View
10.372
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
Kindlustunne tõusis juulis teeninduses, kuid langes kõigis muudes sektorites ja tarbijatel
0102030405060708090100110120130
-80-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
tööstus teenindus tarbijad kaubandus ehitus Majandususaldusindeks* (p.sk.)
*Töötleva tööstuse, jaekaubanduse, ehituse, teeninduse ja tarbijate sesoonselt silutud kindlustunde indikaatorite koondnäitaja
Ärikonjunktuur paranes juulis kaubanduses ja teeninduses, kuid halvenes tööstuses ja ehituses
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tööstus Teenindus Kaubandus Ehitus
Töötleva tööstuse, jaekaubanduse, ehituse, teeninduse sesoonselt silutud kindlustunde indikaatorite näitajad
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SKP reaalkasv Jaemüügi mahuindeks Tööstustoodanguindeks
Ehitusmahuindeks Kaupade eksport
Eesti majanduse aastakasv aeglustus II kvartalis 2%ni, kasvu pidurdas eksport ja tööstussektor
Tööpuudus nelja aasta madalaimal tasemel
10.2
3
6
9
12
15
18
21
24
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012
%tuhat
Hõive kasv abs Välismaal töötavad (tuh in) Töötuse määr (parem skaala)
Riigieelarve tulusid on laekunud 59%• Juulis laekus riigieelarvesse tulusid 546,4 mln eurot ehk
8,8% eelarvest. Seitsme kuuga kokku on laekunud 3,7 mld eurot ehk 59% planeeritust Eelmise aasta seitsme kuuga võrreldes laekus tulusid 108,2 mln
eurot ehk 3% rohkem
• Maksutulusid laekus eelarvesse 2 714,8 miljonit eurot ehk 58,2% kavandatust. Võrreldes 2011. aasta seitsme esimese kuuga laekus maksutulusid
273,1 miljonit eurot ehk 11,2% rohkem.
• Mittemaksulisi tulusid laekus eelarvesse 963,1 miljonit eurot ehk 62,1% planeeritust. Võrreldes 2011. aasta sama perioodiga laekus mittemaksulisi
tulusid 153,9 miljonit eurot ehk 13,8% vähem.
Aasta alguse laekumised jäävad eelmisele aastale alla väiksemate kvooditulude ning välistoetuste tõttu
Võrreldes 2011. aasta seitsme kuuga laekus mittemaksulisi tulusid 153,9 mln eurot vähem:• Välistoetusi 164 mln eurot vähem, sh heitmekvootide müügitulu 142,3 mln eurot vähem;• Muid tulusid 10,1 mln eurot vähem, sh saastetasusid 1,8 mln eurot vähem;• Varade müügitulu laekus 7,1 mln eurot vähem;• Tulusid varadelt laekus 17,6 mln eurot rohkem, sh dividenditulu 23,9 mln eurot rohkem• Riigilõive laekus 3,7 mln eurot rohkem.
Riigieelarves planeeritu täitmine (%)
Juuli laekumised olid 14,4% suuremadkui möödunud aastal
Mittemaksuliste tulude laekumine (mln eurot) kuude lõikes aastatel 2010-2012
• Kuised laekumised on suuresti mõjutatud välistoetustest sh heitmekvootide müügist saadavatest summadest.
• Selle aasta juuli suurem laekumine tulenes peamiselt toetustest, mida laekus 18,9 miljonit rohkem.
• 2,4 miljonit laekus tulusid rohkem ka kaupade ja teenuste müügist.
• Tulusid varadelt laekus 4,8 mln ja muid tulusid 4,5 mln vähem.
67,4
365,3
26,886,6
214,1
101,7
101,2
0
100
200
300
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 muu 2012 toetused 2011 2010
Riigieelarve kulusid tehtud 52,5% plaanitust
• Seitsme kuuga on riigieelarvest kulusid tehtud 1% rohkem kui eelmisel aastal ehk 3,56 mld eurot.
484,2 547,8 488,4 501,1 501,6 505,7 526,40
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 (mln eurot) 2011 (mln eurot) 2010 (mln eurot) 2009 (mln eurot)
Riigieelarve 2012. aasta kulud kuude kaupa
Riigituludest kulusid tehtud 2,9 miljardit
• Riigitulude arvelt on seitsme kuuga kulusid tehtud – 2,94 mld eurot ehk 55% plaanitust (aasta varem 2,83 mld eurot ja 57%).
• Välistoetusi on sama ajaga välja makstud 0,43 mld eurot (34% eelarves plaanitust), mis on võrreldes 2011. aastaga 0,15 mld eurot vähem.
Riigieelarve kulud allikate lõikes (7 kuud)
Välisvahendite finantstabelis ja riigieelarve täitmise andmetes toodud väljamaksed ei ole üheselt võrreldavad, kuna välisvahendite finantstabelis kajastatakse ka riigiasutustele tehtud ettemakseid, riigieelarve täitmises aga kajastuvad need kuluna alles siis, kui riigiasutus need vahendid reaalselt ära kasutab. Samuti ei sisalda välisvahendite finantstabel kvoodimüügi arvel tehtavaid kulusid.
2,944.5 425.2 5.6 151.2 26.3
54.9 33.9
351.2
258.0
32.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
riigitulud välistoetus muu toetus riigisisesedtehingud
majandustegevus
kulud (mln eurot) kulud (% eelarves planeeritust)
Valitsemisalade 7 kuu kulud
2.93 295.5163.42 156.60 103.77 100.39 279.93 157.80
318.90
147.52 86.16 1,598.13 26.23
48.4
59.1
54.4
44.0
21.6
58.1
47.8
43.0
65.9
49.748.5
58.7
48.8
0
10
20
30
40
50
60
70
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Riigi-kantselei
HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (julg)
SIM (reg) SOM VÄM
kulud (mln eurot) kulud (% eelarves planeeritust)
Tegevuskulusid 7 kuuga 53,8% eelarvest
Tegevuskuludeks on seitsme kuuga kasutatud 597,0 mln eurot ehk oodatust vähem, ent siiski 4,6% rohkem kui mullu sama ajaga.
• Personalikuludeks kasutati seitsme kuuga 344 mln eurot ehk 59%eelarvest (mullu 7 mln eurot vähem).
• Majandamiskulusid tehti viie kuuga 253 mln eurot (mullu 19 mln eurot vähem). See moodustab vaid 48% aastaeelarvest.
Investeeringute kasutamine kasvas juulis hüppeliselt
•Seitsme kuuga on investeeringuteks ja investeeringutoetusteks suunatud 485,2mln eurot (sh saastekvoodi müügitulude arvelt 39,3 mln). See on 5,1 mln ehk1,2% vähem kui 2011. aasta samal perioodil.
•Juulis investeeriti 106,2 mln eurot, millest 56% moodustasid välistoetustegaseotud investeeringutoetused ja kvoodimüügi arvelt tehtavad investeeringud.Võrreldes juuniga on investeeringute kasutamine kasvanud 35,2 mln eurot.
•Riigieelarvelisi investeeringuid on tehtud 39,8% eelarvest. Kuigi esimesespoolaastas investeeriti edasi lükkumiste tõttu plaanitust vähem, siis juulis jubakaks korda rohkem kui kuu varem (juunis 23,6 mln ja juulis 46,1 mln eurot).
47,2 59,0 66,7 58,2 58,0 63,893,1
0,7
0,6 5,1 5,1 7,5 7,2
13,1
0
50
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 va. kvoodimüük (mln eurot) 2012 kvoodimüük (mln eurot) 2011 (mln eurot) 2010 (mln eurot) 2009 (mln eurot)
Eelarves planeeritu kasutamise protsent ei näita aga reaalset kasutamist, sest riigieelarves ei ole kõik eraldised detailselt oma sisu järgi ära jaotatud (kellele ja kasinvesteeringuteks või jooksvateks kuludeks), kuna eelarve planeerimise hetkel ei ole antud informatsioon täpselt teada. Samuti ei ole eelarves planeeritud kõiksaastekvoodi müügi arvel tehtavad investeeringud (kuna vastavad lepingud ei olnud veel eelarve koostamise ajal sõlmitud). Seega reaalselt on riigieelarvesinvesteeringutoetusteks ettenähtud vahendeid protsendi arvutamise aluseks võetust rohkem.
Välistoetuste väljamaksed 41,5% aastaks planeeritust
• Seitsme kuuga on välistoetuste arvel väljamakseid tehtud 416,2 mln eurot, ehk 41,5% planeeritust (59,3 mln eurot enam võrreldes 2011. aasta sama perioodiga), sellest juuli kuus 66,7 mln eurot.
• Struktuuritoetuste arvel on seitsme kuuga tehtud väljamakseid 297,1 mln eurot, ehk40,4% planeeritust. Väljamaksed on 55,3 mln eurot suuremad kui eelneval aastal samalperioodil, ka eelarves planeeritu täitmine on 7,6 protsendipunkti suurem. Juuli kuusmaksti välja 57,5 mln eurot.
• Maaelu ja kalanduse toetusi (programm perioodi 2007-2013) on seitsme kuuga väljamakstud 83,6 mln eurot, ehk 61,5% planeeritust, mis on eelmise aasta samaperioodiga võrreldes 9,0 mln rohkem. Juuli kuus maksti välja 5,3 mln eurot.Prognoositakse 2012. aasta eelarve ületamine, peamiselt maaelu arengukava toetustemeetmete arvelt.
• Põhiliselt toimuvad väljamaksed ajagraafiku järgselt (suurem osa väljamaksetestprognoositakse sügisperioodiks). Samal ajal on endiselt probleemiks projektidehangete vaidlustused, hangete kallinemised ehitushindade tõusutulemusena, töövõtjate lepingutest taganemised majandusraskuste tulemusena, misavaldab mõju projektide aja- ning rahastamiskava täitmisele.
Eelarvega võrreldes on välistoetuste väljamaksed suurimad Siseministeeriumi valitsemisalas
(2012. aasta riigieelarve täitmine)
* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal – ei ole võrreldav riigieelarve täitmisega (põhjused toodud slaidil nr 17).
152.1 159.3 236.2 255.5 103.8 52.5 31.1 12.5
71.3 66.9
99.993.3
33.4 28.117.4
6.1
46.9
42.0 42.3
36.5
32.1
53.556.1
48.4
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
HTM KKM PÕM MKM SiM (regionaal)
SOM SiM (julgeolek) ülejäänud kokku*
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
Välistoetuste kasutamine fondide lõikes (2012. aasta riigieelarve täitmine)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal – ei ole võrreldav riigieelarve täitmisega (põhjused toodud slaidil nr 17).
735.4
135.9100.0
20.1 6.7 4.8
297.1
96.4
3.1 15.8 0.5 3.3
40.4
70.9
3.1
78.7
7.0
69.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Struktuuri-toetused
Maaelu/kalandus
EuroopaPõllumajanduse
Tagatisfond
Muuvälistoetus
Norra jaEMP
Šveitsi
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
Pensionikanded paisutavad eraldiste mahtu
• Seitsme kuuga on eraldisteks suunatud 2,48 mld eurot ehk 2% (50 mln eurot) rohkem kui 2011. aastal. Eelarvetäituvus 49,9%.
– Eraldiste maht on võrreldes eelneva aastaga suurenenud põhiliselt tänu taastatud riigipoolsetele kannetele kohustuslikku kogumispensionifondi.
368,0 408,4 258,4 346,8 348,5 337,5 335,60
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122012 (mln eurot) 2011 (mln eurot) 2010 (mln eurot) 2009 (mln eurot)
Kuised eraldised 2009-2012 (ei sisalda investeeringutoetusi)
Peamised sotsiaalkulud on suurenenud• 2012. aasta seitsme kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,54 mld
eurot ehk 97,5 mln eurot (6,7%) mullusest rohkem. Eelarvest 56,9%.
2012 7 kuud vs 2011 7 kuud
• Juulis kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 233,7 mln eurot ehk 8,6% aastaks plaanitust. Seda on 20,7 mln eurot ehk 9,70% rohkem kui 2011. aasta juulis.
Muutus Mln eurot Muutuse %
Riiklikud pensionikulud 31,3 4,3
Ravikindlustuskulud 27,8 6,5
Kohustuslik kogumispensionifond 48,4 128
Puuetega inimeste toetused 1,7 5,4
Vanemahüvitis 6,6 6,6
Töötute erijuhtude sotsiaalmaks 4,3 31,9
Peretoetused 1,0 1,7
Töötutoetus 0,4 8,9
Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) I
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Ravikindlustus 452,9 58,7% 72,7
Pensionikulu 774,4 57,0% 113,5
Peretoetused 56,9 57,5% 7,7
Vanemahüvitis 94,1 54,1% 13,1
Puuetega inim. 32,5 54,3% 4,7
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused
2009 2010 2011 2012
Peamised sotsiaalkulud (7 kuud) II
7 kuud (mln eur) Plaanitust Juuli (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 43,6 56,0% 6,2
Töötutoetus 3,8 59,2% 0,5
II sammas 86,1 51,1% 15,3
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas
2009 2010 2011 2012
Töötukassa tulem kasvab jätkuvalt
• 2012. aasta kuue kuu tekkepõhine ülejääk oli 59,7 mln eurot (48% eelarvest)ehk eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,0 mln eurot väiksem.
• Kuue kuu tulud olid 127,5 mln eurot (51% eelarvest) ehk mullusega võrreldes3,8 mln eurot (3,0%) suurem.
• Esimese poolaasta kulu oli 67,7 mln eurot (53,0% eelarvest), mida oneelmise aasta samast perioodist 6,7 mln eurot (11,0%) rohkem.
• Juuni lõpus oli registreeritud töötuid 41 102 ehk 11 245 töötut (21,5%) vähemkui aasta tagasi samal ajal ning 2 448 töötut (5,6%) vähem kui mais.
Kuised tulemid 2010-2012
0
10
20
30
40
50
60
70
-5
0
5
10
15
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 2011 2012 2012 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
Haigekassa puudujääk on vähenenud
•Haigekassa 6 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 7 mln eurot. Võrreldes maikuuga on puudujääki vähendatud 17,8 mln eurot. Analoogselt eelnevate aastatega onkulude osakaal esimesel poolaastal suurem ning aasta teisel poolel hakkab puudujääkvähenema.
•Kuue kuuga on tulusid laekunud 390,7 mln eurot ehk 50% eelarvest, sealhulgassotsiaalmaksu laekus 388,2 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulusidlaekunud 27 mln eurot rohkem.
•Kulusid on kuue kuuga tehtud 395,7 mln eurot ehk 50,3% eelarves planeeritust. Võrreldes2011. aastaga on kulud kasvanud 29,3 mln eurot. Sealhulgas raviteenustele kulus 291,7mln (51,8% eelarvest) ajutise töövõimetuse hüvitisteks 46,7 mln (52,8% eelarvest) jaravimite hüvitamiseks 49,2 mln eurot (48,3% eelarvest).
-40
-20
0
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 2011 2012 2012 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
Juulis kasvatas riigikassa likviidsete vahendite mahtu väljavõetud laen
• Juuli lõpu seisuga oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,72 mld eurot.
Sellest kassareservis oli 1,38 miljardit eurot, millest omakorda klientide raha (sihtasutuste, Töötukassa, Haigekassa ja Euroopa Komisjoni vahendid) 1,05 mld eurot.
• Kui esimesel poolaastal suurenesid likviidsed varad peamiselt tänu Haigekassa ja Töötukassa reservide ületoomisele (kokku 431 mln eurot), siis juulis kasvatas reserve võetud EIB laen (385 mln eurot) ning kahandas Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine (150 mln eurot).
381.0 409.6 460.0 301.8 320.2 333.0 344.9
851.6 958.0 523.6904.0
683.3636.1 1,377.2
30.5
11.0
-28.1
22.6
-16.8
-3.4
77.7
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2006lõpp
2007lõpp
2008lõpp
2009lõpp
2010lõpp
2011lõpp
2012 Juuli
Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)
Valitsussektori eelarvepositsioon on paranemas
Juuni lõpu seisuga oli valitsussektori tekkepõhine puudujääk 29 miljonit eurot ehk 0,17% SKPst* (145 miljonit eurot halvem kui eelneval aastal).
• riigieelarve puudujäägis 109 mln eurot;
• kohalikud omavalitsused ülejäägis 64 mln eurot;
• sotsiaalkindlustusfondid ülejäägis 54 mln eurot;
• ülejäänud valitsussektor puudujäägis 38 mln eurot.
* Prognoositav 2012. aasta SKP Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi alusel 16,7 mld eurot.
-1,14
-3,88
-1,82
0,72
-0,17
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% SKPst
2008 2009 2010 2011 2012