Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 5 kuud 2013

Rahandusministeerium

19.06.2013

• I kvartalis kasvas Eesti majandus 1,1% aastases võrdluses ning kahanes 1% eelmise kvartaliga võrreldes;

– Majandust aitasid kasvatada tööstus ja kaubandus, piirasid veondus ja laondus ning ehitus.

• Viie kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 3,08 mld eurot ehk 41% plaanitust.

– Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 2,4% rohkem.

– Maksulaekumised kasvasid 8,7% võrra 2,43 mld euroni

– Mittemaksuliste tulude laekumine kahanes 14% 663 mln euroni

• Viie kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 3,11 miljardit eurot ehk 40% plaanitust.

– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 5,7% rohkem.

– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 1,15 mld eurot, tegevuskuludeks 462 mln eurot ja investeeringuteks 194 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli aprilli lõpuks 159 mln euroga puudujäägis (0,88% SKPst).

– Võrreldes märtsi lõpuga oli puudujääk 17 mln euro võrra väiksem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EL27

Eesti

Majandususaldus mais paranes

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Eestis tõstis majandususaldust tööstus ja ehitus

COM

-25

-15

-5

5

15

25

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hõive

Palk

Palgatulu

Palga kasv püsib, hõive kasv taandumas

MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

Jaemüügi ja palgatulu kasvud ühtlustunud

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

-30

-20

-10

0

10

20

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

Tegevusalade panused majanduskasvu

ESA

pp

Tarbimise panused nõudluse kasvu

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012Q2 2012Q4

Netoeksport

Varude.muutus

Investeeringud

Val.sektor

Eratarbimine

ESA

pp

Palgatulu ja kasumite kasv ja suhe% v.e.a.

SA

50

55

60

65

70

75

80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Palgatulu

Kasumid

Hüvitised töötajatele osakaal LVs (ps)

% lisandväärtusest

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ettevõtted

Majapidamised

Ettevõtete laenukäibed kosuvad jõudsalt

EP

Mln €, 3 kuu keskmine

Mai inflatsiooni kergitas toit

SA

%

-1

0

1

2

3

4

-2

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012 2013

Kuine THI (parem skaala)

Eesti THI

Eurotsooni inflatsioon

Baasinflatsioon

%

Kaupade ekspordi kasv kütusteta tugev

SA

-15

0

15

30

45

60

75

90

2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013

%

Eksport kokku

Eksport ilma min. kütusteta

Eksport ilma sideseadmete ja kütusteta

RIIGIEELARVE TULUD

Viie kuuga laekus tulusid 3,08 mld (41,1% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise

aastaga võrreldes 2,4%

2 009,02 232,3

2 425,7

913,7769,5

662,8

44,2%

41,4% 41,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €)

eelarve täitmine (%) parem skaala

Maksulaekumised kasvasid 8,7% võrraEelarve 2013 (tuhat EUR)

5 kuud 2013(tuhat EUR)

5 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 2 425 672 8,7% 40,1%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 1 991 588 9,9% 39,6%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 54 941 40,5% 18,7%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 140 630 67,2% 60,1%

Sotsiaalmaks 2 069 030 840 086 6,5% 40,6%

Raskeveokimaks 3 900 1 974 6,0% 50,6%

Käibemaks 1 549 360 628 868 9,5% 40,6%

Aktsiisid kokku 821 150 303 464 0,6% 37,0%

Alkoholiaktsiis 209 000 77 045 5,3% 36,9%

Tubakaaktsiis 161 800 60 557 2,2% 37,4%

Kütuseaktsiis 417 000 149 898 -2,4% 35,9%

Pakendiaktsiis 350 110 -19,1% 31,5%

Elektriaktsiis 33 000 15 853 2,2% 48,0%

Hasartmängumaks 21 500 9 079 4,9% 42,2%

Tollimaks 33 000 12 544 -4,3% 38,0%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 434 084 3,2% 42,2%

Töötuskindlustusmakse 161 680 71 201 -16,7% 44,0%

Kogumispensionimakse 87 600 35 863 15,3% 40,9%

KOV tulumaks 725 200 295 254 8,4% 40,7%

Maamaks 55 000 31 766 0,6% 57,8%

Mittemaksuliste tulude 5 kuu laekumine kahanes väiksemate toetuste tõttu 14% v.e.a.

52

131

49,6

133,5

296,6

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mln EUR

Muud Finantstulud Varade müük

Tulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused

2012 laekumine 2011 laekumine

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kulusid tehti viie kuuga 40% plaanitust

• Viie esimese kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 3,11 miljardit eurot ehk 5,7% enam kui aasta varem sama ajaga. Eelarvest moodustavad kogukulud 40,0%.

Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa

561 673 570 638 6700

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mln

EU

R

2013 2011 2012

Valitsemisalade 5 kuu kulud ja eelarve täitmine

191 213 46 119 86 64 197 142 698 162 1,172 22

49.0%

40.1%38.3%

32.4% 33.2%

39.4%

33.3%

40.6%

44.9%

37.5%39.5%

37.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

PS institut.

HTM JUM KAM KEM KUM MKM PÕM RAM SIM SOM VÄM

mln

EU

R

5 .kuu kulud Eelarve täituvus (%)

Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 39%

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati mai lõpuks kokku 462 mln eurot ehk 39,4% eelarvest (mullu 406 mln eurot ja 2011. aastal 394 mln eurot).

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud ja kaitsekulud.

• Tööjõukuludeks kasutati viie kuuga 249 mln eurot ehk 40,7% eelarvest

• Majandamiskulusid tehti aga 214 mln eurot ehk 38,0% plaanitust.

83 85 90 100 1040

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mln

EU

R

Tööjõu- ja majandamiskulud kuude kaupa

2013 2011 2012

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja %

Põhjus

Riiklikud pensionikulud 581Pensioniindeksi ja saajate

arvu kasv

Ravikindlustuskulud 336Suurenenud sotsiaalmaksu

laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 70 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 24 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 4 Toetuse päevamäära tõus

Vanemahüvitis 65 Saajate arvu langus

Peretoetused 41 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 33 Tööhõive kasv

Sotsiaalkulud mullusest 5% suuremad• 2013. aasta viie kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 1,15 mld

eurot ehk 55,9 mln eurot (5,1%) mullusest enam. Eelarvest 39,6%.

2013 vs 2012

4,3

6,7

22

3,2

33

4,6

1,0

22

Peamised sotsiaalkulud (5 kuud) I

5 kuud (mln eur) Plaanitust Mai (mln eur)

Ravikindlustus 335,9 40,6% 69,6Pensionikulu 580,9 39,4% 119Peretoetused 40,5 40,1% 8,2Vanemahüvitis 64,8 38% 12,9Puuetega inimeste igakuulised toetused

23,9 36,3% 4,8

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

Periood: 2009-2013. a jaanuar-mai

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (5 kuud) II

5 kuud (mln eur) Plaanitust Mai (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 32,5 39,8% 6,6

Töötutoetus 3,6 40,9% 0,72

II sammas 70,2 39,5% 14,6

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas

Periood: 2009-2013. a jaanuar-mai

2009 2010 2011 2012 2013

Mai lõpuks on investeeringuteks suunatud 29% aastaks plaanitust

Mai lõpu seisuga on investeeringutesse suunatud 193,5 mln eurot (29 %eelarvest). Madal täitmine aasta esimeses pooles on ootuspärane, sest suuremadväljamaksed toimuvad aasta teises pooles.

Peamise osa kuludest moodustavad investeeringutoetused – 141,5 mln eurot.Riigiasutuste põhivara investeeringuid on tehtud 52 mln euro eest.

Võrreldes 2012 aasta sama perioodiga on investeeringute üldmaht 39,2 mlneurot (16,8%) väiksem.

2013. aasta lõpuks prognoositav investeeringute üldmaht langeb 11% peamiseltsaastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2

020406080

100120140160180200

2013 2012

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

• Välistoetuseid maksti mai lõpuks välja 284 mln eurot ehk 30% plaanitust.Seda on 15 mln eurot vähem kui mullu. Absoluutse vähenemise põhjus on2013. aasta väiksem eelarve (0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot)

668.9

124.7 108.4

28.7 14.5 7.4

195.6

78.7

2.1 4.5 0.6 2.6

29.2

63.1

2.0

15.8

4.1

34.9

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõllumajanduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)

Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

156.6 164.1 233.3 236.6 72.4 68.111.7 9.8

46.856.7

81.0

58.9

19.8 16.4

0.9 3.6

29.9

34.6 34.7

24.9

27.3

24.1

8.1

36.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

HTM KKM PÕM MKM SiM (regionaal)

SOM SiM (julgeolek)

ülejäänud kokku*

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

93% 97%

80%

100% 100%

65%

76%

50%

2%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Väljamaksed 2012 lõpp

47%38%

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 2,81 mld eurot ehk 66,6% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,22 mld eurot ehk 65,1%

• sh põllumajandustoetusi 0,59 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 72,9%.

59%

65%

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht mais kasvas

• Mai lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,36 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,00 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.

• Maiga kasvas likviidsete varade maht peamiselt tänu hoogsamalt laekunud toetustele 180 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht siiski veel väiksem 91 mln eurot ehk 6,3%.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid

301.8 320.2 333.0 347.0 357.6

904.0 683.3636.1

1,106.21,004.3

22.6

-16.8

-3.4

49.9

-6.3

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2009lõpp

2010lõpp

2011lõpp

2012lõpp*

2013 Mai

mln

EU

R

Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) muutus (%)

Haigekassa 4 kuu puudujääk on 22 mln eurot

• Haigekassa nelja kuu tekkepõhine puudujääk on 22,3 mln eurot. 2013 aastaeelarves on aasta lõpuks planeeritud puudujääk 9,2 mln. Suurem defitsiit aastaesimeses pooles on tavapärane.

• Nelja kuuga on tulusid laekunud 266,7 mln eurot ehk 32% aasta eelarvest.Kulusid on tehtud 287,5 mln eurot ehk 34,2% aasta eelarvest.

• Eelarve täitmise tempo on eelmise aastaga samal tasemel. 2012. aasta samalperioodil oli tulusid laekunud 32,3% ja kulusid tehtud 34,2% eelarvest. Tuludemaht on võrreldes 2012. aasta sama perioodiga suurenenud 14,7 mln eurot ehk5,8% ning kulud on kasvanud 18,2 mln eurot ehk 6,7%.

-30

-20

-10

0

10

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

• 2013. aasta nelja kuu tekkepõhine ülejääk on 12,9 mln eurot. Võrreldeseelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 28,8 mln eurot (69%)väiksem.

• Käesoleva aasta nelja kuu tulu on 61,9 mln eurot ehk 32,9% eelarvest.Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 25,5 mln eurot (29,2%)väiksem, mis on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määradelangetamisega 3%-le. (2012. aasta töötuskindlustusmakse määrad 4,2%)

Kuised tulemid 2010-2013

0

5

10

15

20

25

-5

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)

Valitsussektori eelarvepositsioon aprillis paranes

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli aprilli lõpuks 159 mln euroga puudujäägis (0,88% SKPst). Võrreldes märtsi lõpuga on puudujääk 17 mln euro võrra väiksem.

• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal puudujäägis 179 mln euroga ehk 1,05% SKPst.

Valitsussektor kokku Riik Muu keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV

-158.6 -173.5 -19.8 -1.9

36.6

-0.88%-0.96%

-0.11% -0.01%

0.20%

-1.20%

-1.00%

-0.80%

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 4 kuud kokku (mln) - vasak skaala % SKPst (4 kuud) - parem skaala