Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, veebruar 2014

Rahandusministeerium21.03.2014

• Neljandas kvartalis Eesti SKP aeglustus 0,3%ni ja 2013. aasta majanduskasvuks kujunes 0,8%; – Eratarbimise kasv oli eelmisel aastal jätkuvalt kiire (4,2%), kuigi

tempo viimases kvartalis veidi alanes.

• 2014. aasta esimese kahe kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 1,33 mld eurot ehk 16,6% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 13,6% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 7,4% võrra 1,06 mld euroni– Mittemaksuliste tulusid laekus 270 mln eurot ehk 13,5% eelarvest.

• Veebruari lõpuks tehti riigieelarvest kulusid kokku 1,25 miljardit eurot ehk 15,4% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 8,8% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 508 mln eurot, tööjõu- ja

majandamiskuludeks 187 mln eurot ja investeeringuteks 54 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli jaanuari lõpuks 5,8 mln euroga (0,03% SKPst) puudujäägis. – Aasta varem oli samal ajal puudujääk 16,5 mln eurot.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Baltikumis majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

2001

2001Q2

2001Q3

2001Q4

2002

2002Q2

2002Q3

2002Q4

2003

2003Q2

2003Q3

2003Q4

2004

2004Q2

2004Q3

2004Q4

2005

2005Q2

2005Q3

2005Q4

2006

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013

2013Q2

2013Q3

2013Q4

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-40

-32

-24

-16

-8

0

8

16

24

SKP reaalkasv v.e.p.SKP reaalkasv v.e.a. (parem skaala)SKP nominaalkasv v.e.a. (parem skaala)

% %

ESA

IV kvartalis SKP kasv aeglustus

2006

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013

2013Q2

2013Q3

2013Q4

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Sisenõudlus

Kaupade ja teenuste eksport

Kaupade ja teenuste import

%

ESA

IV kvartalis oli eksport väikses languses

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Vaid ehituses jätkub kindlustunde langus

COM

3 kuu keskmine

200472005720067200772008720097201072011720127201372014-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Hõive kasv püsib 0,8% ja palga kasv 7,2% juures

MTA

% v.e.a. 3kk

Palgatulu ja jaemüügi kasvud lähenevad

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

200472005720067200772008720097201072011720127201372014

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

Eraisikute laenujääk jaanuaris vähenesMln € v.e.p. 3k keskmine

EP

20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136 11-50

0

50

100

150

200

250

Liising

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud

Elektrituru avanemise mõju taandumine alandas inflatsiooni

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

02030405060708091011122014

02

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)

Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas

Toit THI

%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

II III IV 2010

II III IV 2011

II III IV 2012

II III IV 2013

II III IV-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Jooksevülekanded Tulu

Teenused Kaubad

Jooksevkonto bilanss

% SKPst

Jooksevkonto puudujääk vähenes IV kvartalis -0,5%ni ning 2013 kokku -1,0%ni

SKPst.

Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)

2008 II III IV

2009 II III IV

2010 II III IV

2011

Q1 II III IV20

12 II III IV20

13 II III IV-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus

RIIGIEELARVE TULUD

Kahe kuuga laekus tulusid (16,6% eelarvest) Laekumine kasvas 13,6% v.e.a

2012 2013 20140

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

741.4825.5 887.6

155.3164.3

175.1

432.7 183.1

269.9

18.3%

15.4%16.6%

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 7,4% võrraEelarve 2014

(tuhat EUR)2 kuud 2014 (tuhat EUR)

2 kuudv.e.a.

Eelarve 2014 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 625 147 1 062 727 7,4% 16,0%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 467 410 887 589 7,5% 16,2%

Füüsilise isiku tulumaks 331 150 19 114 295,9% 5,8%

Juriidilise isiku tulumaks 325 870 68 062 7,8% 20,9%

Sotsiaalmaks 2 245 740 366 492 7,4% 16,3%

Raskeveokimaks 4 200 1 007 5,5% 24,0%

Käibemaks 1 672 900 284 349 4,5% 17,0%

Aktsiisid kokku 836 850 140 005 4,1% 16,7%

Alkoholiaktsiis 225 000 39 351 6,5% 17,5%

Tubakaaktsiis 175 400 29 126 15,1% 16,6%

Kütuseaktsiis 402 000 64 924 -0,5% 16,2%

Pakendiaktsiis 250 32 -15,3% 12,8%

Elektriaktsiis 34 200 6 571 -4,7% 19,2%

Hasartmängumaks 22 000 4 001 9,3% 18,2%

Tollimaks 28 700 4 558 -7,1% 15,9%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 157 737 175 138 6,6% 15,1%

Töötuskindlustusmakse 177 705 28 579 -11,8% 16,1%

Kogumispensionimakse 137 800 17 032 17,7% 12,4%

KOV tulumaks 783 232 129 390 10,4% 16,5%

Maamaks 59 000 138 -40,3% 0,2%

Mittemaksulisi tulusid laekus veebruari lõpuks 270 mln € (19,4% eelarvest)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

81,8

188,1

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2013 laekumine 2012 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kuludeks kasutati 2 kuuga 15,4% plaanitust

• 2014. aasta kahe esimese kuu jooksul suunati riigieelarvest kuludeks 1,25 miljardit eurot ehk 8,8% enam kui aasta varem ning 5,8% enam kui 2012. aastal.

Riigieelarve täitmine kuude lõikes 2012-2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000

1,000,000,000

654,797,535599,650,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 2013 2012

Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 14,3%

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati kahe esimese kuuga kokku 187 mln eurot ehk 14 ,3% eelarvest (mullu 168 mln ja 2012.aastal 1,11 mln eurot).

• Kasv tuleneb eelmise aastaga võrreldes peamiselt Kaitseministeeriumi valitsemisalast, kus kulud on tõusnud 11 mln. Samuti on kulude kasv seotud Sotsiaalministeeriumi metoodilise muudatusega. Ilma nimetatud mõjudeta oleks kasv 6 mln ehk 4%..

• Tööjõukuludeks kasutati kahe kuuga 105 mln eurot ehk 16,0% eelarvest• Majandamiskulusid tehti aga 82 mln eurot ehk 12,6% plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

86,521,103.6

100,615,294.1

Tegevuskulude võrdlus kuude lõikes, 2012-2014

2014 2012 2013

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 242 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 145 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 51,9 Suurem riigipoolne panus, kõrgem keskmine palk

Töötutoetus 1,6 Toetuse päevamäära tõus

Peretoetused 16,8 Saajate arvu suurenemine

Vanemahüvitis 26,9 Töötasu alammäära tõus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 13,2

Tööhõive kasv

Sotsiaalkuludeks maksti jaanuariga 257 mln eurot• 2014. aasta veebruari lõpuks suunati suuremateks

sotsiaalkuludeks 508 mln eurot ehk 34 mln eurot (7,1%) mullusest enam ning eelarvest 15,7%.

2014 vs 2013

6,1

7,9

21

2,6

4,0

3,4

14

Peamised sotsiaalkulud (2. kuu) I

2 kuud (mln eur) Veebruar (mln eur) Plaanitust

Ravikindlustus 145,4 67,7 16,2%Pensionikulu 242,2 121,3 15,9%Peretoetused 16,8 8,4 16,2%Vanemahüvitis 26,9 13,5 15,7%Puuetega inimeste igakuulised toetused 9,4 4,6 15,8%

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000 Periood: 2009-2014. a veebruar

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peamised sotsiaalkulud (2. kuu) II

2 kuud (mln eur) Veebruar (mln eur) Plaanitust

Erijuhtude sotsiaalmaks 13,2 6,9 15,4%Töötutoetus 1,6 0,8 15,7%

II sammas 51,9 26,7 13,3%

Erijuhtudel makstav sotsi-aalmaks

Töötutoetus II sammas0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000 Periood: 2009-2014. a veebruar

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investeeringuteks suunati kahe kuuga 8% eelarvest

• Veebruari lõpuks ulatus investeeringute maht 54 mln euroni. Sellest veebruaris investeeriti 22,6 mln eurot, millest omakorda riigiasutused ise investeerisid 3,7 mln eurot ning andsid investeeringutoetusi 18,9 mln euro eest.

• Võrreldes 2013. aasta sama perioodiga on investeerimine vähenenud eelkõige välisvahendite rakendamise arvel.

• Investeeringuteks ettenähtud vahendite kasutamine on sel aastal pigem tagasihoidlik võrreldes eelnevate aastatega. Sarnases tempos alustati aastat viimati 2010. aastal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 22 53 41 39 40 43 61 67 79 75 78 95

2014 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% kogumahust 2013 3% 8% 6% 6% 6% 6% 9% 10% 11% 11% 11% 14%

% kogumahust 2014 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5152535455565758595

1%3%5%7%9%11%13%15%

22

5341 39 40 43

6167

79 75 78

95

3123

3%

8%

6% 6% 6%6%

9%10%

11% 11%11%

14%

4%3%

mln eu

rot

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed 15% aastaks plaanitust

• Välistoetuseid koos ettemaksetega maksti kahe kuuga välja 14,8% plaanitust ehk 133,2 miljonit eurot. Seda on 18,1 miljolit eurot rohkem kui aasta varem, mis peamiselt tuleneb MAKi (kasv 6,8 miloni eurot) ja struktuuritoetuste (kasv 4,4 miljoni eurot) väljamaksete arvelt.

• Struktuuritoetuste arvel on seisuga 28.02.14 tehtud väljamakseid 65,1 miljonit eurot, ehk 13,0% planeeritust (2013. aastal –60,7 miljonit eurot).

• Maaelu ja kalanduse toetusi (programmperioodi 2007-2013) on välja makstud 60,8 miljonit eurot, ehk 47,7% planeeritust (2013. aastal – 53,0 miljonit eurot). PÕM prognoosib MAKi 2014. aasta eelarve üetaitmine.

• Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) planeeritud vahendite tagasihoidlik kasutamine (0,1%) on põhjendatud, kuna fondi vahenditest tehtavad kulud jäävad aasta lõppu (ühtne pindalatoetus ligikaudu 110 miljoni eurot).

• Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetuste väljamaksete tase on 0,8 miljonit eurot ehk 5,3% planeeritust. Tagasihoidliku kasutamise põhjuseks on see et projektilepingud suuremas osas alles sõlmimisel.

• Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusi on välja makstud 0,4 miljonit eurot, ehk 10,6% planeeritust.

• Euroopa territoriaalse koostöö programmide toetusi on välja makstud 1,3 miljonit eurot, ehk 10,6% planneritust.

Suhteliselt enam kasutati kahe kuuga maaelu ja kalanduse välistoetusi

(2014. aasta riigieelarve täitmine)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

591,727,506.0

138,515,203.0112,415,475.0

36,051,848.016,224,940.04,231,108.065,087,554.4 60,825,372.9

406,366.0 5,594,052.2 864,941.0 448,980.0

11.0

43.9

0.4

15.5

5.3

10.6

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

mln

eu

rot

Välistoetuste väljamaksed on kahe kuuga olnud suhteliselt suurimad Põllumajandusministeeriumi

valitsemisalas (2014. aasta riigieelarve täitmine)

* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

HTM KKM PÕM MKM SiM (re-

gion-aal)

SiM (jul-ge-

olek)

SOM üle-jäänud kokku*

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

0

5

10

15

20

25

30

148,823,735.0157,034,964.0250,930,678.0200,054,011.066,157,112.019,363,011.044,531,435.0

12,271,134.013,728,088.5

19,710,907.4

61,326,493.8

23,811,304.75,022,538.03,408,164.34,320,768.31,899,001.2

9.2

12.6

24.4

11.9

7.6

17.6

9.7

15.5

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

mln

eu

rot

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,37 mld eurot ehk 80,2% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,67 mld eurot ehk 78,5%

• sh põllumajandustoetusi 0,71 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 87,3%.

• Uue perioodi ehk 2014-2020 programmperioodi vahenditest väljamakseid ei ole tehtud.

Väljamaksed 2013.a. lõpus

Struktuuritoe-tused (ERF, ESF,

ÜF)

MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF)

Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 97% 105% 100% 100% 100%

78%

90%

61%

11%

63%77%

82%

59%

9%

61%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4

RESERVID

Riigikassa likviidsete varade maht ulatus veebruari lõpuks üle 1,5 miljardi euro

• 2014. aasta veebruari lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,51 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,15 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.

• Võrreldes 2013. aasta lõpuga on likviidsete varade kogumaht kasvanud 96 mln eurot ehk 6,8%.

2013lõpp

2014 Veebruar

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

360,901,415 361,397,641

1,055,320,607 1,151,394,461

6.8%

Stabiliseerimisreserv Kassareservkogureservi muutus (%)

mln

EU

R