Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 2013. aasta

Rahandusministeerium30.01.2014

• Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%;– Esmakordselt sellel aastal andsid ka investeeringud positiivse

panuse nõudluse kasvu, eratarbimise kasvutempo veidi aeglustus.

• Aastaga laekus riigieelarvesse tulusid 7,61 mld eurot ehk 102% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 1,7% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrra 6,1 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine vähenes 13% ehk 1,5 mld euroni

• Aastaga tehti riigieelarvest kulusid kokku 7,74 miljardit eurot ehk 99% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,83 mld eurot,

tegevuskuludeks 1,19 mld eurot ja investeeringuteks 691 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli novembri lõpuks 90 mln euroga puudujäägis (0,49% SKPst). – Võrreldes oktoobri lõpuga oli puudujääk 12 mln euro võrra suurem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Baltikumis majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Tarbijakindluse kosumine jätkub

COM

3 kuu keskmine

200472005720067200772008720097201072011720127201372014-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Hõive kasv püsib 0,8% ja palga kasv 7,2% juures

MTA

% v.e.a. 3kk

Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

200472005720067200772008720097201072011720127201372014

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136 11-50

0

50

100

150

200

250Liising

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud

Eraisikute laenujääk kasvab kuises võrdlusesMln € v.e.p. 3k keskmine

EP

Eluasemekulutuste vähenemine alandas inflatsiooni

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

0203040506070809101112

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)

Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas

Toit THI

%

Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)

2008 II III IV

2009 II III IV

2010 II III IV

2011

Q1 II III IV20

12 II III IV20

13 II-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus

RIIGIEELARVE TULUD

2013. aastal laekus tulusid 7,61 mld (101,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 1,7%

4 342,14 775,3 5 102,5

916,71 012,8

1 037,91 541,0

1 669,01 453,7

103,3% 103,2% 101,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)12 kuud 2013

(tuhat EUR)12 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 6 140 420 6,1% 101,4%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 5 102 474 6,9% 101,5%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 306 858 15,3% 104,6%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 326 600 29,4% 139,6%

Sotsiaalmaks 2 069 030 2 071 246 7,2% 100,1%

Raskeveokimaks 3 900 4 019 3,2% 103,0%

Käibemaks 1 549 360 1 550 643 3,8% 100,1%

Aktsiisid kokku 821 150 792 765 2,1% 96,5%

Alkoholiaktsiis 209 000 209 005 7,0% 100,0%

Tubakaaktsiis 161 800 166 621 5,3% 103,0%

Kütuseaktsiis 417 000 383 731 -1,6% 92,0%

Pakendiaktsiis 350 374 35,5% 106,9%

Elektriaktsiis 33 000 33 034 1,2% 100,1%

Hasartmängumaks 21 500 21 597 4,2% 100,5%

Tollimaks 33 000 28 745 -2,2% 87,1%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 1 037 946 2,5% 100,8%

Töötuskindlustusmakse 161 680 167 133 -20,2% 103,4%

Kogumispensionimakse 87 600 89 883 13,1% 102,6%

KOV tulumaks 725 200 723 710 8,8% 99,8%

Maamaks 55 000 57 221 -2,5% 104,0%

Mittemaksulisi tulusid laekus 101,7% eelarvest. Väiksemate välistoetuste ja finantstulude tõttu vähenes laekumine võrreldes 2012. aastaga 12,9%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

50,5

131,0

49,6

133,5

296,6

169,0

79,2

63,5

190,8

109,9

45,7

153,7

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kuludeks kasutati aastaga 99,4% plaanitust

• Aasta lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 7,74 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem ning 9,2% enam kui 2011. aastal.

Riigieelarve 2011-2013

2011 2012 20132

1,000,000,002

2,000,000,002

3,000,000,002

4,000,000,002

5,000,000,002

6,000,000,002

7,000,000,002

8,000,000,002

9,000,000,002

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

7,081,282,554 7,486,959,414 7,735,157,443

5.73%

3.32%

12 kuu kulud kokku Muutus

Tööjõu- ja majandamiskulusid kasutati 99% eelarvest

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati detsembri lõpuks kokku 1,19 mld eurot ehk 98,8% eelarvest (mullu 1,11 mld eurot ja 2011. a. 1,04 mld eurot).

• Sellest tööjõukuludeks suunati 623,9 mln eurot ja majandamiskuludeks 564,0 mln eurot.

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka (29 mln), lisaks on suurenenud ka palgakulud.

• Seega võrreldavaks tööjõu- ja majandamiskulude kasvuks kujunes 2013. aastal mullusega kõrvutades 44,8 mln eurot ehk 4,0%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62697,190,829103,570,40884,108,78684,479,89996,553,068105,787,252153,940,715

2013 2011 2012

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 1433 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 827 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 174 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 58 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 8,9 Toetuse päevamäära tõus

Peretoetused 100Vajaduspõhise peretoetuse

lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele

Vanemahüvitis 157 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 76

Tööhõive kasv

Sotsiaalkuludeks maksti 12 kuuga 2,83 mld eurot

• 2013. aastal kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,83 mld eurot ehk 158 mln eurot (5,9%) mullusest enam ning eelarvest 97%.

2013 vs 2012

4,9

7,1

14

2,7

53

12

1,6

18

Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) I

12 kuud (mln eur) Plaanitust Detsember (mln eur)

Ravikindlustus 826,6 100% 71,6Pensionikulu 1 432,5 96,6% 123,2Peretoetused 100,4 96,8% 8,2Vanemahüvitis 157 92% 13,5Puuetega inimeste igakuulised toetused 57,7 87,7% 4,9

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) II

12 kuud (mln eur) Plaanitust Detsember (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 76,4 93,1% 5,9

Töötutoetus 8,9 100% 0,7

II sammas 174,4 98,1% 15

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember

2009 2010 2011 2012 2013

Investeeringuteks kasutati pea 700 mln eurot

2013. aastal suunati investeeringutesse 691,4 mln eurot ehk 96,2 % eelarvest, sealhulgas tehti põhivara investeeringuid 292 mln eurot ja investeeringutoetusi 399,4 mln eurot. Osa investeeringuid lükkub edasi 2014. aastasse.

Võrreldes 2012 aastaga on investeeringute maht 140,1 mln eurot ehk 16,8% vähenenud. Langus tuleb peamiselt investeeringutoetuste arvelt, mis vähenesid 127 mln eurot. Valitsemisalade põhivara investeeringute maht langes 13 mln eurot.

2013. aastal oli investeeringuteks vähem kasutada saastekvoodi müügitulusid ning Euroopa Liidu struktuuritoetusi. Välistoetuste vähenemine on seotud 2007-2013 programmiperioodi lõppemisega.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.89821898

52.56045936

40.50415192

39.00079575

39.56269749

42.89196468

60.68285639

67.06632292

78.95098227

75.29017805

78.35472652

94.67551462

2012 33.63260088

47.11930145

58.66931016

47.52924058

45.78319199

52.155059 76.342861 87.7841114600001

84.616069 87.0825000399999

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170

2013 2012

mln

eur

ot

Välistoetuste arvel tehti väljamakseid 91,2% aastaks plaanitust

• Välistoetuseid koos ettemaksetega maksti seisuga 31.12.13 91,2 protsenti plaanitust ehk 868,6 miljonit eurot. Seda on 24,4 miljolit eurot vähem kui aasta varem, mis on seotud nii projektide lõpetamisega kui ka jätkuvate projektide menetlemise ja väljamaksmise ajagraafikuga. 2013. aasta IV kvartalis maksti välja 343,5 miljonit eurot, ehk 35,9% kogu väljamaksetest.

• Struktuuritoetuste arvel on tehtud väljamakseid 590,6 miljonit eurot, ehk 88,3% planeeritust (2012. aastal – 615,9 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 199,2 miljonit eurot, ehk 33,7% kogu väljamaksetest.

• Maaelu ja kalanduse toetusi on välja makstud 135,9 miljonit eurot, ehk 109,0% planeeritust (2012. aastal - 144,6 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 23,4 miljonit eurot, ehk 17,2% kogu väljamaksetest.

• Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) on väljamakseid tehtud 106,5 miljonit eurot, ehk 98,2% planeeritust. IV kvartalis maksti välja 101,3 miljonit eurot, ehk 95,1% kogu väljamaksetest, peamiselt põllumajandustootjatele otsetoetuste arvelt.

• Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmperioodi 2009‑2014 toetuste väljamaksete tagasihoidlik tase (3,7 miljonit eurot ehk 25,8% planeeritust) on ootuspäärane. Doonorid kiitsid kõigi memorandumites kokkulepitud valdkondade programmide kirjeldused heaks 2012.a neljandas kvartalis. Taotlusvoorud on veel käimas, st suuremas osas pole projektivalik lõplikult tehtud. Samal ajal IV kvartalis maksti välja peaegu 50% väljamaksetest (1,9 miljonit eurot)

2013. aastal kasutati suhteliselt enam maaelu ja kalanduse välistoetuseid

(2013. aasta riigieelarve täitmine)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

20

40

60

80

100

120

668,928,540.0

124,707,335.0108,400,375.0

28,731,196.014,451,051.07,443,722.0

590,619,885.2

135,970,080.8106,469,941.4

25,301,481.63,731,000.96,514,930.7

88.3

109.098.2

88.1

25.8

87.5

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

mln

eu

rot

Välistoetuste väljamaksed olid suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

(2013. aasta riigieelarve täitmine)

* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

HTM KKM PÕM MKM SiM (re-

gionaal)

SOM SiM (julge-olek)

ülejäänud kokku*

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

0

20

40

60

80

100

120

156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0

114,462,324.5

174,227,450.0

242,951,761.9

214,103,531.4

65,712,727.1

39,230,253.8

9,606,871.88,310,537.7

73.1

106.2 104.1

90.590.7

57.6

81.984.5

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)kasutamine kokku (%; parem skaala)

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,25 mld eurot ehk 77,2% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,61 mld eurot ehk 76,6%

• sh põllumajandustoetusi 0,65 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 80,0%.

• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud

Väljamaksed 2012.a. lõpus

Struktuuritoetused (ERF, ESF, ÜF)

MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 96% 98% 99% 100% 100%

77%82%

59%

9%

61%

59%

65%

47%

1%

38%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsed varad kahanesid aastaga 2,5%

• 2013. aasta lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,42 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,06 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Eelnenud aastaga võrreldes kahanes kassareservi maht 51 mln eurot ehk 4,6%, stabiliseerimisreservi maht aga kasvas 14 mln eurot ehk 4,0%.

• Võrreldes 2012. aasta lõpuga kahanes likviidsete varade kogumaht 37 mln eurot ehk 2,5%.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid

2012lõpp

2013lõpp

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

347,032,207.5

360,901,415.0

1,106,153,630.0

1,055,320,607.0

-2.5%

Stabiliseerimisreserv Kassareserv kogureservi muutus (%)

mln

EU

R

Haigekassa eelarve väikeses puudujäägis

Haigekassa 11 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 3,5 mln eurot.

11 kuuga on tulusid laekunud 757 mln eurot ehk 91% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 764 mln eurot ehk samuti 91% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 49 mln eurot ehk 6,8% ning kulud on kasvanud 53 mln eurot ehk 7,5%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30,000,000

-25,000,000

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

Mln

EU

R

• 2013. aasta 11 kuu tekkepõhine ülejääk on 52 mln eurot ehk 72% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 60 mln eurot (54%) väiksem.

• 11 kuu tulu on 169 mln eurot ehk 90% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 58 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)

• 2013. a 11 kuu kulu on 118 mln eurot ehk 102% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 1,3 mln eurot (1,1%) suurem

Kuised tulemid 2010-2013

Töötukassa eelarve ülejääk ulatus 52 mln euroni

mln

EU

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000

-2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2013 2012

Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013

jaan veebr

märts

apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-2%

-1%

0%

1%

2%

Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid

KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011

Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013

mln EUR % SKPst