnë punën. Këto kapacitet proese në një te

ardhem shumë të afert do të rriten edhe për 700 l/s pasi që aktualisht jemi duke e zhvilluar

projektin e finacuar nga Komisioni Evropian.

Hartimi i planit të biznesit është obligim i të gjitha kompanisë sonë që del nga ligji Nr.03/L-087

për ndërmarrje publike. Perveq obligimit ligjore ky plan I biznesit sherben eedhe për përcaktimin

e synimeve tona për periudhen 2012-2014, duke u bazuar në të dhënat që posedojme në caktoj

caqet për të ardhme. Në tekstin në vazhdim do të prezantojmë planin i punës për vitin 2012

shumë më të detajizuar dhe do të përfshijë të dhënave të plota për zërat e ndryshme të të hyrave,

shpenzimeve, si atyre operative ashtu edhe shpenzimeve kapitale dhe investimeve të

domosdoshme në kompani në mënyrë që të ruhet kontinuiteti i prodhimit dhe vlera e

kompaniusë në tërësi për vitet e ardhëshme.

Ky plan i bisnesit është përgaditur nga menaxhmenti i kompanisë.

5

1.1 Histroiku i Kompanisë

Historiku i Ujësjellësit të Mitrovicës është ngushtë i lidhur me historikun e qytetit të Mitrovicës

si qytet i Minatorve andaj një rëndësi të madhe në funksionimin e tij ka pas Miniera e Trepçës

me njësitë se e saja punuese.

Mitrovica për herë të parë me Ujësjellësi daton që nga vitet 1940 ku shfrytëzohej uji i lumit Ibër.

Në këtë kohë dominonte mendimi se qyteti kishte rreth 20000 banorë.Banorët furnizoheshin me

ujë nga ujësjellësi i qytetit i cili kishte një kapacitet prej 10 l/s. Kjo sasi e ujit sigurohej përmes

dy puseve të hapura anës lumit Ibër. Uji trajtohej në mënyrë natyrale dhe si filtra shfrytëzoheshin

shtresat ranore përmes të cilave uji arrinte deri tek puset e hapura. Prej këtu uji sillej deri në

stacionin e pompave i cili gjendet edhe sot në periferi të qytetit (fshati Suhodoll) i cili e shtyente

ujin deri në rezervuarin e qytetit mbi Spitalin e qytetit prej nga me gravitet furnizohej qyteti me

ujë.

Gjatë viteve, për shkak të rëndësisë që kishte Kombinati Trepça numri i banorve në Mitrovicë

dyfishohet për një periudhë të shkurtë kohore. Mendohej se në vitin 1955 Mitrovica të kishte

rreth 50.000 banorë e sipas regjistrimit të popullësisë të vitit 1961 Mitrovica kishte 70,555

banorë. Kjo rritje e numrit të popullsisë i shtyri strukturat komunle që të mendonin për rritjen e

kapacitetit të fabrikës për trajtimin e ujit. Në këtë kohë u përpilua një plan-projekt sipas të cilit

do të ndërtoheshin kapacitete të reje prej rreth 148 l/s i cili projekt arrin të finalizohet në vitet e

70-ta me ndërtimin e disa fushave filtruese dhe stacionit të pompave në fshatin Suhodoll.

Mirëpo duke pasur parasyesh faktin se popullata rritej shumë shpejtë dhe faktin tjetër se

Metalurgjia kishte marrë një hov të madh të zhvillimit kapacitetet existuese nuk i plotësonin as

për së afërmi nevojat e qytetit për ujë të pijes. Kështu që u shtuan përpjekjet për shtimin e

kapacitetit të fabrikës për trajtimin e ujit të pijes. Si rezultat i kësaj në viten 1975 bëhen

projektet për ndërtimin e një një fabrike të re që do të kishte një kapacitet prej rreth 300 l/s dhe

që do të ndërtohej në një lokacion tjetër në Shipol të Mitrovicës. Kjo arrin te finalizohet ne vitin

1983.

Në bashkëpunim me komunat e Vushtrrisë dhe të Skënderajt ne vitin 1986 arrihet një

marrëveshje për zgjërimin e kapacitetit prej 300 l/sec në 450 l/sec qka do të mjaftonte për

6

furnizim me ujë të pijes për të tri komunat të cilat sipas regjistrimit të popullësis të vitit 1981

Mitrovica kishte 105.097 banorë, Vushtrria 65.671 banorë dhe Skënderaj 46.907 banorë që në

total janë 217.675 banorë.Këtu duhet potencuar faktin se në këtë kohë të gjithë banorët nuk

kishin qasje në rrjetin e ujësjellësit, andaj kjo sasi e ujit ishte e mjaftueshme për një kohë.

Tani impijanti për trajtimin e ujit gjendet në periferi të qytetit në SHIPOL, ku kapaciteti

instalues është po ai i viteve të 80-ta 450 l/s. Mirëpo në saje të kualitetit të ujit natyral, gjatë vitit

të fundit janë trajtuar rreth 530 l/s e cila sasi e ujit nuk i plotson kërkesat për ujë për të tri

komunat të cilat mendohet që kan rreth 300.000 banorë. Duke pasë parasyesh edhe faktin se një

sasi të madhe të ujit e shfrytëzojnë edhe bisneset dhe ekonomia numri i të cilave është i

konsiderueshëm.

Deri në vitin 2003 në regjion veprimtarin e vet e kan zhvilluar tri organizata nëpër tri komunat

kryesore. Ndërsa në fund të vitit 2003 dhe në fillim të 2004 bëhet KONSOLIDIMI I tri

ndërmarrjeve në një Kompani të vetme ku Ndërmarrja e ujit “Përparimi” në Vushtrri dhe

Ndërmarrja “18 Qershori” në Skënderaj konsolidohen së bashku me Ndërmarrjen e ujit në

Mitrivicë me q’rast krijohet Kompania”Ujësjellësi Rajonal”-Mitrovicë.Kompania menagjohej

prej AKM-së përmes Bordit Mbikqyrës.

7

Në vitin 2007 bëhet Korporatizimi i kompanisë existuese dhe menagjimi vazhdon të bëhet prej

AKM-së por tani përmes Bordit të Drejtorve.

Në vitin 2008 AKM përfundon së funksionuari dhe me një vendim të Qeverisë së Kosovës kjo

kompani mbetet nën administrimin e Qeverisë, (niveli qendror) në kuadër të Ministrisë së

Ekonomisë dhe Financave. Në fund të këti viti emrohen edhe Bordi i Drejtorve të cilët e

menagjojnë kompanin përmes Ekzekutivit të saj.

1.2 Deklarata e politikës

Menagjmenti i KRU “Mitrovica” sh.a. i përkrahur nga Bordi i Drejtorve dhe palet e

interesi siq janë Aksionari, Komunat, Konsumatoret ka si qëllim furnizimin me ujë në mënyrë

vazhdueshme për të gjithë konsumatorët pa dallim, duke marrë në konsiderat edhe kualitetin e

ujit. Si dhe largimi i ujrave të zeza dhe trajtimi i tyre në bazë të standardeve botërore për

8

trajtimin e ujrave të zeza .Për këtë qëllim është ndërtuar impianti për TUZ në Skënderaj i cili ka

filluar punë në vitin 2011 ku punëtoret e kompanisë mbeshteten nga ekspert të kompanive të

huaja të kontraktuar nga Komisioni Evropian që është donator i projektit. Nga 1 janari 2012

punëtoret e kompanisë sonë në menyrë të pavarur do të operojnë me Impianti në fjalë. Në të

ardhmen planifikohet qe te ndertohn edhe kapacitetet tjera për ketë qellim.

Që të jetësohen këto qëllime primare do të angazhohen të gjithë stafi i kompanisë. Si prioritet i

Operativës do të jetë zvogëlimi i humbjeve të ujit qka do të ndikoj në furnizimin më të mirë të

konsumatorve me ujë të pijes. Këtu kontributin e vet do ta japë edhe Shërbimi me Konsumator

në mënyrë që të minimizohen humbjet komerciale ose uji i hargjuar por i pafaturuar. Të dy

sherbimet do të mbeshten dhe trajnohen nga ekspertet ndërkombtarë që do të sigurohen nga

projekti “Zvoglimi i humbjeve teknike“ donacion nga Qeveria e Luksemburgut meqë rast i

falimenderojm përzemersisht.

Qëllim tjetër dhe me prioritet do të jetë rritja e të hyrave të Inkasuara nga faturimi i tërë qka

do të arrihet me një përkrahje më të madhe për Shërbimin e Inkasimit nga ana e Operativës

neper te gjitha njesite si faktor i brendshem dhe zgjidhja problemit te veriut dhe rasteve sociale

si faktore te jashtem. Përmes këtyre aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të

favorshme për mbulimin e shpenzimeve nga mjetet dhe arkëtimet vetanake.

1.2.1 Deklarata politike -“Misioni”

Misioni i KUR ”MITROVICA” sh.a. është që të bëjë furnizimi me ujë të pijshëm, largimi

i ujërave të ndotura, mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe te ndotur, mirëmajtjen e

impianteve për trajtimin e ujit të pijëshem dhe mirëmajtjen e impianteve për trajtimin e ujrave të

zeza. Orientimi i aktiviteteve të punës do të kenë konsumatorin në qendër të vëmendjes. Të

gjithë konsumatorët do të kenë trajtim dhe qasje në shërbim pa diskriminim: racor, religjioze, në

përkatësinë kombëtare, në përkatësinë gjinore etj.

Duke përmbushur këtë “mision” do të bëhet e mundur sigurimi i një aktiviteti pjesërisht të

vetëfinancueshëm me qëllimin e fundit që të sigurojë shërbime cilësore të ujit të pijshëm në

9

pajtim me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çasja e afarizmit të kompanisë do

të jetë transparente dhe e bazuar në dispozitat ligjore.

1.2.2 Deklarata politike „Risku“ ( rreziku )

Përgaditjes së këtij Planit të Biznesit i është qasur nga parimi i vazhdueshmërisë dhe

zhvillimi i aktiviteteve biznesore në një periudhë të gjatë kohore. Rreziqet e mundshme në

aspektin e parashikimit për periudhën në të cilën bëhet ky plan i biznesit dhe pamundësia e

realizimit të tij mund të përmblidhen në:

Situata në qytetin e Mitrovicës e veqmas veriu i qytetit

Lëvizjet sociale,

Krizat e ndryshme,ekonomiko financiare në vend dhe botë

Forcat tjera madhore (tëmeti,vërshimet,zjarret etj)

1.2.3 Tarifat e shërbimit

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” sh.a. do të zbatojë tarifën e çmimeve që do të

vendosë Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina sipas Rregullores si autoritet i vetëm dhe

kompetent për përcaktimin e tarifave. Në bazë të kësaj Rregulloreje është e përcaktuar “mbulimi

i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve”.

Konsiderojmë se me tarifën për vitin 2011 në bazë të së cilit do të parallogarit në ketë

plan të biznesit nuk mund të mbulojnë kostot operative duke pasur parasysh mosmbulimin nga

askush të ujitë që distribohet në pjesën veriore të Mitrovicë ( për çka do të flasim me vonë),

nderas kostot e investimeve kapitale smundemi as ti permendemi. Kjo nënkupton se tarifa

ekzistuese përveq tjerave është pengesë për investime më të mëdha drejt përmirsimit të bazës

materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët.

10

Tarifat existuese nuk mundësojnë mbulimin e shpenzimeve edhe po të kemi inkasim

100%, por kur i shtohet kësaj edhe fakti që në kompani është domosdoshmëri investimi në

montimin e ujëmatësve kjo tarifë duhet të jetë më e lartë se ajo existuese.

Një ndër faktorët determinant që qojnë në rritjen e tarifës së ujit për m3 është edhe rritja e

çmimeve të Energjisë elektrike e cila merr pjesë në shpenzimet e tëra të kompanisë me mbi

20%, rritja e çmimit të karburanteve dhe rritja e qmimit të Kimikateve.

Rritja e tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menagjmentin dhe personelin

tjetër në KUR “Mitrovica” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të përcaktuar.Por

njëkohësisht do të dekurajoj konsumatorët nga faturat me shuma të larta për standardin existues

të jetesës në regjionin e Mitrovicës.Rritja e tarifës do të ketë efektin në stimulimin e kursimit të

ujit në dobi të konsumatorit nga njëra anë (direkt) dhe nga ana tjetër do të ketë përfitime

indirekte sepse sasia e ujit të kursyer do të jetë e mirseardhur për kompaninë dhe do të zvogëloj

kohën e redukimeve të furnizimit me ujë.

Tabela 1.Tarifat për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza

1.3 Objektivat Strategjike

Furnizimi i vazhdueshem me ujë kualitative të pijës është objektivi krysor strategjikë. Për

të arritur këtë ojektive mjaftë sfdues, por këtë objektive do të arrimë fal mbeshtetjës që kemi nga

institucionet e Qevërisë së Republikës së Kosovës dhe donatorëve aktual siq janë Komisioni

Evropian dhe Qeveria e Luksemburgut jemi duke bërë ndertimin e dy impiantev për tratimin e

ujitë të pijëshëm, njëri donacione nga Komisioni Evropiani i cili po bëhet në Shipol të Mitrovicë

11

me një kapacitet prej 700 l/s dhe tjetri donacion nga Qevria e Republikës së Kosovë me

kapacitet prej 350 l/s. Perveq ketyre dy impianteve të ri një ndikim mjaft të madhë do të ketë

edhe ndërrimi i rrjeteve krysore në qënder të qytetit të Mitrovicë i cili po bëhet me donacion të

Qeverisë së Luksemburgut.

Përveq ndrrimit të rrjetit donacion I Qeverisë së luksemburgut do të sherbej mjaft mirë

edhe për të pajisur kompanin me aparatura të përshtatshme që do të bëjnë dektektimin e rrjedhje,

pasurimi i Sistemit Gjeografik të Informimit pajisja me sowter të për sistemin e finacave qoftë

kontabilitet, faturim etj.

Përkundër faktit se gjatë vitit 2012 në krahasim me vitin 2011 parashikohet një ngritje

me rreth 2% e shkallës totale të arkëtimit shprehur në vlerë financiare ngritje prej rreth

60.000.00 € . Duhet shpresuar dhe punuar që në vitet pasuese të bëhen përmirësime më të mëdha

drejt realizimit të shkallës optimale të arkëtimit. Prandaj diferenca e realizuar midis të hyrave të

arkëtuara dhe shpenzimeve operative do të jetë më e vogël se sa në vitin 2012 me qka do të

krijohen kushte më të mira për operim ( edhe pse shpenzimet operative do të rriten për shkak të

dorzimit nga komisioni evropian i impijantit për trajtimin e ujrave të ndotura).

Duhet bërë përpjekje edhe në vitin 2011 që rastet sociale mos të lihen barrë vetëm e

KURM-së sepse nga zyra për mirëqenje Sociale në të tri komunat, Mitrovicë,Vushtrri dhe

Skënderaj kemi informata se 7604 familje janë nën përkujdesjen e këtij institucioni e kjo është

rreth 47% e konsumatorve në kategorin e amvisnisë.

1.4. Vlerësimi i performancës në fund të vitit 2011

Të gjtiha orientimet dhe masat e ndërmarruna të KUR “Mitrovica” sh.a. brenda vitit

2011 mund të përmblidhen si një ndërmarrje e aktiviteteve të domosdoshme me qëllim të rritjes

përkatësisht të përmirsimit të një numri të treguesve të performancës

Kjo do të thot se kompania me të gjitha resurset që ka pasë në disponim ka bërë përpjekjet

e saja që të përmirësoj indikatorët kryesor të përformancës si:

1. Kualiteti i ujit

2. Inkasimin

12

3. Uji i pafaturuar

4. Shpenzimet

5. Montimin e Ujematesat

6.Përmirësimin e infrastrukturës-zavendësimin e rrjetës së vjetruar

Është arritur një rritje e ndjeshme në vlerë financiare per ujin e faturuar,në vlerë

financiare të arkëtimit të faturave,rrijtjen e numrit të konsumatorëve, kujdesin në kufizimin e

shpenzimeve,në shërbime (së paku administrative) më të mira ndaj konsumatorëve etj.

Treguesit e përgjithshëm të kompanisë gjatë viti 2011 mund të listohen si: Prodhimi

maximal – tejkalimi kapaciteteve instaluese projektuese, rritja e shërbimeve të mirëmbajtjes në

nivel më të kënaqshëm, rritja e numrit të konsumatorëve: 21 316 konsumatorë sa ishin në fund

të vitit 2010 në 21 700 në përfundim të vitit 2011 përkundrejt nurmit të planifikuar prej 21 416

konsumatorëqë d.m.th.tejkalim i caqeve të kompanisë për vitin 2011. Ritja e numrit të

ujëmatësve të lexuar nga 11586 në vitin 2010 në 12 500 në vitin 2011 ose thenë në përqindje

rreth 7%.

Treguesit bazë në performancën financiare:- Vlera totale e faturimeve ka arritur në

2,000,000.00 € duke mos llogritur pjesn Veriore. Kjo është me e madhe në krahsim me vlerën e

planifikuar që ishte 1,961,113 por kësaj duhet shtuar edhe faturimin per pjesën veriore në shumë

prej 570.000.00 €.Nga kjo del se faturimi total për 2011 është 2.570.000.00€.

Vlera totale e arkëtimit ka arritur në 1.129.000.00 €. Kjo është për rreth 30.000.00 € më shume

se në vitin 2010. Megjithatë kjo vlerë e arkëtuar është mbi vlerë e planifikua me planin e biznesit

për 4.000.00 € që dmth se afërsisht janë realizuar parametrat e planit të bisnesit për vitin 2011.

Shkalla e arkëtimit në amëvisëri është akoma e ulët në rreth 45% dhe krahasuar me vitin 2010

është inkasuar më shumë për 1%. Ngecja në përmbushjen e planit të arkëtimit gjatë vitit 2011

karakterizohet në shumë vështirësi në përbushjen e aktiviteteve në punë dhe është pasojë e një

numër të caktuar të faktorëve të brendshëm dhe faktorëve të jashtëm.

13

2. Shërbimet për Konsumatorë

Kompania gjatë viti 2011 është perkushtuar mjaft shumë në përmirësimin e shërbimit

ndaj konsumatorit. Si prioritet për viti 2012 është plotesimi i të gjitha standardeve ndaj

konsumatorit konfor rregullave që dalin nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina.

Në fund të viti 2010 kemi pasur 21 316 konsumator të regjistruar, gjatë viti 2011 kemi

ma shumë së 21 670 konsumatore apo then me mirë mbi 300 konsumator me shumë ose e thenë

ndryshe rreht 3% rritje te numrit të konsumatoreve. Kompania është duke bërë përpjekje të

vazhdueshme për leximin e matësve duke mundësuar faturimin në bazë të hargjimit të lexuar.

Këtu vlen të ceket se nga 21 558 fatura të lëshuara në muajin dhjetor 2011 janë lexuar 12.690

matësa dhe po aq fatura të lëshuara në bazë të harxhimit të matur. Kjo d.m.th se në regjionin e

Mitrovicës ka të instaluar vetëm 60% ujëmatësa çka e vështirëson punën e ekipeve për

inkasimin e faturave të lëshuara pasi qe konsumatorët e matur në përgjithësi paguajn faturat e

tyra.

Leximi i ujëmatësve bëhet në pajtim me rregulloret e brendshme mbi leximin e

ujëmatësve sipas shërbimit me konsumator dhe ate së paku një herë në muaj e atje ku është e

nevojshme edhe dy herë në muaj. Kjo për shkak se kemi pasur raste të keqpërdorimit të matësve

nga ana e konsumatorve.

Gjatë viti 2012 Kompania do të angazhohet në implementimin e plotë të të gjitha

proceduarave ligjore, në këtë kuadër për të përmirësimit të shërbimit ndaj konsumatoreve kemi

planifikuar masa konkret që do të impementohen si:

Caktimi i zyrtareve përgjegjës kontaktues nga të cilët konsumatoret kanë mundesi

të marrin të gjitha informacionet për kerkesat e tyre

Kontakte të vazhdueshme me mjetet e informimit

Organizimi i emisioneve të drejtpërsedrejta në radio dhe TV lokale

Përgaditja e broshurave për konsumatoret, ku do të precizohen të drejtat dhe

obligimete e konsumatoreve dhe kompasië si dhe do të informohen me aktiviteti e

kompanisë.

14

Vizita dhe kontakte të drejtëpërsedrejta me konsumatoret.

Rritja e vedijesimit të konsumatoreve .

2.1. Planifikimi i faturimit

Në kuader të përmirësimitë të sherbimeve ndaj konsumatoreve është i paraparë edhe faturimi real

i ujitë të harxhuar, me qëllim të arritjës së këtij objektivi do te merren keto masa kontrete:

Evidentimi i numrit të saktë të konsumatoreve pa ujëmatës

Evidentimi i ujëmatësve jo funksional të konsumtoreve

Mirëmbajtja dhe leximi i rregullt i ujëmatës zonal

Rritja e kontrollës për lexim të ujëmatësve dhe ndëshkimi i punëtoreve për lexim të

gabuar

Tabela 2. Planifikim i Numrit të Konsumatoreve për vitet 2012-2014

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010 2011 2012 2013 2014

Numri i konsumatoreve 2012-2014

Num. kons

15

Figura 1. Planifikim i numrit të konsumatoreve 2012-2014

Rritja e planifikuar e numrit të konsumatoreve është bërë konform të dhënave historike dhe

planifikimet tona për mbulushmëri me rrjetin tonë të konsumatoreve të rinjë. Me rritjenë e

numrit të konsumatorve automatikishtë nenkuptonë edhe rritjenë e fakturimit siq mund të shihni

edhe të tabelen në vazhdim.

Tabela 3. Planifikim i faturimit për vitet 2012-2014

Figura 2. Planifikim i faturimi 2012-2014

1,900,000

1,950,000

2,000,000

2,050,000

2,100,000

2,150,000

2,200,000

2011 2012 2013 2014

Faturimi 2012-2014

16

Rritja e planifikuar e faturimit do të ndikonj edhe në zvoglimin e hubjeve teknike (kjo mbeshtet

në planifikimet tpona për ndrrimin e rrjeti) dhe komerciale për arsye së do të bejmë zvoglimin e

kyqjeve ilegale.

Tabela 4. Planifikim i Inkasimit për vitet 2012-2014

Tabela 5. Rritja e KESH-it

Figura 3. Planifikim i inkasimit 2012-2014

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000

1,250,000

1,300,000

1,350,000

2011 2012 2013 2014

Inkasimi €

2012-2014

17

Gjatë vitit 2012 do të punohet dhe do të ketë angazhime shtesë që norma mesatare e arkëtimit në

total në fund të vitit 2011 do të tejkaloj planifikimet tona. Në tabelen e maposhtme do ti

paraqesim planifikimet tona për periudhe 2012-2014.

Tabela 5. Planifikimi i faturimit dhe inkaimit 2012-2014

2.2 Masate planifikuara për arritjen e objektivave të kompanisë

Me qellim të arritjes së objektivave të përcaktuar dhe përmirësimin e gjendjës finaciare të

kompanisë janë planifikuar masat konkret:

Rritja e matjës së ujit respektivisht minimalizimi i faturimit paushall

Leximi i saket i konsumit të ujit

Zvoglimi i humjeve komerciale të ujitë respektivisht luftimi i keqpërdorimit

Rritja e inkasimit (nepërmjet shkyqjeve individuale dhe kolektive, kushtezimi i

qytetareve me pagimin e faturës së ujit për nxjerrjen e dokumentave personale etj.).

Fushat për vetëdisimin e qytetarve për shfrytëzimin racional të ujitë dhe pagimin e ujitë të

harxhuar.

Këto aktivitet do të sjellin kompaninë në situatë që të arrijë objektivat e që do të prezantojmë në

tabelen në vazhdim.

Tabela 6. Planifikimi i faturimit dhe inkasimit 2012-2014

18

3. Plani operartiv

3.1 Aktivitet krysore operative

Kompania nga dita ne ditë fal angazhimit të punonjësve të vet po përmirson sherbimet e vet

ndaj konsumatoreve, në këtë kontekst si aktivitet krysore operative renditë:

Furnizimi ime Ujë të pijshëm: - Në kuader të ketij aktivieti kompania po vazhdon të

punoj në përmushjen e misionit të vet për furnizim 24h me ujë kualitative për qytetaret e

vet, konfora kesaj kompania do të vazhdon punët në projektin mjaft kapiat për kompanin

atë të ndërtimit të impiantit të ri për trajtimin e ujitë të pijës me kapacitet të reja prej

700l/s që po ndërtohet në Shipol të Mitrovicë donacion i Komisionit Evropia, si dhe

impiantit tjeter prej 350l/s në Vushtrri donacion i Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Zvoglimi i humbjeve: - Kompania operone me një rrjet mjaftë të vjetruar, sipas

periudhave të ndryshme të ndertimit dhe materialit të ndryshëm me kalimin e kohës janë

demtuar mjaftë dhe po shkaktojnë humbje të mëdha teknike. Për zvoglimin e tyre

kompania do të vazhdoj projektin për ndrrimin e gypave të vjetraur nga materiali Asbest

Cimenti që po behet me ndihmën e qeverisë së Luksemburgut, me që rast pjesa me e

madhe e gypave transpotues në qytetin e Mitrovicë do të ndrrohen. Projektet e tjera me të

vogla që do të bej kompania nuk do ti elaborojmë me gjatë.

Andaj edhe për vitin 2012 do të bejm planifikimet për një prodhim stabil që mesatarisht sillet

sille 17,500,000m3.

19

Tabela 7. Planifikimi i prodhimit dhe faturimit 2012-2014

Figura 4. Planifikim i prodhimit dhe faturimit 2012

3.2 Plani i mirëmbajtjës dhe menaxhimit të aseteve

Duke pasur parasysh gjendjen e tanishme te aseteve, kemi filluar të mendojme për të bërë

një planifikim të mirëfilltë të menaxhimit dhe mirëmbajtjesë së aseteve kur të kihet parasysjh për

një infrastruktur mjaftë të vjetruar të asetev qoftë në fabriken për trajtimin e ujitë qoftë edhe në

rrjetin e distribuimit të ujit dhe kanalizimit.

Pas lufte në asetet e kompanisë janë bërë investime në rehabilitimin i Fabrikës për

trajtimin e ujitë po ashtu është bërë edhe në ndërtimin e rrjeteve të ujësjellsave dhe të

kanalizimit, është bërë investim në pajisjen me ujëmatës të konsumatorëve si dhe punë të tjera

rutinore në rehabilitimin e prisjeve të vogal e të mëdha. Të gjitha investimet e mëhershme ka

ndikuar në përmirësimin e gjendjës së aseteve dhe përformancësë së kompanisë.

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000

Prodhimi dhe faturimi 2012

Prodhimi m3

Fakturimi m3

20

Gjatë kësaj përuidhe nuk kemi arritur të përmbushim kerkesat e të gjithë konsumatore për

kyqje në shebimet tona, pasi që numri i konsumatoreve prej viti në vitë po shkon duke u rritur,

konform kesaj edhe planifikime tona kanë filluar të drejtohen nga plotësimi i ketyre kërkesave.

Në tekstin vijues do paraqesim disa projekte që kemi planifikuar ti përfundojmë në vitet në vijim

për të përmbushush objektiva tona si kompani për regjionale e ujësjelllsit:

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese

Përfituesi: KRU“Mitrovica”

Donatori:

Komisioni Evropian

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese prej 700 l/s në Shipol të

Mitrovicës

Projekti do të ndikoj jo vetë në furrnizm të rregullt të qytetarve me

ujë të pijeshm por edhe do të rritet cilësia e ujitë të pijshme konform

Standardeve Evropian.

Koha e Impementimit 2012-2013

Buxheti

Rreth 12.000.000.00 €

21

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese

Përfituesi: KRU“Mitrovica”

Donatori:

Qeveria e Kosovës

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese prej 350 l/s në Oshlanë të

Vushtrisë

Projekti do të ndikoj jo vetë në furrnizm të rregullt të qytetarve me

ujë të pijeshm por edhe do të rritet cilësia e ujitë të pijshme konform

Standardeve Evropian.

Koha e Impementimit 2012-2013

Buxheti

Rreth 9.000.000.00 €

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit në rrugen “Ukshin Kovaqica”

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

Qeveria e Luxenburgut

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i gypitë krysor në rrugën “Ukshin Kovaqica”

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve dhe do të ndikoj në

rritjen e cilësisë së ujitë për shkak së gypi ekzistuesë është nga

Azbest Cimenti.

Koha e Impementimit 2012

Buxheti

Rreth 550.000.00 €

22

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit prej” Hotel Adriatikut -Stacioni i Pompimit Rekë”

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

Qeveria e Luxenburgut

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i gypitë krysor në rrugën “Adriatikut ” deri të Stacioni i

Pompimit Rekë”

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve dhe do të ndikoj në

rritjen e cilësisë së ujitë për shkak së gypi ekzistuesë është nga

Azbest Cimenti. Koha e Impementimit 2012

Buxheti

Rreth 770.000.00 €

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit në rrugen “Sami Gashi”

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

Qeveria e Luxenburgut

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i gypitë krysor në rrugën “Sami Gashi”

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve dhe do të ndikoj në

rritjen e cilësisë së ujitë për shkak së gypi ekzistuesë është nga

Azbest Cimenti.

Koha e Impementimit 2012

Buxheti

Rreth 240.000.00 €

23

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

KRU Mitrovica – Kumunat e Regjionit

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit në 10 rrugica.

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve

Koha e Impementimit 2012

Buxheti

Rreth 40.000.00 €

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

KRU Mitrovica – Kumunat e Regjionit

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit në 10 rrugica.

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve

Koha e Impementimit 2013

Buxheti

Rreth 60.000.00 €

24

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “Mitrovica”

Titulli i Projektit: Rehabilitimi i rrjetit

Përfituesi: KRU “Mitrovica”

Donatori:

KRU Mitrovica – Kumunat e Regjionit

Qëllimi i Projektit

Objektiva

Ndrrimi i rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit në 10 rrugica.

Projekti do të ndikoj në zvoglimin e rrjedhjeve

Koha e Impementimit 2014

Buxheti

Rreth 50.000.00 €

25

4. Plani finaciar

4.1. Analiza e te ardhurave

Një prej sfidave mjaft më të mëdha të kompanisë është përmbuushja e objektivave

finaciar. Për të arritur një nivel të planifikuar të inkasimit gjatë viti 2012 do të behtë rritja e

faturimt të ujitë në vlerë prej 2,060,000.00, kurse inkasimi 1,190,000.00 €. që do të thotë 58%

prej shumës së faturuar, në vazhdimësi do të behet evidentimi i saket dhe me kohë i

konsumatoreve. Kjo nenkupton kompletimin e dokumentacioni per secilin konsumator: kontratat

per sherbime, kontrata për riprogramimin e borxheve te vjetra, vrejtjet e shperndara, shkyqja nga

rrjeti i ujit, ankesat e konsuatorit gjete vitit kalendarik,qdo ndrrim adrese per qdo

konsumator,përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj. e deri

në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese. Linja telefonike e hapur kontaktuese. Do të

bëhen kontakte shtesë më telefoninë fikse për të pasur një linjë direkte telefonike.Linja do te jete

e hapur 24 ore ne mënyrë që konsumatorët te mund të kërkojnë informacion.Implementimi i saj

varet edhe nga mjetet monetare dhe nga gjendja financiare e kompanisë. Do te hapim nje veb

faqe per te qene sa me transparent me konsumtor, një faqe e tillë pritet të jetë në funksion me

disa të dhëna elementarenë fillim të vitit 2012.

Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 35 % të totalit të

konsumatorëve të regjistruar. Kjo mund të jetë edhe më e madhe sepse deri më tani nuk ka pasur

një politikë të qartë nga kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale. Ne kompani jane te

evidentuara nje numer i vogel i rasteve sociale dhe ate rreth 1000 sish prej gjithsej 7604 sa jane

te evidentuar ne zyren per mireqenje sociale ne te tri komunat.

Vendbanimet e banuara me minoritete:- Kompania do të bëjë përpjekje të

vazhdueshme që të nisë arkëtimin në pjesë të caktuar të këtyre konsumatorëve duke kerkuar

ndihme nga strukturat komunale dhe ato qeveritare. Gjatë vitit 2011 perpjekjet e menaxhmentit

per dergimin e faturave deri tek kjo kategori e konsumatorve ka qene e pasuksesshme edhe pse

eshte tentuar qe kjo te behet permes strukturave dhe organeve legjitime te komunave edhe me

gjere. Nuk kemi arritur ti adresojme as faturat per pjesen veriore qe kapin nje shume prej rreth

560.000 Euro ndërsa nga Qeveria e republikës ë Kosovë na është ndarë një vlerë prej 215 000€

26

që i bije rreth 38% dmth 62 % apo në vlër monetare 345 000.00€ rijohen humbje vjetore. Nësë

qeveria e Repubilkës së Kosovës permes Njësië për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike nuk

siguron mjete për pagimin e fakturesë së rasteve minoritare do të vijë në gjendje ose të furnizojm

me ujë pjesën veriore vetem me kapacitet 38% të furnizimit të tanishëm ose do vijmë në situat të

nderprejm tërë prodhimin dhe rrethe 200 000 banorë e regjionit të mbesin pa furnizim me ujë të

pijës dhe kjo përgjegjsi nuk duhet të kërkohet nga menaxhmenti i kompanisë sepse shumë herë i

është drejtuar Ministrisë në lidhje me gjendejn që po krijohet në kompani.

Për këtë pjesë të qytetit faturimi bëhet në bazë të leximit të matësit që gjendet në urën e

Ibrit dhe për lagjen e Boshnjakve ujëmatësi tjetër në urën tjetër të qytetit. Gjatë vitit 2011 kemi

pasë tarifa te reja me çmim 0.131 + 15% TVSH për ujin me shumicë të aprovuara nga ZRRUM

dhe faturimi bëhet në bazë të këtyre tarifave.

Kompania gjatë viteve nëp vijim parasheh ngritjen e inkasimit prej 2% në vitin 2012 e kjo të

vazhdoj deri në vitin 2014 kur parashihet perqindja e inkasimit të jetë 62 %.

Tabela 8. Faturimi – Arkëtimi 2012-2014

Figura 5. Raporti Faturim -Arketim

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2011 2012 2013 2014

Faturimi dhe Arketimi

Faturimi €

Arketimi €

27

Arkëtimi-Shpenzimet 2012-2014 Kompania ka planifikuar të zvogëlojë shpenzimet aty ku është

e mundur por shpenzimet do të rriten për shkak të futjes në punë të impianteve për trajtimin e

ujrave të zeza dhe në vitet 2013-2014 impianteve të ujitë të pijshëm.

Tabela 9. Arkëtimi-Shpenzimet 2012-2014

Figura 6. Raporti Arketim-Shpenzim

Gjatë viti 2012 kompania ka paraprë faturim vjetor prej 2 060 000 € ndërsa inkasimi do të jetë 1

194 838€ apo 58% inkasim nga faturimi.

Tabela 10. Faturim-Arketimi 2012-2014

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2011 2012 2013 2014

Arketimi dhe Shpenzimet

Arketimi €

Shpenzime €

28

Figura 7. Raporti Faturim-Inkasim

4.2.Analiza e shpenzimeve

Sa i përket analizësë së shpenzimeve Kompania do të drejtoj shpenzimet në mënyrë të drejtë për

shpenzime operativer, të mirëmbajtjes dhe do të bëjë ripërtritjen e aseteve aty ku është e

domosdoshme. Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes pavarësisht nëse i

përkasin shpenzimeve të personelit apo shpenzimeve tjera do të orientohen në funksionimin

normal të të gjitha segmenteve të punës në Kompaninë Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” sh.a.

dhe të njësive operative. Financimi i këtyre shpenzimeve do të kenë për qëllim kryesor arritjen

e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete gjatë viti 2012 përkatësisht qëllimi

parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe inkasimeve dhe mbajtja e kontinuitetit te

veprimtaris se kompanise.

Planifikimet gjatë viti 2012 janë që shpenzimet të rritë për arsye të futjës në punë të fabrikës për

trajtimin e ujrave të zeza, do të synohet që të behte kursimi i enërgjisë nepër stacionet e pompave

ku do të synohet të punohe vetem natë ku tarifat e enërgjisë do të jenë me të ulta.

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Fakturimi €

Inkasimi

29

Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2012 në krahasim me trendin e

shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2011 do të një rritje te theksuar te shpenzimeve operative

dhe të mirëmbajtjes për shkak planifikimet gjatë viti 2012 janë që shpenzimet të rritë për arsye të

futjës në punë të fabrikës për trajtimin e ujrave të zeza. Rritja është pasojë e:

- Futja në punë e fabrikës së jrave të zeza në Skenderaj

- Çmimit të rritur të energjisë elektrike .

- Shpenzimet për ujin e papërpunuar

Gjithashtu edhe shpenzimet tjera do të jenë dukshëm më të mëdha duke përmendur: kemikatet,

karburantet e naftës, pjesëve të ndërrimit, mirëmbajtja operative e paisjeve, mirëmbajtja e rrjetës

së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura, shërbimet tjera nga palët e treta etj.

Sipas parashikimit gjatë viti 20121shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes do të jenë si ne

tabelen e maposhtme.

Tabela 10. Shpenzimet përgjatë viteve 2012-2014

30

Figura 8. Shpenzimet e planifikuar për vitin 2012

Rritja e shpenzimeve në vitet në vijim do të behte pasi që kompanija do të ketë dy

Uji i papërpunuar

Enërgjia

Derivatet

Pagat

Materialet e

konsumueshme

Shërbimet e kontraktuara

Mirëmbajtja dhe riparimet

31

4.3 Pasqyra Finaciare – Bilanci i Gjendjes

32

4.4 Pasqyra e të Ardhurave

33

5. Struktura organizative

KUR “Mitrovica” sh.a. është kompani e shërbimeve publike e korparatizuar.Në cilësinë e

shoqërisë akcionare operon prej 01.07.2007. Qeveria e Kosovës në cilësinë e pronarit të vetëm të

akcioneve e ushtron kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit, statutit dhe akteve tjera

nënligjore.Ky ushtrim i kompetencës dhe përgjegjesisë realizohet nëpërmjet Bordit të Drejtorëve.

Në Bordin e Drejtorëve përfshihen Qeveria (kryesuesi), përfaqësuesit e komunave që përfshihen

në zonën e shërbimit: Mitrovicë,Vushtrri dhe Skënderaj .

5.1. Struktura menaxhuese

Kompania menaxhohet nga Kryeshefi Exekutiv në bashkëpunim të drejtpërdrejtë të

zyrtarve tjerë, Drejtori për Financë dhe administratë, Sekretari i kompanisë dhe auditori I

brendshëm dhe gjithmonë sipas statutit në fuqi. Gjatë vitit 2007 ka përfunduar në tërësi procesi i

korporatizimit.Tashmë KUR “Mitrovica” sh.a. e kryen aktivitetin e vet në regjionin verior të

Kosovës nëpër komunat përkatëse. Struktura organizative është në pajtim me statutin.Kjo

strukturë organizative e kompanisë është përpiluar në bashkpunim dhe në konsultim me BD

STRUKTURA ORGANIZATIVE E KOMPANISË KUR “MITROVICA” sh.a

Bordi i Drejtorve

Drejtori Menagjues

& Zyrëtarët

Departamenti

Operativ

Departamenti

Financiar

Departmenti i Administrates

Auditori i brendeshem

34

Nga skema e paraqitur shifet se Skema organizative e kompanisë është ajo e viteve të më

parshme, ajo ka shtrirje vërtikale të dhënjes së urdhërave dhe exekutimit të tyre duke filluar nga

BD, Drejtori menagjues me tre zyrtarët dhe drejtorët e departamenteve .

Një skemë më detale e struktures existuese menaxhuese të Kompanisë Ujësjellësi

Regjional „MITROVICA“ sh.a. – Mitrovicë është paraqitur në vazhdim ku përveq niveleve

udhëheqëse më të larta të kompanisë janë paraqitur edhe njësitë nëpër komuna. Të gjitha këtyre

i është shtuar edhe niveli i përgaditjes shkollore dhe numri i punëtorve për secilin vend pune.

Numri i punëtorve me të cilët kompania kryen veprimtarin e vet është 226 në vitin 2011

krahasuar me vitin 2010 që kan qenë 220 punonjës.